材料退庫(kù)管理規(guī)定

1、膠南市公用事業(yè)工程公司材料退庫(kù)管理規(guī)定為了規(guī)范工程現(xiàn)場(chǎng)材料管理， 避免浪費(fèi)， 明確相關(guān)部門(mén)及個(gè) 人的職責(zé)，保障公司利益，特制定本管理規(guī)定。一、術(shù)語(yǔ)和定義工程正常結(jié)余材料是指根據(jù)計(jì)價(jià)文件中工程量計(jì)算規(guī)則及其 規(guī)定的損耗計(jì)算的工程理論用料與工程中實(shí)際用料的正差量； 工 程廢料是指工程材料經(jīng)加工后剩余的或因其他原因造成損壞的 已無(wú)法再進(jìn)行利用加工的工程材料。二、職責(zé)1、材料科和預(yù)算科職責(zé)： 按照本文件規(guī)定的程序?qū)徟┕ぬ?提報(bào)的材料退庫(kù)申請(qǐng)，并辦理材料退庫(kù)手續(xù)。2、企管科、安監(jiān)科職責(zé)：監(jiān)督檢查材料退庫(kù)全過(guò)程，在工程 完工當(dāng)日，即迅速介入，實(shí)施跟蹤。3、施工處職責(zé)：按照本文件規(guī)定程序提出材料退庫(kù)申請(qǐng)，

2、提 供相應(yīng)的證明資料，并負(fù)責(zé)材料的倒運(yùn)入庫(kù)。三、材料退庫(kù)申請(qǐng)須提供以下資料：1、材料退庫(kù)申請(qǐng)單（見(jiàn)附件一） ；2、材料退庫(kù)明細(xì)表（須與實(shí)際退庫(kù)材料對(duì)應(yīng)） ；3、與本批次需退庫(kù)材料相對(duì)應(yīng)的材料請(qǐng)購(gòu)單、出入庫(kù)單、轉(zhuǎn) 賬憑證等；4、其他相關(guān)證明資料（設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單等）四、材料退庫(kù)申請(qǐng)審核程序1、施工處根據(jù)實(shí)際情況，填寫(xiě)“材料退庫(kù)申請(qǐng)單”并備齊相 關(guān)資料提交預(yù)算科， 需退庫(kù)材料應(yīng)擺放整齊， 以便相關(guān)人員清點(diǎn)；2、預(yù)算科審核施工處呈報(bào)資料的真實(shí)性及是否合理合規(guī)，批復(fù)意見(jiàn)后移交材料科；3、材料科根據(jù)預(yù)算科的審核意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)核， 并將各項(xiàng)材料記 錄存檔， 作為工程量和材料量審核的參考依據(jù)。 材料科簽署

3、意見(jiàn) 后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批示；4、審批手續(xù)完備后， 由預(yù)算科和材料科共同組織相關(guān)人員進(jìn) 行退庫(kù)材料的清點(diǎn)計(jì)量， 經(jīng)清點(diǎn)計(jì)量無(wú)誤后， 材料科辦理退庫(kù)手 續(xù)，并將相關(guān)單據(jù)移交財(cái)務(wù)部門(mén)辦理相關(guān)賬目的轉(zhuǎn)出手續(xù)；5、上一流程有義務(wù)對(duì)下一流程針對(duì)相關(guān)審批意見(jiàn)及資料進(jìn)行 澄清或補(bǔ)充相關(guān)說(shuō)明和資料， 對(duì)于有悖于實(shí)際所發(fā)生的， 將依據(jù) 情況及程度逐層問(wèn)責(zé)。五、退庫(kù)內(nèi)容與要求1、在工程項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，材料科應(yīng)會(huì)同施工處對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的 材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。施工處在工程結(jié)束 3 日內(nèi)提報(bào)“材料退庫(kù)申請(qǐng) 單”， 4 日內(nèi)完成審批， 5 日內(nèi)完成退庫(kù)。2、退庫(kù)的物資必須建立退庫(kù)物資電子臺(tái)賬，保管員應(yīng)認(rèn)真 記錄，妥善保管， 以便庫(kù)存材料在工

4、程保修期和下次施工中做到 充分合理的利用。3、相關(guān)人員驗(yàn)收清點(diǎn)退庫(kù)材料，應(yīng)根據(jù)原始單據(jù)整理出退 庫(kù)材料單價(jià)、 金額，認(rèn)真檢查退庫(kù)材料名稱(chēng)、 規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量。4 、驗(yàn)收整桶、整瓶、整箱的物資如不宜從包裝物中取出實(shí) 物稱(chēng)量?jī)糁睾蜏y(cè)量長(zhǎng)度， 在原包裝完整的情況下， 按包裝物上的 標(biāo)數(shù)驗(yàn)收退庫(kù)。5 、驗(yàn)收退庫(kù)設(shè)備工具時(shí)應(yīng)檢查主輔機(jī)是否配套、零配件是 否齊全； 退庫(kù)工具能夠使用的應(yīng)造冊(cè)記錄， 并根據(jù)原始單據(jù)核對(duì) 退庫(kù)單價(jià)金額。6 、檢驗(yàn)退庫(kù)材料質(zhì)量時(shí)，應(yīng)以產(chǎn)品出廠驗(yàn)收合格證或材質(zhì) 單為依據(jù)。 不能確定其使用價(jià)值的， 應(yīng)以相關(guān)施工技術(shù)人員判斷 為主。7、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)退回物資損壞時(shí)，應(yīng)單獨(dú)記錄，可以維修的

