資金使用方案模板

1、文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.資金使用方案模板篇一：資金使用計劃申請表關于做好資金使用計劃的通知機關各科室、基層各連隊：為合理地調配資金、提高資金使用效率，確保機關各科室、基層各連隊（社區(qū)各事業(yè)單位）工作的正常有序地進行，請各科室、各連隊在每周五前將本部門、單位下周資金使用計劃報送財務科。從本周開始在每周五前報送下周的資金使用計劃，否則財務科一律不安排其資金使用計劃，由此產生的一切后果自負。計財科XX 年11月12日資金計劃申請表上報日期：篇二：專項資金申請報告格式及范文專項資金申請報告格式及范文1、首頁：主要注明項目名稱， 項目主辦單位及負責人，可行性研

2、究單位名稱，可行性研究的技術負責人，經濟負責人、參加研究人員名單及報告完成日期等。2、標題：一般直接注明立項申請項目的名稱和主要內容，如南京通達機械集團公司關于實行生產信息化改造的1文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.專項資金申請報告 。3、前言：一般簡要介紹項目研究的背景，項目實施的相關因素和主要目的和意義，可行性研究的主要依據和主要范圍等內容。有些專項資金申請報告還需要列出研究報告的相關摘要。4、正文：該部分是報告的主體，要求列舉事實，運用系統分析方法，綜合考慮各方面的因素，對項目實施的可行

3、性作出客觀、全面而準確的預測。不同類型的專項資金申請報告在該部分通常具有不同的側重點。5、結論：在對項目進行可行性分析和預測的基礎上，從整體角度作出科學評價，并與相關方案進行優(yōu)劣比較，最終獲得明確的行動主張。有時還就原方案提出一些更新、更全面的建議。6、附件：為了結論的需要，在專項資金申請報告正文結束后補充的相關材料，主要包括：試( 實 ) 驗數據、分析計算 方法、圖片表格、參考文獻等。專項資金申請報告內容一、總論( 一) 申請項目概述包括項目已有的核心技術，本次申請需中試、轉化的主要內容、創(chuàng)新點、技術水平，項目在農業(yè)生產中的主要用途及應用范圍 ( 限 200 字以內。如果申報單位同意* 信息

4、公2文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.開，此內容應屬可以公開部分) 。( 二) 項目預期目標 ( 此欄目各項指標是項目立項后，簽訂合同的主要內容，也是項目驗收的主要依據)1. 總體目標：包括項目執(zhí)行期間 ( 指農業(yè)科技成果轉化資金資助期限內 ) 計劃投資額 ; 項目完成時達到的成果熟化程度、項目執(zhí)行期結束時達到的主要技術與性能指標( 需用定量的數據描述) 、執(zhí)行的質量標準、通過的國家相關行業(yè)許可認證及企業(yè)通過的質量認證體系等; 轉化后可獲得的經濟、社會、生態(tài)效益等。2. 階段目標： ( 階段目

5、標的完成情況是項目后續(xù)資金劃撥的重要依據 ) 在項目執(zhí)行期內和結束時，每一階段應達到的具體目標， 包括進度指標、技術工程化指標、資金落實額、生產建設情況、實現的銷售收入和示范規(guī)模等。每一階段目標應進行比較詳細的、可進行考核的定性定量描述。階段目標完成時指標應與 總體目標 條款中的 技術、質量指標 一致。3. 資金投入及使用計劃：包括在項目執(zhí)行期內計劃投資額，其中已到位投資額和需新增加的投資額; 列表說明項目執(zhí)行期內由單位負責完成的新增投資資金到位時間和到位金額。二、項目技術成果的先進性分析(一)簡述3文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.文檔來源為 :從網絡收集整

