財務崗位職責大全

1、會計崗位工作職責表一、財務部工作職責概況:財務工作職責職責細分1.企業(yè)財務制度 建設（1）編制企業(yè)各項財務制度，包括會計制度、財務預算管理制度、資產管理 制度、賬款管理制度、投融資管理制度等（2）制訂財務考核辦法及財務控制措施（3）實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng)2.財務規(guī)劃與計 劃（1）制訂企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務計劃（2）制訂企業(yè)年度、季度、月度財務收支計劃（3）監(jiān)督落實企業(yè)財務計劃的執(zhí)行情況并進行分析，上報董事會3.現(xiàn)金出納（1）負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作（2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務（3）負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理（4）負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行

2、結存工作及日記賬的編制與管理4.日常會計核算（1）負責企業(yè)會計賬務處理工作（2）負責編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務報表和統(tǒng)計報表體系，分析與報 告企業(yè)經營指標和經營業(yè)績（3）負責企業(yè)日常稅費申報工作（4）企業(yè)各類資產的核算及管理工作,定期組織財產及債權、債務的清查工 作5.財務分析與報（1）定期進行財務綜合分析和預測，提供財務分析報告（2）針對問題，及時提出財務控制措施和建議（3）對企業(yè)新的業(yè)務項目進行財務分析和預測6.財務審計（1）對企業(yè)經營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進行審計（2）對違反財務紀律的事件及時進行處理,發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處 理建議（3）協(xié)助內部審計、專案審計、管理

3、審計、外部審計做好審計工作7.投融資管理（1）根據(jù)董事會及總裁指示，做好企業(yè)項目投資的成本和盈利分析，參與企業(yè) 投資項目的決策（2）根據(jù)董事會及總裁指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作（3 ）與相關金融機構保持密切聯(lián)系,積極開拓融資渠道,為企業(yè)建立有效的融 資途徑8.稅務籌劃（1）及時了解、掌握國家有關稅務政策,搜集相關信息(2)規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作,掌握和檢查企業(yè)的納稅情況二、各崗位工作職責(-)財務總監(jiān)崗位名稱財務總監(jiān)所屬部門財務部上級董事長下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，財務 管理專業(yè)，掌握財務、金融、法律、企業(yè)管理等專 業(yè)相關知識2.工作經驗：具有8年以上

4、財務工作經驗，3年以 上財務經理工作經驗，并有高級會計師職稱3.業(yè)務了解范圍：全面掌握國家財政稅務政策及 有關法律法規(guī)，熟悉稅務、金融工作及企業(yè)各部門 的業(yè)務情況，熟悉銀行融資、信貸手續(xù),熟悉經濟管 理、統(tǒng)計、審計等專業(yè)知識工作職責職責細分1,財務制度建設(1)主持制訂企業(yè)財務管理、會計核算、會計監(jiān) 督、預算管理、審計監(jiān)察、庫管等工作的規(guī)章制度 和工作程序,經批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情 況(2)組織執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)、方針、 政策和制度，保障企業(yè)合法經營，維護股東權益2.融資管理(1)根據(jù)董事會指示和企業(yè)的經營要求，籌集企業(yè) 運營所需資金，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,審批 企業(yè)重大

5、資金流向(2)依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道,維護與 金融機構的良好關系,滿足企業(yè)在經營運作中的資 金需求3.財務工作管理(1)組織領導企業(yè)財務管理、會計核算、會計監(jiān) 督、成本管理、預算管理、審計監(jiān)察等方面的工作， 提高企業(yè)的經濟效益(2)定期對企業(yè)財務管理工作進行考核、督促、 檢查，提高財務部門的工作效率4.財務監(jiān)控(1)執(zhí)行董事會有關財務方面的決議，對企業(yè)日常 資金運作和財務運作進行監(jiān)控(2)按照企業(yè)規(guī)定的權限對企業(yè)各部門的各項預 算、費用計劃進行審批（3）監(jiān)督財務預算及財務計劃的執(zhí)行情況,控制各 項費用的使用（4）監(jiān)控大宗資金的運作5.財務分析與預測（1）定期對企業(yè)經營狀況進行階段性

