電機企業(yè)ERP系統(tǒng)業(yè)務解決方案V

1、XXXX公司ERP系統(tǒng)業(yè)務解決方案 建立日期: 2006-12-26 修改日期: 文控編號: CQUF_U8_BH_04_001客戶項目經理：日 期：用友項目經理： 日 期：文檔控制更改記錄 日期作者版本號更改記錄查閱名字備注分發(fā)抄送.名字意見1 2 3 4 56目 錄前言41項目概況42總體實施目標53本系統(tǒng)業(yè)務流程制定原則64重慶XXXX公司的組織結構圖65職能部門在系統(tǒng)中的業(yè)務范圍76數(shù)據(jù)準備96.1基礎數(shù)據(jù)編碼方案96.2基礎數(shù)據(jù)編碼96.3關鍵參數(shù)設置方案96.4權限設置策略116.5期初數(shù)據(jù)準備126.6補錄單據(jù)準備147業(yè)務流程解決方案147.1業(yè)務流程分析和診斷14問題分析14

2、7.2業(yè)務流程優(yōu)化設計15核心思想和總體思路157.2.2業(yè)務流程優(yōu)化的設計原則167.3業(yè)務總流程167.4分職能業(yè)務應用方案及流程圖17系統(tǒng)管理17物料清單18銷售管理19需求規(guī)劃22采購管理24委外管理26庫存管理28生產訂單32質量管理33存貨核算36應收賬款管理38應付賬款管理39固定資產41總賬42UFO報表448對于特殊單據(jù)調整的說明44前言2006年11月09日至12月19號，在重慶市XXXX機械制造有限公司（以下簡稱XXXX公司）相關人員的配合下，我們（用友公司顧問）對貴公司進行了業(yè)務調研和調研報告討論確認。業(yè)務調研階段的主要目的是對企業(yè)的原有業(yè)務進行深入的了解，明確XXXX

3、公司的現(xiàn)有流程和需求，然后進行初步應用解決方案設計。初步應用解決方案提交后經過方案模擬測試的檢驗后，形成正式應用解決方案。應用解決方案的設計將按照以下的原則進行：1、使用流程圖幫助理解作業(yè)程序；2、盡量簡化流程和操作，取消不必要的操作，僅保留可以帶來業(yè)務增值的作業(yè)和流程。具體的方案設計過程包括業(yè)務分析與業(yè)務流程重新設計、業(yè)務需求與軟件功能匹配、建立測試原型并進行模擬測試 、討論審核后形成正式應用解決方案。業(yè)務分析與業(yè)務流程重新設計：對企業(yè)的各項業(yè)務進行分析，判定哪些需要進行流程重新設計，并接合軟件進行相應的流程改造。業(yè)務需求與軟件功能匹配：對企業(yè)的各項業(yè)務需求與軟件功能進行詳細的匹配分析，以判

4、定哪些業(yè)務需求軟件可以實現(xiàn)、如何實現(xiàn)；哪些業(yè)務需求軟件不能實現(xiàn)、是否要做開發(fā)等等。建立測試原型并進行模擬測試：建立測試原型后，實施顧問和相關人員一起進行測試，驗證該解決方案是否滿足企業(yè)的需要。如果發(fā)現(xiàn)問題，要充分溝通、及時解決。正式應用解決方案確認：在應用解決方案經過測試后，經過雙方項目經理的簽字確認，即形成正式的應用解決方案。系統(tǒng)將按照應用解決方案進行參數(shù)設置。1 項目概況重慶XXXX機械有限公司成立于1996年，主要生產經營摩托車用啟動電機、磁電機，現(xiàn)有職工620人。共有啟動電機、磁電機等30幾種機型系列、上千個規(guī)格型號，擁有機加、烤漆、磁電機總裝、啟動電機總裝四個車間，年產量300萬套，

5、年產值超億?？蛻糁饕獮槟ν熊囍鳈C廠，其中重慶本地客戶占75左右（主要為隆鑫集團），另外客戶分布在廣州等地，在廣州設置駐外辦事處。重慶XXXX公司目前在財務上使用了小蜜蜂軟件總賬系統(tǒng)，技術部門使用了二維計算機輔助設計軟件進行產品設計，其它業(yè)務均靠手工及辦公軟件完成。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，業(yè)務量不斷增大，產品狀態(tài)不斷增多，銷售與生產(產銷)、生產與采購(產供)之間信息孤立協(xié)調困難的矛盾逐漸顯現(xiàn)，阻礙了企業(yè)的進一步發(fā)展。XXXX公司領導層為了實現(xiàn)企業(yè)整體業(yè)務流程的順暢和規(guī)范，實現(xiàn)企業(yè)信息的集成，決定實施用友ERP系統(tǒng)。 本次XXXX公司ERP項目的業(yè)務需求概要：1. 規(guī)范企業(yè)業(yè)務流程；2. 實現(xiàn)財務、

6、業(yè)務一體化；3. 理清材料庫房的物資，并科學的控制材料庫存；4. 科學合理的控制成品庫、半成品庫的庫存；5. 實現(xiàn)生產計劃和采購計劃按銷售訂單、銷售預測及安全庫存自動生成，減少手工計算的失誤，并細化到制訂半成品生產計劃；6. 實現(xiàn)訂單管理模式，通過銷售訂單、采購訂單、生產訂單的可追溯性掌控企業(yè)各類計劃的執(zhí)行情況；7. 加強質量管理，嚴格限制未質檢或質檢不合格的物資辦理入庫手續(xù)；8. 進行材料、半成品、成品的批次管理，加強質量問題追蹤能力；9. 加強應收賬款、應付賬款的管理，提高應收賬款、應付賬款的統(tǒng)計效率和準確性；10. 通過定額發(fā)料控制生成成本，提高現(xiàn)場管理水平。2 總體實施目標XXXX公司

7、實施ERP系統(tǒng)以后，可以實現(xiàn)：1. 對現(xiàn)在企業(yè)的業(yè)務流程進行優(yōu)化，并規(guī)范和固化一些業(yè)務流程；2. 建立一個從銷售管理、計劃管理、采購管理、庫存管理、質量管理、生產管理到財務管理的較為全面集成的系統(tǒng)；3. 實現(xiàn)生產計劃和采購計劃按銷售訂單、銷售預測及安全庫存自動生成，減少手工計算的失誤，并細化到制訂半成品生產計劃；4. 實現(xiàn)訂單管理模式，通過銷售訂單、采購訂單、生產訂單的可追溯性掌控企業(yè)各類計劃的執(zhí)行情況；5. 規(guī)范企業(yè)物流，物資采購、生產組織嚴格按計劃執(zhí)行，無計劃的采購不能辦理入庫、無計劃的生產領料不能辦理，從而規(guī)范庫存管理，控制庫存資金占用，控制生成成本提高現(xiàn)場管理水平；6. 加強質量管理，

