房地產開發(fā)有限公司制度匯編

1、 . . . 太行房地產開發(fā)制度匯編編 寫 說 明1、 本匯編所包含的任何條文和條款，由公司辦公室負責解釋。2、 本制度匯編已經批準下發(fā)，即為公司最高行動準則，公司所屬員工必須嚴格遵守執(zhí)行。3、 本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作容、職責的變化需要修訂、增刪匯編中相關條款的，須先通知辦公室，由辦公室報公司領導批準后統(tǒng)一進行修正。4、 本制度匯編作為部文件其所有者為太行房地產開發(fā)，任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。第 一 部 分總 述第一章 公 司 簡 介太行房地產開發(fā)成立于公元2002年注冊資金：2000萬元企業(yè)宗旨：營造綠色家園 真誠服務客戶經營理念：你的難題，我的課題；你的需求，我的

2、追求 用行動求得空間，用服務贏得客戶，用誠信獲得認可企業(yè)精神：團結拼搏 務實創(chuàng)新 與時俱進 塑造人生第二章 公司人員機構設置一、 總經理二、 常務副總經理三、 總工程師四、 總會計師五、 辦公室（一） 辦公室主任：（二） 辦公室總務：（三） 司機：六、 財務部（一） 經理：（二） 會計：（三） 出納：七、 工程部（一） 經理：（二） 各專業(yè)工程師：1、 土建：2、 暖通：3、 電氣：八、 開發(fā)部（一） 經理：（二） 專業(yè)人員：九、 經營部（一） 經理（二） 預算工程師十、 材料設備部（一） 經理（二） 專業(yè)工程師十一、 銷售部（一） 銷售總監(jiān)：（二） 銷售經理：（三） 銷售代表：第 二 部 分

3、各 部 門 崗 位 職 責第一章 辦公室崗位職責一、 辦公室工作容（一） 公司行政管理工作1、 制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況；2、 負責對員工進行遵守勞動紀律的教育與考勤工作的管理；3、 根據董事會批準的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預算，并嚴格控制行政費用的支出；4、 負責公司資產的管理，建立固定資產、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記與定期檢查使用情況的制度；5、 負責公司印章的管理，嚴格執(zhí)行印章的使用規(guī)定；6、 負責公司文件的管理工作；7、 根據公司行政管理制度，做好、 和復印機等設備的使用和管理；8、 負責公司車輛的管理和調度工作；建立車輛

4、檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強對司機、非司機的安全教育工作；9、 負責公司辦公地點安全、保衛(wèi)、消防工作的管理；10、 負責對外的接待與票務、住宿等工作；11、 根據總經理的指示，積極組織好公司級的重大會務活動和日常的辦公會議；12、 負責辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務證等的換發(fā)年檢工作。二、辦公室主任工作職責（一） 完成公司領導交辦的各項工作；（二） 負責公司的人事管理、工資管理工作；（三） 負責公司的財產管理工作；（四） 督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況；（五） 行政費用的計劃預算編制與使用情況的審核；（六） 公司印章、文件檔案的管理；（七） 公司的所有后勤

5、保障，即：車輛安排、接待、票務、辦公用品購 置等。四、辦公室總務工作職責(一) 負責填報公司行政管理費預算審批表。(二) 負責辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購與保管和發(fā)放工作。做到帳物清楚、管理有序。(三) 協助辦公室主任完成以下工作：1、協調公司對外聯絡和應急事物，如稅務、銀行、外管局、地方政府等單位的公關協調。2、辦公設備、車輛、辦環(huán)境、宿舍的日常管理。3、營業(yè)執(zhí)照的年檢，財務年檢的聯系。（四）打印公司文件，并負責辦公室、 、復印機等到設備的使用權用與管理；（五）負責報刊、信件的發(fā)放、轉送工作；（六）保證各部門聯絡暢通，并了解各部門工作容；（七）負責考勤登記工作；（八）登記公司員工

