最全財務各崗位工作職責一覽表

1、最全財務各崗位工作職責一覽表一：財務部工作職責概況:1.企業(yè)財務制度建設(1)編制企業(yè)各項財務制度，包括會計制度、財務預算管理制度、資產管理制度、賬 款管理制度、投融資管理制度等(2)制訂財務考核辦法及財務控制措施(3)實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng)2.財務規(guī)劃與計劃(1)制訂企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務計劃(2)制訂企業(yè)年度、季度、月度財務收支計劃(3)監(jiān)督落實企業(yè)財務計劃的執(zhí)行情況并進行分析，上報董事會3 .現(xiàn)金出納4 .日常會計核算(1)負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作(2)辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(3)負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理(4)負責本企業(yè)現(xiàn)金

2、、銀行結存工作及日記賬的編制與管理(1)負責企業(yè)會計賬務處理工作(2)負責編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務報表和統(tǒng)計報表體系，分析與報告企業(yè)經 營指標和經營業(yè)績(3)負責企業(yè)日常稅費申報工作(4)企業(yè)各類資產的核算及管理工作，定期組織財產及債權、債務的清查工作5.財務分析與報告(1)定期進行財務綜合分析和預測，提供財務分析報告(2)針對問題，及時提出財務控制措施和建議(3)對企業(yè)新的業(yè)務項目進行財務分析和預測6.財務審計(1)對企業(yè)經營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進行審計(2)對違反財務紀律的事件及時進行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議(3)協(xié)助內部審計、專案審計、管理審計、外部審

3、計做好審計工作7.投融資管理(1)根據董事會及總裁指示，做好企業(yè)項目投資的成本和盈利分析，參與企業(yè)投資項 目的決策(2)根據董事會及總裁指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作(3)與相關金融機構保持密切聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為企業(yè)建立有效的融資途徑8.稅務籌劃(1)及時了解、掌握國家有關稅務政策，搜集相關信息(2)規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況:各崗位工作職責(一)財務總監(jiān)上級董事長下級1 .學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務管理專業(yè)，掌握財務、金融、法律、企業(yè)管理等專業(yè)相關知識2 .工作經驗：具有8年以上財務工作經驗， 3年以上財務經理工作任職資格經驗，并有高

4、級會計師職稱3 .業(yè)務了解范圍：全面掌握國家財政稅務政策及有關法律法規(guī)，熟悉稅務、金融工作及企業(yè)各部門的業(yè)務情況， 熟悉銀行融資、信貸手續(xù)，熟悉經濟管理、統(tǒng)計、審計等專業(yè)知識工作職責職責細分1 .財務制度建設(1)主持制訂企業(yè)財務管理、會計核算、會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)察、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序，經批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況(2)組織執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障 企業(yè)合法經營，維護股東權益(1)根據董事會指示和企業(yè)的經營要求，籌集企業(yè)運營所需資金，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向2 .融資管理(2)依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道，維護與

5、金融機構的良好關系，滿足企業(yè)在經營運作中的資金需求(1)組織領導企業(yè)財務管理、會計核算、會計監(jiān)督、成本管理、預 算管理、審計監(jiān)察等方面的工作，提高企業(yè)的經濟效益3 .財務工作管理(2)定期對企業(yè)財務管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務部門的工作效率(1)執(zhí)行董事會有關財務方面的決議，對企業(yè)日常資金運作和財務運作進行監(jiān)控(2)按照企業(yè)規(guī)定的權限對企業(yè)各部門的各項預算、費用計劃進行4 .財務監(jiān)控審批(3)監(jiān)督財務預算及財務計劃的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用(4)監(jiān)控大宗資金的運作(1)定期對企業(yè)經營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，并提出財務改進方案5 .財務分析與預測(2)向董事會提交財務分