5、在估值后，修舊利廢。8、材料退庫(kù)時(shí)，當(dāng)日完成驗(yàn)收，次日完成微機(jī)錄入工作， 按分類(lèi)不同進(jìn)行保管。9、退庫(kù)的材料范圍包括工程任務(wù)完工后正常結(jié)余物資；工 程廢料；借領(lǐng)、借發(fā)物資；施工場(chǎng)地多余物資。退庫(kù)時(shí)，物資必 須完好， 材料退庫(kù)單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同。 因物資質(zhì)量不合格 退庫(kù)，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定， 出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫(kù)。 工程廢料清點(diǎn)登記后單獨(dú)放置，由保管員妥善保管。六、有下列情況之一者，審批部門(mén)應(yīng)拒絕退庫(kù)：1、退回材料與到貨的品種、規(guī)格及型號(hào)不符；2、外觀檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞，嚴(yán)重銹蝕或附件不全；3、質(zhì)量低劣，損壞變質(zhì)或超過(guò)有效期限，不符合使用要求。七、工程廢料的處理方式 工程廢料由公司統(tǒng)

6、一集中處理。具體操作如下：1、預(yù)算科提出工程廢料處置申請(qǐng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；2、辦公室提供運(yùn)輸機(jī)械，預(yù)算科協(xié)助辦理出門(mén)證等手續(xù)；3、公司指派材料科、企管科、辦公室、財(cái)務(wù)科等部門(mén)共同參 入廢料處理全過(guò)程，并將廢料處理后的費(fèi)用辦理財(cái)務(wù)入帳手續(xù)。八、問(wèn)責(zé)工程實(shí)際使用材料、工程正常結(jié)余材料、工程廢料三項(xiàng)之和 應(yīng)等于根據(jù)工程理論用料領(lǐng)取的整個(gè)工程的材料量。如發(fā)生差 值，則視為材料流失，由企管科、安監(jiān)科負(fù)責(zé)查明原因，并對(duì)責(zé) 任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)： 1、由于管理不善、責(zé)任心不強(qiáng)造成材料流失， 由責(zé)任人依據(jù)損失額度全額賠償公司損失；2、由于主觀故意或私賣(mài)材料、 中飽私囊， 除全額賠償公司損失外， 當(dāng)事人調(diào)離崗位， 扣罰

7、全年考核獎(jiǎng)金；情節(jié)嚴(yán)重的，予以辭退。施工處未及時(shí)提交 “材料退庫(kù)申請(qǐng)單” ，每拖延 1 日扣罰工程 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人當(dāng)月考核分 10 分，扣罰施工處負(fù)責(zé)人 5 分；審批部 門(mén)未按規(guī)定完成審批和退庫(kù)， 每拖延 1 日扣罰審批部分負(fù)責(zé)人當(dāng) 月考核分 10 分；監(jiān)督檢查部門(mén)未按規(guī)定及時(shí)實(shí)施跟蹤，玩忽職 守，造成損失的，扣罰監(jiān)督檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人當(dāng)月考核分 10 分。嚴(yán)禁將物資借給外單位 （ 個(gè)人 ） 使用，私自外借造成物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價(jià)賠償。九、本規(guī)定未盡事宜，參照膠南市公用事業(yè)工程公司材料 出入庫(kù)管理制度執(zhí)行；本規(guī)定與膠南市公用事業(yè)工程公司材 料出入庫(kù)管理制度有沖突的，依照本規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)定自二

8、 0 一二年一月一日起執(zhí)行。附件一：材料退庫(kù)申請(qǐng)單附件二：材料退庫(kù)審批單附件三：工程廢料處置申請(qǐng)單二 0 一一年十二月二十六日附件一：材料退庫(kù)申請(qǐng)單申報(bào)單位名稱(chēng)： 建設(shè)單位檔案編號(hào)：序 號(hào)材料 名稱(chēng)規(guī)格 型號(hào)單 位數(shù) 量單 價(jià)總 價(jià)對(duì)應(yīng)請(qǐng) 購(gòu)單號(hào)對(duì)應(yīng)出 庫(kù)單號(hào)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn) 賬憑證123456789合 計(jì)退庫(kù)原因說(shuō)明：申報(bào)單位簽章：公司批復(fù)意見(jiàn)：簽章：注： 對(duì)應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)單、出庫(kù)單、轉(zhuǎn)賬憑證等相應(yīng)資料復(fù)印件附后。附件二：材料退庫(kù)審批單申請(qǐng)單位名稱(chēng)申請(qǐng)單編號(hào)申請(qǐng)材料總金額 （元）申請(qǐng)時(shí)間主要情況說(shuō)明：預(yù)算科審核意見(jiàn)：材料科審核意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)：備注：注： 1、此表由預(yù)算科根據(jù)施工處呈報(bào)的“材料退庫(kù)申請(qǐng)單”填寫(xiě)；2、此表后附施工處提交的材料退庫(kù)申請(qǐng)申報(bào)資料；3、此表會(huì)簽完畢后，交由材料科存檔，并辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。附件三：工程廢