6、外出容；（九）布置公司會議的會場，負責通知參會人員會議時間、地點，必要的做會議記錄；（十）積極參與各項活動，協助辦公室主任處理應急事。五、辦公室駕駛員崗位職責（一）認真遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領導分配的任務。（二）認真遵守公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀。（三）保持車容整潔、車輛機械性能良好。（四）不酒后開車，不闖紅燈，不駕駛機械失靈的車上路。（五）每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習慣。（六）提高駕駛技能，維護道路交通的暢通。第二章 財務部崗位職責一、財務部工作容（一） 參與制定本公司財務制度與相應的實施細則。 （二） 參與本公司的工程項目可行性研究和項目評估中的財務分析工

7、作。（三） 負責董事會與總經理所需的財務數據資料的整理編報。（四） 負責對財務工作有關的外部與政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。（五） 負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。（六） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部與時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并與時送交銀行。（七） 負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。（八） 負責公司總長與所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并與時清理應收、應付款項。（九） 協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工

8、作。（十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂與會計資料保管工作。（十一） 負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用與保管，辦理銀行收付業(yè)務。（十二） 負責先進管理，審核收付原始憑證。（十三） 負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款與現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。（十四） 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。二、 財務部經理崗位職責（一） 具體負責本公司的財務會計工作1、 對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。2、 督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等

9、基礎工作。3、 認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、容完整、說明清楚、報送與時。（二） 組織制定本公司的各項財務管理制度1、 制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益2、 隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現違反財經紀律、財務會計制度的，與時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。3、 與時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。（三） 組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況1、 在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。2、 經總經理審批的財務收支計劃

10、，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。3、 資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。（四） 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。1、 編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定圍。2、 在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。3、 設計必要的臺帳與時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。（五） 充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。（六） 組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核

11、。（七） 負責協調財務和各部門的工作，多于其他部門聯系、協調，把財務工作納入正軌。（八） 負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。（九） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部與時催交樓款。 （十） 完成公司領導交辦的其他工作。三、 財務會計崗位職責（一） 設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。1、 編制總長科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。2、 編制會計報表。各種會計報表做到數字真實，計算準確，容完整，與時使報送政府有關部門。3、 協助辦公室建立低值易耗品臺帳。4、 各類設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表（二） 根據工財務

12、管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。（三） 會同其他部門定期進行財產清查，與時清理往來帳。1、 根據本公司財務管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。2、 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。（四） 編制和保管會計憑證與報表。負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按

13、有關規(guī)定與時歸檔。（五） 負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的圍。（六） 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。（七） 負責成本核算和利潤核算1、 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。2、 編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。3、 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以與其他各項收支。（八） 完成財務經理交辦的其他工作。四、 出納員崗位職責（一） 辦理現

14、金收付和銀行結算業(yè)務：嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。（二） 庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要與時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。（三） 嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要與時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

15、對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。（四） 編制和保管會計記賬憑證。根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。（五） 登記現金和銀行存款日記賬。1、 根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現金的賬面余額要同時與庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要與時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符，對

16、于未達帳項要與時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。2、 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以與稽核工作和會計檔案保管工作。（六） 保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要，保管好鑰匙，不得轉交他人。（七） 保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。（八） 完

17、成財務部經理交辦的其他工作。第三章 開發(fā)部崗位職責一、 開發(fā)部的工作容（一） 負責提出建設項目的可行性研究，并委托建設項目的總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃、市政方案規(guī)劃與施工圖設計、單位工程的施工圖、小區(qū)部市政工程圖設計。協助總工程師編制小區(qū)建設施工組織總設計。（二） 根據公司的要求，負責向政府申報項目建設計劃。（三） 負責辦理征用土地的相關手續(xù)。（四） 負責辦理方案的報批并辦理領取執(zhí)照的手續(xù)。（五） 負責確定征地界限與拆遷圍，組織好建設用地和市政代征地的拆遷安置工作。（六） 在總工程師的主持下，參與技術交底，會同設計單位做出年度設計進度計劃，并辦理好設計洽談。（七） 辦理工程開工前的各種手續(xù)，保證工程的