8、嚴格限制未質檢或質檢不合格的物資辦理入庫手續(xù)；7. 進行材料、半成品、成品的批次管理，加強質量問題反追蹤能力；8. 進行采購配額管理，規(guī)范企業(yè)采購分配行為，提高采購業(yè)務執(zhí)行效率；9. 加強應收賬款、應付賬款的管理，提高應收賬款、應付賬款的統(tǒng)計效率和準確性；10. 財務上，滿足日常財務管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)范的財務規(guī)定；11. 各業(yè)務模塊都提供了多角度的查詢、分析、報表提取等等功能，為管理者提供有效的業(yè)務分析數(shù)據(jù)；3 本系統(tǒng)業(yè)務流程制定原則因為ERP系統(tǒng)涉及的面很廣，不僅僅是一兩個部門的事，它涉及到重慶XXXX公司物流、生產、財務部門的所有業(yè)務處理流程。為保證數(shù)據(jù)的準確規(guī)范，XXXX

9、公司應該執(zhí)行統(tǒng)一的業(yè)務處理流程，即同一個業(yè)務只存在一種業(yè)務流程；對于同一種業(yè)務流程能夠采用多種方式處理的，要保證所有的人員都用同一種方式來處理。本實施方案所列出的XXXX公司的各種業(yè)務流程及處理方法應作為XXXX公司相應業(yè)務處理的唯一流程。由于本次實施ERP的主要目的之一就是優(yōu)化和規(guī)范企業(yè)的業(yè)務流程，所以在本解決方案中涉及了XXXX公司相關業(yè)務的所有流程，流程中如果是虛線的，表示不在本次ERP系統(tǒng)中實現(xiàn)，但XXXX公司應該遵照這些流程在自己的工作中執(zhí)行。4 重慶XXXX公司的組織結構圖（未包含本次實施未涉及部門）5 職能部門在系統(tǒng)中的業(yè)務范圍職能部門業(yè)務類型業(yè)務范圍生產部基礎數(shù)據(jù)負責存貨檔案中

10、生產屬性的提供（安全庫存、生產部門、自制件固定提前期），工作日歷維護業(yè)務負責物料需求計劃的制定，生產訂單的下達，超額領料的審批拆卸計劃下達（拆卸單錄入）技術部基礎數(shù)據(jù)負責計量單位資料維護，存貨檔案的維護，新物料的添加（包括所有屬性的維護），BOM的維護，負責存貨檔案中部分屬性的提供（計量單位、是否批次管理、是否質檢）業(yè)務負責不良品處理判定銷售部基礎數(shù)據(jù)負責客戶檔案維護業(yè)務負責銷售訂單維護，發(fā)貨通知制定（填寫發(fā)貨單）退貨單錄入、審核發(fā)貨簽回單錄入各車間基礎數(shù)據(jù)業(yè)務負責正常生產訂單的執(zhí)行：包括按單領料、完工報檢；負責返工返修生產任務的執(zhí)行：包括在系統(tǒng)中直接填寫領料單、手工報檢負責生產物資調撥申請：

11、填寫調撥單并審核拆卸單修正物資配套部基礎數(shù)據(jù)負責供應商檔案的維護，供應商存貨對照表維護（包括質檢屬性），負責提供存貨檔案的采購相關屬性（主要供貨單位、默認倉庫、入庫超額上限、供應期間、供應倍數(shù)、最低供應量、固定提前期）業(yè)務負責采購訂單下達，到貨單錄入，采購報檢，委外計劃下達（手工下達委外訂單）各倉庫基礎數(shù)據(jù)業(yè)務負責材料出庫單審核、其他出入庫填寫審核、采購入庫單填寫審核、產品入庫單填寫審核、銷售出庫單審核質檢部基礎數(shù)據(jù)負責質檢方案，不合格原因，讓步接收原因維護，負責提供存貨檔案上的質檢相關數(shù)據(jù)，負責提供供應商存貨對照表上質檢相關數(shù)據(jù)業(yè)務負責質檢報告填寫（檢驗單），負責檢驗合格后通知倉庫收貨負責填

12、寫不良品處理單負責拆卸單審核財務部基礎數(shù)據(jù)負責會計科目維護、銀行檔案維護、客戶供應商銀行帳號資料維護、本單位開戶銀行維護、收發(fā)類別維護業(yè)務總賬，UFO報表，應收款管理，應付款管理，存貨核算，固定資產管理辦公室基礎數(shù)據(jù)負責部門及人員檔案資料維護業(yè)務軟件系統(tǒng)管理員業(yè)務負責帳套備份及將備份定期拷貝到其他機器存檔，負責角色及用戶維護及相應權限設置，負責解答各業(yè)務部門應用問題及收集自己無法解決的問題聯(lián)系用友公司人員硬件系統(tǒng)管理員業(yè)務負責服務器、PC機、網(wǎng)絡運轉正常6 數(shù)據(jù)準備6.1 基礎數(shù)據(jù)編碼方案本次系統(tǒng)實施使用的物料及其他基礎檔案的編碼規(guī)則見已經過XXXX公司相關部門確認的“基礎數(shù)據(jù)編碼方案”文檔。

13、6.2 基礎數(shù)據(jù)編碼詳見XXXX公司相關部門提交的編碼文件（填寫在用友提供的EXCEL模板中）6.3 關鍵參數(shù)設置方案在此描述了系統(tǒng)中關鍵參數(shù)的設置方案，包含存貨檔案中的各類屬性、與計劃有關數(shù)據(jù)等等的。這些參數(shù)的設置會在正式帳套建立，各類基礎數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)后要求XXXX方補充完善。序號設 置 內 容路 徑簡 要 說 明1.安全庫存設置基礎檔案存貨存貨檔案控制1、XXXX公司的所有物料的計劃均通過MRP計算生成，對于不在物料清單中的物料的需求由安全庫存產生。設置對象：產成品、半成品、不在物料清單中的物料2、在物料清單中的物料無需單獨設置，可以由產成品與半成品的安全庫存中分解得出。2.是否批次管理設

