采購(gòu)報(bào)銷流程管理規(guī)定

1、物品釆購(gòu)報(bào)銷管理規(guī)定為了規(guī)范采購(gòu)報(bào)銷流程，加強(qiáng)物品及資金的使用管理, 保障優(yōu)質(zhì)廉價(jià)及經(jīng)營(yíng)需求，特制訂采購(gòu)報(bào)銷制度及流程。、申購(gòu)流程圖申購(gòu)人申請(qǐng)部門員貴人審批采購(gòu)部負(fù)貞人簽批財(cái)務(wù)部負(fù)貞人簽批劉總簽批業(yè)主代茨簽批總經(jīng)理簽批采購(gòu)人員采購(gòu)具體操作說(shuō)明：1申購(gòu)部門根據(jù)部門需求填寫(xiě)完整物品采購(gòu)申請(qǐng)單。2、申請(qǐng)人拿著采購(gòu)申請(qǐng)單依次讓各部門簽批。3、把簽字完整的采購(gòu)申請(qǐng)單送至采購(gòu)部，由采購(gòu)員進(jìn)行采買。注：采購(gòu)部事宜暫時(shí)由人事行政部兼任4、采購(gòu)人員根據(jù)申請(qǐng)單上的參考價(jià)合計(jì)金額到財(cái)務(wù)預(yù)借現(xiàn)金。二、報(bào)銷流程圖費(fèi)用報(bào)銷流程費(fèi)用報(bào)銷人I總經(jīng)理簽字業(yè)主代表簽字具體操作說(shuō)明：(1)費(fèi)用報(bào)銷項(xiàng)目一般包括：汽油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、

2、外 出辦公餐費(fèi)、外岀考察費(fèi)等。報(bào)銷人把發(fā)票及原始票據(jù)依次整齊的粘貼在粘貼單上，并在費(fèi)用報(bào)銷單上詳細(xì)注明費(fèi)用詳細(xì)事由。報(bào)銷人在費(fèi)用報(bào)銷單上簽字并讓各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后 即可報(bào)銷。2、物品采購(gòu)報(bào)銷流程臉收人轅丫 ”務(wù)沛審孩 總經(jīng)理簽批 業(yè)主代表簽批 劉總簽批具體操作說(shuō)明:米購(gòu)人員米購(gòu)?fù)戤吅蠹皶r(shí)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)人員拿著發(fā)票、物品驗(yàn)收入庫(kù)單、物品采購(gòu)申請(qǐng)單 讓財(cái)務(wù)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單。采購(gòu)人員拿著相關(guān)原始票據(jù)讓各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)人員根據(jù)簽字完畢的原始單據(jù)到財(cái)務(wù)予以報(bào)銷，多 退少補(bǔ)。三、釆購(gòu)管理規(guī)定1、申購(gòu)人員必須詳細(xì)填寫(xiě)物品采購(gòu)申請(qǐng)單并辦理相關(guān) 審批手續(xù)。2、采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照申購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu)，如有疑問(wèn) 及時(shí)與申購(gòu)部門溝通，確認(rèn)無(wú)誤后及時(shí)安排采買，采購(gòu) 物品必須貨比三家，認(rèn)真對(duì)比、篩選，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的 原則予以采購(gòu)。3、驗(yàn)收人員必須按照收貨標(biāo)準(zhǔn)仔細(xì)清點(diǎn)物品并及時(shí)辦 理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不符合采購(gòu)申請(qǐng)表的物品有權(quán)拒收，在 驗(yàn)貨過(guò)程中對(duì)物品質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主 動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。4、購(gòu)買、驗(yàn)收和使用上的三個(gè)相關(guān)人員要相互監(jiān)督， 相互合作，共同做好此項(xiàng)工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題各自 上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。5、預(yù)借現(xiàn)金3000元（含）以下，采購(gòu)人員簽字可直 接預(yù)支；3000元5000元（含）需上報(bào)業(yè)主代表知 曉；5000元以上需上報(bào)劉總知曉。6、預(yù)借現(xiàn)金購(gòu)買后，采購(gòu)人員2日內(nèi)必須到財(cái)