6、析及預測報告，為企業(yè)經營決策提出合理化建議、意見(1)組織制訂年度審計工作計劃(2)根據企業(yè)相關規(guī)定組織實施年度財務收支審計、經營成果審計6 .財務審計、督辦管理等項工作(3)具體負責企業(yè)主要負責人的離職審計及重大財務違規(guī)審計，并 向董事會及總經理提出處理意見(1)負責財務部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各項業(yè)務工作7 .財務部的管理(2)指導開發(fā)財務部人力資源，提高企業(yè)財務人員的綜合素質(3)做好財務部的行政事務處理工作，提高效率，增強團隊精神(二)財務經理上級財務總監(jiān)下級1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務會計專業(yè)或 金融專業(yè)，掌握財務管理、行政管理、金融、法律等方面專業(yè)知 識，熟

7、練使用各種財務辦公軟件，具有基本的網絡知識任職資格2.工作經驗：具有5年以上財務管理經驗，有高級會計師任職資格，有國內大中型企業(yè)或外資企業(yè)財務部任職經歷3.業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉 銀行、稅務等方面的工作，了解企業(yè)內部業(yè)務、工作流程工作職責職責細分(1)協(xié)助財務總監(jiān)組織制訂公司各項財務管理制度、內部控制管理和考核辦法(2)各項制度經審批后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)財務安全1 .制訂規(guī)章制度與財務計劃(3)組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí) 行情況，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報財務總監(jiān)、總經理(1)組織有關部門編制財務預算并匯總，上報領導審批后實行

8、2.財務預算與成本控制(2)監(jiān)督各部門預算的執(zhí)行情況，認真審核各部門的費用支出， 根據企業(yè)運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施(3)進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗,節(jié)約各項費用支出(1)負責組織全企業(yè)的經濟核算工作，組織編制和審核會計報 表、統(tǒng)計報表3.會計核算管理(2)負責組織會計人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，及時提供真實的會計核算資料(1)定期或不定期組織進行財務分析，提交財務分析報告，為企業(yè)經營決策提供依據4.財務分析與預測(2)對新投資的項目做好財務預測與風險分析5.財務稽核與審計6,融資管理(3)參與公司重大財務問題的決策，提出意

9、見或建議(1)依據內部控制制度，組織實施財務監(jiān)督，確保公司各項業(yè) 務在受控的情況下良好運行(2)組織設定財務工作考核標準，嚴格監(jiān)督各項業(yè)務收支情況,并根據考核標準對各個分支機構的財務工作定期進行考評(3)負責組織實施企業(yè)的財務審計工作(1)根據董事會的指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作(2)依據公司對日常資金的需求量，協(xié)助財務總監(jiān)尋找、疏通融資渠道(1)負責財務人員隊伍的建設、選拔和配備7.部門內部管理(2)組織對部門員工進行財務知識培訓(3)指導、監(jiān)督員工工作狀況，并對其進行業(yè)績考核(三)預算主管上級財務經理下級1 .學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財務

10、管理、金融等方面專業(yè)知識任職資格2.工作經驗：具有3年以上財務工作經驗3 .業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內部業(yè) 務、工作流程及企業(yè)全面預算管理體系，熟練運用各種財務辦公軟件工作職責職責細分(1)建立、改進、完善預算管理體系，建立相應的執(zhí)行、控制機制，起草、 修訂配套的規(guī)章制度(2)根據預算體系及管理的需要，設計、修改內部管理報表，并對預算表1 .預算體系建設格進行整理分析，理清數據關系，改進、完善管理制度及表格(3)對企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務方面的可行性分析，按照企業(yè)中長期發(fā) 展戰(zhàn)略，制訂中長期財務預算規(guī)劃，與相關業(yè)務部門進行溝通，確保預算規(guī) 劃得以有效實施(1)根

11、據企業(yè)的發(fā)展目標、以前各年度預算制訂和執(zhí)行情況，制訂本年度 全面預算，組織編制全系統(tǒng)預算，確定目標成本和目標利潤，并向各預算責 任部門下達預算指標(2)組織對各部門編制的預算草案的試算平衡和加工工作，匯編成企業(yè)的2 .編制預算采購預算、銷售預算、各種費用預算，負責編制企業(yè)財務預算及財務部門費用預算(3)組織制訂增收節(jié)支的措施，并匯集編制預算控制管理方案，保證成本 目標和利潤目標的實現(xiàn)(1)安排人員通過預算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與控制預算單位的日常支出和預算執(zhí) 行情況3莉簟管理(2)定期進行反饋，按時、按質、按需提供內部管理報表，對企業(yè)經營狀 況和預算執(zhí)行情況進行分析，形成預算執(zhí)行報告，并上報有關領導(3

