酒店后勤管理細則課案

1、酒店后勤管理細則課案酒店后勤管理細則第一條 . 考勤記錄1. 各部門實行點名考勤， 月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部， 負責打考勤的人不得徇私舞弊。2. 考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。第二條 . 考勤類別1. 遲到：凡超過上班時間 530 分鐘未到工作崗位者， 視為遲到，將被扣罰 530 元。2. 早退：凡未向主管領(lǐng)導請假，提前 530 分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰 5 30 元。3. 曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。（ 1）遲到、早退、一次時間超過 30 分鐘或當日遲到、早退時間累計超過 30 分鐘者，按累計缺勤時間的 2 倍處理。超過 2 小時按曠工 1 天處理。（

2、 2）未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。（ 3）輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。（ 4）請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。（ 5）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。（ 6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。（ 7）曠工采取 3 倍罰款辦法。4. 事假員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。準假權(quán)限：（ 1）員工在 8:00 17:00 之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。1/13酒店后勤管理細則課案（ 2）請假 2 天以內(nèi)由部門主管批準。（ 3）請假 3

3、 天（含 3 天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。（ 4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。三、辦公用品管理辦法目的 : 為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：第一條 . 辦公用品的范圍1. 按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?. 按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。3. 集中管理使用類：辦公設(shè)備耗材。第二條 . 辦公用品的采購根據(jù)各部門的申請， 庫房結(jié)合辦公用品的使用情況， 由保管員提出申購單， 交主管會計審核，交總經(jīng)理批準。第三條 . 辦公

4、用品的發(fā)放1. 員工入職時每人發(fā)放圓珠筆 1 支，筆芯以舊換新。2. 每個部門每月發(fā)放 1 本原稿紙。3. 部門負責人每人半年發(fā)放 1 本記事本，員工 3 個月發(fā)放 1 本記事本。4. 膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。5. 辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定第一條 . 公司根據(jù)員工不同崗位 , 發(fā)給不同崗位的制服 .第二條 . 公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。第三條 . 凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和員工手冊。2/13酒店后勤管理細則課案第四條 . 員工每人須交納服裝、行李保證金500 元，在工資中逐月扣除。第五條

5、 . 員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。第六條 . 員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。五、員工食堂就餐管理制度第一條 . 員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1 次罰款 20 元。第二條 . 食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反 1 次罰款 20 元。第三條 . 就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。第四條 . 員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內(nèi)吸煙。第五條 . 就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

6、第六條 . 如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50 元。六、員工宿舍管理制度3/13酒店后勤管理細則課案第一條 . 員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。第二條 . 員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。第三條 . 在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20 元。第四條 . 不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。第五條 . 嚴禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20 元。第六條 . 嚴禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200 元。第七條 . 宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。第八條 . 男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。第九條 . 未經(jīng)他人同意不得翻動他人物

7、品，違者處20-50 元罰款。第十條 . 不得損壞宿舍內(nèi)物品，違者按價賠償。第十一條 . 值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20 元罰款。七、員工洗浴管理規(guī)定第一條 . 員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。第二條 . 洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細通知。第三條 . 員工洗澡時自帶浴品。第四條 . 員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈八、關(guān)于對講機的使用規(guī)定第一條 . 對講機作為酒店辦公用通信工具, 只限在工作場所使用 .第二條 . 對講機只允許在接待服務(wù)過程中使用, 不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用 .第三條 . 使用對講機時必須用耳機, 且音量要降到最低 .第四條 . 對講機必須妥善保管 , 保證使用通暢

8、 .第五條 . 在工作交接時 , 必須將對講機、耳機上交庫房。第六條 . 如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。4/13酒店后勤管理細則課案第二部分：財務(wù)管理制度目的 : 加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。一、財務(wù)借款及核銷管理辦法第一條 . 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途， 由部門主管簽字， 主管會計審核 , 交總經(jīng)理批準簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。第二條 . 費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。第三條 . 報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)（特殊情況除外）。第四條 . 提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入

9、庫單。第五條 . 報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人總經(jīng)理的簽名。第六條 . 財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。第七條 . 借款人因公借款辦事 , 要本著當日借當日報的原則 , 特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。二、會計核算管理辦法第一條 . 會計核算以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。第二條 . 會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。第三條 . 記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。第四條 . 會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結(jié)合公司的具體情況制定。第五條 . 會計憑證。使用自制原始憑證和外來

