會計電算化財務(wù)軟件詳細(xì)操作注意事項--仁和會計帶您探求真理ppt課件

1、各種財務(wù)軟件詳細(xì)步驟操作方法各種財務(wù)軟件詳細(xì)步驟操作方法根本內(nèi)容框架1賬套管理 新建賬套、修正賬套、刪除賬套、年度賬管理 2賬套數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)備份、賬套數(shù)據(jù)恢復(fù)3操作員管理用戶與角色、財務(wù)分工4根底設(shè)置部門檔案設(shè)置、職員檔案設(shè)置、往來單位設(shè)置、會計科目設(shè)置、工程檔案設(shè)置、憑證類別設(shè)置、收付結(jié)算設(shè)置 由于商品化會計軟件具有通用性的特點，使得各單位在開場運用軟件時，首先要針對本單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)及會計核算與財務(wù)管理的詳細(xì)要求對它進(jìn)展詳細(xì)設(shè)置，這種任務(wù)稱為系統(tǒng)初始化。初始化包括兩個部分：系統(tǒng)管理和根底設(shè)置。 初始化的業(yè)務(wù)流程：新建賬套 以系統(tǒng)管理員Admin身份登錄 添加用戶、角色 啟用各相關(guān)系

2、統(tǒng) 啟動系統(tǒng)管理設(shè)置角色、用戶權(quán)限 新用戶操作流程 初始化的業(yè)務(wù)流程：建立下一年度賬 以賬套主管注冊登錄 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 進(jìn)展新年度操作 啟動系統(tǒng)管理啟用各相關(guān)系統(tǒng) 老用戶操作流程 第一節(jié) 賬套管理 一、新建賬套 建立賬套，即采用財務(wù)軟件為本企業(yè)建立一套賬簿文件。初次運用總賬系統(tǒng)時，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的詳細(xì)情況進(jìn)展賬套參數(shù)設(shè)置。 主要包括：核算單位稱號、所屬行業(yè)、啟用時間、編碼規(guī)那么等根底參數(shù)。賬套參數(shù)決議了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)輸入、處置、輸出的內(nèi)容和方式。 (一)設(shè)置賬套信息 設(shè)置賬套信息包括錄入賬套號、賬套稱號、賬套途徑及啟用會計期。以系統(tǒng)管理員注冊，單擊“賬套菜單中“建立即可新建賬套。 二輸入單位信息 輸入

3、單位信息包括輸入單位稱號、單位簡稱、單位地址及法人代表等相關(guān)信息。 三確定核算類型 確定核算類型包括本幣代碼、本幣稱號、本幣類型、行業(yè)性質(zhì)及賬套主管。 四確定分類信息 假設(shè)用戶的存貨、客戶、供應(yīng)商相對較多，可以對它們進(jìn)展分類核算。 五確定編碼方案 確定編碼方案是指設(shè)置編碼的級次和各級的長度。 六確定數(shù)據(jù)精度 數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)。由于各單位對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致，為了順應(yīng)不同的需求，系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。 二、修正賬套 經(jīng)過一段時間運轉(zhuǎn)，假設(shè)發(fā)現(xiàn)賬套的某些信息需求修正或補充，可以經(jīng)過修正賬套功能來完成。此功能還可以協(xié)助用戶查看某個賬套的信息。 一注冊 假設(shè)當(dāng)前操作

4、員不是要修正賬套的主管，那么應(yīng)在“系統(tǒng)管理 中改換操作員。 二修正賬套 以要修正賬套的賬套主管的身份注冊后，單擊“賬套菜單中的“修正選項，進(jìn)入“修正賬套對話框。修正完成后，假設(shè)確認(rèn)已修正的內(nèi)容，應(yīng)單擊“完成按鈕，否那么單擊“放棄按鈕，放棄曾經(jīng)進(jìn)展的修正操作。以賬套主管注冊“系統(tǒng)管理，在“賬套菜單中單擊“修正即可修正或查看賬套信息。 三、刪除賬套 在賬套輸出時，選擇刪除賬套，在“刪除當(dāng)前輸出賬套前的方框單擊打勾。只需系統(tǒng)管理員才有權(quán)進(jìn)展賬套輸出。 四、年度賬管理 每個賬套中普通存放不同年度的會計數(shù)據(jù)，為方便管理，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù)表中，稱為年度賬。年度賬套的管理是由賬套主管來完成的。

