物業(yè)公司出納崗位工作說明書

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-425編號：_物業(yè)公司出納崗位工作說明書審核：_時間：_單位：_物業(yè)公司出納崗位工作說明書用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。物業(yè)公司出納崗位工作說明書工作職責在會計的領導下，做好出納工作。工作內(nèi)容1、熟悉各種票據(jù)的填制方法，填寫應正確，清晰，開出支票應保證不空頭，印簽，大小寫金額相符，正確無誤，并書寫規(guī)范。2、熟悉銀行日常操作程序，與銀

2、行建立良好的協(xié)作關系。3、嚴格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定，做好支票領用、登記工作，妥善保管好支票，庫存現(xiàn)金，按銀行規(guī)定限額執(zhí)行，不得以任何理由挪用現(xiàn)金。4、負責公司及管理處日常經(jīng)營活動所發(fā)生的成本、費用報銷及工資、津貼的發(fā)放工作。對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則：*每付一筆款都必須有依據(jù)，并經(jīng)過規(guī)定的審批程序，有相關的負責人簽批。*審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件，購進物品有無相關人員驗收。*出納對每筆支出負有最后把關的責任，因此，要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況；審核支出單證后的附件內(nèi)容，抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致。*每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準

3、確無誤。對符合以上原則的款項方可予以支付，對不符合以上原則的付款項目，應暫時拒絕支付直至符合要求。*領款人必須持身份證在領款處簽名，屬業(yè)務公司的須持營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋章，授權方可辦理。并與業(yè)務部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方。5、應每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結表，查明當日收款項與其存入銀行數(shù)是否相符，如有不符要與相關人員聯(lián)系，查明原因，及時糾正。6、對已收支的款項，按時間順序，按管理處編號，及時登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，并結出余額進行匯總，填寫當期全公司“資金日報表”，交會計審核。7、 月末 號，根據(jù)銀行對賬單對銀行日記賬逐筆進行核對，查出未達賬項，并編制銀行

4、余額調(diào)節(jié)表，對查出的未達賬款，要查明原因及時追討，負責追討各有關業(yè)務借款。8、對各部門備用金予以管理。9、月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收賬款的應收、預收、已收、未收、欠交情況，填制分類匯總表，上交會計及管理處各一份，予以催收。10、建立多欄式日記賬本，每天按收費項目詳細記賬，按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級明細賬。用于登記本小區(qū)各項收入及代收代繳款項。11、全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況，如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位（室內(nèi)外）多少、使用情況等等，做到心中有數(shù)。加強與項目公司銷售部的聯(lián)系，核實房屋銷售及入住

5、情況。12、收業(yè)主裝修保證金時，要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫，并已簽名，管理處主任是否已簽批，業(yè)主姓名房號是否相符等。一切無誤后方可收款，并在申請表收款欄上簽字認可。工作內(nèi)容:1、退“裝修保證金”、“工作證保證金”時，要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全，附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)。工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見，管理部主管是否已經(jīng)簽批。無誤后需驗證收款人身份證，并記錄其身份證號，用紅字沖開水法開票處理，請收款人簽名后方可退款，如有扣抵部分保證金情況時，還需開具相關收據(jù)，從中抵扣。2、停車費的收取，需車場保安員每天交單交款時，

6、憑停車場收費登記表的票據(jù)號碼順序，核查入場時間、出場時間、核實應收費金額無誤后，簽名認可，方能收單收款。3、嚴格執(zhí)行發(fā)票的領用、保管、使用規(guī)定，妥善保管好所領用的發(fā)票收據(jù)。開具時，應按順序開列，不得跳號，并注明房號、業(yè)主姓名收費內(nèi)容、起止時間、單元平方數(shù)、單價、總額等內(nèi)容。4、如有票據(jù)要作廢，各聯(lián)粘在原票據(jù)存根，并加蓋“作廢”戳記。5、水電費的收支情況與統(tǒng)計。6、完成會計及管理公司領導下達的其他任務。權限:1、審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結表，查明當日收款項與其存入銀行數(shù)是否相符，如有不符要與相關人員聯(lián)系，查明原因，及時糾正。2、未達賬款，要查明原因及時追討，負責追討各有關業(yè)務

7、借款。3、出納對每筆支出負有最后把關的責任，要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況；審核支出單證后的附件內(nèi)容，抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致。有問題可暫不支付，直至合格。4、對各部門備用金予以管理。工作關系 部門:內(nèi)部:1、向會計負責2、與收費員溝通、協(xié)調(diào)3、為公司內(nèi)部各員工報銷、資金申請等提供服務及監(jiān)督4、及時與客戶服務中心聯(lián)系，提交未交費的名單，協(xié)助催款工作部門:外部:1、與業(yè)主辦理各類收費服務；與裝修隊辦理各類證件、收費、退費工作；2、與水、電、部門代收費用的結算3、與銀行建立良好工作關系工作績效：要求：1、月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應

8、收賬款的應收、預收、已收、未收、欠交情況，填制分類匯總表，上交會計及管理處各一份，予以催收。2、月末_號，根據(jù)銀行對賬單對銀行日記賬逐筆進行核對，查出未達賬項，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。3、應每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結表。4、熟悉各種票據(jù)的填制方法，填寫應正確，清晰，開出支票應保證不空頭，印簽，大小寫金額相符，正確無誤，并書寫規(guī)范。每天在規(guī)定時間上報會計當天收付款數(shù)額；5、每天在規(guī)定時間將款送銀行存款；6、未按要求填寫收據(jù)/發(fā)票，錯開票據(jù)；7、按工作進度派發(fā)付款通知書、催款通知書、辦理銀行劃帳；8、按工作進度完成下期收費資料的輸入；工作績效：要求：*、按規(guī)定時間交財務報表；*上期管理費收費率_%；*未按規(guī)定時效要求進行收費；*工作記錄/財務記帳不齊全不正確；*工作交接手續(xù)不