工作報(bào)告校教代會(huì)財(cái)務(wù)工作報(bào)告范文

1、校教代會(huì)財(cái)務(wù)工作報(bào)告范文各位代表：按照教代會(huì)議程和財(cái)務(wù)信息公開(kāi)的要求，現(xiàn)將學(xué)院XX年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財(cái)務(wù)預(yù)算安排向大會(huì)報(bào)告如下，請(qǐng)審議。XX年，在學(xué)院黨政班子的領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)工作緊緊圍繞學(xué)院的中心 工作，在確保人員經(jīng)費(fèi)支出，確保基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，提倡厲行節(jié)約 的基礎(chǔ)上，積極籌措校園建設(shè)資金，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算執(zhí)行、增收節(jié)支、 節(jié)能降耗等方面工作，圓滿地完成了 XX年的財(cái)務(wù)工作任務(wù)?，F(xiàn)將具 體情況報(bào)告如下：一、XX年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況（一）經(jīng)費(fèi)收入情況學(xué)院的收入主要由財(cái)政補(bǔ)助收入（財(cái)政撥款）、事業(yè)收入、其他 收入三部分構(gòu)成。XX年財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)算12,317萬(wàn)元，實(shí)際收入19,803萬(wàn)元，完 成預(yù)

2、算的160.78%。超出預(yù)算7,486萬(wàn)元，構(gòu)成如下：增撥預(yù)算收入 464萬(wàn)元,中央支持地方高校改善辦學(xué)條件專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,300萬(wàn)元，地方財(cái)政支持高校改善辦學(xué)條件專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 3,995萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)、就業(yè)專項(xiàng)資 金100萬(wàn)元，學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,627萬(wàn)元。事業(yè)收入（學(xué)費(fèi)、宿費(fèi)、橫向課題收入）預(yù)算7,400萬(wàn)元，實(shí)際收 入7,341萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.20%。其他收入（利息收入、房屋出租收入等）預(yù)算 339萬(wàn)元，實(shí)際收 入420萬(wàn)元，包括九臺(tái)農(nóng)商行捐助資金 300萬(wàn)元。xx年預(yù)算收入合計(jì)20,054萬(wàn)元，實(shí)際總收入27,564萬(wàn)元。上年 項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)9,929萬(wàn)元，xx年實(shí)際可支配資金37,493萬(wàn)

3、元。（二）經(jīng)費(fèi)支出情況xx年事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29,983萬(wàn)元，實(shí)際總支出28,198萬(wàn)元， 完成預(yù)算的94.05%。其中：工資福利支出預(yù)算9,854萬(wàn)元，實(shí)際支出 10,243萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.95%;商品服務(wù)支出預(yù)算6,415萬(wàn)元， 實(shí)際支出8,457萬(wàn)元，完成預(yù)算的131.83%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 預(yù)算3,785萬(wàn)元，實(shí)際支出5,606萬(wàn)元（含獎(jiǎng)學(xué)金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,152 萬(wàn)元），完成預(yù)算的148.11%;其他資本支出預(yù)算9,929萬(wàn)元，實(shí)際支 出3,893萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.20%。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)10,392萬(wàn)元（財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是財(cái)政下?lián)艿谋?須用于指定項(xiàng)目，當(dāng)年沒(méi)有執(zhí)行完畢

4、，下年繼續(xù)使用的資金），本年用事業(yè)基金彌補(bǔ)基本支出收支差額1,709萬(wàn)元。xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況歸納起來(lái)有以下五個(gè)方面特征：一是確 保年度重點(diǎn)工作的落實(shí)。尤其是在校園建設(shè)資金籌措方面，共計(jì)籌措 資金6.9億元用于支付新校園建設(shè)部分工程款，實(shí)現(xiàn)了全院15000名師 生一處辦學(xué)的目標(biāo)。二是在財(cái)政定額撥款的基礎(chǔ)上，積極爭(zhēng)取財(cái)政專 項(xiàng)資金。xx年我們繼續(xù)積極向財(cái)政部門爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，在主管院領(lǐng)導(dǎo)和計(jì)財(cái)處的共同努力下，本年共取得財(cái)政專項(xiàng)撥款5,395萬(wàn)元。三是加大學(xué)費(fèi)收繳力度。在分管學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的高度 重視下，計(jì)財(cái)處與學(xué)工處、各學(xué)院密切配合，完成了本年度應(yīng)收學(xué)雜 費(fèi)總數(shù)98.33%,確保

