財務(wù)崗位工作流程

1、.財務(wù)部崗位工作流程精選范本.XXX 年 XXX 月精選范本.目錄1、現(xiàn)金出納崗位工作流程2、財務(wù)主管工作流程3、會計費用崗工作流程4、會計往來崗工作流程5、會計簽單崗工作流程6、會計回付崗工作流程7、財務(wù)主管放款及轉(zhuǎn)帳工作流程8、出納轉(zhuǎn)帳工作流程9、出納放款及核票員工作流程10 、出納放款及原返員工作流程11 、接線員工作流程精選范本.現(xiàn)金出納工作流程一、目的：為了規(guī)范公司現(xiàn)金管理， 合理有效地使用生產(chǎn)經(jīng)營資金，明確現(xiàn)金管理崗位上的責任和權(quán)利，特制定本崗位流程。二、范圍：現(xiàn)金崗位員工負責本公司范圍內(nèi)有關(guān)現(xiàn)金收支、銀行存款收付方面所有的資金方面的工作。三、職責1、核對每日現(xiàn)金流水，保證現(xiàn)金帳款

2、一致。2、核對每日現(xiàn)付應(yīng)收數(shù)，并督促各相關(guān)人員及時上交。3、核對銀行存款每日、 每月的發(fā)生變動數(shù)額， 并及時核對銀行存款余額。四：工作流程（一）登記當日的現(xiàn)金流水，下班之前核對當日的賬款，賬、款必須相符。（二）核對前一日現(xiàn)付（三）核對前一天放款的手續(xù)費、扣付運費、回付運費（四）報銷費用，報銷單必須有劉總的簽字，會計核對打印付款憑證后付款。（五）核對分公司運費（六）核對返貨庫賬款。返貨庫做賬后會發(fā)當天的做賬數(shù)據(jù)，每精選范本.天接返貨庫的做賬數(shù)據(jù)，發(fā)貨管理接收數(shù)據(jù)右上角選1 號服務(wù)器左邊全取消，右邊全取消選返貨庫開始接收數(shù)據(jù)導入數(shù)據(jù)。接返貨庫的交款統(tǒng)計結(jié)算單（EXCEL 表，分代收款、返提、原返，

3、打印兩份），和電腦數(shù)據(jù)核對，代收款、返提核對：業(yè)務(wù)查詢查到返款查詢（代收款= 代收貨款減去拒付貨款，返提= 貨到付費用減去費用合計），原返核對：業(yè)務(wù)管理發(fā)貨管理返貨管理選返貨處理日期，處理情況選擇已處理點擊查詢。(七)掛失。代收貨款掛失管理輸入票號回車，填寫掛失人姓名，身份證號，備注里寫清楚掛失原因掛失手續(xù)費修改為5 元保存，填寫掛失單， 寫清楚是提付還是扣付。 掛失必須由客戶提供貨號，攜帶身份證辦理，半個月后本人來總部取票取款。沒有貨號的讓客戶聯(lián)系分公司，提供貨號。掛失之前先查這個款有沒有被取走，如果是分理處開的票，先和分理處聯(lián)系，確定他們沒放款，掛失后給分理處發(fā)數(shù)據(jù)，讓分理處接掛失的數(shù)據(jù)。

4、（八）每個月 8 號交上個月的現(xiàn)金月報表。現(xiàn)金賬，統(tǒng)計核對上個月的收支明細；銀行賬，統(tǒng)計分公司上月運費,賬和銀行卡余額必須相符。和 T3 賬核對確定無誤后出報表。（九）工資。分公司的工資和總部的工資分兩個卡轉(zhuǎn)。精選范本.財務(wù)主管工作流程一目的：為了加強公司財務(wù)管理，保證公司各項財務(wù)管理工作的順利進行，明確財務(wù)主管崗位上的責任和權(quán)利，特制定本崗位流程。二、范圍：財務(wù)主管負責本公司范圍內(nèi)的所有財務(wù)管理方面的財務(wù)科目核算、歸集、錄入工作。三、財務(wù)職責1、根據(jù)出納現(xiàn)金交款單，每日錄入憑證。2、每月整理所有帳目，按月做出財務(wù)報表和核算工資。3、及時繳納稅款及和銀行對帳并做好對外的系統(tǒng)財務(wù)工作。4、督促協(xié)