12、)根據實際經營情況和有關的預算制度定期調整、更新已編制的預算，并及時反映預算基礎的變化，使企業(yè)的預算更趨準確(4)通過對比各預算責任部門的實現(xiàn)數與預算數，考核評價各責任部門的業(yè)績(四)會計主管上級財務經理下級1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理、統(tǒng)計、審計、 金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識任職資格2.工作經驗：具有3年以上財務工作經驗，助理會計師以上職稱3.業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務 等方面的工作，了解企業(yè)的內部業(yè)務、工作流程，熟練使用財務軟件工作職責職責細分(1)協(xié)助財務總監(jiān)和財務經理管理好企業(yè)財務工作，并按會計準則規(guī)定設 置會計科目、

13、會計憑證和會計賬簿1.核算體系建設(2)擬訂本企業(yè)有關會計核算的各項規(guī)章制度，設置與掌管總分類賬簿(3)設計本企業(yè)的會計核算形式，建立會計憑證的傳遞程序(1)嚴格、認真復核本部人員所做的會計憑證的完整性，審核會計憑證與 所附的原始單據是否齊全、一致，審批手續(xù)是否齊全(2)進行有關業(yè)務的綜合匯總工作，匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，2.會計核算管理定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡(3)組織下屬人員登記明細賬和總分類賬，核對各級明細賬、日記賬及總 分類賬，確保賬賬相符；記賬、結賬等工作符合規(guī)定要求3.編制財務報表(1)負責編報現(xiàn)金流量表”、資產負債表”、損益表”等財務會計報表(2)負責組織填報

14、 經濟效益月報表”、統(tǒng)計報表”，每月按時上報有關領導4.財務分析(1)隨時掌握本企業(yè)在各個銀行存款的余額情況，提出合理的調用資金方 案(2)根據財務報表，定期或不定期地協(xié)助財務經理做好企業(yè)的財務分析， 編寫財務狀況說明書，為企業(yè)制訂經營政策提供依據(3)進行各種財務預測、市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測 等，為企業(yè)的投資決策和生產經營提供可靠的依據5.會計檔案管理(1)遵守會計檔案管理的有關法規(guī)，對會計檔案進行科學分類，造冊登記， 對保存在財務部門的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料統(tǒng)一進 行管理(2)建立借閱、保密以及保護檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門時， 須編制移交

15、清冊，認真辦理移交手續(xù)('五)投資主管上級財務經理下級1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握投資管理、財經、金融、 合同管理等方面的相關專業(yè)知識任職資格2.工作經驗：具有2年以上相關工作經驗3.業(yè)務了解范圍：掌握投資市場的調查方法，能夠擬訂投資方案，了解公 司設立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務知識工作職責職責細分1.組織市場調查(1)組織進行行業(yè)研究及投資項目的市場調研等前期工作，根據企業(yè)的投 資方向組織市場調查，搜集有關的市場信息資料(2)組織對市場調查信息資料的匯總、分析，編制市場調查報告，供領導 參考2 .制訂投資方案3 .投資管理(1)根據市場調查結果進行可行性研究，編制

16、可行性報告，提出投資方向 的有關建議，進行投資的財務分析，為董事會提供投資決策的依據(2)為投資項目準備推介性文件，編制投資調研報告、可行性研究報告及 框架協(xié)議的相關內容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業(yè)領導和潛在 客戶參考(1)根據投資計劃方案，尋找項目資源，設計投資項目，積極組織項目調 查和可行性分析研究，開展投資工作(2)組織員工進行參股公司的增資擴股和減資等相關工作(3)參與投資項目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務關系(4)參與投資項目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項目的經營管理， 并及時提出業(yè)務拓展和管理改進的建議('六)融資主管上級財務經理下級1.學歷、專業(yè)

