精密機(jī)械與農(nóng)機(jī)配件水暖閥門及礦山配件制造生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、第一章 總 論1.1 項(xiàng)目名稱精密機(jī)械與農(nóng)機(jī)配件、水暖閥門及礦山配件制造生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目1.2 項(xiàng)目法人及代表項(xiàng)目法人：XXXX機(jī)械配件制造有限公司法定代表人：注冊(cè)資金：100萬元公司地址：1.3可行性研究的依據(jù)(1)投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版)，投資項(xiàng)目可行性研究指導(dǎo)編寫組，中國電力出版社；(2)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法及參數(shù)(三版)；(3)國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)細(xì)則；(4)國家財(cái)政部關(guān)于會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(92)財(cái)工字574號(hào)文工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度和(92)財(cái)會(huì)字67號(hào)文工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度；(5)2009年陜西省建筑工程量清單計(jì)價(jià)定額；(6) 國務(wù)院令134號(hào)(1993)中華人民

2、共和國營業(yè)稅暫行條例；(7) 國務(wù)院令134號(hào)(1993)中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例 (8)委托方現(xiàn)場(chǎng)勘察及市場(chǎng)調(diào)查收集的有關(guān)資料；(9) 委托方提供的其他有關(guān)資料。1.4項(xiàng)目擬建地址及建設(shè)條件項(xiàng)目擬建地址：桐陳工業(yè)產(chǎn)業(yè)園。該區(qū)域交通條件便利，是XX建設(shè)的城市新區(qū)，給排水管網(wǎng)、道路、綠化亮化、電力通訊等市政設(shè)施已經(jīng)或正在建設(shè)，可滿足本項(xiàng)目的需要。1.5 建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容包括生產(chǎn)區(qū)和非生產(chǎn)區(qū)兩部分。生產(chǎn)區(qū)主要包括加工車間、裝配車間、庫房、毛坯庫、成品庫及待檢庫等；非生產(chǎn)區(qū)的建設(shè)主要包括辦公用房及職工餐廳、宿舍等生活用房。1.6項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模及內(nèi)容本項(xiàng)目根據(jù)企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃，結(jié)合

3、市場(chǎng)前景，擬投資160萬元，從事精密機(jī)械加工及配件生產(chǎn)加工行業(yè)，主要加工生產(chǎn)農(nóng)機(jī)配件、水暖及礦山配件和閥門。投產(chǎn)期第一年預(yù)計(jì)加工各類產(chǎn)品收入可達(dá)到565萬元；第二年預(yù)計(jì)加工各類產(chǎn)品收入可達(dá)到870萬元；以十年計(jì)算，年均收入839萬元，年均利潤總額131萬元。該規(guī)模在國內(nèi)屬中型規(guī)模，在實(shí)際生產(chǎn)中，還可根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)品方案，增加產(chǎn)品種類，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以求得更好的經(jīng)濟(jì)效益。1.7項(xiàng)目總投資與資金籌措總投資：項(xiàng)目總投資為763萬元人民幣。建設(shè)投資363萬元人民幣，鋪底流動(dòng)資金400萬元人民幣。資金籌措：自籌。第二章 市場(chǎng)前景及生產(chǎn)工藝近年來，隨著我國機(jī)械、水暖、閥門、農(nóng)機(jī)配件及礦山配件，特別是機(jī)

4、械工業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)了我國制造行業(yè)以前所未有的速度向前發(fā)展。由于配件的市場(chǎng)需求大幅度上揚(yáng)，所以制造機(jī)械的需求量也同步增長，國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)機(jī)械廠也陸續(xù)興建、擴(kuò)建和更新改造。這給生產(chǎn)機(jī)械提供了一個(gè)絕好的市場(chǎng)機(jī)遇。2012年，我國裝備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)總量將進(jìn)入世界前三名?！笆晃濉逼陂g，機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值和增加值預(yù)計(jì)年均增長12%左右，實(shí)現(xiàn)利潤年均增長10%左右，出口額年均增長15%左右。將為機(jī)械加工業(yè)提供良好機(jī)遇。2.1、生產(chǎn)主要工藝流程圖紙分析材料采購入 庫非工作面粗加工外形檢測(cè)工作面粗加工非工作面精加工清洗精密檢測(cè)工作面精加工清洗精密檢測(cè)非工作面珩磨工作面珩磨工作面拋光粗糙度檢測(cè)最終檢測(cè)柔性耐磨包裝入庫