5、調(diào)財務(wù)部各相關(guān)人員的工作。四：工作流程（一）錄憑證每天將出納交的交款單，核對后按日期編制收款憑證，次月初調(diào)上月運費，錄轉(zhuǎn)賬憑證，包括發(fā)貨現(xiàn)付、提付、回付、扣付運費，到貨運費，原返運費（按發(fā)生日期調(diào)出當月的原返運費，沖減提付、回付、扣付和收入，另外提付 *2+ 現(xiàn)付 + 回付 *2+ 扣付 *2 的合計做收入），減免運費沖減發(fā)貨提付和收入， （包括發(fā)貨減免運費和返貨減免運費），中轉(zhuǎn)費、送貨費沖減提付運費和收入（包括發(fā)貨和返貨） ，根據(jù)費用會計提供的外地費用表做相應(yīng)的憑證錄入， 車費屬承包人的掛賬，屬公司的做成本雇車費，外地賠款沖減當月賠款，加油費做其他精選范本.業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本，相對應(yīng)科目

6、為其他應(yīng)收款 / 墊付加油費和應(yīng)付賬款加油費，承包區(qū)域提點運費需根據(jù)各自運費計算出提點錄入當月主營業(yè)務(wù)成本提點運費，貸方為應(yīng)付賬款 / 運費提點，做出固定資產(chǎn)折舊表和待攤費用明細表并錄入憑證，（二）對賬、結(jié)賬將所有憑證錄完以后，就要對賬，現(xiàn)金賬，銀行賬，費用、成本都要進行核對，核對無誤方可審核憑證 - 記賬 - 結(jié)轉(zhuǎn)損益再次審核、記賬結(jié)賬（三）報表進入財務(wù)報表模塊，打開資產(chǎn)負債表和利潤表， 關(guān)鍵字錄入當月，自動生成資產(chǎn)負債表和利潤表，保存 EXCEL 格式。做成本費用分析表，把三個月內(nèi)的成本費用、收入、利潤做比較，找出不合理的費用，進行分析說明，調(diào)出應(yīng)收應(yīng)付明細賬，核對余額。（四）工商稅務(wù)1、

7、每月底把發(fā)票、稅票等資料整理送到記賬公司；2、工商年檢工作：每年3-6月進行工商年檢，登錄工商網(wǎng)站，錄入相關(guān)信息及報表內(nèi)容， 提交報送工商局， 組織機構(gòu)代碼證年檢每年 5 月份左右，在質(zhì)監(jiān)局；3、稅務(wù)局：購買發(fā)票，需帶相關(guān)資料在政務(wù)大廳國稅局窗口辦理；4、稅局審計工作由記賬公司代理，按要求準備相關(guān)資料即可；5、每年交一次殘保金和工會經(jīng)費，河道管理費每月都要交， 可集中到一次補交。精選范本.（五）銀行1、建行，每月需到銀行去拿回單和對賬單。2、一般戶有民生、晉商和堯都信用社，每月需去對賬。3、銀行賬戶年檢一般在10 月中旬，需攜帶相關(guān)資料到各銀行辦理。4、準備銀行其他業(yè)務(wù)所需的報表及相關(guān)資料。精

8、選范本.會計費用崗位工作流程一、目的：為了規(guī)范公司各項費用報銷管理制度，合理有效地對公司各項生產(chǎn)運營費用進行歸集和匯總，明確費用核算管理崗位上的責任和權(quán)利，特制定本崗位流程。二、范圍：費用崗位員工負責本公司范圍內(nèi)有關(guān)各種生產(chǎn)經(jīng)營費用的統(tǒng)計、匯總、整理，并根據(jù)各項報銷費用正確進行歸集和核算。三、職責1、正確無誤的核算各種費用，包括雇車費用、裝卸費、油費和保險費等，并根據(jù)報銷的費用，及時進行歸口管理，準確地把各項費用分配到各核算單位。2、核對每日雇車合同，并能準確及時核算相關(guān)項目。3、檢查報帳單據(jù)，打出報銷憑證，大額費用支出要打出明細，報財務(wù)總監(jiān)審核。4、每月要及時整理打印做工資的各數(shù)據(jù)并保證數(shù)據(jù)

