主要經(jīng)營及近期財務(wù)報表信息明細(xì)表參考格式(15張)

1、主主要要經(jīng)經(jīng)營營及及近近期期財財務(wù)務(wù)報報表表信信息息明明細(xì)細(xì)表表致： 本資料為受信人 保證人主要經(jīng)營及近期報表財務(wù)信息，所列數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，請予審核。 提供的最近一期會計報表報告日為： 年 月 日。受信人/保證人（公章）：財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字：聯(lián)系電話：時間： 年 月 日客戶經(jīng)理對本資料已核對并確認(rèn)無誤。主辦：協(xié)辦：（提示：本資料須如實(shí)、完整填寫，并加蓋騎縫章。）主主營營產(chǎn)產(chǎn)品品/ /服服務(wù)務(wù)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)明明細(xì)細(xì)表表 以下為本受信人/保證人主營產(chǎn)品/服務(wù)結(jié)構(gòu)明細(xì)表。主營產(chǎn)品/服務(wù)結(jié)構(gòu)：產(chǎn)品/服務(wù)種類毛利潤率上年銷售收入 占總銷售額比例合 計注：至少須填寫占總收入比重10%的主營產(chǎn)品/服務(wù)。主主要要上上下下

2、游游客客戶戶明明細(xì)細(xì)表表 以下為本受信人/保證人前五名供應(yīng)商、銷售客戶等信息。表表一一：前前五五名名供供應(yīng)應(yīng)商商資資料料序號名 稱交易產(chǎn)品/服務(wù)上年采購量占比總采購量結(jié)算方式及賬期合作年限123456789合 計表表二二：前前五五名名銷銷售售客客戶戶資資料料序號名 稱交易產(chǎn)品/服務(wù)上年銷售量占比總銷售量合作年限結(jié)算方式及賬期123456789合 計固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)、在在建建工工程程明明細(xì)細(xì)表表 本受信人/保證人截止會計報表報告日固定資產(chǎn) 萬元，其中：房產(chǎn) 萬元，機(jī)器設(shè)備 萬元，運(yùn)輸設(shè)備 萬元；在建工程 萬元。固定資產(chǎn)、在建工程明細(xì)列示如下：類 別名稱面積地址金額（凈值）（萬元）是否抵/質(zhì)押占有

3、方式（自用、出租、閑置）房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備 在建工程合 計貨貨幣幣資資金金明明細(xì)細(xì)表表 本受信人/保證人截止會計報表報告日貨幣資金 萬元，其中銀行存款 萬元，受限制（保證金、質(zhì)押）的貨幣資金 萬元。貨幣資金明細(xì)列示如下：開戶行幣種是否受限制帳號存 款 余 額合 計主主要要應(yīng)應(yīng)收收款款明明細(xì)細(xì)表表 本受信人/保證人截止會計報表報告日應(yīng)收賬款 萬元，賬齡一年內(nèi)的（含1年） 萬元，賬齡1年以上的 萬元，計提的壞賬準(zhǔn)備 萬元。主要應(yīng)收款明細(xì)列示如下：單位名稱賬齡時間是否關(guān)聯(lián)企業(yè)金額（萬元）是否質(zhì)押原因/內(nèi)容合 計主主要要預(yù)預(yù)付付款款明明細(xì)細(xì)表表 本受信人/保證人截止會計報表報告日預(yù)付賬款

4、 萬元，賬齡一年內(nèi)的（含1年） 萬元，賬齡1年以上的 萬元，計提的壞賬準(zhǔn)備 萬元。主要預(yù)付款明細(xì)列示如下：單位名稱賬齡時間是否關(guān)聯(lián)企業(yè)金額（萬元）原因/內(nèi)容合 計其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款明明細(xì)細(xì)表表 本受信人/保證人截止會計報表報告日其他應(yīng)收款 萬元，其中：賬齡一年內(nèi)的（含1年） 萬元，賬齡1年以上的 萬元，計提的壞賬準(zhǔn)備 萬元。其他應(yīng)收款明細(xì)列示如下：單位名稱賬齡時間與本受信人/保證人關(guān)系 金額（萬元）原因/內(nèi)容合 計主主要要存存貨貨明明細(xì)細(xì)表表 本受信人/保證人截止會計報表報告日存貨 萬元，其中：原材料 萬元，半成品 萬元，產(chǎn)成品 萬元， 計提的跌價/減值準(zhǔn)備 萬元。主要存貨明細(xì)列示如下： 類

5、型（原材料/產(chǎn)成品/在產(chǎn)品/發(fā)出商品）名稱單價數(shù)量金額（萬元）是否抵/質(zhì)押合 計投投資資類類科科目目明明細(xì)細(xì)表表 本受信人/保證人截止會計報表報告日長期股權(quán)投資 萬元，投資性房地產(chǎn) 萬元，其他投資 萬元。投資類科目明細(xì)列示如下：投資明細(xì)名稱 投資金額（萬元）權(quán)證號碼是否抵/質(zhì)押合 計主主要要應(yīng)應(yīng)付付款款明明細(xì)細(xì)表表 以下為本受信人/保證人截止會計報表報告日主要應(yīng)付款明細(xì)表。單位名稱賬齡時間是否關(guān)聯(lián)企業(yè)金額（萬元）原因/內(nèi)容合 計其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款明明細(xì)細(xì)表表 以下為本受信人/保證人截止會計報表報告日其他應(yīng)付款明細(xì)表。單位名稱賬齡時間與本受信人/保證人關(guān)系金額（萬元）原因/內(nèi)容合 計銀銀行行負(fù)

6、負(fù)債債明明細(xì)細(xì)表表 以下為本受信人/保證人截止會計報表報告日銀行負(fù)債明細(xì)表。受信主體名稱授信銀行名稱業(yè)務(wù)種類 授信額度 授信敞口 授信余額 敞口余額擔(dān)保人/擔(dān)保物合 計 或或有有負(fù)負(fù)債債明明細(xì)細(xì)表表 以下為本受信人/保證人截止會計報表報告日或有負(fù)債明細(xì)表。被擔(dān)保單位名稱金額（萬元）期限是否互保授信銀行授信狀態(tài)是否正常合 計公公司司稅稅納納稅稅信信息息明明細(xì)細(xì)表表 以下為本受信人/保證人截止會計報表報告日主要納稅信息明細(xì)表。增值稅報稅銷售收入增值稅實(shí)繳稅額營業(yè)稅報稅營業(yè)收入營業(yè)稅實(shí)繳稅額 所得稅報稅利潤 所得稅實(shí)繳稅額上年度本年度當(dāng)期注：稅種按實(shí)際繳納稅種填寫。實(shí)實(shí)際際控控制制人人及及（或或）其其家家族族控控制制的的主