SapB190固定資產(chǎn)使用手冊(cè)

1、一、 固定資產(chǎn)設(shè)置打開(kāi)管理-設(shè)置-財(cái)務(wù)-固定資產(chǎn)，我們一個(gè)一個(gè)來(lái)說(shuō)1、 科目確定我們可以看到多了幾個(gè)科目，其他的科目與以前一樣，只是描述有些變化。這兩個(gè)科目相對(duì)應(yīng)的在固定資產(chǎn)模塊里也多了一個(gè)功能叫做重估，可以更改固定資產(chǎn)的賬面凈值，這里設(shè)置的科目就起作用了。最后又多了一個(gè)收入清算科目，這個(gè)不知道干嘛用的，后面可以測(cè)試一下看看。好了，設(shè)置好科目以后進(jìn)行下一步2、 折舊類型在折舊類型里面就沒(méi)有預(yù)置的數(shù)據(jù)了，需要自己創(chuàng)建一個(gè)。我們來(lái)創(chuàng)建一個(gè)最簡(jiǎn)單的。下面也多了幾個(gè)選項(xiàng)，看了一下幫助文件里面有舉例說(shuō)明，大家自己去看一下吧，比以前詳細(xì)多了。剩余賬面值：如果資產(chǎn)已經(jīng)完全折舊，但仍在使用中，則可以在該資產(chǎn)折

2、舊的最后一年將其折舊成特定備注值（例如，1.00 元），以便該資產(chǎn)的余額仍顯示在系統(tǒng)中。舍入年度結(jié)束賬面值：對(duì)年度值進(jìn)行取整。如果激活該選項(xiàng)，固定資產(chǎn)將對(duì)折舊金額進(jìn)行取整，以便資產(chǎn)的凈帳面值在年末時(shí)是整數(shù)值。根據(jù)中國(guó)的會(huì)計(jì)制度準(zhǔn)則，當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不計(jì)提折舊，從下月開(kāi)始計(jì)提折舊；當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月仍計(jì)提折舊，從下月起不計(jì)提折舊。所以我們要修改折舊類型LINP的缺省設(shè)置，確保購(gòu)置以及后續(xù)購(gòu)置的區(qū)間控制是“下期的第一天”，報(bào)廢的區(qū)間控制是“本期的最后一天”。3、 折舊范圍折舊范圍里也需要我們自己創(chuàng)建一個(gè)，在類型里面要選過(guò)賬到總賬，其實(shí)一直都是選這個(gè)，其他兩個(gè)：附加范圍和派生范圍，至今

3、不知道有什么用。折舊過(guò)賬這里有兩個(gè)選項(xiàng)：直接折舊就是在折舊時(shí)，借記折舊費(fèi)用科目，直接貸記固定資產(chǎn)科目。間接折舊就是，借記折舊費(fèi)用科目，貸記累計(jì)折舊科目。會(huì)計(jì)科目設(shè)置以及日記賬分錄如下圖所示。報(bào)廢過(guò)賬：看幫助的說(shuō)明4、 資產(chǎn)類別：沒(méi)什么可說(shuō)的，大家注意前面幾張單據(jù)里的編號(hào)，后面在說(shuō)導(dǎo)入模板里面會(huì)用到二、 固定資產(chǎn)模塊功能1、 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)打開(kāi)一看很熟悉的界面，固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)給整合到物料主數(shù)據(jù)里了。紅色的字段是必填的。2、 資本化其實(shí)就是購(gòu)置，翻譯的還不如以前了輸入日期和購(gòu)置金額就行3、 資本化貸項(xiàng)憑證這個(gè)是為了購(gòu)置的時(shí)候做錯(cuò)了沖銷用的，不過(guò)這里面有個(gè)小問(wèn)題，購(gòu)置的時(shí)候價(jià)格是7000，所以在做貸項(xiàng)的

4、時(shí)候想當(dāng)然的也填了7000，卻報(bào)了一個(gè)錯(cuò)誤：后來(lái)試了一下，做貸項(xiàng)的最大金額是6650，也就是購(gòu)置價(jià)值7000-凈殘值350，不明白這是什么原理。采購(gòu)的時(shí)候生成的憑證是7000，想沖銷的話只能做6650，這可咋辦呀。（又試了一下，做好的資本化單據(jù)是可以直接取消的）4、 報(bào)廢報(bào)廢有兩種方式：報(bào)廢和銷售報(bào)廢：在這里可以選擇全部或部分報(bào)廢預(yù)覽一下憑證，我們來(lái)對(duì)應(yīng)一下科目銷售：在銷售的時(shí)候，需要填銷售的價(jià)格我們來(lái)看憑證在這里我們可以看到，這個(gè)收入清算科目，就是取代了以前舊版本里面選擇的客戶的應(yīng)收賬款科目。5、 轉(zhuǎn)賬這個(gè)功能是用來(lái)將一個(gè)固定資產(chǎn)的凈價(jià)值轉(zhuǎn)移到另一個(gè)固定資產(chǎn)上，但是我在測(cè)試的時(shí)候有個(gè)錯(cuò)誤提示

5、：看來(lái)只能在每年度的1月1日進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，這個(gè)不太實(shí)用。6、 手動(dòng)折舊可以在系統(tǒng)自動(dòng)折舊外進(jìn)行手動(dòng)折舊自己輸入要折舊的金額，對(duì)應(yīng)的交易類型可以過(guò)賬到不同的折舊科目里去。7、 折舊運(yùn)行根據(jù)固定資產(chǎn)的價(jià)值和折舊方式自動(dòng)運(yùn)行折舊并過(guò)賬，每個(gè)月只能運(yùn)行一次。8、 重估使用重估來(lái)更改固定資產(chǎn)的凈賬面價(jià)值，同樣也報(bào)錯(cuò)了：查了一下幫助看來(lái)這個(gè)跟前面的轉(zhuǎn)賬同樣的問(wèn)題，只能在年度的最后一天執(zhí)行。在更改了日期之后，重新運(yùn)行：前面的科目沒(méi)有設(shè)置，我們來(lái)設(shè)置一下然后我們?cè)賮?lái)看一下這張單據(jù)對(duì)比一下添加之前的樣子發(fā)現(xiàn)有什么不對(duì)了么？。乍一看我也搞不清楚發(fā)生了什么。好像是系統(tǒng)根據(jù)重估百分比，自己又算了一個(gè)差額。這個(gè)賬面凈值5152.80我算了一下是到今年年底的凈值，也就是到資產(chǎn)起息日那一天的凈值?？磥?lái)這個(gè)重估必須在年度的最后一天，并且計(jì)提完所有折舊之后才能運(yùn)行，請(qǐng)大家注意。9、 會(huì)計(jì)年度更改每年的最后一個(gè)月計(jì)提完折舊后必須手動(dòng)將年度過(guò)到下一年才能進(jìn)行下一年度的折舊運(yùn)行10、 報(bào)表 這個(gè)就不說(shuō)了最后再說(shuō)一下如何導(dǎo)入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，以前版本的數(shù)據(jù)導(dǎo)入費(fèi)老勁了，所有數(shù)據(jù)都要放在一個(gè)字段里還要用逗號(hào)隔開(kāi)，現(xiàn)在導(dǎo)入方便了很多我測(cè)了一下沒(méi)有發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題，下面的是導(dǎo)入模板，大家可以參考一下?？戳?.0的固定資產(chǎn)，有些地方改的還是挺好