17、知識：具有大學本科以上學歷，掌握投融資管理、財經、金 融、公共關系學等方面的專業(yè)知識任職資格2 .工作經驗：具有2年以上相關工作經驗3 .業(yè)務了解范圍：熟悉國家有關投資的各項政策規(guī)定、國家稅務政策的有關法律法規(guī)，了解同行業(yè)運營狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內部業(yè)務流程職責細分工作職責(1)研究行業(yè)內企業(yè)信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情況進行全 面的評估分析(2)負責本企業(yè)及其分支機構的融資預算編制，并組織實施融資預算、設1 .制訂融資方案計融資方案。(3)負責分析市場和項目的融資風險，對公司短期、長期的資金需求進行 預測，并及時出具分析報告，提出相應的應對措施，制訂并實施相應的融資 解決方案(1)積

18、極開拓金融市場，滿足企業(yè)對資金資源的需求，開拓本企業(yè)資金資 源，與國內外目標融資機構溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立 和保持良好的合作關系(2)通過對企業(yè)的資產和負債狀況進行全面的分析，尋找合適的融資目標2 .融資渠道管理機構，針對當地不同銀行的特點設計融資項目和方式(3)與相關的融資機構商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進行 很好的溝通、協(xié)調，并及時解決問題，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資 目標(1)合理地進行資金分析和調配，進行內部融資安排，監(jiān)督并優(yōu)化內部各 項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率3 .內部融資管理(2)不斷進行內部金融創(chuàng)新及實踐，提升

19、企業(yè)在金融市場的運作能力(3)執(zhí)行融資決策，實現(xiàn)企業(yè)資金的流動性，為資金平衡奠定基礎(七)成本主管上級財務經理下級1 .學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理、會計核 任職資格算、成本核算、經濟法、稅法和財務電算化等方面的專業(yè)知識2 .工作經驗：具有3年以上相關職位工作經驗，有會計師以上職稱3 .業(yè)務了解范圍：了解國家有關財務與稅務方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內部業(yè)務和工作流程工作職責職責細分(1)根據企業(yè)有關財務制度編制成本核算制度，上報領導審批后貫徹執(zhí)行1 .成本控制制度建設(2)協(xié)助財務經理編制有關成本的管理制度并組織實施(1)在財務經理的直接領導下，負責本企業(yè)各部門的經濟核算業(yè)

20、務一(2)按照會計制度，監(jiān)督下屬人員及時填制會計憑證，記好收入、支2 .成本賬務處理出費用的明細賬，月底正確編制企業(yè)成本費用盈虧報表(3)審核成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證(1)負責制訂企業(yè)各部門成本費用指標， 并對其進行嚴格檢查和控制, 以確保企業(yè)成本目標的實現(xiàn)3 .成本分析與控制(2)定期考核各部門成本計劃定額的執(zhí)行情況，分析成本升降的原因,并結合實際調查研究，找出問題，提出改進意見和措施(3)負責編制企業(yè)成本報告、控制經營成本方案，經批準后執(zhí)行(八)審計主管上級財務總監(jiān)下級1 .學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理、任職資格金融、企業(yè)管理、稅法、經濟法、審計、統(tǒng)計等方

21、面的相關專業(yè) 知識2 .工作經驗：具有5年以上財務工作經驗，高級專業(yè)技術職務 任職資格3 .業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務、稅務政策及有關法律法規(guī)， 熟悉銀行融資、信貸等相關手續(xù)，熟悉稅務、銀行工作及企業(yè)各 部門的業(yè)務情況，熟悉經濟、統(tǒng)計、審計等方面的專業(yè)知識工作職責職責細分(1)擬定企業(yè)各項內部審計制度、審計程序及審計細則，報財 務經理、財務總監(jiān)、總經理及董事會審批1 .編制審計管理制度與規(guī)劃(2)按照企業(yè)年度工作計劃規(guī)劃年度審計工作，規(guī)劃年度審計 工作實施進程(1)組織對企業(yè)各項財務收支、專項資金的使用和核算情況的 審計工作(2)組織對企業(yè)經營成果的真實性、準確性、合法性等的審計 工作(3)對

