某供電公司年度計(jì)劃資金平衡

1、v1.0 可編輯可修改蘇州供電公司年度計(jì)劃資金平衡1. 范 圍本流程適用于蘇州供電公司配電投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的年度計(jì)劃資金平衡工作。2. 控 制 目 標(biāo)確保對(duì)各類項(xiàng)目進(jìn)行最佳項(xiàng)目投資組合的分析及決策，提高公司項(xiàng)目投資組合的經(jīng)濟(jì)效益。3. 主要涉 及部門總經(jīng)理工作部公司財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)部配電運(yùn)營(yíng)部資產(chǎn)管理4. 主要前 提和假設(shè)預(yù) 算 管 理 委 員 會(huì) 、計(jì) 劃 財(cái) 務(wù) 應(yīng) 依 據(jù) 財(cái) 務(wù) 、生 產(chǎn) 指 標(biāo) 等 要 素 ， 統(tǒng)籌平衡，進(jìn)行項(xiàng)目投資組合的分析和決策。5. 主要控 制點(diǎn)由配電運(yùn)營(yíng)部預(yù)算委員會(huì)對(duì)年度計(jì)劃進(jìn)行初審；公司預(yù)算 委員對(duì)年度計(jì)劃進(jìn)行最終資金平衡。v1.0 可編輯可修改應(yīng)落實(shí)財(cái)務(wù)部門利

2、用商用軟件進(jìn)行年度投資計(jì)劃的投資組 合分析，以協(xié)助公司預(yù)算委員會(huì)確定年度投資計(jì)劃額度， 以及資本性投資與非資本性投資組合分析。v1.0 可編輯可修改6. 流程說(shuō) 明年度計(jì)劃資金平衡v1.0 可編輯可修改步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1. 預(yù)算委員會(huì)審查配電運(yùn)營(yíng)部預(yù)算委員會(huì)審查年度計(jì)劃討預(yù)算委員會(huì)并平衡資金論稿，1.1.1 審查各類項(xiàng)目年度計(jì)劃應(yīng)滿足業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的要求；1.1.2 審查各類項(xiàng)目包有無(wú)矛盾之處。2. 財(cái)務(wù)提出公司年財(cái)務(wù)提出公司年度成本指標(biāo)和回報(bào)指公司財(cái)務(wù)與度成本指標(biāo)和回報(bào)指標(biāo)，提出融資渠道建議及資金產(chǎn)權(quán)部標(biāo)，提出融資渠道建議及資金3. 投資分析利用商用軟件，進(jìn)行對(duì)公司整體年度計(jì)公司財(cái)務(wù)與投資分析報(bào)劃的投資組合分析產(chǎn)權(quán)部告4. 公司預(yù)算委員會(huì)依據(jù)各部門提交的年度計(jì)劃，和財(cái)務(wù)部公司預(yù)算委資金年度計(jì)平衡資金門提出的指標(biāo)要求和投資分析報(bào)告，下員會(huì)劃達(dá)各部門投資額度及資本性投資項(xiàng)目與非資本性項(xiàng)目投資比例7. 主要涉及文檔/ 信息流程文檔名稱編制部門 / 人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門 /人員提交時(shí)限 / 頻率投資分析財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)部投資分析情況1公司預(yù)算年末/每年報(bào)告委員會(huì)年度投資財(cái)務(wù)與產(chǎn)