18、順利開工。（八） 工程竣工后，會同有關部門與時辦理客戶入住手續(xù)。（九） 做好前期開發(fā)工作資料的搜集、保管、移交。二、 開發(fā)部經理的崗位職責（一） 規(guī)劃管理工作1、 根據公司項目總體開發(fā)的要求，在總工程師的指導下，負責項目開發(fā)的可行性研究，并按國家的法律、法規(guī)和政府規(guī)定的申報程序進行項目開發(fā)的申報工作。2、 負責公司與政府各專業(yè)部門的協調工作。3、 負責辦理公司向政府交納的項目開發(fā)費用，并辦理取證工作。（二） 項目規(guī)劃設計工作1、 按照總工程師對建設項目提出的具體實施步驟，向設計單位委托項目設計工作，并安排好出圖計劃。協助總工程師做好圖紙技術交底的準備工作。2、 協調各專業(yè)的設計工作，提供設計單

19、位所需的項目開發(fā)相關資料。（三） 征地拆遷工作按公司計劃做好征地拆遷的調查、測算工作，負責征地拆遷工作中各項協議的簽訂，與時解決征地拆遷工作中出現的問題。（四） 負責本部門于公司其他部門之間的工作協調，對開發(fā)部的所有工作全權負責，嚴格管理本部門員工，建立良好的工作秩序。三、 開發(fā)部職員的崗位職責1、 掌握政策法規(guī)，恪守辦事程序。處理好與政府各行政職能部門的關系。2、 熟悉規(guī)劃程序，辦理項目開發(fā)過程中公司所需各種取證手續(xù)。3、 具備項目開發(fā)相關工作技能，密切配合各項專業(yè)規(guī)劃設計工作，并與時發(fā)現設計工作中的問題，提出解決問題的途徑。4、 與時做好各種資料的搜集、整理、歸檔工作，確保檔案移交的完整性

20、。5、 完成開發(fā)部經理交辦的其他工作。第四章 工程部崗位職責一、 工程部工作容：（一） 編制工程施工組織總計劃（二） 項目工程技術管理（三） 項目工程現場管理與質量保障（四） 工程竣工驗收二、 工程部經理崗位職責：（一） 工程部經理全面負責工程部的日常管理工作。（二） 協調好設計、施工、監(jiān)理各單位之間以與與公司其他部門之間的工作。（三） 組織圖紙會審和設計交底，組織審查施工組織設計、施工方案、進度計劃、發(fā)現問題與時協調解決。（四） 協助審核預算、簽證工程量和進度部位，檢查付款申請與進度是否相符。（五） 協助解決市政配套工作中的技術問題。三、 專業(yè)工程師崗位職責（一） 專業(yè)工程師負責本專業(yè)圍的工

21、程進度、施工質量的控制。處理好施工中的技術、質量問題。（二） 確認設計變更、處理施工技術問題、辦理工程技術洽商。（三） 協調各施工隊伍之間的場地、施工用水、用電與進度配合等問題。（四） 督促監(jiān)理公司監(jiān)督施工質量、日常巡檢、參加死點檢查、隱蔽驗收、中間驗收和竣工驗收。處理質量事故。（五） 監(jiān)督協調施工單位的安全生產和防火、防盜工作。（六） 監(jiān)督預埋、預留工作，保證正確無誤。四、 檔案資料崗位職責（兼職）（一） 資料檔案員負責收集、整理、管理好施工檔案。（二） 做好圖紙和技術文件的收發(fā)工作。收發(fā)臺帳記錄。（三） 按檔案管理制度的規(guī)定收集、整理、保管好工程檔案。第五章 材料設備部崗位職責一、 工作容

22、（一） 負責材料設備的市場調查、招標、合同談判等的具體工作。（二） 按材料設備合同負責催貨、運輸、驗收、支付、倉儲、保修。（三） 對進口物資負責報關、商檢。（四） 辦理乙供材料價差簽證。（五） 監(jiān)督材料設備采購合同執(zhí)行情況。（六） 參加設備試運行。（七） 負責收集、整理、保管好材料設備檔案（包括合格證、說明書、隨機技術文件、運轉記錄等）。（八） 負責負責加工材料設備的管理。（九） 負責設備備件與專用工具的管理。二、 設備材料經理崗位職責（一） 認真執(zhí)行公司與本部門的各項管理制度，完成本崗位工作任務。（二） 全面負責本部門的日常工作。（三） 制定本部門階段工作計劃，提前安排好下一步工作任務。（四

