各類班組結算管理制度

1、各類班組結算管理制度一、目的 為標準結算操作流程，明確職責，及時做好完工班組的結算工作，特制定本制度。二、適用范圍 本制度適用于公司各工程下屬的各類班組包括清工班組和包工包料班組的完工 結算，本制度所稱的結算分為二個階段，即內(nèi)部結算及班組結算。三、結算分類及時限規(guī)定（一）內(nèi)部結算內(nèi)部結算是指各類班組按合同約定完成現(xiàn)場施工后，由土建公司和財務處負責牽頭 對班組的工程量、民工工資、各類代扣代攤費用等費用進展內(nèi)部統(tǒng)計結算。內(nèi)部統(tǒng)計結 算數(shù)據(jù)不得對外泄露。內(nèi)部結算必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成，并作為對土建公司、財務處 的考核依據(jù)之一。1、主體班組鋼筋、木工、外架、泥工、水電安裝、油漆涂料、粉刷等七大類班組

2、必須在完工之日起 30 天內(nèi)做好內(nèi)部結算。2、其他安裝、裝飾等班組必須在完工之日起 25 天內(nèi)完成內(nèi)部結算。（二）班組結算 班組結算是指根據(jù)各類班組內(nèi)部勞務承包合同結算條款約定，在竣工驗收且內(nèi)部結 算完畢后，及班組進展的結算。班組結算必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成，并作為對土建公司、 財務處的考核依據(jù)之一。1、主體班組必須在竣工驗收通過且完成內(nèi)部結算之日起 20 日內(nèi)完成班組結算。2、其他安裝、裝飾類班組必須在竣工驗收通過且完成內(nèi)部結算之日起15 日內(nèi)完成班組結算。（三）特別規(guī)定1、如在內(nèi)部結算或班組結算過程中，因班組不及完成工程量自報或不及時確認工程 量及各類代扣代攤費用等原因或其他特殊原因無法在規(guī)

3、定的時間內(nèi)完成的，必須由土建 公司向公司董事長打申請報告，說明原因并提出延期完成結算的工作方案，否那么將作 為不能按期完成工作處理。2、各處室必須認真配合土建公司及財務處及時做好內(nèi)部結算和班組結算中的各項工 作，假設因處室未及時內(nèi)部結算工作等原因?qū)е陆Y算工作超過規(guī)定時限的，由土建公司對該處室進展通報，并由該處室承當延期的一切責任，并對處室負責人處以505000 元 罰款。四、管理職責（一）土建公司管理職責1、全面負責各類完工班組的內(nèi)部結算和班組結算工作。2、負責根據(jù)工程部的通知，組織相關處室對完工班組按?各類班組工期管理規(guī)定 ?做好竣工確認及簽署好竣工報告。3、根據(jù)工程部要求，通知房產(chǎn)工程處對

4、完成的工程進展丈量；負責按?工程丈量管理制度 ?的規(guī)定做好對完工班組實際工程量的現(xiàn)場丈量，并及時把丈量結果上報財務處。4、負責按本制度規(guī)定的流程做好各類工程量、各類應扣應攤費用、民工工資等費用 的審核。5、負責對于結算過程中存在爭議的問題提出解決方案或思路并上報公司董事長進展 審批。6、監(jiān)視各處室是否在規(guī)定的時間內(nèi)完成各類結算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、上報。7、負責對班組做好工程量以及各類應扣應攤等費用的核對、確認工作。8、負責及時完成其他有關結算的工作。（二）工程部管理職責1、負責對各班組現(xiàn)場施工完成后，在完工之日起2 天內(nèi)通知土建公司。2、負責按 ?工程丈量管理制度 ?的規(guī)定做好對完工班組實際工程量的現(xiàn)

5、場丈量，并及 時把丈量數(shù)據(jù)上報財務處。3、負責核實各類工程量、各類應扣應攤費用、民工工資等費用。4、負責做好各類應扣應攤費用的事實依據(jù)，如通報、用工分攤派遣單等。5、負責及時完成其他有關結算的工作。（三）財務處管理職責1、負責統(tǒng)計完工班組民工工資、工程款、應扣應攤費用等實際支付情況。2、負責按 ?工程丈量管理制度 ?的規(guī)定做好對完工班組實際工程量的現(xiàn)場丈量，并做 好各處室上報的丈量數(shù)據(jù)進展匯總、會簽并上報公司董事長進展審批。3、負責根據(jù)各處室上報以及經(jīng)班組確認的各類數(shù)據(jù)進展審核無誤后編制班組結算審 批表、工程實際結算單，整理成冊后編制目錄、頁碼，并進展會簽。4、負責根據(jù)董事長的審批后，向班組支