9、準確無誤。5、根據(jù)現(xiàn)金支出項目， 與出納崗位工作人員核對， 并相互督促保證賬目的一致性。四：工作流程（一）辦理轉(zhuǎn)賬一卡通（兩種方法）1、客戶交身份證復印件， 在飛揚軟件中日常管理項目中“客戶管精選范本.理”下“客戶編輯”錄入客戶信息。交由銀行辦理民生銀行卡和聯(lián)名一卡通。辦理成功后，再把客戶信息（一卡通號碼）錄入到客戶編碼和助碼中，一卡能號碼為客戶發(fā)貨收代收的標識，一定要核實清楚，同時也可輸入有關(guān)銀行帳號信息， 以便轉(zhuǎn)帳使用， 然后電話通知客戶來領(lǐng)取。2、用客戶自己的民生或者工行卡綁定一卡通。（二）、每天錄入大車運輸合同， 需將合同中有關(guān)項目全部如實反映在表格中，并按月建立“合同報銷表” 。記錄

10、報銷金額，月底按承包人匯總車費，從運費提點里面扣除。（三）每 10 天報銷一次裝車費、卸車費、加油費。1、裝車費計入承包人的借款從運費提點里面扣除。2、卸車費計入成本公司承擔。3、加油費十天與奧林核對一次，月底匯總在工資中扣除。(四)報銷電腦、車輛修理費一個月匯總一次按電腦、車輛使用人在工資中扣除。（五）錄入貨物理賠單，按責任人在報銷時或工資中扣除。（六）月初做資金預算表 。（七）月初開始整理上個月的運費提點。1、核對分公司做的回款單里費用金額的正確性，中轉(zhuǎn)費、配載費是否超過中轉(zhuǎn)預留、送貨預留。2、手工匯總電腦里沒有錄入的月結(jié)回扣，核對開票時中轉(zhuǎn)費、送貨費是否錄入，中轉(zhuǎn)預留是否超過規(guī)定的預留。

11、（八）核對費用報銷單的合理性、正確性、真實性，手續(xù)是否齊精選范本.全。（九）在出納休息時收現(xiàn)付，掛失，查回扣和墊付運費發(fā)放。精選范本.會計往來款崗位工作流程一、目的：為了加強公司代收貨款的管理， 保證代收貨款從各分公司及時收回，并準確及時匯回公司本部，保障代收款的安全性，維護公司和客戶的合法權(quán)益， 同時明確代收往來款崗位的責任和權(quán)利，特制定本崗位流程。二、范圍：會計往來款崗位工作人員負責本公司所有下放到各分公司代收貨款的統(tǒng)計、整理、匯總工作，并逐日追蹤代收貨款的匯回情況。三、職責1、每日根據(jù)分公司做帳的數(shù)據(jù)， 登記記錄應(yīng)匯代收款和應(yīng)匯運費數(shù)據(jù)，并督促分公司及時匯回相關(guān)款項。2、根據(jù)應(yīng)匯回的款項

12、，及時查詢銀行帳目，核實銀行余額。3、根據(jù)公司制度及時追蹤各分公司庫存情況，督促各分公司及時做帳，降低庫存。4、配合并監(jiān)督放款崗位員工的放款情況，并核實每日放款數(shù)額和余額。四、工作流程1、逐日接收各分公司做賬的數(shù)據(jù)，認真登記各分公司的往來帳，核對分公司的賬款日結(jié)日清，督促分公司的清庫工作，力爭做到40天“0 ”庫存，并根據(jù)公司的規(guī)章制度對各分公司進行考核，結(jié)果 QQ精選范本.上通報，逐日調(diào)出各分公司代收款庫存進行超標把關(guān)。2、核對代收款的轉(zhuǎn)賬工作日清日結(jié)， 登記代收款的進出賬日報表，月底出代收款日清月結(jié)報表，保證賬款一致。3、返貨庫中轉(zhuǎn)代收的取款及庫房照單做賬工作。返貨庫的“0 ”庫存及原返貨

13、的掛賬落實。會計簽單崗位工作流程一、目的：為了加強公司回付運費管理， 保證回付簽單運費及時收回， 明確會計簽單崗位上的責任和權(quán)利，特制定本崗位流程。二、范圍：簽單會計崗位上的員工負責本公司范圍內(nèi)所有的有關(guān)簽單收回、整理、分類和匯總，并負責追蹤簽單運費的收回。三、職責1、及時準確地追蹤簽單地收回，并對簽單匯總整理。2、根據(jù)收回的簽單， 要及時向客戶收回回付運費， 保證公司的利益。3、對于收到的運費要及時向公司出納交回，以保證及時入帳。四：工作流程1.分公司帶回的回單每天都要及時輸入電腦核對，并按發(fā)貨電話整理放置。2. 分公司有回單未收到的及時找出回單丟失原因并及時做出彌補措施。精選范本.3.每月