5、可靠性測(cè)試項(xiàng)目主要工藝設(shè)備選擇1.工藝設(shè)備的選用原則：設(shè)備可靠性高，制造精度滿足使用要求；設(shè)備具有較高的性價(jià)比；設(shè)備效率高、操作簡單；設(shè)備安全，無污染、事故率很低、節(jié)能環(huán)保；2.本項(xiàng)目的設(shè)備主要有加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等。需要的關(guān)鍵設(shè)備和主要設(shè)備詳見下表：序號(hào)設(shè)備名稱及型號(hào)主要技術(shù)規(guī)格生產(chǎn)廠數(shù)量1清洗機(jī)非標(biāo)國產(chǎn)22加工機(jī)床非標(biāo)國產(chǎn)33銑床X7148400×800國產(chǎn)14鉆床Z514040國產(chǎn)25電源穩(wěn)壓柜國產(chǎn)16焊管機(jī)國產(chǎn)17平面溫度測(cè)量儀國產(chǎn)28平面度測(cè)量儀國產(chǎn)29平面磨床國產(chǎn)110電火花國產(chǎn)111真空打包機(jī)國產(chǎn)112電焊機(jī)國產(chǎn)313砂輪機(jī)國產(chǎn)214合計(jì)第三章 施工過程的控制措施(1)

6、建設(shè)單位成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組全程管理，制定科學(xué)合理的實(shí)施計(jì)劃，妥善做好設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工管理等各項(xiàng)工作，在施工期內(nèi)，采用監(jiān)理制度，節(jié)約工程成本，確保工程進(jìn)度，保證工程質(zhì)量。(2)項(xiàng)目建設(shè)過程中，應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，優(yōu)化資源配置，減少不必要浪費(fèi)。(3)做好設(shè)備購置工作，盡可能獲取更多的供應(yīng)商信息，做好詢價(jià)、對(duì)比工作，做好資金控制。(4)建立穩(wěn)定的供應(yīng)商關(guān)系，保證材料、設(shè)備的價(jià)格，盡可能減少材料及設(shè)備價(jià)格上漲帶來的成本上升。(5)工程建設(shè)完工，其工藝、環(huán)保、衛(wèi)生、消防安全等方面，必須經(jīng)過商務(wù)、衛(wèi)生、環(huán)保、建設(shè)、消防等有關(guān)部門竣工驗(yàn)收合格，辦理相關(guān)證照后方可投產(chǎn)使用。第四章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置4.1 企業(yè)組

7、織結(jié)構(gòu)4.1.1 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)體系企業(yè)組織結(jié)構(gòu)體系在現(xiàn)代企業(yè)管理中是企業(yè)治理的重要體現(xiàn)，完善的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)能充分的達(dá)到管理的目的和績效的提高；企業(yè)的生存和發(fā)展在某種程序上來說，取決于企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化或提升；有了明晰的組織結(jié)構(gòu)，企業(yè)中的各個(gè)管理職能才能有效的發(fā)揮應(yīng)有的作用，符合企業(yè)自身的優(yōu)化結(jié)構(gòu)將在以后的發(fā)展中起到核心作用。總 經(jīng) 理總經(jīng)理助理管理者代表總工程師技術(shù)品質(zhì)部產(chǎn)品制造部綜合管理部市場(chǎng)營銷部設(shè)備管理室機(jī)加車間清理車間品質(zhì)室財(cái)務(wù)室銷售室采購室機(jī)加技術(shù)室4.1.2 企業(yè)組織實(shí)施(1)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各部門監(jiān)管。(2)各職能部門要按照分工，提高專業(yè)技術(shù)，加強(qiáng)作業(yè)科學(xué)化、作業(yè)場(chǎng)地環(huán)保、安全等各項(xiàng)工