6、付工程結算款，并做好支付結算依據(jù)。5、負責及時完成其他有關結算的工作。（四）材料處管理職責1、負責統(tǒng)計完工班組材料浪費、周轉(zhuǎn)材料缺少以及各類應由班組承當?shù)牧阈遣牧腺M 用。2、負責按 ?工程丈量管理制度 ?的規(guī)定做好對完工班組實際工程量的現(xiàn)場丈量，并及 時把丈量數(shù)據(jù)上報財務處。3、負責審核各班組的結算會簽資料。4、負責及時完成其他有關結算的工作。（五）督查處管理職責1 、負責統(tǒng)計完工班組用工統(tǒng)計、民工工資發(fā)放情況以及用工分攤情況等內(nèi)容。2、負責按 ?工程丈量管理制度 ?的規(guī)定做好對完工班組實際工程量的現(xiàn)場丈量，并及 時把丈量數(shù)據(jù)上報財務處。3、負責審核各班組的結算會簽資料。4、負責及時完成其他有

7、關結算的工作。（六）質(zhì)安資料處管理職責1、負責根據(jù)質(zhì)監(jiān)站等對工程進展驗收后，向質(zhì)監(jiān)站等收取驗收文件。2、負責確認該班組是否按合同約定已提供完畢相關資料。3、負責統(tǒng)計完工班組質(zhì)量、平安通報以及因質(zhì)量、平安不合格應承當?shù)馁M用等。4、負責按 ?工程丈量管理制度 ?的規(guī)定做好對完工班組實際工程量的現(xiàn)場丈量，并及 時把丈量數(shù)據(jù)上報財務處。5、負責審核各班組的結算會簽資料。6、負責統(tǒng)計完工班組是否存在工傷事故以及工傷事故所引起班組應承當?shù)馁M用等；7、負責及時完成其他有關結算的工作。（七）法務辦管理職責1、負責審核各班組的結算會簽資料，審查各類結算資料是否符合合同約定或法律規(guī) 定。2、對有風險班組提出防范措

8、施，做好證據(jù)保全工作。3、負責及時完成其他有關結算的工作。（八）預算處管理職責1、負責編制班組的預算工程量并及時提交給財務處。2、負責審核結算工程量等結算會簽資料3、負責及時完成其他有關結算的工作（九）其他相關處室的管理職責1房產(chǎn)工程處負責根據(jù)土建公司的通知，根據(jù) ？工程丈量管理制度？的規(guī)定，組織各 處室進展完工工程量的實際丈量，做好現(xiàn)場交底；如有異議的，做好復核工作。2、房產(chǎn)工程處負責對各班組的結算會簽資料進展審核。3、房產(chǎn)工程處負責及時完成其他有關結算的工作五、工程結算需要統(tǒng)計的數(shù)據(jù)序號科目名稱具體說明責任處室備注1工程量1、如合冋中對工程量已一次性進展約定 的，那么按約定進展結算；2、合

9、同中對工程量只是暫定的，那么按 完工后實際丈量的工程量進展審批結 算；3、由預算處提供預算工程量。土建公司、房產(chǎn)公司工程處、督查處、財務處、質(zhì)安資料處、材料處、預算處等處室2民工工資總額、應發(fā)、已發(fā)、提存財務處、督查處 土建公司3水電費倉庫、宿舍等水、電費用財務處、督查處 土建公司4材料費用材料浪費或損壞賠償、零星材料、周轉(zhuǎn) 材料、機械設備維修費用等材料處、財務處、督查處、土建公司5工期違約金是否超過約定工期，依據(jù)合同應扣費用 等各工程部 土建公司6用工分攤工程部派遣人員為班組施工而發(fā)生的費 用各工程部、督查處7通報扣款因質(zhì)量、平安、材料浪費等原因引起的 通報扣款質(zhì)安資料處、督查處、材料處、房