22、經批準即將離任的企業(yè)領導，按企業(yè)有關規(guī)定組織對其2 .組織內部審計工作工作狀況和工作業(yè)績進行客觀、公正的全面審計(4)根據企業(yè)領導意見，組織對有損于公司利益或嚴重違反財 經紀律的行為的審計(5)組織對企業(yè)內部管理制度的審計，以檢驗其是否健全、嚴 密和有效，并審計其執(zhí)行情況(1)根據國家有關制度和企業(yè)相關規(guī)定，配合外部審計機構進由人從母工人/小行必要的調查取證工作3 .配合外部審計工作(2)保證外部審計機構對企業(yè)的審計工作的順利展開(1)每項審計工作結束后，及時撰寫審計報告上報企業(yè)領導，指出問題所在，并提出處理或改進建議4 .提供審計報告(2)組織做好相關的審計資料、文件的歸檔、保管、借閱管理

23、工作('九)預算專員上級預算主管下級1 .學歷、專業(yè)知識：具有大學專科及以上學歷，財務會計專業(yè) 或金融專業(yè)，掌握財務管理、金融等各專業(yè)知識2 .工作經驗：具有1年以上財務工作經驗 任職資格3 .業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策，了解 企業(yè)內部業(yè)務、工作流程及企業(yè)預算管理體系，熟練使用各種財 務辦公軟件工作職責職責細分(1)根據企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預算制度開展工作1 .執(zhí)行預算制度和計劃執(zhí)行(2)協(xié)助預算主管制訂預算計劃，并按照預算規(guī)劃和預算方案按時完成預算工作(1)及時了解相關的財務政策變化，進行政策分析，開展市場 調查，做好預算的前期調研工作2 .收集預算資料(2)收集以前

24、的年度預算指標、目標成本和目標利潤、及預算執(zhí)行情況報告、預算變化因素分析等方面的資料。(1)收集以前預算的制訂和執(zhí)行等方面的相關資料，認真分析 當前財政政策及預算變化因素，確定企業(yè)本年度預算總體目標(2)根據企業(yè)短期發(fā)展目標、預算總體目標及前期分析結果， 編制全系統(tǒng)預算，確定目標成本和目標利潤，并向各預算責任部3 .編制預算門下達分解的預算指標(3)審核各部門編制的預算草案，并進行試算平衡，加工匯編 成企業(yè)的銷售預算、采購預算、費用預算等，協(xié)助預算主管編制 企業(yè)財務預算(4)制訂出增收節(jié)支的措施，制訂預算控制方案，經領導審批后與預算同時下達，以保證成本目標和利潤目標的實現(xiàn)(1)通過預算系統(tǒng)監(jiān)督

25、與控制預算單位的日常支出和預算執(zhí)行 情況，根據實際預算執(zhí)行情況，編制預算調整方案，并上報預算 主管(2)定期進行反饋，按時、按質、按需提供內部管理報表，協(xié)4 .控制預算助預算主管對公司經營狀況和預算執(zhí)行情況進行分析并形成預算執(zhí)行報告(3)協(xié)助預算主管對各責任部門的工作業(yè)績和經營效果進行考 核評價(十)投資分析員上級投資主管下級1.學歷、專業(yè)知識：具有大學專科以上學歷，掌握財務管理、統(tǒng)計、 審計、金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識任職資格2.工作經驗：具有1年以上相關工作經驗3.業(yè)務了解范圍：掌握投資市場的調查方法，能夠擬訂投資方案，了 解公司設立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務知識工作職責職責細分(