6、的財務分析 與財務預測,并提出財務改進方案（2）向董事會提交財務分析及預測報告,為企業(yè)經 營決策提出合理化建議、意見6.財務審計、督辦管理（1）組織制訂年度審計工作計劃（2）根據(jù)企業(yè)相關規(guī)定組織實施年度財務收支審 計、經營成果審計等項工作（3）具體負責企業(yè)主要負責人的離職審計及重大 財務違規(guī)審計，并向菌事會及總經理提出處理意見7.財務部的管理（1）負責財務部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各 項業(yè)務工作（2）指導開發(fā)財務部人力資源，提高企業(yè)財務人員 的綜合素質（3）做好財務部的行政事務處理匚作,提高效率， 增強團隊精神（二）財務經理崗位名稱財務經理所屬部門財務部上級財務總監(jiān)下級任職資格1.學歷、專

7、業(yè)知識：具有大學本科以上學歷， 財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財務管理、行政 管理、金融、法律等方面專業(yè)知識，熟練使用各 種財務辦公軟件,具有基本的網(wǎng)絡知識2.工作經驗：具有5年以上財務管理經驗，有 高級會計師任職資格，有國內大中型企業(yè)或外 資企業(yè)財務部任職經歷3.業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法、 金融政策，熟悉銀行、稅務等方面的工作，了解 企業(yè)內部業(yè)務、工作流程工作職責職責細分1.制訂規(guī)章制度與財務計劃（1）協(xié)助財務總監(jiān)組織制訂公司各項財務管 理制度、內部控制管理和考核辦法（2）各項制度經審批后組織實施、監(jiān)督,確保 企業(yè)財務安全（3）組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情

8、況,定期將計劃的執(zhí)行情 況進行分析并上報財務總監(jiān)、總經理2.財務預算與成本控制（1）組織有關部門編制財務預算并匯總，上報 領導審批后實行（2）監(jiān)督各部門預算的執(zhí)行情況，認真審核各 部門的費用支出，根據(jù)企業(yè)運營的實際情況，適 時提出成本控制方案并監(jiān)督實施（3）進行成本預測、控制、核算、分析和考 核,降低成本消耗，節(jié)約各項費用支出3.會計核算管理（1）負責組織全企業(yè)的經濟核算作,組織編 制和審核會計報表、統(tǒng)計報表（2）負責組織會計人員搞好會計核算,正確、 及時、完整地記賬、算賬、報賬,及時提供真實 的會計核算資料4.財務分析與預測（1）定期或不定期組織進行財務分析,提交財 務分析報告,為企業(yè)經營決

9、策提供依據(jù)（2）對新投資的項目做好財務預測與風險分析（3）參與公司重大財務問題的決策，提出意見 或建議5.財務稽核與審計（1）依據(jù)內部控制制度，組織實施財務監(jiān)督，確 保公司各項業(yè)務在受控的情況下良好運行（2）組織設定財務工作考核標準，嚴格監(jiān)督各 項業(yè)務收支情況,并根據(jù)考核標準對各個分支 機構的財務工作定期進行考評（3）負責組織實施企業(yè)的財務審計工作6.融資管理（1）根據(jù)董事會的指示，做好資金籌集、供應 和使用管理工作（2）依據(jù)公司對日常資金的需求量，協(xié)助財務 總監(jiān)尋找、疏通融資渠道7.部門內部管理（1）負責財務人員隊伍的建設、選拔和配備（2）組織對部門員工進行財務知識培訓（3）指導、監(jiān)督員工工

10、作狀況,并對其進行業(yè) 績考核（三）預算主管崗位名稱預算主管所屬部門財務部上級財務經理下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷,財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財務管理、金融等方面專業(yè)知識2.工作經驗：具有3年以上財務工作經驗3.業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策， 了解企業(yè)內部業(yè)務、工作流程及企業(yè)全面預算管理體系， 熟練運用各種財務辦公軟件工作職責職責細分1.預算體系建設（1）建立、改進、完善預算管理體系，建立相應的執(zhí)行、 控制機制,起草、修訂配套的規(guī)章制度（2）根據(jù)預算體系及管理的需要，設計、修改內部管理報 表,并對預算表格進行整理分析，理清數(shù)據(jù)關系,改進、完善 管理制度

11、及表格（3）對企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務方面的可行性分析，按 照企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，制訂中長期財務預算規(guī)劃，與相關 業(yè)務部門進行溝通,確保預算規(guī)劃得以有效實施2.編制預算（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標、以前各年度預算制訂和執(zhí)行 情況，制訂本年度全面預算,組織編制全系統(tǒng)預算，確定目標 成本和目標利潤,并向各預算責任部門下達預算指標（2）組織對各部門編制的預算草案的試算平衡和加工工 作，匯編成企業(yè)的采購預算、銷售預算、各種費用預算,負 責編制企業(yè)財務預算及財務部門費用預算（3）組織制訂增收節(jié)支的措施,并匯集編制預算控制管理 方案，保證成本目標和利潤目標的實現(xiàn)3.預算管理（1）安排人員通過預算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與