10、產(chǎn)工程處等處室8借款及利息由班組長向土建公司或公司申請的各類 借款，并由財務處按制度計算出利息。土建公司、財務處9各類保證金查看班組是否繳納投標保證金或履約保 證金，并由班組長提供相關憑證土建公司、財務處10工程量多報違約金根據(jù)班組長自報工程量承諾書因多報工程量而需要承當?shù)倪`約金財務處11其他代扣代 攤費用由相關處室列岀代扣代攤費用及依據(jù)相關處室12其他費用根據(jù)班組在結算過程中應由班組承當或 應支付給班組的其他費用，必須提供書相關處室面證明。六、結算操作流程（一）內(nèi)部結算流程見附件11第一步：完工確認各工程部負責人對于全部完工的班組，必須在完工之日起 2天內(nèi)上報土建公司，由 土建公司負責人在收

11、到工程部通知 2天內(nèi)依據(jù)？各類班組工期管理規(guī)定？組織各處室進展 現(xiàn)場確認，并填寫竣工報告，作為工期結算依據(jù)之一，并由土建公司、工程部負責依據(jù)?各類班組工期管理規(guī)定？收集開工報告、工期簽證單、竣工報告，然后編制好？班組工期違 約金確認表？，在班組結算時及班組長進展簽字確認。第二步：工程量丈量1、合同約定工程量需按實際丈量作為結算工程量的：各工程部負責人對于全部完工的班組，如依據(jù)合同對工程量需要實際丈量確定的，必須在完工之日起2天內(nèi)上報土建公司，同時由土建公司通知房產(chǎn)工程處，由房產(chǎn)工程 處負責組織各處室依據(jù)？工程丈量管理制度？在規(guī)定的時間原那么上為5天，特殊情況時 間另行確定完成實際丈量，并由各處

12、室負責在丈量工作完畢后2天內(nèi)將丈量數(shù)據(jù)上報財務處進展匯總，如存在較大出入的，由房產(chǎn)工程處或土建公司負責組織處室進展復核。班組長必須在全部完工之日起10天內(nèi)向公司辦公室自報工程量。預算處必須根據(jù)土建公司的通知或預算處確定的時間內(nèi)向財務處提供該班組的預算工程量。財務處負責收集各處室上報的丈量數(shù)據(jù)、班組自報工程量、預算處提供的預算工程量后2天內(nèi)完成編制？工程丈量數(shù)據(jù)結算核定審批表？附件1和？工程丈量虛報違約金 計算表？附件2，并在5天內(nèi)交由工程部、土建公司以及材料處、督查處、質(zhì)安處、工 程處、財務處等處室進展簽字確認后由財務處負責人上報公司董事長進展審批，對于？工程丈量數(shù)據(jù)結算核定審批表？由董事長簽

13、名，在？工程丈量虛報違約金計算表？上如果有違 約金那么由董事長簽署“已批或“已閱字樣，如果沒有違約金就不再簽字。經(jīng)董事長審批后確定的結算核定數(shù)據(jù)作為班組結算的最終數(shù)據(jù)。2、合同約定工程量一次性確定的：如依據(jù)合同約定，工程量在合同中已一次性確定的，無須進展實際丈量，合同中約 定的工程量即可作為結算工程量。但必須由工程部、土建公司負責進展審核，查看是否 有補充或新增或減少的工程量等情況存在，并收集好補充、新增或減少工程量的書面依 據(jù)包括經(jīng)董事長審批的情況審批報告或經(jīng)房產(chǎn)公司確認的聯(lián)系單等依據(jù) ，由土建公司 負責在班組完工后 10 天內(nèi)整理完畢。第三步：匯總各類各代扣代攤費用此步可及第二步同步進展1

14、、由土建公司在收到工程部上報的班組完工通知之日起 2 天內(nèi)，向各處室發(fā)出工作 聯(lián)系單，要求各處室分別列出涉及該班組的各類代扣代攤費用原那么上要求在收到聯(lián) 系單之日 5 天內(nèi)完成，如因特殊原因無法列出的，那么先確定代扣代攤科目，后再進展 計算列出。2、由材料處、質(zhì)安資料處、督查處、財務處、土建公司等分別在工作聯(lián)系單規(guī)定的 時間內(nèi)列出該班組所涉及到的各類代扣代攤費用清單包括已扣和未扣的，具體詳見本 制度第五大點：工程結算需要統(tǒng)計的數(shù)據(jù) ，經(jīng)處室負責人簽字確認后上報給土建公司會 計，并由土建公司會計負責匯總編制 ?班組結算各類代扣代攤費用統(tǒng)計表 ?附件 3，并 由各處室負責人在 3 天內(nèi)對統(tǒng)計表進展