26、1)積極開展行業(yè)研究及投資項目的市場調研等前期工作，根據企業(yè) 的投資方向組織進行市場調查，搜集有關的市場信息資料1.進行市場調研(2)對市場信息資料進行匯總并認真分析研究，編寫市場調查報告，供領導參考2.制訂與執(zhí)行投資方案(1)對投資項目實施評估、測算和分析，對投資項目進行成本、收益、 風險及敏感性分析，配合投資主管制訂投資計劃和投資方案，為管理層的投資決策提供依據(2)根據投資計劃方案，尋找項目資源，設計投資項目，積極組織項 目調查并對項目進行可行性分析研究，開展投資工作(1)為投資項目準備推薦性文件，編制投資調研報告及框架協(xié)議相關 內容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供相關領導參考(2)作

27、為項目小組成員，按照業(yè)務分工實施項目工作3.投資執(zhí)行(3)協(xié)助投資主管進行投資項目后期的結果評估，擬訂項目結果評估 報告(4)對投資項目的資料、決議、方案、可行性報告等文件資料進行整 理、歸檔并按照相關制度認真管理('十一)核算專員上級會計主管下級1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務管理、會計核算、 成本核算、計劃統(tǒng)計等方面的專業(yè)知識任職資格2.工作經驗：具有1年以上相關工作經驗3.業(yè)務了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點，了解企業(yè)內部業(yè)務、工作 流程工作職責職責細分(1)協(xié)助會計主管制訂與會計核算有關的各項規(guī)章制度1.核算制度建設(2)隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，對

28、其中出現(xiàn)的問題及時制止、解 決(1)對成本核算進行預測、計劃、控制、分析以及考核運作，督促企業(yè)各 部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經濟效益2.會計核算(2)指導會計人員的核算業(yè)務工作，改善工作質量和服務態(tài)度，做好績效考核工作(3)利用財務會計資料進行經濟活動分析(十二)會計上級會計主管下級1 .學歷、專業(yè)知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務、會計、和財務 電算化等方面的專業(yè)知識2 .工作經驗：具有1年以上財務工作經驗任職資格3 .業(yè)務了解范圍：熟悉國家會計準則及稅法、經濟法等經濟法規(guī)，掌握計算機財務軟件，了 解企業(yè)內部業(yè)務、工作流程工作職責職責細分(1)審核有關的原始憑證，并依據會計準則和制度編

29、制記賬憑證(2)匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進行 試算平衡1.會計核算工作(3)根據原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細賬和總分類賬(4)定期配合有關部門進行盤點，認真核對原始憑證、記賬憑證、各級明2.編制財務報表細賬、日記賬及總分類賬(1)配合會計主管編制現(xiàn)金流量表”、資產負債表”、利潤表”等財務會計報表(2)填報經濟效益月報表”、統(tǒng)計報表”，每月按時上報有關領導，經會計總管審核后，上報相關領導(1)根據國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關規(guī)定，負責按月進行納稅申報3 .納稅申報(2)計算、統(tǒng)計稅收，編制相關報表(3)辦理相關稅務手續(xù)(1)隨時掌握企業(yè)在各個銀行的存款及現(xiàn)金

30、余額的情況，及時報告會計主 管(2)做好企業(yè)的財務分析，配合會計主管和財務經理編寫財務狀況說明書，4 .財務分析為企業(yè)制訂經營政策提供依據(3)配合會計總管進行各種財務預測、市場容量預測、市場占有率預測和 市場價格預測等，為企業(yè)投資決策和生產經營活動提供可靠的依據(1)對相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料進行科學分類，造冊登記，統(tǒng)一管理5 .會計檔案管理(2)按照會計檔案制度的規(guī)定進行會計檔案的移交工作，在移交檔案部門 時，認真編制移交清冊，確保移交手續(xù)完整(十三)出納員上級會計主管下級1 .學歷、專業(yè)知識：具有中專以上學歷，掌握財務會計專業(yè)知識2 .工作經驗：具有半年以上相關工作經驗3 .業(yè)務了解范圍：掌握會計基礎知識，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據傳遞等相關制度，熟悉計算機財務軟件的操作方法工作職責職責細分(1)根據銀行的結算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作1 .現(xiàn)金收付(2)及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關票據(3)負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷(1)及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬， 每日進行現(xiàn)金賬款盤存, 做好日清月結工作，并填寫出納日報表，報送領導2 .登記日記賬(2)每日進行