12、控制預算單位的 日常支出和預算執(zhí)行情況（2）定期進行反饋，按時、按質、按需提供內部管理報表, 對企業(yè)經營狀況和預算執(zhí)行情況進行分析，形成預算執(zhí)行 報告，并上報有關領導（3）根據(jù)實際經營情況和有關的預算制度定期調整、更 新已編制的預算,并及時反映預算基礎的變化，使企業(yè)的預 算更趨準確（4）通過對比各預算責任部門的實現(xiàn)數(shù)與預算數(shù),考核評 價各責任部門的業(yè)績（四）會計主管崗位名稱會計主管所屬部門財務部上級財務經理下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷,掌握財務管 理、統(tǒng)計、審計、金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識2.工作經驗：具有3年以上財務工作經驗，助理會計師以 上職稱3.業(yè)務了解范圍

13、：熟悉國家財務法規(guī)、稅法、金融政策， 熟悉銀行、稅務等方面的工作，了解企業(yè)的內部業(yè)務、工作 流程，熟練使用財務軟件工作職責職責細分1.核算體系建設（1）協(xié)助財務總監(jiān)和財務經理管理好企業(yè)財務工作，并按 會計準則規(guī)定設置會計科目、會計憑證和會計賬簿（2）擬訂本企業(yè)有關會計核算的各項規(guī)章制度,設置與掌 管總分類賬簿（3）設計本企業(yè)的會計核算形式，建立會計憑證的傳遞程 序2.會計核算管理（1）嚴格、認真復核本部人員所做的會計憑證的完整性， 審核會計憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致,審批手續(xù) 是否齊全（2）進行有關業(yè)務的綜合匯總工作,匯總會計憑證,發(fā)現(xiàn)問 題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平

14、衡（3）組織下屬人員登記明細賬和總分類賬,核對各級明細 賬、日記賬及總分類賬,確保賬賬相符；記賬、結賬等工作 符合規(guī)定要求3.編制財務報表（1）負責編報“現(xiàn)金流量表、“資產負債表、損益表等 財務會計報表（2）負責組織填報經濟效益月報表、統(tǒng)計報表，每月按 時上報有關領導4.財務分析（1）隨時掌握本企業(yè)在各個銀行存款的余額情況,提出合 理的調用資金方案（2）根據(jù)財務報表，定期或不定期地協(xié)助財務經理做好企 業(yè)的財務分析，編寫財務狀況說明書,為企業(yè)制訂經營政策 提供依據(jù)（3）進行各種財務預測、市場容量預測、市場占有率預 測和市場價格預測等，為企業(yè)的投資決策和生產經營提供 可靠的依據(jù)5.會計檔案管理（1

15、）遵守會計檔案管理的有關法規(guī),對會計檔案進行科學 分類，造冊登記J對保存在財務部門的會計憑證、會計賬簿、 會計報表和其他會計資料統(tǒng)一進行管理（2）建立借閱、保密以及保護檔案安全、完整的制度，在 移交檔案部門時，須編制移交清冊，認真辦理移交手續(xù)（五）投資主管崗位名稱投資主管所屬部門財務部上級財務經理下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握投資管 理、財經、金融、合同管理等方面的相關專業(yè)知識2.工作經驗：具有2年以上相關工作經驗3.業(yè)務了解范圍：掌握投資市場的調查方法，能夠擬訂投 資方案，了解公司設立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務知識工作職責職責細分1.組織市場調查（1）組織進行行

16、業(yè)研究及投資項目的市場調研等前期工 作,根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場調查，搜集有關的市場信 息資料（2）組織對市場調查信息資料的匯總、分析，編制市場調 查報告，供領導參考2.制訂投資方案（1）根據(jù)市場調查結果進行可行性研究，編制可行性報告， 提出投資方向的有關建議,進行投資的財務分析,為董事會 提供投資決策的依據(jù)（2）為投資項目準備推介性文件,編制投資調研報告、可 行性研究報告及框架協(xié)議的相關內容，并擬訂項目實施計 劃和行動方案，供企業(yè)領導和潛在客戶參考3.投資管理（1）根據(jù)投資計劃方案，尋找項目資源,設計投資項目，積極 組織項目調查和可行性分析研究,開展投資工作（2）組織員工進行參股公司的增資