14、置基礎檔案存貨存貨檔案控制1、選擇：該物料做批號控制，則該物料的進、出、存作業(yè)均需控制批號；2、不選擇：表示該物料不作批號管制(這個參數(shù)與庫存管理中有無批次管理參數(shù)有關，且一旦這個物料在庫存中有記錄，則不能修改其是否批次管理了。)3、XXXX公司具體的批次管理方案見XXXX公司制定的“原材料、半成品及產成品批次方案”3.參考成本設置基礎檔案存貨存貨檔案成本1、參考成本主要用于生產用料和庫存分析時做參考，有相關權限的人可以對參考成本隨時修改。2、建議XXXX以合同價錄入?yún)⒖汲杀?.計劃價設置基礎檔案存貨存貨檔案成本1、 計劃價是一個相對固定的價格，一旦庫存此物料發(fā)生業(yè)務，則不能修改計劃價。2、

15、但年度結束后，新年賬務開始時，如果該物料沒有結存，可以進行修改。5.最高進價設置基礎檔案存貨存貨檔案成本1、在采購時如果要求控制每種物料的最高采購價，則必須在此處錄入此物料的最高進價；可以根據(jù)企業(yè)的需要進行修改(但有權限控制)。2、對于XXXX公司來講，采購可以控制最高進價。6.物料采購資料設置基礎檔案存貨存貨檔案成本1、 設定物料的主供貨單位、采購人員、默認倉庫，為采購計劃、采購訂單、采購入庫提供默認數(shù)據(jù)，提供效率2、 要求XXXX錄入這些數(shù)據(jù)7.供應倍數(shù)設置基礎檔案存貨存貨檔案MPS/MRP輸入各物料的供應倍數(shù)（數(shù)量）8.最低供應量設置基礎檔案存貨存貨檔案MPS/MRP輸入各物料的最低供應

16、量(根據(jù)企業(yè)實際情況設置)9.物料屬性設置基礎檔案存貨存貨檔案基本1、存貨屬性：銷售、外購、生產耗用、自制等。存貨屬性不能為空。2、材料必須具有生產耗用屬性，用于銷售必須具有銷售屬性，生產加工的半成品、成品必須為自制屬性，從外面買回的物料必須具有外購屬性。(本次XXXX公司沒有委外模塊，所以不要在存貨中選委外屬性。)10.固定提前期設置基礎檔案存貨存貨檔案計劃從發(fā)出采購訂單到可收到物料為止所需要的時間；或者從發(fā)出生產訂單到生產完工入庫為止所需要的時間11.MPS件設置基礎檔案存貨存貨檔案MPS/MRP由于本次XXXX公司實施不涉及到產能及車間管理，所以所有物資都是非MPS件(MPS處不選擇)1

17、2.供需政策設置（PELP令單合并供應期間）設置基礎檔案存貨存貨檔案MPS/MRP1、這些參數(shù)為物料需求規(guī)劃系統(tǒng)等，運算出采購計劃、生產計劃之用。2、PE：（Period）期間供應法，按一定期間，將該設定期間內的凈需求合并生成一張計劃訂單。此方式可增加供應批量，減少供應次數(shù)。若供需政策采用 PE，則在 "供應期間" 欄位，需另輸入期間天數(shù)(多少天之內的合并采購或生產)3、自制件的供應期間即一次生產任務覆蓋的天數(shù)，采購件的供應期間即一次采購任務覆蓋的天數(shù)。4、LP：批次供應法，不考慮安全庫存和手工下單的在單量，適用于單件定制型企業(yè)，如造船、大型配電設備制造等等。5、XXXX公

18、司物料都采用PE的供需政策。13.是否切除尾數(shù)設置基礎檔案存貨存貨檔案MPS/MRP1、預設值為 N ，說明由 MRP/MPS系統(tǒng)計算物料需求時，物料之凈需求是否要有小數(shù)點。2、切除尾數(shù)的算法：為保證物資滿足生產需要采用進位原則，如12.03切除尾數(shù)后為13。14.供應類型設置基礎檔案存貨存貨檔案MPS/MRP1、領用(生產領料)、虛擬件(為了設計的需要，但不下達生產訂單和辦理出入庫手續(xù)的物料叫做虛擬件)、入庫倒沖(對于有些輔料，如線、鋼材等，可以等生產完工后，按完工數(shù)倒扣此物料的消耗量)、工序倒沖(與入庫倒沖相似，這是根據(jù)工序完工入庫后倒扣物料的消耗量)、虛擬件(不進行出入庫的物料，為了減少

19、BOM結構而設置的)。2、由于XXXX公司材料采用批次管理，倒沖業(yè)務要求在下達生產任務時就同時指定批次，故實際使用較麻煩，建議XXXX公司的所有物料都做領用處理，不做倒沖。15.供應商存貨價格表業(yè)務采購管理供應商管理供應商存貨價格表維護各物料不同時段不同數(shù)量段的有效單價，以便在采購業(yè)務時能自動帶出此價格。16.工作日歷設置基礎檔案業(yè)務工作日歷維護設置XXXX公司工作日歷，以便MRP運算時排出休息日17.是否質檢設置基礎檔案存貨存貨檔案基本選中此項表示該存貨需要進行質量檢驗18.計劃時柵天數(shù)設置基礎檔案存貨存貨檔案MPS/MRP近期計劃不能隨意變更，特別是近期計劃的插單應謹慎處理，以免計劃難于執(zhí)

20、行。為此，可以根據(jù)企業(yè)生產的實際情況確定一個計劃時柵天數(shù)。若生產訂單的審核日落在計劃時柵天數(shù)內，系統(tǒng)將告之“沖突”。計劃人員可以根據(jù)這一提示信息決定計劃內容取舍。19.默認倉庫設置基礎檔案存貨存貨檔案成本為生產訂單自動生成提供默認預入倉庫20.生產部門設置基礎檔案存貨存貨檔案MPS/MRP為生產訂單自動生成提供默認生產部門21.主要供貨單位設置基礎檔案存貨存貨檔案成本為MPS/MRP批量生成采購訂單提供默認供應商6.4 權限設置策略u 根據(jù)前期調研的結果，在使用本系統(tǒng)時，將按照業(yè)務崗位設置角色；按照實際的最終用戶（操作員）設置系統(tǒng)用戶。u 授權策略依據(jù)各角色的業(yè)務需要對角色進行統(tǒng)一的授權，然后

21、通過分配用戶的角色實現(xiàn)用戶的賦權。u 角色設置狀況部門崗位角色編碼角色名稱授權功能列表u 用戶設置狀況用戶編號用戶名稱所屬角色備注：具體權限設置表見實施方案確認后制定的“系統(tǒng)權限設置方案”文件6.5 期初數(shù)據(jù)準備期初日確定為：2007年4月20日模塊期初數(shù)據(jù)名稱說明總賬科目期初余額（總帳設置期初余額）1、有往來輔助核算的科目都要錄入輔助核算數(shù)據(jù)。2、應收應付余額可以從應收應付模塊引入應收款管理應收期初余額（應收款管理設置期初余額）應收期初余額：1、期初發(fā)票是指還未核銷的應收賬款，在系統(tǒng)中以單據(jù)的形式列示，已核銷部分金額不錄入。2、期初應收單是指還未結算的其他應收單，在系統(tǒng)中以單據(jù)的形式列示，已