23、） 做好與其他部門之間的協作關系。（五） 負責向上級領導匯報本部門的工作情況，遇到問題與時向領導請示。（六） 檢查指導本部門員工工作，與時糾正缺點、錯誤。（七） 堅持原則，維護公司利益。（八） 完成上級領導交辦的其他任務。三、 設備材料專業(yè)工程師崗位職責（一） 認真執(zhí)行公司與本部門的各項管理制度，完成本崗位工作任務。（二） 協助部門經理完成材料設備采購、運輸、驗收、入庫、倉儲、出庫等工作。（三） 掌握施工進度，了解設備材料使用情況為下一步工作做準備。（四） 負責本部門的資料保管，建立各種資料臺帳。（五） 完成本部門接待、環(huán)境衛(wèi)生等日常工作。第六章 經營部崗位職責一、工作容：（一） 招標工作（二

24、） 合同的談判、編制與保存（三） 預、決算（四） 項目建設用款審核與現場簽證事項二、經營部經理崗位職責（一） 經理全面負責經管部日常管理工作。（二） 主抓核算，即預決算、項目用款撥付、現場簽證核定等，對二次審定上報文件的審定簽署與部門工作進度、組織分工與工作質量負責。（三） 主抓合同管理、經濟檔案管理、招投標等項工作，并負責編制部門的文件。（四） 依據合同法等有關法律、法規(guī)與公司要求，組織參與合同談判。負責合同條款的擬定并按程序上報審批。合同生效后，負責合同的傳遞、存檔。在合同執(zhí)行過程中，依據實際完成工程量情況按程序上報審批工程付款，并相應設立臺帳，認真實施。（五） 負責部門檔案管理工作。四、

25、 預算工程師崗位職責（一） 土建、安裝預算工程師負責編制所有工程的預決算。各項按規(guī)定交付的前期、后期開發(fā)配套費用與取費標準、費率和工程取費以與實際預決算工程量，包括材料、設備的單項、總項報價等均以預算工程師核定無異為基礎。（二） 負責招標工程的標底編制與其他與招標工作有關的文件、資料準備。（三） 負責審核施工單位上報的月度工程量，作為工程進度款的支付依據，對施工過程中實施有效的成本控制。（四） 負責現場簽證的工程量的審核和價值量的計算。（五） 完成部門經理交辦的其他工作。五、 檔案管理崗位職責（兼職）(一) 負責公司和各部門文件收發(fā)、轉送、登記、存檔。(二) 負責全部合同、協議、招投標文件、預

26、算書的登記分類存檔。(三) 負責其他資料的保管。第七章 銷售部崗位職責一、銷售部崗位職責（一）正確掌握市場1、 定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢。2、 收集有關房地產的信息，掌握房地產市場的動態(tài)，分析銷售和市場競爭發(fā)展狀況，提出改進方案和措施。3、 負責收集、整理、歸納客戶資料，對客戶群進行透徹的分析。（二）確定銷售策略，建立銷售目標，制定銷售計劃。 1、完成公司下達的銷售任務為目的，確定銷售目標，制定銷售計劃。2、 監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況，將銷售進展情況與時反饋給總經理。3、 根據項目的賣點（賣點是可以創(chuàng)造的）和目標客源的需求制定廣告的總方向和總精神。4、 完善房地產

27、營銷策劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結果。（三）管理銷售活動1、 制定銷售管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫徹實施。2、 營銷隊伍的組織、培訓與考核。3、 客觀、與時的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作二、銷售部經理崗位職責銷售經理的主要職責是組織、安排、落實銷售部的各項工作。領導完成項目銷售工作。具體容分為以下幾項：（一） 負責銷售部行政管理，組織協調銷售部各項日常工作。（二） 負責銷售部工作時間、人員安排，管理、監(jiān)督銷售部工作紀律。（三） 負責業(yè)務員工作行為，形象規(guī)管理。（四） 負責工作環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、管理。（五） 負責銷售部銷售業(yè)務管理：1、 定各階段銷售目標，根據市場狀況與時調整銷售策略與銷控