17、擴股和減資等相關工 作（3）參與投資項目談判,建立并保持與合作伙伴和潛在客 戶的業(yè)務關系（4）參與投資項目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項 U的經營管理，并及時提出業(yè)務拓展和管理改進的建議（六）融資主管崗位名稱融資主管所屬部門財務部上級財務經理下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握投融資 管理、財經、金融、公共關系學等方面的專業(yè)知識2.工作經驗：具有2年以上相關工作經驗3.業(yè)務了解范圍：熟悉國家有關投資的各項政策規(guī)定、 國家稅務政策的有關法律法規(guī),了解同行業(yè)運營狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內部業(yè)務流程工作職責1.制訂融資方案2.融資渠道管理3.內部融資管理職責細分（1）研究If業(yè)內

18、企業(yè)彘，對企業(yè)所處的資本市場和政策 變動情況進行全面的評估分析（2）負責本企業(yè)及其分支機構的融資預算編制，并組織實 施融資預算、設計融資方案。（3）負責分析市場和項目的融資風險,對公司短期、長期 的資金需求進行預測，并及時出具分析報告,提出相應的應 對措施，制訂并實施相應的融資解決方案（1）積極開拓金融市場,滿足企業(yè)對資金資源的需求，開拓 本企業(yè)資金資源,與國內外目標融資機構溝通,建立多元的 融資渠道,與各金融機構建立和保持良好的合作關系（2）通過對企業(yè)的資產和負債狀況進行全面的分析,尋找 合適的融資目標機構，針對當?shù)夭煌y行的特點設計融資 項目和方式（3）與相關的融資機構商談,并提供最佳融資

19、方案和融資 條件，與其進行很好的溝通、協(xié)調，并及時解決問題，利用銀 行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標（1）合理地進行資金分析和調配，進行內部融資安排，監(jiān)督 并優(yōu)化內部各項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金, 提高資金使用效率（2）不斷進行內部金融創(chuàng)新及實踐,提升企業(yè)在金融市場 的運作能力（3）執(zhí)行融資決策，實現(xiàn)企業(yè)資金的流動性,為資金平衡奠 定基礎（七）成本主管崗位名稱成本主管所屬部門財務部上級財務經理下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷,掌握財 務管理、會計核算、成本核算、經濟法、稅法和財務 電算化等方面的專業(yè)知識2.工作經驗：具有3年以上相關職位工作經驗，有會 計師以上職

20、稱3.業(yè)務了解范圍：了解國家有關財務與稅務方面的 法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內部業(yè)務和工作流程工作職責職責細分1.成本控制制度建設（1）根據(jù)企業(yè)有關財務制度編制成本核算制度，上報領導審批后貫徹執(zhí)行（2）協(xié)助財務經理編制有關成本的管理制度并組織 實施（1）在財務經理的直接領導下,負責本企業(yè)各部門的 經濟核算業(yè)務2 .成本賬務處理3 .成本分析與控制（2）按照會計制度,監(jiān)督下屬人員及時填制會計憑證, 記好收入、支出費用的明細賬,月底正確編制企業(yè)成 本費用盈虧報表（3）審核成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證71）負責制訂企業(yè)各部門成本費用指杭并對其進行 嚴格檢查和控制,以確保企業(yè)成本目標的實現(xiàn)（2）定期考

21、核各部門成本計劃定額的執(zhí)行情況，分析 成本升降的原因,并結合實際調查研究，找出問題，提 出改進意見和措施（3）負責編制企業(yè)成本報告、控制經營成本方案，經 批準后執(zhí)行（八）審計主管崗位名稱審計主管所屬部門財務部上級財務總監(jiān)下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷， 掌握財務管理、金融、企業(yè)管理、稅法、經濟 法、審計、統(tǒng)計等方面的相關專業(yè)知識2.工作經驗：具有5年以上財務工作經驗，高 級專業(yè)技術職務任職資格3.業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務、稅務政策 及有關法律法規(guī)，熟悉銀行融資、信貸等相關手 續(xù)，熟悉稅務、銀行二作及企業(yè)各部門的業(yè)務情 況，熟悉經濟、統(tǒng)計、審計等方面的專業(yè)知識工作職責職責