5、 對不同核算單位、不同時期的數(shù)據(jù)需求設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)途徑。年度賬管理包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。 【提示】賬套和年度賬的區(qū)別 賬套是年度賬的上一級，賬套是由年度賬組成。首先有賬套然后才有年度賬，一個賬套可以擁有多個年度的年度賬。對于擁有多個核算單位的客戶，可以擁有多個賬套(最多可以擁有999個賬套)。 第二節(jié) 賬套數(shù)據(jù)備份及恢復(fù) 一、賬套數(shù)據(jù)備份 會計數(shù)據(jù)備份即賬套輸出，是將財務(wù)軟件所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)備份到硬盤、軟盤或光盤中保管起來。其目的是長期保管，防備不測事故呵斥的硬盤數(shù)據(jù)喪失、非法篡改和破壞。還可以實現(xiàn)刪除當(dāng)前輸出賬套的功能。 二、賬套數(shù)據(jù)恢復(fù) 會計數(shù)據(jù)恢復(fù)即賬套引入，是指

6、把軟盤上或硬盤上的備份數(shù)據(jù)恢復(fù)到硬盤上指定目錄下。系統(tǒng)還允許將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中，從而有利于集團(tuán)公司的操作。第三節(jié) 操作員管理 一、用戶與角色 一角色管理 角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實踐的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。如：實踐任務(wù)中最常見的會計和出納兩個角色。角色管理包括賬套中角色的添加、刪除、修正等維護(hù)任務(wù)。 二用戶管理 主要完本錢賬套用戶的添加、刪除、修正等維護(hù)任務(wù)。 思索：用戶和角色有何區(qū)別？ 1用戶和角色設(shè)置不分先后順序，用戶可以根據(jù)本人的需求先后設(shè)置。但對于自動傳送權(quán)限來說，應(yīng)該首先設(shè)定角色，然后分配權(quán)限，最后進(jìn)展用戶的設(shè)

7、置。這樣在設(shè)置用戶的時候，假設(shè)選擇其歸屬那一個角色，那么其自動具有該角色的權(quán)限。 2一個角色可以擁有多個用戶，一個用戶也可以分屬于多個不同的角色。 3假設(shè)角色曾經(jīng)在用戶設(shè)置中被選擇過，系統(tǒng)那么會將這些用戶稱號自動顯示在角色設(shè)置中的所屬用戶稱號的列表中。 4只需系統(tǒng)管理員有權(quán)限進(jìn)展本功能的設(shè)置。 二、財務(wù)分工 財務(wù)分工在財務(wù)軟件中主要表達(dá)在兩個功能上：系統(tǒng)管理中的操作員權(quán)限設(shè)置和總賬模塊中的明細(xì)權(quán)限設(shè)置。 操作員權(quán)限設(shè)置功能是用于對已設(shè)置的操作員進(jìn)展賦權(quán)。只需系統(tǒng)管理員和該賬套的主管有權(quán)進(jìn)展權(quán)限設(shè)置。 明細(xì)權(quán)限設(shè)置功能是用于對總賬模塊中各操作員的憑證審核、科目制單及明細(xì)賬查詢打印權(quán)限進(jìn)展設(shè)定。

8、一添加操作員權(quán)限 由于操作員權(quán)限是指某一操作員擁有某一賬套的某些功能的操作權(quán)限，因此，在設(shè)置操作員和建立該核算賬套之后，可以在操作員權(quán)限設(shè)置功能中對非賬套主管的操作員進(jìn)展操作員權(quán)限的設(shè)置。 二修正操作員權(quán)限 修正操作員權(quán)限包括設(shè)置或取消賬套主管及刪除操作員權(quán)限。 1、設(shè)定或取消賬套主管 賬套主管的設(shè)立首先在建立賬套時指定，修正時由系統(tǒng)管理員進(jìn)展賬套主管的設(shè)定與放棄的操作，首先在“操作員權(quán)限左邊窗口中選擇欲設(shè)定或放棄賬套主管資歷的操作員，然后在界面右上角選擇賬套，最后選中旁邊的“賬套主管復(fù)選框。 2、刪除操作員權(quán)限 系統(tǒng)管理員或賬套主管可以對非賬套主管的操作員已擁有的權(quán)限進(jìn)展刪除。第四節(jié) 根底設(shè)