28、計劃，策劃組織實施各項銷售工作。2、 組織安排銷售動態(tài)分析，分析項目的市場、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供依據。3、 定期組織安排房地產市場調查與分析，提出市場調查報告，全面掌握市場情況，為公司經營決策提供依據。4、 協調配合業(yè)務員與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核合同條款。5、 組織每周銷售例會，總結銷售情況。6、 負責組織業(yè)務培訓與考核。7、 制定并組織銷售業(yè)務流程、監(jiān)督實施。8、 制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。9、 處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務。 （六）做結傭函，每月統(tǒng)計銷售人員傭金、工資情況，列明細表。三、銷售部經理

29、崗位職責售樓處銷售主管一名，協助經理負責處理并完成每日的行政事務工作。具體工作職責如下：（一）每日10：00前完成前日來電、來訪的確認工作，如發(fā)現問題匯報經理。（二） 每日11：00前完成剪報與前日剪報資料收集工作、核對銷控。（三） 每日下午17：30前完成當日白班作業(yè)的匯總工作。（四） 常規(guī)工作如下：1 負責銷售發(fā)票、保留單、認購單、合同的使用控制與歸檔保管。2 負責每日的記帳。3 負責復審每日簽約的合同、認購單、保留單。4 負責銷售部的排班與考勤管理、記錄。5 負責會議的記錄、文稿撰寫等文秘工作。6 負責填寫工作日志、銷售日報與銷控表的核對和填制、銷售統(tǒng)計工作。7 負責銷售部辦公用品的管理

30、。8 配合經理完成銷售與經理交辦的其他工作四、銷售部置業(yè)顧問崗位職責1、 了解并掌握房地產與相關行業(yè)知識與政策法規(guī)，熟悉房地產市場情況。2、 了解并掌握項目的各項情況，作到了如指掌，忌一知半解。3、 依照公司要求完成各階段銷售任務。4、 依照銷售工作流程，負責接待、看樓、談判、簽約工作，能獨立完成整個業(yè)務流程。5、 催收成交客戶的后期房款，辦理相關手續(xù)。6、 與時反饋客戶情況與銷售中各種問題。7、 配合銷售經理完成市場調查與信息反饋工作。8、 按照公司要求填寫相關表格，并建立客戶檔案。9、 嚴格遵守公司和銷售部各項規(guī)章制度與管理辦法。10、 學習、吸收新知識，不斷提高自己的業(yè)務水平，在工作中學

31、習，在學習中更好的工作。第 三 部 分公司部職能流程圖第一章 公司部職能流程圖一、 合同審批程序流程圖合 同 提 報材 工經 開 料 程營 發(fā) 部 部總 工 審 核部 部經 營 部 審 核財 務 部 審 核副 總 經 理 審 核董 事 長 批 準總 經 理 批 準執(zhí) 行二、 工程請款流程圖填 報 請 款 審 批 表部 門 經 理 審 核 簽 字經 營 部 審 核 簽 字財 務 部 審 核 簽 字總 工 審 核 簽 字副 總 經 理 審 核 簽 字總經理審核簽字董事長審核簽字執(zhí) 行三、 購置物品請款程序流程圖經 手 人 填 單部 門 經 理 簽 字 低值易耗品與 固 日常行政開支 定辦 公 室

32、審 核 資 產總 經 理 批 準辦 公 室 審 核總 經 理 審 核董 事 會 批 準執(zhí) 行第 四 部 分公 司 各 項 管 理 制 度第一章 行政管理制度總 則為保證太行房地產開發(fā)正常的工作秩序和各項業(yè)務的順利進行，針對本公司的特點與要求，特制定本行政管理制度。工作制度一、 工作時間（一） 公司上班時間為周一至周五的8:0018:30,每天中午12:0014:30為午餐和休息時間。（二） 凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關規(guī)定執(zhí)行。二、考勤制度（一） 各部門要指定專人負責考勤，并將交辦公室備案。（二） 考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經理審核