6、理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.簡述本項目所涉及的具體農業(yè)生產領域國內外發(fā)展現狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢，并將本項目技術成果轉化后在克服生產中現存的主要問題與國內、國外同類技術、產品進行質量性能等量化比較，描述項目實施前后技術經濟指標將發(fā)生的主要變化 ( 可以表格方式說明 ) 。( 二) 項目創(chuàng)新點論述項目創(chuàng)新點，包括技術創(chuàng)新、產品結構創(chuàng)新、生產工藝創(chuàng)新、產品性能及使用效果的顯著變化等。申報單位應在不泄露商業(yè)秘密的前提下，盡可能詳細地說明本項目的創(chuàng)新點、創(chuàng)新范圍、創(chuàng)新難度，并附上權威機構出示的近期查新報告、檢測報告、實驗報告或其它能說明項目技術水平的證明材料，已有樣品的可附照片

7、。( 三) 知識產權狀況詳細描述項目的技術來源、合作單位情況; 說明項目知識產權，尤其是核心技術知識產權的歸屬情況。合作轉化和委托轉化的科技成果，及購買的科技成果，需附上相關的合作轉化協議書和成果轉讓說明 ; 引進技術再轉化的成果，需說明再轉化的主要內容并提供相應的技術資料; 單位自主轉化的成果，需提供相應的技術資料或技術鑒定報告。三、項目實施方案分析4文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.( 一) 項目的轉化內容與技術路線論述詳細說明本項目開展中間性試驗，或技術組裝、 配套、集成，或生產性試驗示

8、范的具體內容，以及所采取的技術路線與技術方案。( 二) 項目組織實施方案說明本項目開展中間性試驗或生產性試驗示范的具體地點與規(guī)模; 各參加單位承擔的具體工作任務和分工( 需附相關合作協議 ); 論述開展本項目各項工作所需設備、原輔材料的來源、供應渠道，工程建設已具備的條件和需新增加的基本建設內容 ; 簡述轉化過程中的 三廢 情況及處理的措施和方案;如果是需要行業(yè)主管部門審批的技術成果，說明是否已獲得批準或許可，如果還沒有獲得，需描述目前申請、審批進展情況以及預計何時可以獲得。( 三) 項目產品市場調查與競爭能力預測說明本項目成果轉化后技術或產品在農業(yè)生產中的用途，分析本項目產品的國內外市場競爭

9、能力、在國內外市場占有份額等。( 四) 投資預算與資金籌措投資預算根據項目需要轉化的內容和目標，估算本項目在資金資助期內計劃投資額，至項目申報時已到位的5文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.投資額、需要新增投資額，并對已到位投資部分分項說明資金來源及主要用途。新增資金的籌措對新增投資部分，需闡述資金籌措渠道、預計到位時間、目前進展情況。具體包括：利用銀行貸款并已獲得貸款的，在附件中須提供貸款合同，尚未取得貸款的，需說明目前貸款的進展情況 ; 自籌資金部分，須詳細說明籌措渠道、籌集額度 ; 地方政

10、府配套部分，應說明撥款部門、資金使用方式、資金到位時間，已經撥款的，須附相關證明文件 ; 申請農業(yè)技術成果轉化資金部分，需明確說明申請種類及其金額。資金使用計劃根據項目實施進度和籌資方式，編制資金使用計劃。對農業(yè)科技成果轉化資金部分，需單獨列出明細表說明主要使用方向。( 五) 項目實施風險評價對項目的風險性及不確定因素進行識別分析，提出降低風險的措施。( 六) 項目實施計劃詳細描述項目各項工作的進展計劃，以甘特圖的形式列出，并明確標出完成各項工作預計所需時間及達到的階段目標。此處列出的各項指標應與總論中階段目標 的描述相吻合。6文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持

11、.文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.四、項目預期效益分析( 一) 成果轉化目標分析分析經中試、組裝、工程化后，成果可以達到的熟化目標，如經轉化后技術可以滿足大面積推廣或產業(yè)化生產的程度等。( 二) 經濟效益分析1. 產品成本分析按財務制度的規(guī)定，估算項目產品的年生產成本( 包括人工費、材料費、制造費等) 和期間費用 ( 包括管理費及相關財務費用 ) ，并提供計算生產成本的基礎; 說明對生產成本產生負面影響的主要因素以及可采取的對策。2. 產品單位售價與盈利預測根據產品的成本和市場分析，預測本項目產品進入市場的單位銷售價格，并編制該項目五年內的產業(yè)化生產和推廣應