15、簽字確認。第四步：編制 ?班組工程結算核定表 ?各類代扣代攤費用統(tǒng)計完成以及工程確認后，由土建公司會計負責編制 ?班組工程結 算核定表 ?附件 4，然后在 5 天內(nèi)由土建公司、工程部、財務處、材料處、督查處、質(zhì) 安資料處等處室負責人進展審核確認簽字，確認后的核定表中的數(shù)據(jù)將作為及班組長進 展結算的依據(jù)。（二）班組結算流程見附件 12 班組結算流程必須在內(nèi)部結算流程全面完成并且工程依合同約定已通過竣工驗收前 方可進展，必須由質(zhì)安資料處負責提供質(zhì)監(jiān)站等政府管理部門出具的驗收報告或五方主 體蓋章確認表驗收依據(jù)前方可啟動班組結算流程。第一步：確認各類代扣代攤費用 由土建公司負責及班組長進展確認各類代扣

16、代攤費用，特別是對于需要在結算中的 扣除的費用，必須由班組長簽字 ?班組結算各類代扣代攤費用確認表 ?附件 5。第二步：確認工程量 1、合同約定工程量需要按實際丈量作為結算工程量的，那么由土建公司根據(jù)公司確 定的結算核定工程量，編制 ?班組結算工程量確認表 ?附件 6，由班組長進展簽字確認。如班組長在工程量核對確認過程中，對于公司確定的結算核定工程量異議比擬大， 由土建公司負責通知房產(chǎn)工程處，由房產(chǎn)工程處負責組織相關處室進展復核；如復核后， 班組長仍認為有較大出入的，那么由房產(chǎn)工程處或土建公司負責組織財務處、土建公司、 督查處及班組長共同進展實際丈量確認， 并由班組長出具 ?工程量復核承諾書

17、?附件 7。如經(jīng)復核后，及公司確定的結算核定工程量差異不大的，那么按公司確定的結算核 定工程量進展確認，并依據(jù)班組長簽署的工程量復核承諾書計算出應由班組承當?shù)膹秃?費用并在結算中予以扣除；如差異比擬大的，那么由房產(chǎn)工程處或土建公司負責寫報告 并說明原因后上報董事長進展審批，審批后的工程量作為結算工程量。由于班組長提出的工程量復核所造成的時間延期，班組結算時間也作相應順延。2、合同約定工程量一次性確定的，那么無須由班組長進展簽字確認。3、對于班組結算過程中，班組有借款的，必須在結算款中扣除借款及利息，利息按 同期銀行貸款基準利率的 4 倍計算，利息從班組長借款之日開場至各類分攤扣款及工程 量簽字

18、確認之日為止。第三步：結算會簽及審批由土建公司負責將班組長已簽字確認的 ?班組結算各類代扣代攤費用確認表 ?、?班組 結算工程量確認表 ?、?班組工程結算核定表 ?、?班組結算各類代扣代攤費用統(tǒng)計表 ?原件、 合同復印件以及其他相關資料交給財務處，由財務處負責在收到上述資料之日起 2 天內(nèi) 依據(jù)上述表單和資料，編制 ?班組工程結算審批表 ?附件 8和 ?工程實際結算單 ?附件 9對于清包工班組必須在工程實際結算單上列清該班組的產(chǎn)值利潤率，產(chǎn)值利潤率公 式二利潤/產(chǎn)值* 100%，然后將所有結算資料匯編裝訂成冊，統(tǒng)一編制目錄、頁碼。由班組長對 ?班組工程結算審批表 ?和?工程實際結算單 ?進展簽

19、字并蓋印確認之日起 7 天內(nèi)，由工程部、土建公司、材料處、督查處、質(zhì)安資料處、法務辦、房產(chǎn)工程處、預 算處等處室進展會簽，處室會簽完畢后由財務處上報公司董事長進展審批，由董事長在 ? 工程實際結算單 ?上簽署“已批或 “已閱字樣不再簽名，董事長只在 ?工程材料、人工 費用支付審批表 ?上簽名，其余表格不再簽字，每支付一筆款只簽一個名字以董事長審批 為準，同樣工程及款項不簽第二個名字。第四步：出具結算承諾書并支付結算款工程實際結算單經(jīng)公司董事長審批通過后，由班組長到公司財務處填寫 ?工程結算承 諾書?附件 10，并在承諾書簽字蓋印后，由財務處出納負責將結算款項支付給班組長， 并由班組長出具收款憑

