215;215;投資咨詢公司商業(yè)實施計劃書

1、 . . . 收到商業(yè)計劃書日期項目編號項目經(jīng)理（項目單位不填寫以上各項）商 業(yè) 計 劃 書（編制參考）項目名稱項目單位（蓋章）地 址電 話傳 真電子聯(lián) 系 人投資咨詢投資咨詢部 . . . 1 / 31二二年一月制保 密 承 諾 本商業(yè)計劃書容涉與本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉與的本公司的商業(yè)秘密。 項目經(jīng)理簽字： 接 收 日 期： _年_月_日 . . . 摘要摘要說明：在兩頁紙完成本摘要。摘要容參考1. 公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、

2、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業(yè)務，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、 、聯(lián)系人。 ）2. 主要管理者情況（、性別、年齡、籍貫，學歷/學位、畢業(yè)院校，政治面目，行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。 ）3. 產(chǎn)品/服務描述（產(chǎn)品/服務介紹，產(chǎn)品技術水平，產(chǎn)品的新穎性、先進性和獨特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。 ）4. 研究與開發(fā)（已有的技術成果與技術水平，研發(fā)隊伍技術水平、競爭力與對外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費與今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機制。 ）5. 行業(yè)與市場（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模與增長趨勢，行業(yè)競爭對手與本公司競爭優(yōu)勢，未來 3 年市場銷售預測。 ）6. 營銷策略（在價格、促

3、銷、建立銷售網(wǎng)絡等各方面擬采取的策略與其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制。 ）7. 產(chǎn)品制造（生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設備，質(zhì)量保證，成本控制。 ）8. 管理（機構設置，員工持股，勞動合同，知識產(chǎn)權管理，人事計劃。 ）9. 融資說明（資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權利，退出方式。 ）10.財務預測（未來 3 年或 5 年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。 ）11.風險控制（項目實施可能出現(xiàn)的風險與擬采取的控制措施。 ） . . . 3 / 31目目 錄錄摘要摘要 2 2目錄目錄 3 3第一部分公司基本情況第一部分公司基本情況 4 4第二部分公司管理層第二部分公司管理層 6 6第三部分

4、產(chǎn)品第三部分產(chǎn)品/ /服務服務 9 9第四部分研究與開發(fā)第四部分研究與開發(fā) 1212第五部分行業(yè)與市場情況第五部分行業(yè)與市場情況 1414第六部分營銷策略第六部分營銷策略 1616第七部分產(chǎn)品制造第七部分產(chǎn)品制造 1818第八部分管理第八部分管理 2020第九部分融資說明第九部分融資說明 2222第十部分財務計劃第十部分財務計劃 2525第十一部分風險控制第十一部分風險控制 2626第十二部分項目實施進度第十二部分項目實施進度 2727第十三部分其它第十三部分其它 2727第一部分第一部分 公司基本情況公司基本情況公司名稱_ 成立時間_注冊資本_ 實際到位資本_其中現(xiàn)金到位_ 無形資產(chǎn)占股份比

5、例_%注冊地點_ . . . 公司性質(zhì)為：請?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：、股份、合伙企業(yè)、個人獨資等，并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革：說明自公司成立以來主營業(yè)務、股權、注冊資本等公司基本情形的變動，并說明這些變動的原因。_目前公司主要股東情況：列表說明目前股東的名稱與其出資情況。股股東東名名稱稱出出資資額額出出資資形形式式股股份份比比例例聯(lián)聯(lián)系系人人聯(lián)聯(lián)系系電電話話甲方乙方丙方丁方戊方目前公司部部門設置情況：以組織機構圖來表示。本公司的獨資、控股、參股的公司以與非法人機構的情況：以圖形方式表示，如。 . . . 5 / 31公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務有_、_、_、_、_。公司目前經(jīng)營

6、的業(yè)務為 _、_、_、_、_。主營業(yè)務為_。公司目前職工情況：如：擁有員工_人，其專以上文化程度的有_人，占員工總數(shù)_%，大學本科以上的有_人，占員工總數(shù)_%，碩士學位（含中級職稱）以上的有_，占員工總數(shù)_%，博士學位（含高級職稱）以上的有_人，占員工總數(shù)_%；最好列表說明，如：人數(shù)比例人數(shù) 比例人數(shù)比例人數(shù)比例員工人數(shù)大專以上文化程度博士（高級職稱）大學本科碩士（中級職稱）公司經(jīng)營財務歷史：列表說明（單位：萬元）項 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年銷售收入毛 利 潤純 利 潤總 資 產(chǎn)總 負 債凈 資 產(chǎn)公司近期與未來 3 5 年要實現(xiàn)的目標（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以