14、月初要將上月的所有回單及時催回，未帶回的要整理做出明細表，及時在 QQ 里通知各分公司， 如還有未帶回的發(fā)工資時要在分公司的工資里扣除，下個月結(jié)款后再將運費返還給分公司。4. 每周都要及時的催款結(jié)單，并做好記錄。每月月末做出簽單未結(jié)、簽單已結(jié)的明細和簽單扣款返還臺賬 。會計回付崗位工作流程一、目的：為了加強公司回付運費管理，保證回付運費及時收回， 明確會計回付崗位上的責任和權(quán)利，特制定本崗位流程。二、范圍：會計回付崗位上的員工負責本公司范圍內(nèi)所有的有關(guān)回付運費整理、分類和匯總，并負責追蹤回付運費的收回。三、職責1、根據(jù)飛揚物流軟件中的發(fā)貨信息，對回付運費進行統(tǒng)計、 分類和整理。2、根據(jù)整理好的

15、回付運費信息，要及時向客戶收回回付運費，保證公司的利益。3、對于收到的運費要及時向公司出納交回，以保證及時入帳。四：工作流程（一）回付運費的統(tǒng)計程序1 、進入物流軟件（根據(jù)需要選擇年份）在桌面點擊飛揚軟件，彈開窗口，崗位選擇“財務(wù)4” 用戶精選范本.選擇“某某某”密碼“ *”進入界面，點擊業(yè)務(wù)查詢查發(fā)貨選擇所需日期把右邊的件數(shù)調(diào)成代收貨款等于0 付款方式選為回執(zhí)付點擊下方的查詢按鈕（ALT+F ）出現(xiàn)數(shù)據(jù)任意點一格按 F9 出現(xiàn)對話框， 選擇全取消， 根據(jù)需要選擇 “貨號、 開票日期、中轉(zhuǎn)站、卸貨地點、操作員、回執(zhí)付費、收貨人電話、發(fā)貨人電話、備注”然后點擊導出EXCEL 表格。2 、把導出的

16、表格保存 ：（1）每月核對文件里，然后按日期命名文件。打開文件刪掉簽回單的和打收條的、備注里寫著呼市、四位貨號的 。（2 ）選中第一行發(fā)貨人電話，點擊 EXCEL 表格菜單欄的數(shù)據(jù)篩選自動篩選出現(xiàn)倒三角根據(jù)需要選擇發(fā)貨人電話把單子和電腦數(shù)據(jù)一致的用黃色標注，沒有的用紅色標注并用空單補寫。這三個電話的簽回單必須要補齊。（3 ）把每天的單據(jù)按電話號碼分類整理并進行統(tǒng)計匯總標注在第一張單據(jù)上（張數(shù)、金額 ）（4 ）把月結(jié)白票放到一起 、其他電話的整理好給小雷。（5 ）到月底按電話導出全月的數(shù)據(jù)與每天作出的統(tǒng)計表對比看是否一致。如果一致就保存在在 E：每月對賬單文件夾下，用電話命名并用便條標注上月份、

17、張數(shù)、金額。（ 6 ）下月初發(fā)電子對賬單給各個客戶。（ 7 ）月初做月報表，模板我的電腦 E 盤里。（二）回付運費結(jié)算程序精選范本.1 、白票結(jié)賬：2 、簽單結(jié)賬：精選范本.會計主管放款轉(zhuǎn)賬工作流程一、目的：為了加強公司代收貨款的管理，保證代收貨款的安全性， 維護客戶的合法權(quán)益，并明確轉(zhuǎn)賬崗位上的責任和權(quán)利， 特制定本崗位流程。二、范圍：會計主管負責本公司范圍內(nèi)包括一卡通在內(nèi)的所有代收貨款的發(fā)放和轉(zhuǎn)帳。三、職責1、根據(jù)客戶代收貨款的有關(guān)信息，核實金額和帳號， 要求準確無誤地轉(zhuǎn)入客戶帳戶中，否則，責任自負。2、要從代收貨款中及時扣回公司的運費，以保證公司的利益。3、對于代收貨款產(chǎn)生的手續(xù)費要及時