20、證。（三）特殊情況處理在班組結算過程中，如碰到特殊情況的，那么由土建公司負責向公司董事長提寫書 面情況報告，并根據(jù)董事長的審批結果進展執(zhí)行。七、本制度由財務處負責解釋，經(jīng)公司制度調(diào)研及建立領導小組審核及董事長審批 發(fā)布之日起實施，修改亦同。八、附件附件 1工程丈量數(shù)據(jù)結算核定審批表附件 2工程丈量虛報違約金計算表附件 3班組結算各類代扣代攤費用統(tǒng)計表附件 4班組工程結算核定表附件 5班組結算各類代扣代攤費用確認表附件 6班組結算工程量確認表附件 7工程量復核承諾書附件 8班組工程結算審批表附件 9工程實際結算單附件 10工程結算承諾書附件 11內(nèi)部結算流程附件 12班組結算流程工程丈量數(shù)據(jù)結算

21、核定審批表序號分項工程名稱單位單價合同約定班組自報公司丈量預算數(shù)據(jù)結算核定備注各處室結算核定簽字:工程部：土建公司:材料處:督查處:質(zhì)安資料處:房產(chǎn)工程處:財務處:預算處:其他處室:公司董事長:工程丈量虛報違約金計算表序號分項工程名稱單 位單 價合同約定工程量班組自報公司核實工程量自報工程量超岀 核實工程量比率承當違約金比 率承當違約金金 額備注數(shù)量金額數(shù)量金額各處室結算核定簽字:工程部：土建公司:材料處:督查處:質(zhì)安資料處:房產(chǎn)工程處:財務處:預算處:其他處室:公司董事長:班組結算各類代扣代攤費用統(tǒng)計表工程名稱班組名稱班組長姓名承包內(nèi)容 及方式合同工程量合同金額合同約定結算支付比例合同約定質(zhì)

22、保金各類代扣代 攤費用明細科目名稱具體說明合計應扣金額已扣金額結算應扣金額備注合計工程部土建公司財務處質(zhì)安資料處督查處材料處其他處室班組工程結算核定表工程名稱班組名稱班組長姓名承包內(nèi)容承包方式合同工程量合同價款付款方式核定工程量、民工工資情況及應扣應攤款項結算工程單價工程量金額結算比例結算金額合同約定班組自報公司丈量結算核定民工工資 情況民工總工數(shù)應發(fā)工資總額已發(fā)工資總額（含提存工資）結算應發(fā)工資合計應扣 應攤 費用序號名稱具體說明合計應扣金額已扣金額結算應扣金額1234合計合同約定保證金歸還約定未歸還借款質(zhì)量保修金比例金額退還約定結算核定總工程款結算應付款結算核定總工程款-質(zhì)量保修金已審批付

23、款總額未包括借款其中實際支付提存民工工資本次結算審批款實際可發(fā)放金額核定 部門 意見工程部財務處材料處土建公司督查處其他相關處室注：實際可發(fā)放金額二本次結算審批款-結算應發(fā)工資-結算應扣款-借款及利息。班組結算各類代扣代攤費用確認表工程名稱班組名稱班組長姓名承包內(nèi)容承包方式合同工程量合同價款付款方式各類代付 代扣費用名稱說明單位數(shù)量金額備注合計班組長簽字確認班組結算工程量確認表工程名稱班組名稱班組長姓名承包內(nèi)容承包方式合同工程量合同價款付款方式工程量 結算情況名稱單位單價結算數(shù)量金額備注合計班組長簽 字確認附件 7工程量復核承諾書浙江中實建立集團：本人承包越府名園工程的公共樓梯花崗巖鋪貼分項工

24、程， 現(xiàn)對工程量申請復 核，同時要求對花崗巖板厚進展共同測量， 如復核丈量結果及公司丈量結果相比， 差距比擬小的， 按公司丈量結果進展結算， 不作調(diào)整， 同時由我班組承當公司所 派人員進展復核所產(chǎn)生的人工本錢按 300 元/工，在結算時予以扣除；如復核 丈量結果及公司丈量結果相比， 差距比擬大的， 按復核丈量結果進展結算， 同時， 公司所派人員進展復核所產(chǎn)生的人工本錢由公司承當。特此承諾。承諾人簽字蓋印 ：年 月 日班組工程結算審批表工程名稱班組名稱班組長姓名承包內(nèi)容及方式合同工程量合同金額合同約定結算支付比例工程款核定結算核定金額結算比例本次結算金額應扣應攤核定應扣金額已扣金額尚應扣金額備注民工工資核定總工數(shù)應發(fā)工資總額已發(fā)工資總額提存工資結算應發(fā)