7、與公司股票上市等） . . . _公司近期與未來 3 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標：_第二部分第二部分 公司管理層公司管理層董事會成員 . . . 7 / 318董 事9董 事董事長_性別_年齡_籍貫_學歷_學位_所學專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系_主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)的技術和管理經(jīng)驗和成功事例。_總經(jīng)理_性別_年齡_籍貫_學歷_學位_所學專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系_主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)的技術和管理經(jīng)驗和成功事例。_ . . . 技術開發(fā)負責人_性別_年齡_籍貫_學歷_學位_所學專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系_主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重

8、描述在本行業(yè)的技術水平、經(jīng)驗和成功事例。_市場營銷負責人_性別_年齡_籍貫_學歷_學位_所學專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系_主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)的營銷經(jīng)驗和成功事例。_財務負責人_性別_年齡_籍貫_學歷_學位_所學專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系_ . . . 9 / 31主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財務、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。_其他對公司發(fā)展負有重要責任的人員（可增加附頁）_性別_年齡_籍貫_學歷_學位_所學專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系_主要經(jīng)歷和業(yè)績：根據(jù)公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長。_第三部分第三部分 產(chǎn)品產(chǎn)品/ /服務服務產(chǎn)品/服務描述

9、 (這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務的比較，本公司產(chǎn)品/服務的新穎性、先進性和獨特性，如擁有的專門技術、 、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡、許可證、專營權、特許權經(jīng)營等。)_ . . . _公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權（專利、商標、等）_專利申請情況_產(chǎn)品商標注冊情況_公司是否已簽署了有關專利權與其它知識產(chǎn)權轉讓或授權許可的協(xié)議等，如果有，請說明，并附主要條款_目標市場：這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進行詳細說明。_、_、_ . . . 11 / 31_、_、_、_、_、_、_產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。_產(chǎn)品標準：詳細列明產(chǎn)品執(zhí)

10、行的標準。_詳細描述本公司產(chǎn)品/服務的競爭優(yōu)勢（包括性能、價格、服務等方面）_產(chǎn)品的售后服務網(wǎng)絡和用戶技術支持_ . . . _第四部分第四部分 研究與開發(fā)研究與開發(fā)公司已往的研究與開發(fā)成果與其技術先進性（包括技術鑒定情況、獲國際、國家、省、市與有關部門和機構獎勵情況）_公司參與制訂產(chǎn)品或技術的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準情況_國外情況，公司在技術與產(chǎn)品開發(fā)方面的國外競爭對手（5 家）情況，以與公司為提高競爭力擬采取的措施。_到目前為止，公司在技術開發(fā)方面的資金總投入是多少，計劃再投入的開發(fā)資金是多少（列表說明每年購置開發(fā)設備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以與與開發(fā)有關的其它費用）_ . . . 1

11、3 / 31_請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術先進水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術和產(chǎn)品_公司現(xiàn)有技術開發(fā)資源以與技術儲備情況_公司尋求技術開發(fā)依托（如大學、研究所等）情況，合作方式_公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關鍵技術人員和技術隊伍的穩(wěn)定_ . . . _公司未來 3 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元）年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年資金投入人員（個）第五部分第五部分 行業(yè)與市場情況行業(yè)與市場情況行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史與趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進入該行業(yè)的技術壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前

12、景分析與預測）_ . . . 15 / 31_過去 3 5 年各年全行業(yè)銷售總額：一定要列明資料來源。（萬元）年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年銷售收入銷售增長率未來 3 5 年各年全行業(yè)銷售收入預測：一定要列明資料來源。（萬元）年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年銷售收入本公司與行業(yè)五個主要競爭對手的比較：主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進入市場的難度分析_公司未來 3 5 年的銷售收入預測（融資不成功情況下） . . . （萬元）年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第

