投資決策管理制度

1、（二）投資決策管理制度1（二）投資決策管理制度（2001年12月26日通過）第一條為進(jìn)一步加強公司系統(tǒng)投資決策工作管理，規(guī)范公司投資決策程序，特制定本制度。第二條投資決策管理工作的基本任務(wù)是對總公司及直屬公 司的對外投資項目進(jìn)行市場調(diào)查、 項目可行性各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 的計算分析，提出對該項目是否可行具體意見， 為公司系統(tǒng)資本 運營、科學(xué)決策、科學(xué)管理提供保證。第三條總公司由企管部負(fù)責(zé)，財務(wù)部、工程部、法律事務(wù)室 及有關(guān)部門協(xié)助，依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合投總實際，具體擬制 公司投資項目的申報、評估、審批及實施程序，經(jīng)公司總經(jīng)理辦 公室、黨委會（董事會）研究確定后，作為規(guī)范公司系統(tǒng)投資決 策管理工作

2、的基本依據(jù)。（投資項目中報、評估、審批程序見附 圖。）第四條本管理制度適用于總公司及各直屬公司所有對內(nèi)對 外經(jīng)營項目投資，包括貿(mào)易、房地產(chǎn)、工業(yè)及其它實業(yè)投資。第五條根據(jù)總公司總經(jīng)理辦公會有關(guān)項目投資意向， 公司企 業(yè)管理部負(fù)責(zé)總公司對外投資項目的申報工作， 參與組織可行性 研究評審工作，以及項目立項等前期手續(xù)辦理工作。第六條企業(yè)管理部負(fù)責(zé)書寫項目報告書，項目報告書的必備附件有：（一）項目建議書。（二）如是合資（合作）項目，需提供合資（合作）意向書, 及合資（合作）各方資信證明材料。第七條項目報告書經(jīng)報總經(jīng)理和董事長同意后即成立項目籌備小組，人員由總公司財務(wù)部、企管部、法律事務(wù)室及特邀 專家組

3、成。第八條公司系統(tǒng)投資項目初步確定后通常應(yīng)組成投資項目 籌備小組，負(fù)責(zé)組織項目可行性階段工作， 并提出可行性研究報 告、項目的合同、章程及環(huán)境影響評價報告書等有關(guān)文件。（一）可行性研究報告應(yīng)著重于市場預(yù)測、生產(chǎn)規(guī)模、項目 設(shè)計方案、總投資、資金籌措和經(jīng)濟(jì)分析。（二）可行性研究報告須注重項目的經(jīng)濟(jì)效益評價，對資金利潤率、內(nèi)部收益率、投資回收期等經(jīng)濟(jì)指數(shù)要定量準(zhǔn)確，以保 證項目投資決策的準(zhǔn)確性。第九條項目籌備組負(fù)責(zé)項目的評估會簽。（一）項目籌備組將可行性研究報告、環(huán)境影響評價書、項 目的合同、章程在評估會前 10天送公司董事會成員審閱。（二）評估會由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持， 項目籌備組有關(guān)人員簡 述項目

4、進(jìn)展情況及可行性研究報告要點。（三）評估認(rèn)可的項目，與會人員即會簽項目評估審批意見。第十條會簽后的項目提交公司總經(jīng)理辦公會議審議后報董 事會審議，并征詢公司黨委會的意見。第十一條經(jīng)總經(jīng)理辦公會議和董事會審議通過后的項目正 式簽定合同和章程，開始組織實施。第十二條項目籌備組從項目批準(zhǔn)之日起即組織實施，并建立項目的檔案大事記，所有討論批文、合同、章程、可行性研究報 告、工作設(shè)計、決策、驗資報告等文件均需整輯后交公司總經(jīng)辦 檔案室和企管部歸檔收存。第十三條總公司企業(yè)管理部需協(xié)助籌備組制訂項目進(jìn)度表， 要及時了解項目進(jìn)度，協(xié)助項目籌備組辦理有關(guān)手續(xù)，協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門，并協(xié)助籌備組，向政府有關(guān)部門報送項目實施進(jìn)度 報表。第十四條項目籌備組需每季向總經(jīng)理辦公會議匯報項目進(jìn) 展情況，說明按進(jìn)度表所確定的工作進(jìn)展超前或滯后的原因。對于重大情況如合作方案變動、增減投資、設(shè)計更改、設(shè)備采購、 工程招投標(biāo)等應(yīng)寫出專題報告， 提出處理