22、核銷部分金額不錄入。3、期初預收單是指提前收取的客戶款項。4、期初票據(jù)是指還未結算的票據(jù)備注：1、如果只有每個客戶的應收總額，則錄入期初應收單。并且為了準確分析帳齡，需要按帳齡區(qū)間錄入，即每個客戶每個帳齡區(qū)間錄入一張“期初應收單”。2、如果可以明細到每個客戶的應收發(fā)票，則錄入期初應收發(fā)票3、注意錄入部門應付款管理應付期初余額（應付款管理設置期初余額）應付期初余額：1、期初發(fā)票是指還未核銷的應付賬款，在系統(tǒng)中以單據(jù)的形式列示，已核銷部分金額不錄入。2、期初應付單是指還未結算的其他應付單，在系統(tǒng)中以應付單的形式列示，已核銷部分金額不錄入。3、期初預付單是指提前支付的供應商款項，在系統(tǒng)中以付款單的形

23、式列示。4、期初票據(jù)是指還未結算的票據(jù)備注：1、如果只有每個客戶的應付總額，則錄入期初應付單2、如果可以明細到每個客戶的應付發(fā)票，則錄入期初發(fā)票銷售管理期初發(fā)貨單（銷售管理設置期初錄入期初發(fā)貨單）1、期初發(fā)貨單指已經發(fā)貨但尚未開發(fā)票的數(shù)據(jù)2、期初發(fā)貨單不影響現(xiàn)存量、可用量、待出庫數(shù)等數(shù)據(jù)3、錄入此單據(jù)用于以后參照開票備注：1、注意錄入部門、業(yè)務員銷售管理期初銷售發(fā)票開票未發(fā)貨數(shù)采購管理期初暫估入庫（采購管理采購入庫入庫單）將啟用采購管理時，沒有取得供貨單位的采購發(fā)票，而不能進行采購結算的“入庫單”錄入系統(tǒng)，以便取得發(fā)票后進行采購結算，即貨到票未到部分。采購管理在途物資以期初采購發(fā)票形式錄入，即

24、票到貨未到部分委外業(yè)務委外已發(fā)材料系統(tǒng)中不記錄，沿用原手工記錄固定資產固定資產卡片固定資產卡片庫存管理庫存期初余額（庫存管理初始設置期初結存）1、用于錄入使用庫存管理前各倉庫各存貨的期初結存情況。其中的價格指的是實際價格，不是計劃價。備注：1、注意入庫類別選擇正確存貨核算存貨期初余額（存貨核算初始設置期初數(shù)據(jù)期初余額）1、用于錄入使用系統(tǒng)前各倉庫存貨的期初結存金額情況2、存貨核算的期初數(shù)據(jù)可從庫存的期初數(shù)據(jù)提取過來3、存貨核算數(shù)據(jù)比庫存數(shù)據(jù)多“銷售發(fā)貨未開票”部分、“采購開票未到貨”部分備注：1、財務期初、庫存期初、存貨核算期初準備時要注意，必須把車間在制品虛擬還原為原材料加在盤點后的庫存期初

25、、存貨核算期初上，然后按生產領料流程辦理虛擬領料手續(xù)，否則業(yè)務流程無法正常開展。在制品中包含的物料清單中無定額的材料可以不還原，即如果在制品有余額應全部為無定額的材料（包含已使用的和未使用的）。2、庫存盤點時要注意，必須把車間現(xiàn)場的余料全部清點在內，然后依據(jù)需要按生產領料流程辦理虛擬領料手續(xù)，否則保留在相應庫房。余料中包含的物料清單中無定額的材料可以不辦理虛擬退領料手續(xù)。3、對于以上各期初數(shù)據(jù)的準備，XXXX公司必須準備相應的期初清單，是余額的要求具體的余額報表（如總帳期初、庫存期初等），是期初單據(jù)的要求整理好每筆業(yè)務單據(jù)以備錄入與核對。6.6 補錄單據(jù)準備u 第一部分：截至到上線日未處理完畢

26、的業(yè)務單據(jù)，包括銷售訂單、采購訂單、生產訂單、采購到貨單、采購報檢單、生產報檢單、采購質檢報告、生產質檢報告。u 第二部分：期初數(shù)據(jù)錄入期間發(fā)生的各類業(yè)務，包括全部系統(tǒng)涉及的單據(jù)。備注：對于以上數(shù)據(jù)XXXX公司必須提供紙質的單據(jù)，以備錄入與核對。7 業(yè)務流程解決方案7.1 業(yè)務流程分析和診斷7.1.1 問題分析XXXX公司經過多年的發(fā)展，逐步建立了較為規(guī)范的管理組織架構和管理制度。財務部門應用了財務軟件系統(tǒng)，具備了一定的規(guī)范管理基礎。但隨著公司業(yè)務的發(fā)展，也暴露出一些深層次的管理問題：1. 企業(yè)沒有建立統(tǒng)一規(guī)范的各項業(yè)務流程，也沒有嚴格的管理制度來監(jiān)控業(yè)務流程的執(zhí)行，出現(xiàn)問題時才被動的補漏洞。

27、2. 部門流轉環(huán)節(jié)增多引起溝通成本的增加，隨著企業(yè)規(guī)模擴大，信息傳遞時間延長，企業(yè)內耗增加。這樣不僅可能導致延誤時機和決策失誤，更不利于對市場變化快速反應。3. 各部門不是以企業(yè)的總體最優(yōu)為目標，企業(yè)資源沒有合理利用，彼此容易產生“本位主義”和利益“分散主義”，不利于提高企業(yè)整體的市場競爭力。具體表現(xiàn)在：1. 信息共享問題：企業(yè)內部信息流不暢通，信息共享程度低，重復工作多，信息流轉不及時，不準確，經常出現(xiàn)人為錯誤而不能及時發(fā)現(xiàn)，影響整個生產及交貨進度。例如，生產部門無法準確獲得采購物資的到貨情況，影響排產；采購部門無法及時掌握生產計劃的缺件信息等。2. 制造問題：由于是交貨期很短的接單型生產，