9、置 一、部門檔案設(shè)置 部門檔案是設(shè)置會計科目中要進(jìn)展部門核算的部門稱號，以及要進(jìn)展個人核算的往來個人所屬的部門。部門檔案需按照已定義好的部門編碼級次原那么輸入，包括部門編碼、稱號、擔(dān)任人、部門屬性等信息。 二、職員檔案設(shè)置 職員檔案主要用于設(shè)置要進(jìn)展個人核算的往來個人的稱號以及其它模塊所涉及的職員稱號，即記錄本單位運用系統(tǒng)的職員列表，包括職員編號、稱號、所屬部門及職員屬性。 三、往來單位設(shè)置 一客戶檔案 企業(yè)假設(shè)需求進(jìn)展往來管理，那么必需進(jìn)展將企業(yè)中客戶的詳細(xì)信息錄入客戶檔案中。建立客戶檔案直接關(guān)系到對客戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總和查詢等分類處置。在銷售管理等業(yè)務(wù)中需求處置的客戶的檔案資料，應(yīng)先行在本

10、功能中設(shè)定，平常如有變動應(yīng)及時在此進(jìn)展調(diào)整?？蛻魴n案卡片包括“根本、“聯(lián)絡(luò)、“信譽、“其他四張選項卡。 留意： 1客戶檔案必需在最末級客戶分類下添加。 2客戶分類編碼必需獨一。 3客戶分類編碼必需與所設(shè)定的編碼級次構(gòu)造相符。 4客戶編碼、稱號和簡稱必需輸入，其他可以忽略?！奥?lián)絡(luò)選項卡內(nèi)容可以為空。 5銷售管理系統(tǒng)或應(yīng)收賬款核算系統(tǒng)啟用后，“信譽選項卡中的應(yīng)收余額由系統(tǒng)自動維護(hù)。 6輸入各項內(nèi)容后，必需單擊“保管按鈕，否那么表示放棄。 二供應(yīng)商檔案 企業(yè)假設(shè)需求進(jìn)展往來管理，那么必需將企業(yè)中供應(yīng)商的詳細(xì)信息錄入供應(yīng)商檔案中。建立供應(yīng)商檔案直接關(guān)系到對供應(yīng)商數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總和查詢等分類處置。在采購

11、管理等業(yè)務(wù)中需求處置的供應(yīng)商戶的檔案資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平常如有變動應(yīng)及時在此進(jìn)展調(diào)整。 留意： 1供應(yīng)商檔案必需在最末級供應(yīng)商分類下添加。 2假設(shè)無供應(yīng)商分類，那么將供應(yīng)商歸入無供應(yīng)商分類。 3關(guān)于設(shè)置供應(yīng)商檔案的詳細(xì)內(nèi)容請參照設(shè)置客戶檔案的操作步驟。 四、會計科目設(shè)置 設(shè)置會計科目就是將會計科目逐一地按系統(tǒng)要求描畫給系統(tǒng)。您可根據(jù)系統(tǒng)特點，充分利用計算機處置的優(yōu)勢，對原有手工科目進(jìn)展優(yōu)化組合。軟件事先給您預(yù)設(shè)了一級會計科目，只需求進(jìn)一步設(shè)定其他低級科目即可。 財務(wù)軟件中所采用的一級會計科目，必需符合國家會計制度的規(guī)定；而明細(xì)科目，各運用單位那么可根據(jù)實踐情況，在滿足核算和管理要求以

12、及報表數(shù)據(jù)來源的根底上，自行設(shè)定。詳細(xì)設(shè)置原那么如下： 第一：會計科目的設(shè)置必需滿足會計報表編制的要求，凡是報表所用數(shù)據(jù)，需求從總系統(tǒng)中取數(shù)的，必需設(shè)立相應(yīng)的科目。 第二：會計科目的設(shè)置必需堅持科目與科目間的協(xié)調(diào)性和體系完好性。不能只需下級科目，而沒有上級科目；既要設(shè)置總賬科目又要設(shè)置明細(xì)科目，用來提供總括和詳細(xì)的會計核算資料。 第三：會計科目要堅持相對穩(wěn)定，會計年中不能刪除；如運用不能增設(shè)下一級明細(xì)科目。會計科目稱號的設(shè)置，一級會計科目稱號按國家會計制度的規(guī)定，明細(xì)科目的稱號要通俗易懂，具有普遍的適用性。 第四：設(shè)置會計科目要思索到與子系統(tǒng)的銜接。在總賬系統(tǒng)中，只需末級會計科目才允許有發(fā)生額

13、，才干接納各個子系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)，因此，要將各個子系統(tǒng)中的核算科目設(shè)置為末級科目。 一添加會計科目 二修正會計科目 三刪除會計科目 假設(shè)某些科目目前暫時不用或不適宜企業(yè)科目體系的特點，可以將其刪除。 【提示】假設(shè)科目已制單或已錄入期初余額，那么不能刪除。 被指定為現(xiàn)金銀行科目的會計科目不能刪除；假設(shè)想刪除必需先取消指定。 四指定會計科目 指定會計科目是指定出納的專管科目。將庫存現(xiàn)金科目設(shè)為現(xiàn)金總賬科目，將銀行存款設(shè)為銀行總賬科目，只需設(shè)置成指定科目，才干執(zhí)行出納簽字功能，才干查看庫存現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 【提示】普通情況下，庫存現(xiàn)金科目要設(shè)為日記賬；銀行存款科目要設(shè)為銀行賬和日記賬。 五設(shè)置輔