33、簽字后于每月2日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數發(fā)放。（三） 考勤統(tǒng)計是公司對員工考核與工資發(fā)放的重要依據，任何人不得弄虛作假，辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。（四） 員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。（五） 員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。三、請銷假制度（一） 員工請事假、病假與其它各類假，均應事先請假，事后銷假。具體要求按關于員工各種假期的管理規(guī)定執(zhí)行。（二） 員工因業(yè)務需要外出工作，要由部門經理統(tǒng)一安排，部門經理外出工作，應與時通告主管領導。四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定（一） 員工在工作時不得

34、著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。（二） 員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。（三） 員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度（一） 各部門應負責各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。（二） 各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，與時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要與時匯報、協助處理的義務。六、各種辦公設備的使用制度（一）

35、電腦、復印機、 機、長途、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。（二） 因工作需要使用電腦、 機、復印機、長途的，必須征得部門經理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。（三） 車輛由辦公室統(tǒng)一管理調度。各部門經理因公外出，原則上派車，在公司車輛調派不出的情況下，部門經理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經部門經理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以沒有公交車輛的情況下，部門經理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。（四） 任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經辦公室主任同意，

36、并填寫使用單，費用自理。七、嚴守公司業(yè)務制度各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領個資料、員工經濟收入與其他有關商業(yè)秘密和部情況。各部門經理要經常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。公司財產、辦公用品管理一、 公司財產、辦公用品由辦公室負責管理，并建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。二、 各部門經理對各部門所使用的公司財產與辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴重的應與時做出處理。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。三、 各部門需購物品須按月提出購買計劃，由

37、部門經理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫物品購買申請，注明購買原因、數量與預算價，按相關程序和管理權限報有關領導審批 。四、 各部門購買物品計劃，經審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。五、 各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。六、 員工領用物品均需填寫“物品領用單”。單價在100元以上物品，員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的，應有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產以與使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物

38、品的情況。七、 物品報廢須由使用部門經理填寫“報廢申請單”，由辦公室會同財務部門審核，報有關領導批準后執(zhí)行。八、 所有物品的調配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修與更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責。公章使用管理一、 公司公章由辦公室主任負責保管，部門印章由部門經理負責保管。二、 公司與印章的刻制、啟用、停用與銷毀應報董事會批準。部門經理的印制、啟用、停用與銷毀應報總經理批準。三、 印章使用要求（一） 凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章的應事先經過董事會或其授權人員批準。（二） 凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先征得總經理批準。（三） 凡需攜公章外出辦事，應事先征得

39、總經理簽字批準，用后立即退回辦公室。（四） 凡屬一般例行公事、聯系業(yè)務等需加該公司級公章的，需經辦公室主任批準。（五） 凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經部門經理同意。（六） 部門與公章只適用于不發(fā)生任何經濟責任的一般業(yè)務往來。（七） 各類公章的使用均應建立登記制度。四、 辦公室有權不定期檢查各部門公章使用情況。第二章 財務管理制度總 則一、 為加強公司的財務管理，規(guī)會計核算工作，統(tǒng)一管理各項資金，正確、與時、完整的反映公司財務狀況和經營成果，提高公司經濟效益，根據法律、法規(guī)、公司章程級公司董事會有關決議，制定本制度。二、 財務部系公司職能部門，公司財務部有權對財會人員進行考核，并有權向公司提請

40、對有突出貢獻的財務人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。三、 財務管理的基本原則是建立、健全公司部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映企業(yè)財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權益不受侵犯。其基本任務時，做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。四、 公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關企業(yè)財務法規(guī)得情況，與時發(fā)現存在的問題，并分析產生原因，提出解決的辦法和措施。五、 逐步采用現代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。六、 財務人員應當好公司領導的參謀，為公司聚財、理

41、財、用財出謀劃策，嚴格把好財務收支關，為提高公司效益努力工作。財務會計機構、人員和制度一、財務機構與人員設置（一） 依照健全、有效的原則設置財務會計機構，配備財務會計人員，依法辦理財務會計工作。（二） 財務人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務會計工作。一般財務人員變動應時先征得公司領導批準，并辦理財務人員登記手續(xù)。（三） 公司根據實際需要，設置財務部級財務部經理，主持本公司的財務會計工作。財務部經理由董事長提名，董事會任免。財務部成員按業(yè)務活動的需要劃分崗位攝制。二、財務會計制度（一） 人員考核：1、 公司財務部對財會人員每年考核一次。對其業(yè)務水平、工作業(yè)績等方面進行考核。財會人員要