28、且沒有很科學的依據(jù)預測預排產、預采購機制，經常造成采購不及時或半成品備貨不足，影響交貨。3. 基礎數(shù)據(jù)：企業(yè)沒有建立一個基礎數(shù)據(jù)共享平臺,工程設計、物資管理、客戶供應商往來管理和財務核算沒有統(tǒng)一的基礎數(shù)據(jù)平臺。4. 財務問題：財務仍然以事后核算為主，雖然有向管理型財務轉變的思想意識，但缺乏有效的工具和方法，未實現(xiàn)財務與業(yè)務管理一體化。表現(xiàn)在如，生產成本核算粗略、不準確、信息滯后；應收應付財務與業(yè)務部門需要對帳，且常常發(fā)現(xiàn)雙方賬目不一致，供領導決策的財務報表人工操作，工作量大。5. 制度執(zhí)行問題：由于沒有有效的監(jiān)控機制，部分業(yè)務人員不按制度處理業(yè)務造成一定的問題，如物資漏檢，就辦理了入庫，造成產

29、品質量問題；生產車間人員未通過配套部擅自要求供應商調換不同型號物資，造成產品質量問題等等。7.2 業(yè)務流程優(yōu)化設計7.2.1 核心思想和總體思路業(yè)務流程優(yōu)化的核心思想是減少非增值活動，減少等待時間、減少重復工作、減少業(yè)務協(xié)調工作量，從而提高增值活動效率。此次業(yè)務流程優(yōu)化，是以現(xiàn)存問題為指向，依據(jù)業(yè)務流程優(yōu)化的核心思想和主要原則，結合IT技術，特別是用友 ERP系統(tǒng)的實施，進行流程優(yōu)化。主要依據(jù)了以下思想和原則：v 實現(xiàn)從傳統(tǒng)面向職能管理轉變?yōu)槊嫦蛄鞒坦芾恚瑢I(yè)務的審核與決策點定位于業(yè)務流程執(zhí)行的地方，縮短信息溝通的渠道和時間，從而提高對顧客和市場的反應速度；v 強調業(yè)務流程中每一個環(huán)節(jié)上的活動

30、盡可能實現(xiàn)最大化增值，盡可能減少無效的或不增值的活動，例如去掉不必要的審核等。并從整體流程全局最優(yōu)（而不是局部最優(yōu)）的目標，設計和優(yōu)化流程中的各項活動；v 在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性約束，一般必須采用授權分工管理，授權分工管理必然會在一定程度上導致決策分散化，影響決策的有效性。因此，在建立新型“扁平化”組織運行模式時，重視現(xiàn)代計算機信息技術的應用，以便協(xié)調業(yè)務分散與管理集中之間的矛盾?；谝陨纤枷牒驮瓌t，此次業(yè)務流程重組的總體思路為：1 實現(xiàn)從面向“職能”管理到面向“流程”管理的轉變；2 從“流程”出發(fā)調整崗位職責、部門職責及績效考核指標；3 明晰企業(yè)控制的三個層次：事先計劃

31、、事中監(jiān)控和事后分析。7.2.2 業(yè)務流程優(yōu)化的設計原則1 流程方面：從面向“職能”管理到面向“流程”管理，對不同部門相同“流程”的業(yè)務只按照流程管理的思路進行描述，變復雜流程為簡化流程。2 信息方面：利用CIMS(計算機信息管理系統(tǒng))的集成思想，將ERP與網(wǎng)絡等IT技術相結合，變信息孤島為共享平臺。3 著重點：增加信息共享、擴大信息共享范圍、縮短信息共享時間。7.3 業(yè)務總流程下面是結合重慶XXXX公司的管理現(xiàn)狀，以及流程優(yōu)化后使用用友ERP-U8軟件的總體業(yè)務流程圖，將作為XXXX公司整體運作的系統(tǒng)業(yè)務流程指導。流程說明：以上流程圖為XXXX公司的業(yè)務總體流程圖，企業(yè)其他管理環(huán)節(jié)的流程見相

32、應分職能業(yè)務流程圖。7.4 分職能業(yè)務應用方案及流程圖7.4.1 系統(tǒng)管理7.4.1.1 系統(tǒng)管理說明1.為了加強系統(tǒng)的總體控制，系統(tǒng)設置了一個系統(tǒng)管理員admin，用于管理該系統(tǒng)，其功能有用戶管理、功能權限管理、賬套的管理、數(shù)據(jù)的備份與恢復以及系統(tǒng)異常的處理，根據(jù)需要設置和調整用戶功能權限2.用戶管理包括用戶組、用戶設定，以及菜單設定、用戶密碼修改功能。3.權限設置是指對允許使用軟件的操作員規(guī)定操作權限，防止與業(yè)務無關的人員擅自使用系統(tǒng)，或業(yè)務人員越權使用系統(tǒng)。4.賬套的管理包括賬套的建立、引入及輸出。5.為了防備意外事故造成數(shù)據(jù)的丟失，應每天將數(shù)據(jù)備份到服務器以外的機器硬盤（或移動硬盤），

33、一旦數(shù)據(jù)丟失，可通過數(shù)據(jù)引入功能將備份數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)中，保證數(shù)據(jù)盡可能的完整性。系統(tǒng)可以設置自動備份計劃，系統(tǒng)定時自動備份。6.正式上線后每個操作員都要及時更改自己的密碼，不能再使用公用密碼。7.用于管理本賬套的還有一個賬套主管DEMO用戶，默認時具有本賬套的所有權限。8.賬套主管只能設置本賬套的用戶功能權限，以及建立、備份年度賬；系統(tǒng)管理員可以設置所有帳套的用戶權限，所以建議平時系統(tǒng)管理用admin帳號。7.4.1.2 系統(tǒng)管理建設流程7.4.2 物料清單7.4.2.1 物料清單建立原則1. 系統(tǒng)中的存貨屬性有：銷售、外購、生產耗用、委外、自制、在制、應稅勞務、ATO(模型)、計劃品、選項類、

34、PTO(模型)、備件，XXXX公司目前產品（母件）只有自制件，暫無ATO模型、選項類、PTO模型、計劃品等屬性。(見前面的系統(tǒng)參數(shù)設置中的含義)2. 以技術部設計的零件組成及材料定額作為構造物料清單的基礎。所有產品在系統(tǒng)中都存在一個標準BOM，描述該產品的所有零件組成，包括自制件、采購件等，在這些BOM中的所有自制件都定義一個有效的下級標準BOM，即材料定額，描述該零件的材料用量。3. 子件損耗率依據(jù)實際生產情況決定是否考慮子件損耗。4. 物料清單子件中的產出品項全為否(因為XXXX公司無副產品)。5. 物料清單中需要指定領料部門。6. 物料清單建完后一定要進行邏輯檢查和低階碼推算。7. 物料