10、原始憑證兩種。(1) 自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據(jù)、借款單等。(2) 外來原始憑證指： 我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、 勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。(3) 會計憑證保管期限為十五年。5/13酒店后勤管理細則課案第六條 . 會計報表，依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。三、成本核算管理辦法第一條 . 營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。第二條 . 餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加

11、入產(chǎn)品成本中。第三條 . 對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應(yīng)在費用項目列支，不得攤?cè)氤杀尽５谒臈l . 客房部設(shè)備的損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。第五條 . 車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。第六條 . 各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水電氣、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法第一條 . 庫存現(xiàn)金額在集團財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外， 不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。第二條 . 現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。第三條 . 現(xiàn)

12、金收付的手續(xù)和規(guī)定：在現(xiàn)金收付時必須認真， 詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定， 審查開支是否合理，領(lǐng)導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章， 是否有齊全合法的原始憑證。第四條 . 在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。第五條 . 主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。第六條 . 流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。第七條 . 要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。第八條 . 超

13、儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，6/13酒店后勤管理細則課案只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。第九條 . 在符合國家政策和集團財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下， 加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。五、收取支票管理辦法第一條 . 檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。第二條 . 背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。第三條 . 支票有效期為十天。第四條 . 最低起點為 100 元。六、盤點管理制度第一條 . 目的為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循， 并加強管理人員的7/1

14、3酒店后勤管理細則課案責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。第二條 . 盤點范圍（一）存貨盤點：系指原料、 物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。（二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。（三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。第三條 . 盤點方式、時間（一）年中、年終盤點1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是 6 月 30 日

15、、 31 日；年終盤點時間是 12 月 30 日、 31 日。2、財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。3、財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面清點。（二）月末盤點每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30 日。第四條 . 人員的指派與職責（一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。（二）主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。（三）盤點人：由各部門指派，負責點計數(shù)量。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔任。（五）會點人：由財務(wù)部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。8/13酒店后勤管理細則

16、課案（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。第五條 . 盤點前的準備事項（一）盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。（二）各部門將應(yīng)用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務(wù)部準備。1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。2、現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。4、各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）。第六

17、條 . 盤點實施要求1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。2、盤點時要力求物品的安全。3、盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。4、盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。5、根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。七、出入庫管理辦法第一條 . 出庫時間定為每星期一、 三、五、日的下午三點至五點 （特殊情況除外） 。第二條 . 辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。第三條 . 內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領(lǐng)用

18、物品。第四條 . 原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、 純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦9/13酒店后勤管理細則課案理驗收手續(xù)即可。第五條 . 固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。第六條 . 保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。八、固定資產(chǎn)管理辦法第一條 . 公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。第二條 . 建立固定

19、資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。第三條 . 折舊年限：房屋 15 年、汽車 10 年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為 8 年、空調(diào)、音響折舊年限為 6 年、電腦和其他為 5 年。第四條 .折舊計提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采購管理辦法第一條 . 由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采買計劃。第二條 . 將采購計劃送交財務(wù)部審核。第三條 . 由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。第四條 . 采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。第五條 . 采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)

20、車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。第六條 . 驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。第七條 . 采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。第八條 . 其他物品的采購 , 由各部門提出申請采購計劃 , 交財務(wù)部保管員審核 , 主管會計簽字 , 交總經(jīng)理批準后 , 交給采購員采購。原材料采購流程圖10/13酒店后勤管理細則課案宴會預定單或銷售計劃提出申請審核填請購單銷售部廚師長 ( 或生產(chǎn)班長 ) 財務(wù)部審批后持驗收憑證、發(fā)票審批簽字后總經(jīng)理采購員總經(jīng)理核帳、報帳財務(wù)。其他物品采購流程圖提交 審核 簽字各部門提出采購計劃保管員主管會計總經(jīng)理審批后持驗收憑證

21、、發(fā)票審批簽字后核帳、報帳采購員總經(jīng)理財務(wù)部 .十、保管員工作規(guī)范第一條 . 負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。第二條 . 定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。第三條 . 貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。第四條 . 出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。第五條 . 每個工作日結(jié)束后，應(yīng)及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務(wù)部。第六條 . 入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。第七條 . 及時報告物資存儲情況，嚴禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。十一、報損、報廢管理規(guī)定第一條 . 商品及原材料

22、發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務(wù)部。11/13酒店后勤管理細則課案第二條 . 經(jīng)主管會計審查提出處理意見后，報總經(jīng)理審批。第三條 . 各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。第一條 .報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定第一條 . 認真復核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。第二條 . 審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定， 審批手續(xù)是否完備， 原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。第三條 . 嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。第四條 . 審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。第五條 . 每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算