5、了本年學(xué)雜費(fèi)及時(shí)收繳入庫(kù)。四是積極落實(shí)民 生實(shí)事。本年預(yù)算安排民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元，另外從以前積累資金 安排600萬(wàn)元，用于落實(shí)年初計(jì)劃內(nèi)8件民生實(shí)事。五是配合后勤處 做好節(jié)能降耗工作。落實(shí)好節(jié)能降耗會(huì)議精神，完成了年初確定的節(jié) 能降耗目標(biāo)。二、xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排情況在全面貫徹落實(shí)學(xué)院黨委一屆一次全體（擴(kuò)大）會(huì)議精神的基 礎(chǔ)上，根據(jù)管理落實(shí)年財(cái)務(wù)管理方面的要求，全面完善財(cái)務(wù)制度，建 立健全內(nèi)控機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。本著“以收定支、收支平衡” 的原則，結(jié)合學(xué)院的實(shí)際情況，我們對(duì) xx年的經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算進(jìn)行了 認(rèn)真逐項(xiàng)的安排。具體預(yù)算安排如下：（一 ）xx年收入預(yù)算xx年財(cái)政補(bǔ)助收入（財(cái)政撥款）

6、預(yù)算收入 14,992萬(wàn)元；事業(yè)收 入（學(xué)費(fèi)、宿費(fèi)）預(yù)計(jì)8,130萬(wàn)元（含財(cái)政專戶上年結(jié)存680萬(wàn)元）；其他 收入（利息收入、房屋出租收入等）1,248萬(wàn)元；專項(xiàng)撥款1,000萬(wàn) 元。xx年預(yù)算收入總計(jì)25,370萬(wàn)元。上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金10,392萬(wàn)元， 本年預(yù)計(jì)可支配資金合計(jì)35,762萬(wàn)元。（二 ）xx年支出預(yù)算支出安排總計(jì)35,762萬(wàn)元，其中：工資福利支出11,704萬(wàn)元， 占支出安排總數(shù)的46.13% （不含上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出），比上年實(shí)際支 出數(shù)增加1,461萬(wàn)元；商品服務(wù)支出8,112萬(wàn)元，占支出安排總數(shù)的 31.98%,比上年實(shí)際支出數(shù)減少345萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支5,554

7、萬(wàn)元，占支出安排總數(shù)的21.89% ;其他資本支出（上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支 出）10,392萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是，本年預(yù)算安排民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)兀，為了完成學(xué)院“十二五”規(guī)劃中每年民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)投入1,000萬(wàn)元的目標(biāo)，另從以前年度積累資金安排 500萬(wàn)元。本年經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支平衡。綜上，從財(cái)政給學(xué)院下達(dá)的xx年預(yù)算批復(fù)和學(xué)院目前的實(shí)際情 況看，由于學(xué)院全部搬入新校區(qū)后，建筑面積的增加，班車運(yùn)行費(fèi)、 保潔費(fèi)、水電暖等費(fèi)用大幅增加，給學(xué)院xx年度經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排帶來(lái)了一定的壓力，xx年財(cái)務(wù)工作任務(wù)艱巨。所以，各部門一定要樹(shù) 立過(guò)緊日子思想，厲行節(jié)約。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律， 規(guī)范財(cái)務(wù)行為。為確保xx

8、年學(xué)院財(cái)務(wù)工作順利運(yùn)行，我們將突出做 好以下幾方面工作：一是加大學(xué)雜費(fèi)收繳力度。與學(xué)院相關(guān)部門密切配合，做好學(xué)雜 費(fèi)收繳工作，確保事業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。二是積極爭(zhēng)取專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。完成 xx年中央財(cái)政支持地方改善辦學(xué) 條件和xx年地方財(cái)政支持高校改善辦學(xué)條件項(xiàng)目申報(bào)工作，爭(zhēng)取更 多的專項(xiàng)資金支持。同時(shí)做好 xx年度中央財(cái)政支持地方高校改善辦 學(xué)條件專項(xiàng)資金申報(bào)工作。三是確保人員經(jīng)費(fèi)支出，確?；具\(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。四是落實(shí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)度。按省財(cái)政廳、教育廳要求，將xx年以前年度尚未實(shí)施及xx即將獲得的專項(xiàng)資金項(xiàng)目按期上報(bào)，履 行招標(biāo)程序，完成政府米購(gòu)。五是繼續(xù)做好節(jié)能降耗工作，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗目標(biāo)。六是嚴(yán)格執(zhí)行好年度預(yù)算。原則上不安排預(yù)算外支出，如因不可 抗力確需增加的，需履行正常