35、清單修改后也要做物料低階碼運算，以便在計劃生成時共用料計算準確。7.4.2.2 物料清單業(yè)務流程7.4.3 銷售管理7.4.3.1 銷售管理業(yè)務流程優(yōu)化1. 進行銷售訂單管理，以訂單為主線進行排產、發(fā)貨、開票，保證產銷平衡及加快銷售訂單內部反應速度。2. 在系統(tǒng)的銷售訂單上填寫產品編碼、名稱、數(shù)量、預發(fā)貨日期、預完工日期(這個日期很重要，生產和采購的時間均根據(jù)此日期推算而得)等項目，傳遞信息更完善準確。3. 出貨管理方面，由發(fā)貨人員根據(jù)銷售訂單填制發(fā)貨單，打印（一式四聯(lián)），開單員留存一聯(lián)；成品保管員根據(jù)發(fā)貨單內容發(fā)貨，并由領貨人在發(fā)貨單上簽字，成品保管員留存一聯(lián)做出庫依據(jù)。發(fā)貨員帶兩聯(lián)出貨單（

36、開單員和成品保管員已經簽字）送貨：其中一聯(lián)由客戶保留，一聯(lián)由客戶簽字作為回執(zhí)交回銷售部。4. 銷售發(fā)貨單審核后即為銷售出庫單。5. 根據(jù)客戶需要開具銷售發(fā)票，銷售發(fā)票參照銷售發(fā)貨單開具。6. 如果有預收款要求開具銷售發(fā)票的，則由財務人員在系統(tǒng)中直接開具藍字銷售發(fā)票，并打上退補標識。等真正銷售發(fā)貨后，再拷貝這張藍字發(fā)票開具一張紅字發(fā)票，仍然打上退補標識，然后參照銷售發(fā)貨單開具藍字銷售發(fā)票。7. 由于銷售價格變化較為頻繁，故不在系統(tǒng)中錄入銷售價格，開具銷售發(fā)票時錄入。（在系統(tǒng)中維護銷售價格，用途是在銷售單據(jù)上自動帶出價格）8. 銷售退貨業(yè)務1) 滿月退貨銷售部運回客戶退貨-交成品庫，庫管清點后在手

37、工單據(jù)上簽字，在系統(tǒng)中暫時不記賬-車間領出，在手工單據(jù)上簽字-分類清點后報檢-車間做合格產品的退貨清單交銷售確認-銷售確認后，在系統(tǒng)中錄入“退貨單（錄入負數(shù)）”并審核，退回<成品庫>（打印退貨單由庫房簽收）庫房核對車間提供的退貨清單、系統(tǒng)打印的退貨單、及實物，符合后審核相應銷售出庫單1. 若退貨產品存在不合格，需要拆卸的，則被拆卸產品按拆機退貨流程處理（下達拆卸任務開始。）2) 客戶收貨入庫前，質檢不合格退貨由于此類退貨需要換貨給客戶,故在系統(tǒng)中做退貨單時需要參照原始的發(fā)貨單填寫（否則系統(tǒng)不允許重復發(fā)貨）,后續(xù)處理同”滿月退貨”.3) 拆機退貨在系統(tǒng)中直接作退貨單（錄入負數(shù)），審核

38、后生成紅字銷售出庫單，退回“成品退貨庫”（打印退貨單由庫房簽收）庫房接收后審核相應紅字銷售出庫單生產部下達拆卸任務，在系統(tǒng)中填寫“拆卸單”，打印后交車間執(zhí)行-車間憑“拆卸單”辦理領用手續(xù)，庫房發(fā)出后暫時在系統(tǒng)中不下賬-車間拆卸后，依據(jù)拆卸結果修改“拆卸單”，然后打印后報檢-質檢后質檢部在系統(tǒng)中審核”拆卸單”,并在手工質檢單與拆卸單上簽字后交回車間->車間憑質檢簽字的拆卸單辦理入庫,庫管清點后在”拆卸單”上簽字,然后審核相應的”其他入庫單”1. 由于拆機退貨的產品較難確定準確的產品編碼，故當可以判定時錄入“準確編碼”，無法判定時參照技術部制定的“退貨編碼對照表”錄入“標準退貨產品編碼”2.

39、 合格的零件入相應“材料庫”，不合格物資入“不良品庫”3. ”拆卸單”存貨核算記賬方法借 原材料 貸 產成品4) 辦事處退貨:處理同拆機退貨5) 為便于財務與客戶對賬將銷售退貨分為如下類型，a) 滿月退貨:對應出庫類別”滿月退貨”b) 三包拆機退貨:對應出庫類別”三包拆機退貨”c) 非三包拆機退貨:對應出庫類別”非三包拆機退貨”d) 發(fā)貨退貨：客戶收貨入庫前質檢不合格退貨,對應出庫類別”銷售出庫”9. 辦事處業(yè)務1) 辦事處管理：在系統(tǒng)中建立一個虛擬客戶“廣州辦事處”，所有由XXXX成品庫發(fā)給辦事處的產品，都采用銷售發(fā)貨方式發(fā)給辦事處。2) 要貨訂單處理：同普通銷售流程，詳見銷售業(yè)務流程圖。3

40、) 辦事處給客戶發(fā)貨業(yè)務處理：沿用現(xiàn)在的EXCEL臺賬處理4) 辦事處掛賬業(yè)務處理：根據(jù)辦事處傳回的掛賬單，參照發(fā)貨單開票，開票時修改開票單位為實際的掛賬單位。10. 具體業(yè)務流程見相應流程圖。11. 具體操作見最終用戶操作手冊。7.4.3.2 銷售管理參數(shù)說明1. 銷售管理中銷售選項設置1) 不允許超訂單數(shù)量發(fā)貨；2) 由銷售管理生成出庫單；3) 普通銷售必有訂單；4) 發(fā)貨質檢不打勾，退貨質檢不打勾2. 在系統(tǒng)中建立一個虛擬客戶“廣州辦事處”3. 在系統(tǒng)中建立一個虛擬倉庫“銷售退貨庫”，不參與MRP運算4. 設置如下銷售類型類型用途收發(fā)類別普通銷售1. 銷售訂單2. 發(fā)貨單銷售出庫3. 退

