公司財務(wù)管理制度最新范本

1、.公司財務(wù)管理制度全體財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認(rèn)真踏實，樹立為客戶效勞意識。一、財務(wù)部職責(zé)X圍1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的平安，維護(hù)公司的合法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財務(wù)收支方案，催促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供給。5、進(jìn)展本錢、費(fèi)用核算、考核和控制，催促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表。7、參與公司

2、工程承包合同和采購合同的評審工作。8、及時核算和上繳各種稅金。9、參與業(yè)務(wù)工程結(jié)算，參與采供部與材料供給商結(jié)算。10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、平安、有效。11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。12、加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。二、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取“借款單，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；持已批“借款單至財務(wù)處領(lǐng)款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。2、出差在外人員借款：

3、已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款，先請一代理人到財務(wù)部部領(lǐng)取 “借款單，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；持已批“借款單至財務(wù)處領(lǐng)款。3、日常費(fèi)用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。4、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。6、所有借款均遵循前帳不清后帳

4、不借的原那么。7、嚴(yán)格制止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員批準(zhǔn)前方可借支。三、日常費(fèi)用報銷：1、公司員工在日常費(fèi)用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原那么。2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;5、補(bǔ)充說明如報銷審批人出差在外，那么應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)展聯(lián)系，先行借

5、款或報銷，待審批人回公司后再進(jìn)展補(bǔ)簽。財務(wù)部崗位職責(zé)1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫；2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表；3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其平安無缺，如有短缺要賠償損失；4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章；5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票；6、負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳；7、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；8、

6、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳；9、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；10、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚；11、負(fù)責(zé)裝訂、管理會計檔案；12、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及工程部人員構(gòu)成等；13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用工程及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同催促工程部回款；14、按照各工程預(yù)算進(jìn)展工程本錢的控制；15、每月末及時催促各工程部報帳；16、及時、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳；17、準(zhǔn)確把握各項

7、材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款；18、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)展審核；19、編制和執(zhí)行財務(wù)收支方案，擬訂資金籌措和使用方案；20、進(jìn)展本錢費(fèi)用控制、核算、考核，催促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益；21、參與業(yè)務(wù)工程、采購部與材料供給商的結(jié)算；22、認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)視執(zhí)行會議；23、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。財 務(wù) 基 礎(chǔ) 工 作 規(guī) 財務(wù)根底工作規(guī)X是財務(wù)工作最根底的局部，它對財務(wù)部門日常具體工作進(jìn)展指導(dǎo)和解釋。一、 票據(jù)1、 票據(jù)的種類：(1) 外部取得的原始發(fā)票;(2) 公司自制的差旅費(fèi)報銷單;(3) 公司自制的支出證明單。2、 票據(jù)的報銷要求：(1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫孟州市九泰建筑工程XX)、效勞工程、金額(大小寫應(yīng)一致)、收款單位蓋章、日期。(2) 公司自制的差旅費(fèi)報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機(jī)等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補(bǔ)貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。(3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途