14、助核算標(biāo)志： 一個科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會登記在總賬和輔助明細(xì)賬上?？梢赃M(jìn)展輔助核算的內(nèi)容主要有：部門核算、個人往來、客戶往來、供應(yīng)商往來及工程核算等。 留意： 1管理費用應(yīng)設(shè)成部門核算。 2消費本錢設(shè)成工程核算。 3應(yīng)收賬款設(shè)成客戶往來核算。 4應(yīng)付賬款設(shè)成供應(yīng)商往來核算。 5其他應(yīng)收款設(shè)成個人往來核算。 6輔助賬類必需設(shè)在末級科目上，但為了查詢或出賬方便，可以其上級和末級科目上同時設(shè)置輔助賬類。 五、工程檔案設(shè)置 為了滿足企業(yè)的實踐需求，在計算機賬務(wù)系統(tǒng)中，借助于計算機處置數(shù)據(jù)的特點，設(shè)計了工程核算與管理功能模塊，為企業(yè)定義了多個種類的工程核算，將具有一樣特性的一類工

15、程定義成一個工程大類。一個工程大類可以核算多個工程，為了便于管理，企業(yè)還可以對這些工程進(jìn)展分級管理。經(jīng)過該功能模塊，不僅可方便地實現(xiàn)對部分本錢費用和收入的按工程核算，而且為這些本錢費用及收人情況的管理提供了快速方便地輔助手段。因此，系統(tǒng)要求在建立會計科目時，先設(shè)置相關(guān)的工程核算科目，然后再定義工程目錄。 一定義工程大類 工程大類即工程核算的分類類別。如：主營業(yè)務(wù)收入按產(chǎn)品工程核算，其工程大類可定義為產(chǎn)品核算。 二指定核算科目 指定核算科目就是詳細(xì)指定需按此類工程。 三定義工程目錄 定義工程目錄是將各個工程大類中的詳細(xì)工程輸入系統(tǒng)。詳細(xì)輸入的內(nèi)容又取決于工程欄目中所定義的欄目稱號或數(shù)據(jù)。 留意：

16、 1必需將需進(jìn)展工程核算的科目設(shè)置為工程賬類后，才干定義工程和目錄。 2假設(shè)運用存貨核算系統(tǒng)，可以在此選擇“運用存貨目錄定義工程，即使用存貨系統(tǒng)中已定義好的存貨目錄作為工程目錄。 3工程大類的稱號是該類工程的總稱，而不是會計科目稱號。如：在建工程按詳細(xì)工程工程核算，其工程大類稱號應(yīng)為工程工程而不是在建工程。 4一個工程大類可以指定多個會計科目，一個會計科目只能指定一個工程大類。 5不能隔級錄入分類編碼。 6假設(shè)某工程分類下已定義工程，那么不能刪除，也不能定義下級分類，必需先刪除工程，再刪除該工程分類或定義下級分類。 7不能刪除非末級工程分類。 8標(biāo)識結(jié)算后的工程將不能再運用。 六、憑證類別設(shè)置

17、 在電算化方式下同手工方式下一樣，可根據(jù)企業(yè)管理和核算要求，將會計憑證進(jìn)展分類編制，系統(tǒng)提供了設(shè)置憑證類型的功能，便于管理、記賬和匯總。但是，無論如何分類，都不會影響記賬結(jié)果。第一次運用總賬系統(tǒng)首先應(yīng)正確選擇憑證類別的分類方式。 (一選擇憑證類別 在開場用計算機錄入憑證之前，應(yīng)在系統(tǒng)中設(shè)置憑證類別，如憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。憑證類別可根據(jù)需求進(jìn)展設(shè)置。系統(tǒng)提供了常用的分類方式，可供選中。 二確定限制條件 選擇“分類方式后，假設(shè)所運用的憑證類別有限制，可以相應(yīng)地設(shè)置該種憑證的限制條件，以便提高憑證處置的準(zhǔn)確性。 【闡明】憑證類別的限制條件是指限制該憑證類別的運用范圍。 七、收付結(jié)算設(shè)置 該功能用來建立和管理在運營活動中所涉及到的貨幣結(jié)算方式。它與財務(wù)