42、進行總結和自評。2、 公司財務部應建立財會人員考核檔案，作為晉級與獎懲的依據。（二） 財務部制度的建立：1、 財務部應根據中國有關法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產管理、流動資產管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、部控制、稽核制度以與印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度。2、 公司的財務制度應報公司董事會批準。（三） 財務工作要求：1、 公司財務部按財政部規(guī)定的格式、容和時限，定期向主管財稅機關報送財務會計帳表、年度報表應附有中國注冊會計師的審計報告。2、 公司財務部應于每月七日前向公司領導報送財務報表。3、 公司應于每月二十五日向公司董事會

43、報送月度“收支計劃表”，“資金支付預算表”，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。4、 公司財務部應按國家的財務會計制度設置；應定期核對，定期財產清查，保證帳實相符；應規(guī)本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數據的正確性、真實性、完整性和與時性。資金管理與成本、費用管理一、 資金管理（一） 公司用款按用款計劃撥付。經公司董事會同意使用所收的售樓款，帳務處理上仍計作撥付。售樓款未經公司領導批準部的退款。（二） 非計劃用款要專門向公司領導請示報告。（三） 公司接到董事長簽字之調配資金通知，應立即照辦，不得延誤。（四） 公司將非公司業(yè)務之用的資金調出公司系統(tǒng)，應由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知

44、，需補辦書面批準手續(xù)。非經董事長批準將資金調出系統(tǒng)，有關人員以嚴重過失論處。（五） 各幣種之間的兌換一律經公司領導批準。不得私自進行外匯買賣業(yè)務。（六） 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。二、 成本、費用管理（一） 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)，公司財務部對經董事長批準支付的款項與總經理簽字的預算的申請付款款項，辦理付款手續(xù)，對未經申報與申報后未經批準的款項，即不符合財務手續(xù)的款項，財務部有權拒付。（二） 嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。不得超標準支付工程款項。（三）

45、 財務部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位，分別設置預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商與承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄，應付帳款反映我公司對供貨單位與承包單位所欠債務的詳細記錄。在合同最后一次付款時經管部必須和財務部對帳，經財務部確認實際付款情況后，方可付款。（四） 公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務費、工資、房租等，采取在經董事會批準的預算，按實報銷的形式，由總經理批準、財務部負責執(zhí)行，公司財務部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬國家規(guī)定應于支付的費用如：稅務、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發(fā)生實單獨申報預算交董事會批準。（五） 購入的低

46、值易耗品，一次性攤入費用后，應有辦公室相應建立實物臺帳。（六） 重視固定資產的管理，所有固定資產由辦公室登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。（七） 對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格按照公司經濟管理工作實施辦法執(zhí)行。第三章 成本管理制度一、 了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經濟效益，根據公司財務管理制度的有關規(guī)定制定本辦法。二、 成本管理的基本任務是：通過預測、計劃、核算和分析，正確反映經營成本，促進企業(yè)各部門加強管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經濟效益。三、 公司在成本管理中心必須遵守國家

47、有關財經法規(guī)，遵守財稅部門關于成本圍的規(guī)定，堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。四、 公司的總經理對公司的成本管理負全面責任，經管部、開發(fā)部、工程部、材料設備部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任，在做好成本管理工作的前提下，公司應在成本管理中逐步步推行目標成本管理。成 本 管 理 責 任 制一、 管理責任建立的原則（一） 公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。（二） 公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經理全面負責實施。（三） 公司各部門在總經理的領導下應結合本部門

48、的職責參與公司的成本管。五、 成本管理責任分工：（一） 經營部：1、根據董事會批準的項目總體目標和規(guī)劃，組織編制目標和規(guī)劃的預算成本； 2、董事會下達目標成本后，經管部應牽頭會同有關部門一起進行目標成本的指標分解，并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。 3、經管部應與財務部、工程部、開發(fā)部、材料設備部門一起對成本進行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報告送總經理審閱。（二） 財務部：1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。2、 參與經管部和工程部、開發(fā)部、材料設備部對董事會下達的目標成本進行的指標分析。3、 組織公司的成本核算，與時、準確地為經管部、開發(fā)部、材料設備部門進行成