41、貨單（客戶收貨入庫前，質檢不合格退貨）銷售出庫三包退貨三包拆機退貨三包拆機退貨非三包退貨非三包拆機退貨非三包拆機退貨滿月退貨滿月退貨滿月退貨5. 基礎檔案中相關檔案的確定1) 時柵的設置：時柵的需求來源設置為30天內為客戶訂單，無其他來源。7.4.3.3 銷售管理一般業(yè)務流程 7.4.3.4 銷售管理退貨業(yè)務流程-滿月退貨7.4.3.5 銷售管理退貨業(yè)務流程-拆機退貨7.4.4 需求規(guī)劃7.4.4.1 需求規(guī)劃業(yè)務流程優(yōu)化1. 需求規(guī)劃是按照需求來源(銷售訂單、安全庫存)計算生產計劃和采購計劃。2. 需求規(guī)劃展開結果受這些因素影響：BOM正確性、庫存量正確性、在單量正確性、存貨屬性設置正確性。

42、1) 庫存量正確性：是否及時錄入出入庫單據(jù)；2) 在單量正確性：是否按正確方法處理單據(jù)，如銷售發(fā)貨是否參照銷售訂單生成，只有參照訂單發(fā)貨，訂單的需求量才可以被扣減，否則需求規(guī)劃規(guī)劃出的數(shù)量將虛多；3) 存貨屬性設置正確性：如固定提前期、最低供應量、供應倍數(shù)、供應期間等等。3. 工作日歷：物料需求規(guī)劃時間的依據(jù)，運算物料需求計劃時，是根據(jù)XXXX公司有效工作日進行倒推的，若推算出的日期為假日時，將自動調整為前一工作日，使規(guī)劃作業(yè)確實符合實際。鑒于XXXX休息時間較彈性，只要于有訂單就會加班，故工作日歷可以設置為周一至周日全部為工作日。工作日設置隨時可以調整。4. 計劃時柵天數(shù)：近期計劃不能隨意變

43、更，特別是近期計劃的插單應謹慎處理，以免計劃難于執(zhí)行。為此，可以根據(jù)企業(yè)生產的實際情況確定一個計劃時柵天數(shù)。若生產訂單的審核日落在計劃時柵天數(shù)內，系統(tǒng)將告之“沖突”。計劃人員可以根據(jù)這一提示信息決定計劃內容取舍。5. 計劃維護：計劃生成后，在MRP計劃維護中查看得出的計劃，及對計劃進行“生效”操作。欄目說明及操作注意事項如下：1) 建議計劃量：系統(tǒng)運算出來滿足當前銷售任務（安全庫存），需要的生產（采購）計劃量2) 未計劃量=建議計劃量-計劃已下達量（計劃已經生成生產訂單/采購訂單的量），可以掌握計劃的被執(zhí)行的情況3) 鎖定：被鎖定的記錄，下次進行MRP運算時將作為有效的供應參與運算，否則將被覆

44、蓋。u 如果手工未修改過建議計劃量則不要進行計劃鎖定操作u 如果手工修改過建議計劃量則系統(tǒng)自動將此行設置為鎖定4) 生產計劃：MRP計劃維護界面選擇“委外”屬性5) 采購計劃: MRP計劃維護界面選擇“委外”屬性6) 外協(xié)計劃：MRP計劃維護界面選擇“委外”屬性6. 計劃的重生成：規(guī)劃時是以訂單及安全庫存為源頭的，當需求發(fā)才生變化時必須重新進行需求規(guī)劃,系統(tǒng)會依據(jù)最新的需求,運算出一套新的供應計劃,并針對上次排程計劃,另行建議必須的"應變策略"(取消、減少、提前、延后),供規(guī)劃者參考。規(guī)劃者可快速掌握應變信息,判斷需求變更的可能影響,及應變策略的可行性。1) 如銷售訂單增加

45、（減少）、安全庫存修改、手工下達了生產訂單等7. 在生產過程中，若結構(制造BOM)發(fā)生改變，則必須修改已下達生產訂單的子件，修改后必須進行MRP運算，了解材料是否滿足。8. 通過"供需資料查詢-物料"功能，可以追溯查詢計劃的生成來源，即有哪些需求、系統(tǒng)產生了哪些相應的供應。9. 通過"待處理訂單明細表"可以查詢訂單的狀態(tài)，如逾期、建議取消、建議提前、建議延后、建議減少。7.4.4.2 需求規(guī)劃參數(shù)說明1、“截止日期”對應于計劃周期，如月計劃則可以設定為當前日期之后的30天，并且至少不應小于MRP物料最長累計提前天數(shù)。在截止日期之后的銷售訂單不列為規(guī)劃對

46、象。2、計劃時必須考慮：生產訂單、請購單、采購訂單、計劃訂單、安全庫存7.4.4.3 需求規(guī)劃操作員及權限使用需求規(guī)劃的操作員權限見XXXX公司操作員權限分配表7.4.4.4 需求規(guī)劃業(yè)務流程7.4.5 采購管理7.4.5.1 采購管理業(yè)務流程優(yōu)化1. 采購人員對所采購的物料負全面責任，包括供應商選擇、價格、數(shù)量及到貨日等。2. 按物料需求規(guī)劃生成采購訂單，參照MRP計劃錄入采購訂單，在備注欄可以輸入生產或采購的特殊要求。3. 由于特殊情況，采購到貨的數(shù)量可能大于采購計劃，分為兩種情況1) 到貨超計劃數(shù)量在入庫超額上限之內，系統(tǒng)認為是正常情況，允許辦理到貨手續(xù)；2) 到貨超計劃數(shù)量超過入庫超額

47、上限，系統(tǒng)不允許辦理到貨手續(xù)，需經領導審批，若允許入庫則進行計劃的人為調整（MRP計劃維護），然后再辦理到貨手續(xù)。4. 及時對不同供應商或同一供應商不同時期的采購物料價格進行維護，執(zhí)行“供應商存貨對照表”及“供應商存貨價格表”程序，在輸入采購單據(jù)（訂單、代管掛賬確認單等）時將自動帶出最新的價格。5. 采購訂單執(zhí)行情況與催貨。根據(jù)物料編碼、采購訂單號和供應商查詢“采購訂單執(zhí)行情況”、“供應商催貨函”，可獲得采購量、到貨量、入庫量、拒收量、退貨量等數(shù)據(jù)，還可按預交貨日對近期要到貨的采購物料進行催貨。6. 對于沒在物料清單中的物料，如部分輔料、設備備件、模具等，有如下兩種采購業(yè)務，1) 如果按滿足安