22、細分1.編制審計管理制度與規(guī)劃（1）擬定企業(yè)各項內部審計制度、審計程序 及審計細則,報財務經理、財務總監(jiān)、總經理及 董事會審批（2）按照企業(yè)年度工作計劃規(guī)劃年度審計1： 作,規(guī)劃年度審計工作實施進程2.組織內部審計工作（1）組織對企業(yè)各項財務收支、專項資金的 使用和核算情況的審計工作（2）組織對企業(yè)經營成果的真實性、準確性、合法性等的審計工作（3）對經批準即將離任的企業(yè)領導,按企業(yè)有 關規(guī)定組織對其工作狀況和工作業(yè)績進行客 觀、公正的全面審計（4）根據(jù)企業(yè)領導意見,組織對有損于公司利 益或嚴重違反財經紀律的行為的審計（5）組織對企業(yè)內部管理制度的審計,以檢驗 其是否健全、嚴密和有效，并審計其執(zhí)

23、行情況3.配合外部審計工作（1）根據(jù)國家有關制度和企業(yè)相關規(guī)定，配合 外部審計機構進行必要的調查取證工作（2）保證外部審計機構對企業(yè)的審計工作的 順利展開4.提供審計報告（1）每項審計工作結束后，及時撰寫審計報告 上報企業(yè)領導，指出問題所在,并提出處理或改 進建議（2）組織做好相關的審計資料、文件的歸檔、 保管、借閱管理工作（九）預算專員崗位名稱預算專員所屬部門財務部上級預算主管下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學專科及以上學 歷，財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財務管理、 金融等各專業(yè)知識2.工作經驗：具有1年以上財務工作經驗3.業(yè)務了解范圍：熟悉國家財務法規(guī)、稅法、 金融政策,了解企業(yè)內部

24、業(yè)務、工作流程及企業(yè) 預算管理體系，熟練使用各種財務辦公軟件工作職責職責細分1.執(zhí)行預算制度和計劃執(zhí)行（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預算制度開展工 作（2）協(xié)助預算主管制訂預算計劃，并按照預算 規(guī)劃和預算方案按時完成預算工作2.收集預算資料（1）及時了解相關的財務政策變化，進行政策 分析,開展市場調查，做好預算的前期調研工作（2）收集以前的年度預算指標、目標成本和 目標利潤、及預算執(zhí)行情況報告、預算變化因 素分析等方面的資料。3.編制預算（1）收集以前預算的制訂和執(zhí)行等方面的相 關資料，認真分析當前財政政策及預算變化因 素，確定企業(yè)本年度預算總體目標（2）根據(jù)企業(yè)短期發(fā)展目標、預算總體目標 及前期

25、分析結果,編制全系統(tǒng)預算，確定目標成 本和目標利潤,并向各預算責任部門下達分解 的預算指標（3）審核各部門編制的預算草案,并進行試算 平衡,加工匯編成企業(yè)的銷售預算、采購預算、 費用預算等，協(xié)助預算主管編制企業(yè)財務預算（4）制訂出增收節(jié)支的措施，制訂預算控制方 案，經領導審批后與預算同時下達,以保證成本 目標和利潤目標的實現(xiàn)4.控制預算（1）通過預算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預算單位的日 常支出和預算執(zhí)行情況,根據(jù)實際預算執(zhí)行情 況，編制預算調整方案，并上報預算主管（2）定期進行反饋,按時、按質、按需提供內 部管理報表,協(xié)助預算主管對公司經營狀況和 預算執(zhí)行情況進行分析并形成預算執(zhí)行報告（3）協(xié)助預算主管

26、對各責任部門的工作業(yè)績 和經營效果進行考核評價（十）投資分析員崗位名稱投資分析員所屬部門財務部上級投資主管下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學?？埔陨蠈W歷,掌握財 務管理、統(tǒng)計、審計、金融、法律、外匯等方面的專 業(yè)知識2.工作經驗：具有1年以上相關工作經驗3.業(yè)務了解范圍：掌握投資市場的調查方法,能夠擬 訂投資方案，了解公司設立、變更及清算手續(xù)等方面 的業(yè)務知識工作職責職責細分1.進行市場調研（1）積極開展行業(yè)研究及投資項目的市場調研等前 期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織進行市場調查，搜集 有關的市場信息資料（2）對市場信息資料進行匯總并認真分析研究，編寫 市場調查報告，供領導參考2.制訂與