8、作，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的管理。(3)提高企業(yè)員工技術(shù)水平，合理定員，適人定崗，充分發(fā)揮企業(yè)員工的工作積極性，提高員工工作效益，提高企業(yè)生產(chǎn)水平。4.2 勞動(dòng)定員合理的勞動(dòng)定員是企業(yè)用人的科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)；是人力資源計(jì)劃的基礎(chǔ)；是企業(yè)內(nèi)部各類員工調(diào)配主要依據(jù)；有利于提高員工隊(duì)伍的素質(zhì)。勞動(dòng)定員本著必須以企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營為目標(biāo)，以精簡、高效、節(jié)約為目標(biāo)，各類人員的比例關(guān)系要協(xié)調(diào)，要做到人盡其才、人事相宜，力爭創(chuàng)造一個(gè)貫徹執(zhí)行定員標(biāo)準(zhǔn)的良好環(huán)境。并隨著生產(chǎn)的發(fā)展和管理水平的提高，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，適時(shí)修訂定員標(biāo)準(zhǔn)。按組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)范圍和業(yè)務(wù)分工對(duì)該企業(yè)定員，共計(jì)需要職工50按部門定崗定員分配如下：本項(xiàng)目年工作日為251日

9、。所有生產(chǎn)車間人員配置均按照兩班制考慮，兩班制年時(shí)基數(shù)為3820小時(shí)年。4.3 人員培訓(xùn)(1)針對(duì)決策層領(lǐng)導(dǎo)，要求懂管理、會(huì)經(jīng)營、有較全面的企業(yè)管理經(jīng)營才能、觀念創(chuàng)新能力強(qiáng)。培訓(xùn)的目的是不斷地全面提高政策理論水平和經(jīng)營管理水平，以進(jìn)修、自學(xué)為主。(2)中層管理人員要求懂技術(shù)、懂管理、有一定的知識(shí)才能，以組織業(yè)余進(jìn)修、帶職學(xué)習(xí)及自學(xué)為主。(3)普通員工經(jīng)考試考核后競爭上崗，上崗后采取崗位培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)等多種方式進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)一些技術(shù)性較強(qiáng)的關(guān)鍵性崗位員工，采取定期強(qiáng)化培訓(xùn)的辦法，從中選拔一些骨干和管理人員。第五章 投資估算與資金籌措5.1 總投資估算編制依據(jù)(1) 2012年河

10、南省建筑工程量清單計(jì)價(jià)定額、2012年河南省安裝工程量清單計(jì)價(jià)定額及費(fèi)用定額；(2)精密機(jī)械與農(nóng)機(jī)配件制造生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃方案；(3)相關(guān)概算指標(biāo)5.2投資估算本項(xiàng)目的總投資包括土地費(fèi)用、建安工程費(fèi)、設(shè)備購置及安裝費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)及建設(shè)期利息等合計(jì)約360萬元。第六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在對(duì)精密機(jī)械加工與農(nóng)機(jī)配件、水暖、及礦山配件加工生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展前景分析預(yù)測(cè)及成本估算基礎(chǔ)上，主要針對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力，項(xiàng)目清償能力以及項(xiàng)目的不確定性三個(gè)方面進(jìn)行分析，以確定項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是否可行。6.1 運(yùn)營成本估算(1)原材料本項(xiàng)目所需原材料為各類毛坯。按經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)估算，項(xiàng)目原材料及輔助材

11、料的年購置費(fèi)為年產(chǎn)值的40%。(2)年工資費(fèi)用工資按人均月工資2000元計(jì)算，則工資總額為34人×2000元×12月=81.6萬元。(3)年維修費(fèi)年維修費(fèi)按固定資產(chǎn)的1%計(jì)算。 (6)折舊費(fèi)固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計(jì)算，房屋建筑物折舊年限40年，殘值取5；機(jī)器設(shè)備折舊年限10年，殘值取5。(7)無形資產(chǎn)攤銷費(fèi) 無形資產(chǎn)值按40攤銷。(8)管理費(fèi)用管理費(fèi)用按年產(chǎn)值的2%計(jì)取。6.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1、財(cái)務(wù)盈利能力分析該項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營期年均經(jīng)營收入839萬元，扣除年均總成本費(fèi)用50萬元，扣除年均銷售稅金及附加198萬元，年均利潤總額131萬元，年均稅后利潤總額98萬元。1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收