49、本分析與控制提供核算資料。4、 每月編制成本報表，在次月七日前報董事長、總經理。（三）工程部1、 在董事會批準項目目標和規(guī)劃后，按目標成本要求，在本部門經理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。2、 在保證質量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經濟效益。（四） 開發(fā)部：1、 對前期開發(fā)過程中應交納的各項費用，做到合理、必須。2、 對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。（五） 辦公室：在董事會下達給公司管理費用指標，安排好管理費用的開支。第四章 經濟管理制度總則一、 為規(guī)公司經濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：二、 經濟管理工作是以

50、對公司的經濟工作過程中實施有效管理?？刂坪捅O(jiān)督為目的，由經濟管理部具體實施。經 濟 合 同一、 公司所有的建設開發(fā)經濟行為均須以經濟合同為前提進行操作。前期開發(fā)過程中應繳納的各項費用與總包管理圍的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。二、 預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人與主管領導的責任。三、 編審人員編制出預算表，工程部經理、總工程師、正、副總經理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執(zhí)行。四、 材料設備的報價與支出均需由經濟管理部預算審核并逐級上報批準后執(zhí)行。五、

51、 其它經濟開支均列入經濟管理部的審核圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告，并按審批程序得到批準，據以調整。項目建設用款審核一、 建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款與材料設備款。其用款由相關承辦部門根據用款容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經理簽署）報以濟管理部專職審核人員根據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。二、 經濟管理部審核后，編制資金用款表或專項用款申請單，財務部經理、正副總經理審批簽署無異后、報法人代表同意后執(zhí)行。三、 承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量

52、、材料實際需用量與前期和后配套用款事項等的真實性負責。經管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。四、 公司財務部經理必須依據法人代表的簽署意見與總經理據法人代表的用款支付授權，予以支付?，F場簽證事項審核一、 工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據實際情況需調整設計的分項，可采用工程聯系單形式作為合同的補充據此結算。二、 工程聯系單均應有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商與估、預算書，經簽證提報人、工程部經理（屬設計變更由總工簽署）簽署意見后報經濟管理部審核。三、 簽證金額在20000元以下的，按現場專業(yè)承辦人工程部經理經濟管理部經理正、副總經

53、理的審核程序辦理，方可納入決算依據。四、 超過20000元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。五、 對于現場簽證的增減工作量，工程部對設計變更與現場施工工作量的變化與材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負責，經管部對所提報的增減容的實際工作量、單價、總價的核定負責。第五章 材料設備工作管理制度總則一、 為了確保施工需要，加強材料、設備采購管理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本管理制度。二、 工程設備、材料采購工作在總工程師領導下由設備材料表會同工程部、經管部、財務部共同完成。采購計劃與市場調查一、 所有工程用甲供設備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據設計要求、施工圖與施工預算書編制甲供

54、材料、設備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設備材料部。二、 設備、材料部根據工程部提供的材料、設備清單進行市場調查，編制采購計劃（包括資金計劃）交由經管部、財務部審核后報總工審核確定。三、 設備、配件、材料的采購必須先進行市場調查，擇優(yōu)擇廉選購。四、 一般材料、設備采購由設備材料部編寫調查報告報經管部與總工審核后實施。五、 重要設備與大宗物資的市場調查報告由總工審核后報公司副總經理、總經理與董事會審核。第六章 工程管理制度總 則一、 確保公司建設工程按期、保質順利竣工，特制定管理制度。二、 工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設備部、經濟管理部配合實施。工程施工技術、質量管理一、責權劃分（一）建設單位1、 協調施工、監(jiān)理、設計單位的關系。2、 根據國家的有關標準、規(guī)、規(guī)程、規(guī)定、設計文件、施工組織設計（方案）、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質量和施工質量進行檢查。對不符合國家規(guī)定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應按建設單位的要求改進工作。（二）施工單位1、 嚴格按照設計文件。施工方案。施工組織設計和國