18、從客戶手中扣除，并交回出納。四、工作流程（一）分理處客戶1、通過QQ 對話框接收放款工作人員所提供的放款信息和客戶信息。2、核對所提供的信息是否正確。3、如正確，進行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。如信息有所出入，確保準確無誤，然后進行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。4、當日放款結(jié)束， 做當日結(jié)算， 確保當天支出的金額和飛揚軟件精選范本.放款金額是一致的。（二）一卡通客戶1、根據(jù)銀行賬戶金額， 在飛揚軟件中導出相應(yīng)金額的轉(zhuǎn)賬信息數(shù)據(jù)。2、確定轉(zhuǎn)賬成功與否，發(fā)送一卡通轉(zhuǎn)賬短信。3、聯(lián)系轉(zhuǎn)賬失敗的客戶，做到及時處理，進行第二次網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。（三）處理客戶一卡通信息錄錯誤轉(zhuǎn)，及時追回精選范本.出納放款轉(zhuǎn)賬工作流程一、目的：為了加強公司代收貨款的管

19、理，保證代收貨款的安全性， 維護客戶的合法權(quán)益，并明確轉(zhuǎn)賬崗位上的責任和權(quán)利， 特制定本崗位流程。二、范圍：放款轉(zhuǎn)帳員工負責本公司范圍內(nèi)包括一卡通在內(nèi)的所有代收貨款的發(fā)放和轉(zhuǎn)帳。三、職責1、根據(jù)客戶代收貨款的有關(guān)信息，核實金額和帳號， 要求準確無誤地轉(zhuǎn)入客戶帳戶中，否則，責任自負。2、要從代收貨款中及時扣回公司的運費，以保證公司的利益。3、對于代收貨款產(chǎn)生的手續(xù)費要及時從客戶手中扣除，并交回出納。四、工作流程（一）分理處客戶1、通過QQ 對話框接收放款工作人員所提供的放款信息和客戶信息。2、核對所提供的信息是否正確。精選范本.出納放款及對代收票工作流程一、目的：為了加強公司代收貨款的管理，保證

20、代收貨款的安全性， 維護客戶的合法權(quán)益，并明確轉(zhuǎn)賬崗位上的責任和權(quán)利， 特制定本崗位流程。二、范圍：出納放款轉(zhuǎn)帳員工負責本公司范圍內(nèi)的公司總部所有代收貨款的發(fā)放。三、職責1、根據(jù)客戶代收貨款的有關(guān)信息，核實金額和帳號，并通過QQ的通知轉(zhuǎn)帳員轉(zhuǎn)帳放款。2、要從代收貨款中及時扣回公司的運費，以保證公司的利益。3、對于代收貨款產(chǎn)生的手續(xù)費要及時從客戶手中扣除，并交回出納。4、放款員面對客戶提交的信息具有核實的責任。四、工作流程（一）對票每日早晨核對上一天各分理處放款票。（二）放款1、接受客戶提供的代收紅票，檢查是否可以正常放款。如可以，提供 XXX 物流有限公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬通知以便客戶提供個人信息。如不

21、可以，提供其他解決方案。精選范本.2、操作物流軟件，進行放款操作。3、將放款結(jié)果、客戶個人信息通過QQ 對話框發(fā)給轉(zhuǎn)賬工作人員。4、每日放款結(jié)束后，需與轉(zhuǎn)賬工作人員核對本日放款金額。（三）銷賬月底對所結(jié)運費用飛揚軟件進行銷賬處理。精選范本.出納放款及原返工作流程一、目的：為了加強公司代收貨款的管理，保證代收貨款的安全性， 維護客戶的合法權(quán)益，并明確轉(zhuǎn)賬崗位上的責任和權(quán)利， 特制定本崗位流程。二、范圍：出納放款轉(zhuǎn)帳員工負責本公司范圍內(nèi)的公司總部所有代收貨款的發(fā)放，同時負責對各分公司原返貨物進行遠程操作。三、職責1、根據(jù)客戶代收貨款的有關(guān)信息，核實金額和帳號，并通過QQ的通知轉(zhuǎn)帳員轉(zhuǎn)帳放款。2、要從代收貨款中及時扣回公司的運費，以保證公司的利益。3、對于代收貨款產(chǎn)生的手續(xù)費要及時從客戶手中扣除，并交回出納。4、放款員面對客戶提交的信息具有核實的責任。5、對各公司的原返貨物， 通過遠程進行原返操作， 以保證原返按正常的工作程序的規(guī)定返回。四、工作流程（一）原返1 、原返貨物入庫返貨庫，庫管將貨號以傳真形式發(fā)財務(wù)室為開始 。2 、通過 QQ 進行遠程操作，在飛揚軟件上為分公司做原返。精選范本.3、第二天檢查前一天所做原返是否正確，有無漏做、多做、做錯。（二）放款1、接受客戶提供的代收紅票，檢