12、益率全部投資所得稅后12.84：2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅后(IC=10%)=157萬元：3、投資回收期（不含建設(shè)期）全部投資靜態(tài)回收期3.44年，動(dòng)態(tài)回收期4.67年，4、投資利潤率年平均利潤總額÷總投資×100=8第七章 社會(huì)效益評(píng)價(jià)7.1社會(huì)影響分析(1)項(xiàng)目的建設(shè)有利于企業(yè)制造水平的提高中國工具行業(yè)是中國機(jī)械制造業(yè)的基礎(chǔ)，在國民經(jīng)濟(jì)和世界同行業(yè)中占有重要地位。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的機(jī)床工具行業(yè)數(shù)據(jù)，至2008年底，我國工具行業(yè)產(chǎn)銷和利潤現(xiàn)實(shí)連續(xù)九年持續(xù)增長。然而，工具行業(yè)保持增長數(shù)據(jù)的背后并不樂觀。工具行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)矛盾尚未完全解決，產(chǎn)品數(shù)控化還有待提高。國家裝備制造業(yè)

13、調(diào)整振興規(guī)劃和汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃和的發(fā)布和實(shí)施給工具行業(yè)的調(diào)整振興指明了方向，要求工具行業(yè)提升配套產(chǎn)品制造水平，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。興平宇正翔機(jī)電設(shè)備公司目前已擁有高效、高性能、高精度刀具、量具的生產(chǎn)能力，其產(chǎn)品在西北地區(qū)處于領(lǐng)先地位。項(xiàng)目的建設(shè)將進(jìn)一步擴(kuò)大興平宇正翔機(jī)電設(shè)備公司刀具公司的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)精密加工及汽車配件行業(yè)產(chǎn)品制造水平的提升。(2)項(xiàng)目的建設(shè)提供了一定的就業(yè)機(jī)會(huì)，緩解了就業(yè)壓力。項(xiàng)目建成后可增加340個(gè)工作崗位，創(chuàng)造了新的就業(yè)機(jī)會(huì)。同時(shí)，通過崗位技能培訓(xùn)，提高了從業(yè)人員的素質(zhì)。7.2項(xiàng)目與所在地互適性分析(1)國家和地方政府支持企業(yè)以自主新和技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興。(2)

14、項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)符合興平工業(yè)園區(qū)的定位和總體規(guī)劃；(3)新產(chǎn)品生產(chǎn)后能更好的滿足機(jī)床工具市場(chǎng)的需要，符合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和廣大制造企業(yè)的需求。7.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析(1)項(xiàng)目在建設(shè)期可能會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成一定的大氣污染、噪聲污染，產(chǎn)生一定的固體垃圾，但本報(bào)告已在環(huán)境保護(hù)環(huán)節(jié)提出了相應(yīng)的措施，影響不大。(2)項(xiàng)目運(yùn)營過程中無三廢的產(chǎn)生。因此，項(xiàng)目的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)較小。7.4社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目所涉及的各利益群體及各級(jí)組織積極支持項(xiàng)目的建設(shè)，并做出了一定的工作。通過本項(xiàng)目的建設(shè)將進(jìn)一步促進(jìn)XXXX機(jī)械配件制造有限公司的發(fā)展壯大，促進(jìn)工具行業(yè)配套產(chǎn)品制造水平的損升，提供了大量就業(yè)機(jī)會(huì)，保證了社會(huì)穩(wěn)定性。針對(duì)由于環(huán)境和建設(shè)

15、管理而帶來的負(fù)面效應(yīng)要妥善的處理，提早防范，以免出現(xiàn)對(duì)社會(huì)造成的損失，對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)營帶來的負(fù)面影響。第八章 結(jié)論與建議8.1結(jié)論針對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)的可行性，綜合前面內(nèi)容所述，提出以下結(jié)論：(1)精密機(jī)械與農(nóng)機(jī)配件、水暖及礦山配件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，符合國家裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的要求，符合裝備制造業(yè)、農(nóng)機(jī)、水暖、礦山等產(chǎn)業(yè)的需要。因此，本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)化政策和建設(shè)方針。(2)本項(xiàng)目的建設(shè)符合桐陳工業(yè)園的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和總體規(guī)劃。(3)項(xiàng)目總體規(guī)劃方案設(shè)計(jì)合理，職責(zé)分工明確，組織有序。(4) 本項(xiàng)目總投資為360萬元，其中，形成固定資產(chǎn)161萬元，鋪底流動(dòng)資金200萬元。從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析表明，全部投資達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，全年銷售收入為839萬元，投資利潤率8%，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)良好。項(xiàng)目投資回收期符合財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的要求，同時(shí)該項(xiàng)目受益期長，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，具有顯著的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，是保證社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展的好項(xiàng)