13、 5 年銷售收入市場份額公司未來 3 5 年的銷售收入預測（融資成功情況下）（萬元）年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年銷售收入市場份額第六部分第六部分 營銷策略營銷策略產(chǎn)品銷售成本的構成與銷售價格制訂的依據(jù)_如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關（如成本一樣但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以與產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等）_ . . . 17 / 31_在建立銷售網(wǎng)絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施_在廣告促銷方面的策略與實施_在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施_在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施_產(chǎn)品售后服務方面的策略

14、與實施_ . . . _其它方面的策略與實施_對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制_第七部分第七部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明原因）_公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多 . . . 19 / 31少，廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便_現(xiàn)有生產(chǎn)設備情況（專用設備還是通用設備，先進程度如何，價值是多少，是否投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求，如果需要增加設備，采購計劃、采購周期與安裝調(diào)試周期；如果需要大規(guī)模建設，是否選擇“交鑰匙”方式進行， “交鑰匙”工程的承包機構是否提供工期、

15、質(zhì)量方面的保證，如何對這些保證加以實施？）_請說明，如果設備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題_簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程_ . . . _如何保證主要原材料、元器件、配件以與關鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量與進貨周期，列出 3 家主要供應商與聯(lián)系。_主要供應商1_主要供應商2_主要供應商3_正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的圍，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以與關鍵質(zhì)量檢測設備_產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施_產(chǎn)品批量銷售價格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？_ . . . 21 / 31第八部分第八部分 管理管理

16、請說明，為保證融資項目按計劃實施，公司準備今后各年陸續(xù)設立哪些機構，各機構配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本計劃中。公司是否通過國外管理體系認證？_公司對管理層與關鍵人員將采取怎樣的激勵機制_公司是否考慮員工持股問題，請說明_公司是否與掌握公司關鍵技術與其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要容_ . . . _公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同_公司是否與相關員工簽定公司技術秘密和商業(yè)秘密的合同_公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種_公司是否存在關聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請說明_公司與董事會、董事、主要管理者、關鍵雇員之間是否有實際存在或潛在

17、的利益沖突，如果有，請說明解決辦法_請說明，公司對知識產(chǎn)權、技術秘密和商業(yè)秘密的保護措施_ . . . 23 / 31_請說明，項目實施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持_第九部分第九部分 融資說明融資說明為保證項目實施，需要新增投資是多少_新增投資中，需投資方投入_，對外借貸_公司自身投入_。如果有對外借貸，抵押或擔保措施是什么？_請說明投入資金的用途和使用計劃_希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請說明原因_ . . . _擬向投資方出讓多少權益？計算依據(jù)是什么？_預計未來 3 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報率是多少？_投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權力_如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展

18、計劃，公司與管理層向投資方承擔哪些責任？_ . . . 25 / 31_投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間_與公司業(yè)務有關的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策與未來可能的情況，特別是市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策_需要對投資方說明的其它情況_ . . . _第十部分第十部分 財務計劃財務計劃產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為_%，純利潤率為_%。請?zhí)峁何磥?3 5 年項目盈虧平衡表未來 3 5 年項目資產(chǎn)負債表未來 3 5 年項目損益表未來 3 5 年項目現(xiàn)金流量表未來 3 5 年項目銷售計劃表未來 3 5 年項目產(chǎn)品成本表（第一年每個月計算現(xiàn)金流量，共 12 個月，第二年每

19、季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年）每一項財務數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進行財務數(shù)據(jù)說明。第十一部分第十一部分 風險控制風險控制請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險（包括政策風險、加入 WTO 的風險、技術開發(fā)風險、經(jīng)營管理風險、市場開拓風險、生產(chǎn)風險、財務風險、匯率風險、投資風險、股票風險、對公司關鍵人員依賴的風險等。以上風險如適用，每項要單獨敘述控制和防手段）_ . . . 27 / 31_第十二部分第十二部分 項目實施進度項目實施進度詳細列明項目實施計劃和進度，注明起止時間_ . . . _第十三部分第十三部分 其它其它為補充本計劃書容，進一步說明項目情況，請把有關問題在此描述（如公司或公司主要管理人員和關鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟與仲裁事件中，對公司有何影響）_請將產(chǎn)品彩頁、公司介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下：_ . . . 29 / 31_后 記一個項目能否