48、全庫存來采購，則每日做MRP運算時系統(tǒng)自動產生相應的采購計劃，采購人員參照MRP計劃生成相應采購訂單，交與（電話或傳真等）供應商；2) 如果是臨時性的采購，則相關人員提出申請(請購單)，經部門主管審批后，采購人員參照請購單生成采購訂單，交與（電話或傳真等）供應商。7. XXXX公司負擔采購運費情況較少，有采購運費時通過直接在總帳系統(tǒng)中作相應費用憑證處理。8. 采購業(yè)務類型：存在同一物資，對有些供應商采用VMI模式，對有些供應商入庫掛賬模式的情況，所以要求采購員生成采購訂單時一定要選擇正確的“采購業(yè)務類型”，如果選擇錯誤將導致庫管員無法辦理入庫手續(xù)。7.4.5.2 采購管理參數(shù)說明1.允許超訂單

49、到貨和入庫。(在存貨檔案中給一定的超額限制)2.價格取自供應商存貨價格表。3.采購業(yè)務必有訂單4.供應商價格對照表中備注欄目上錄入基礎價7.4.5.3 采購管理操作員及權限采購管理操作員及權限見XXXX公司操作員權限分配表。7.4.5.4 采購管理業(yè)務流程7.4.6 委外管理7.4.6.1 委外管理業(yè)務流程優(yōu)化1. 在存貨檔案上設置相應的“委外”屬性2. 在庫存管理模塊“代管消耗規(guī)則”中添加一條規(guī)則1) 單據(jù)類型：其他出庫單2) 收發(fā)類別：外協(xié)出庫3) 紅字/藍字分別添加一條3. 通過MRP運算系統(tǒng)自動產生相應的委外計劃，配套部可以準確的掌握詳細的外協(xié)任務。4. 外協(xié)毛坯通過在系統(tǒng)中錄入“其他

50、出庫單”下賬，每月參與耗用掛賬統(tǒng)計。記賬科目如下借 委托加工物資 貸 原材料 5. 外協(xié)加工回的物資在系統(tǒng)中錄入“其他入庫單”記賬，入庫時選擇“外協(xié)件倉庫”月底財務自行計算其成本錄入金額（入庫成本=材料成本+加工費），記賬科目如下借 原材料 貸 委托加工物資6. 外協(xié)加工費通過在應付模塊中錄入“其他付款單”來掛應付賬款，記賬科目如下借 委托加工物資 應交稅金/應交增值稅/進項稅 貸 應付帳款 7. 如果物資回收時未同步開加工費發(fā)票，則暫估一個加工費。若發(fā)票到后暫估的加工費與實際加工費有誤差，要先總賬中出憑證回沖暫估，然后再按正確價格處理6、7業(yè)務步驟8. 委托加工物資余額（貸方）表示加工成本9

51、. 由于未應用U8系統(tǒng)的委外模塊所以外協(xié)件回廠的質檢流程采用手工報檢，庫管員憑質檢簽字的檢驗單辦理入庫。7.4.6.2 委外管理操作員及權限委外管理操作員及權限見XXXX公司操作員權限分配表。7.4.6.3 委外管理業(yè)務流程7.4.7 庫存管理7.4.7.1 庫存管理業(yè)務流程優(yōu)化1 采購物資入庫：供應商送貨到達以后由采購員在采購管理中填制“到貨單”并報檢，質量檢驗后，庫管人員按檢驗結果在庫存管理中參照“來料檢驗單、來料不良品處理單”生成“采購入庫單”。2 已入庫物資退回供應商：參考訂單做到貨退回單，然后在采購入庫單界面選擇生單，參照到貨退回單做紅字采購入庫單，打印后作為退貨憑證交供應商。3 生

52、產領料：1) 采用定額發(fā)料方式的物資：車間人員采用配比功能由系統(tǒng)自動按生產訂單任務數(shù)量生成相應“材料出庫單”，打印后交庫房領料，發(fā)料后庫管審核相應“材料出庫單”。2) 采用整批發(fā)料，產品入庫后按定額倒扣方式的物資u 車間管理員在系統(tǒng)中錄入“調撥單”，審核后打印出交倉庫領料，將物資整批調撥到現(xiàn)場倉；材料庫管員發(fā)料后審核相應的“其他出庫單”u 產品入庫后系統(tǒng)自動按定額產生“現(xiàn)場倉”的材料出庫單。（需要在BOM中選擇入庫倒扣領料類型，且指定倉庫為相應現(xiàn)場倉）3) 未掛在物料清單中的物料,或返修用料：手工填寫材料出庫單，打印后交庫房領料，發(fā)料后庫管審核相應“材料出庫單”。要求在備注上注明用途。收發(fā)類別

53、選擇“低值易耗出庫”4 車間退料：1) 定額領用物資退料：發(fā)現(xiàn)不良材料需要退回庫房，在材料出庫單界面選擇“生產訂單生單（紅字）”功能，參照生產訂單退回已領的材料。退貨物資選擇退貨庫（有代管退貨庫與非代管退貨庫，需要區(qū)分）2) 整批發(fā)料物資退料：車間管理員在系統(tǒng)中錄入與原調撥單反向的“調撥單”，審核后打印出交倉庫退料，將物資從現(xiàn)場倉整批調撥出；材料庫管員收料后審核相應的“其他入庫單”。3) 無定額物資退料：手工填寫紅字材料出庫單，打印后交庫房退料，收料后庫管審核相應“紅字材料出庫單”。5 超定額領料：指當材料定額領用完畢，但由于損耗等原因需要超定額領料的業(yè)務。如果由于領出的材料質量問題則采用4步

54、驟先退料再按照3步驟正常領料，不屬于超定額領料類型。操作步驟，1) 車間人員在材料出庫單界面中，應用生產訂單（藍字）生成材料出庫單功能，選擇已經領料完畢需要補料的訂單（訂單過濾界面中選項“執(zhí)行完未關閉顯示”要選擇“是”），然后在材料出庫單表頭選擇“補料”標志。2) 打印后建議由生產部長簽字，倉庫才允許發(fā)料，發(fā)料后審核相應“材料出庫單”。6 產成品（半成品）完工入庫：完工后由車間在生產訂單上報檢并打印報檢單，檢驗合格后，由成品（半成品）庫管員根據(jù)“產品檢驗單、產品不良品處理單”填制“產成品入庫單”，并審核。7 產成品（半成品）入庫后退回車間：入庫產成品（半成品）需要退回車間返工返修的業(yè)務，由庫管員填制“紅字產成品入庫單”在系統(tǒng)中記帳，打印后交車間簽字。8 銷售出庫：由已審核的銷售發(fā)貨單自動生成銷售出庫單，產品發(fā)出后領出人在打印的單據(jù)上簽字，庫管員審核相應的“銷售出庫單”進行確認。9 銷售退貨：客戶退貨的物資，庫管員清點后審