12、用預測，包括收入預測、成本預測、利潤預測，上述預測分析要求列表計算。3. 經濟效益分析根據銷售價格和市場占有情況的分析，預測本項目在農業(yè)科技成果轉化資金資助期限內累計可實現的銷售收入、凈利潤、繳稅總額、創(chuàng)匯或替代進口情況。4. 項目投資評價計算項目的凈現值、內部收益率、投資回收期。7文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.( 三) 社會效益、生態(tài)效益分析分析本項目實施后對于農業(yè)和農村經濟結構戰(zhàn)略性調整的影響，對于合理利用自然資源的影響，對改善農業(yè)生態(tài)環(huán)境和生態(tài)效益的影響，對于提高農業(yè)產業(yè)化水平的影響

13、，對于提高農業(yè)國際競爭能力的影響，以及對于增加農民收入的影響等。五、項目支撐條件分析( 一) 申報單位基本情況包括單位名稱、通訊地址、注冊時間、注冊資金、登記注冊類型、主管單位(部門)名稱。( 二) 單位轉化能力論述農業(yè)新技術、新產品開發(fā)能力情況，從事農業(yè)科技成果轉化的業(yè)績和投入情況( 企業(yè)應說明科技轉化投入占企業(yè)年銷售收入的比例); 科研轉化隊伍情況; 與本項目相關的技術儲備情況等。項目技術負責人的基本情況，包括學歷、所學專業(yè)、主要工作經歷、技術專長和工作業(yè)績; 項目技術負責人與單位之間的任用關系。( 三) 單位職工隊伍情況單位法定代表人的基本情況，包括學歷、所學專業(yè)、主要經歷、技術專長、

14、創(chuàng)新意識、開拓能力及主要工作業(yè)績。單位人員情況，包括人員總數、大專以上人員數; 主要管理人員數、文化水平、年齡結構; 技術開發(fā)、生產、銷售人員8文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.比例等。( 四) 單位管理情況申報單位管理制度、質量保障體系的建設情況; 產權明晰情況，其中有限責任公司、 股份有限公司、 股份合作企業(yè)、聯營企業(yè)和外商投資企業(yè)需說明股東( 聯營單位 ) 的構成及各自所占的股份( 合作關系 ); 企業(yè)信用等級、企業(yè)商譽、企業(yè)獲獎情況等。( 五) 單位財務經濟狀況企業(yè)應說明上年末單位總資

15、產、總負債、固定資產總額、總收入、 產品銷售收入、 凈利潤、 上交稅費、 流動比率、速動比率、總資產報酬率、 凈資產收益率、 應收賬款周轉率。事業(yè)單位應詳細說明本單位的資產負債和從事成果轉化等方面的技術開發(fā)性收入。( 六) 合作單位研發(fā)能力簡述本項目合作單位的科研開發(fā)實力，合作單位與本項目開發(fā)內容相關的技術儲備和開發(fā)優(yōu)勢，合作單位在本項目相關開發(fā)內容方面已取得的階段成果。篇三： NC 實施工具 -03實施方案庫 - 資金標準解決方案模板NC資金標準解決方案模板1關鍵目標本解決方案重點解決提升集團公司財務管理水平，加9文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.文檔來源為

16、 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.強資金的計劃控制，整合集團內部全部資金資源，最大限度提高資金周轉效率和效益，管理資金運營風險。解決如下關鍵問題：（ 1）如何作到資金管理的高度集約化化、透明化（ 2）如何優(yōu)化資產負債結構，減少資金占用（ 3）如何化解資金集中后的形成的大量工作（ 4）如何最大限度地提高資金使用效率（ 5）企業(yè)依賴銀行管理資金如何避免信息不對稱（ 6）如何避免內部交易不必要的資金流動，（ 7）如何減少資金結算的在途時間2總體思路用計算機軟件系統借助網絡系統實現基于資金集中統一監(jiān)控、面向集團資金管理的全過程、全面支持資金計劃、資金支付控制、內部資金調控、動態(tài)