27、執(zhí)行投資方案（1）對投資項目實施評估、測算和分析，對投資項目進行成本、收益、風險及敏感性分析,配合投資主管 制訂投資計劃和投資方案，為管理層的投資決策提供 依據(jù)（2）根據(jù)投資計劃方案,尋找項目資源，設計投資項 目,積極組織項目調查并對項目進行可行性分析研究, 開展投資工作3.投資執(zhí)行（1）為投資項目準備推薦性文件，編制投資調研報告 及框架協(xié)議相關內容，并擬訂項目實施計劃和行動方 案，供相關領導參考（2 ）作為項目小組成員,按照業(yè)務分工實施項目工作 （3）協(xié)助投資主管進行投資項目后期的結果評估， 擬訂項目結果評估報告（4）對投資項目的資料、決議、方案、可行性報告 等文件資料進行整理、歸檔并按照相

28、關制度認真管理（十一）核算專員崗位名稱核算專員所屬部門財務部上級會計主管下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務 管理、會計核算、成本核算、計劃統(tǒng)計等方面的專業(yè)知識2.工作經驗：具有1年以上相關工作經驗3.業(yè)務了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點，了解企業(yè) 內部業(yè)務、工作流程工作職責職責細分1.核算制度建設（1）協(xié)助會計主管制訂與會計核算有關的各項規(guī)章制度（2）隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問 題及時制止、解決2.會計核算（1）對成本核算進行預測、計劃、控制、分析以及考核 運作，督促企業(yè)各部門降低消耗，節(jié)約費用,提高經濟效益（2）指導會計人員的核算業(yè)務工作,

29、改善工作質量和服務 態(tài)度,做好績效考核1 ：作（3）利用財務會計資料進行經濟活動分析（十二）會計崗位名稱會計所屬部門財務部上級會計主管下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有大學本科及以上學歷，掌握財務、 會計、和財務電算化等方面的專業(yè)知識2.工作經驗：具有1年以上財務工作經驗3.業(yè)務了解范圍：熟悉國家會計準則及稅法、經濟法等經濟法規(guī)，掌握計算機 財務軟件,了解企業(yè)內部業(yè)務、工作流程工作職責職責細分1.會計核算工作（1）審核有關的原始憑證，并依據(jù)會計準則和制度編制記 賬憑證（2）匯總會計憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時解決定期編制總賬科目 匯總表并進行試算平衡（3）根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細賬

30、和總分類賬（4）定期配合有關部門進行盤點用、真核對原始憑證、記 賬憑證、各級明細賬、日記賬及總分類賬2.編制財務報表（1）配合會計主管編制“現(xiàn)金流量表、“資產負債表、“利 潤表等財務會計報表（2）填報經濟效益月報表、“統(tǒng)計報表,每月按時上報有 關領導，經會計總管審核后，上報相關領導3.納稅申報（1）根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關規(guī)定,負責按月進行 納稅申報（2）計算、統(tǒng)計稅收,編制相關報表（3）辦理相關稅務手續(xù)4.財務分析（1）隨時掌握企業(yè)在各個銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況， 及時報告會計主管（2）做好企業(yè)的財務分析，配合會計主管和財務經理編寫 財務狀況說明書，為企業(yè)制訂經營政策提供依據(jù)（3）配合

31、會計總管進行各種財務預測、市場容量預測、 市場占有率預測和市場價格預測等，為企業(yè)投資決策和生 產經營活動提供可靠的依據(jù)5.會計檔案管理（1）對相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計 資料進行科學分類，造冊登記，統(tǒng)一管理（2）按照會計檔案制度的規(guī)定進行會計檔案的移交工作， 在移交檔案部門時，認真編制移交清冊，確保移交手續(xù)完整（十三）出納員崗位名稱出納員所屬部門財務部上級會計主管下級任職資格1.學歷、專業(yè)知識：具有中專以上學歷，掌握財務 會計專業(yè)知識2.工作經驗：具有半年以上相關工作經驗3.業(yè)務了解范圍：掌握會計基礎知識，熟悉現(xiàn)金、 銀行存款、票據(jù)傳遞等相關制度，熟悉計算機財務 軟件的操作方法工作職責職責細分1.現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結算制度和企業(yè)報銷制度,審核原 始憑證的合法性、準確性,準確、及時地完成現(xiàn)金 收付工作（2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關票據(jù)（3）負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及 各類款項的報銷2.登記日記賬（1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行 現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結工作,