17、資金分析報告的規(guī)范化管理體系。資金管理整體層次應用架構分為四層：計劃管理層、業(yè)務管理層、業(yè)務核算層、報告分析層；1、 計劃管理層應用包括資金計劃表樣定義、資金計劃下發(fā)及填報、資金計劃匯總審批、資金計劃執(zhí)行統計；2、 業(yè)務運營層應用包括銀企對接的接口系統、資金帳戶管理、結算管理、業(yè)務稽核管理、投資10文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.業(yè)務管理、融資業(yè)務管理；系統內部數據訪問與傳輸安全由內部集成的數字簽名與身份認證平臺保證，系統與商業(yè)銀行間的數據訪問與傳輸安全由各商業(yè)銀行安全系統保證；3、 業(yè)務核

18、算層應用包括資金結算的和業(yè)務核算：資金結算指網銀結算、票據結算等，業(yè)務核算指會計處理、計算利息、銀行對帳等。資金業(yè)務核算是建立在會計平臺基礎上的；4、報告分析層提供對資金的存量與流量分析、內外部帳戶對比分析、 資金計劃執(zhí)行情況分析、內外部融資報告等，為監(jiān)督和管理資金運行的風險提供基礎工具。3應用模式及流程資金結算應用模式資金結算的應用模式可以分為統收統支模式、現金集合庫模式、 資金收支計劃驅動撥款模式、資金集中監(jiān)控模式。四種基本模式通?；旌鲜褂谩＝y收統支模式模式說明：1、各成員單位均不單獨在外部銀行設立賬號，僅在集團計算中心開設內部帳號；2、計算中心設置統一集中的外部銀行帳號；3、資金的所有對

19、外收付結算業(yè)務全部通過統一帳號進11文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.行；4、內部轉帳在結算中心中處理，不通過外部商業(yè)銀行。優(yōu)點：資金高度集中、集團絕對控制；缺點：1、不利于調動下屬公司或機構開源節(jié)流的積極性，降低下屬公司或機構的應變能力，降低集團公司整體經營活動效率和財務的靈活性；2、結算中心聚集了大量的工作，形成支付瓶頸；3、獨立法人情況下的成員單位無法實施，影響稅務處理；4、資金主帳戶連帶風險較大?？傊?，弊多利少，但是在混合模式下，很多業(yè)務可以簡化資金結算流程，所以依然有存在的必要。收支

20、兩條線模式收支兩條線模式是基于“現金集合庫”模式原理的一種典型應用，廣泛應用于眾多集團企業(yè)資金集中管理工作中?！艾F金集合庫 (Cash Pooling) ”是由一組形成上下級聯動關系的銀行賬戶和內部結算系統賬戶及其定義在這一組賬戶上的資金收、付、轉的記賬規(guī)則組成的?，F金集合庫模式的基本工作原理是近幾十年來，國際著名跨國集團公司及其集團公司與國際銀行聯手開發(fā)的集團資金管理主流模式。12文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.文檔來源為 :從網絡收集整理.word 版本可編輯 .歡迎下載支持.模式說明：1、 各個集團成員單位可以在各合作銀行中保留或開設自己獨立的結算帳戶即二級帳戶；可以“收、支兩條線”的分開開設帳戶，也可收支合一的開設帳戶2、 集團結算中心在合作銀行中開設資金集合主帳戶；3、 內部帳戶根據業(yè)務不同可以開設不同性質的帳戶：結算戶、貸款戶、票據戶、保證金戶等；其中結算帳戶反映集團成員單位二級帳戶與總帳戶之間的債權、債務關系，所以與外部帳戶存在對應關系；內部帳戶開設在對其直接管轄的結算中心，總部審批后方可啟用；4、 在二級帳戶收到資金時，銀行根據集團企業(yè)與銀行簽署的合作協議將資金上劃到主帳戶；成員單位需要資金時結算中心向銀行發(fā)出網上付款指令將經過審批的資金從主帳戶撥付到二級帳戶中去；5、 收款業(yè)務規(guī)則： 在下屬成