用友通財務模塊培訓ppt課件

1、用友通財務模塊培訓用友通財務模塊培訓用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司互動營銷部互動營銷部 陳薇陳薇20092009年年 9 9 月月手工賬下遇到的問題手工賬下遇到的問題 經(jīng)常在工作中遇到這樣的現(xiàn)象： 交易量大、金額小每天的精力都消耗在記賬、核賬和報表上，信息結果還滯后或失真，不能滿足企業(yè)快速發(fā)展的精確化管理要求 。 我們可以看看手工賬下會計的辛苦勞動！這些會計工作的技術含量有多高這些會計工作的技術含量有多高?傳統(tǒng)會計工作效率低技術含量低填憑證與登賬工作量大工作內(nèi)容：工作內(nèi)容： 憑證填制憑證填制 工作量大，重復性高工作量大，重復性高手工抄錄各類明細賬簿手工抄錄各類明細賬簿 工作量大，容工

2、作量大，容易出錯易出錯對會計的素質要求對會計的素質要求: :只要有體力就能做只要有體力就能做手工填寫工作量大、容易出錯，重復勞動，費時手工填寫工作量大、容易出錯，重復勞動，費時費力。費力。不利于開展管理會計和財務管理方面的工作，提不利于開展管理會計和財務管理方面的工作，提高業(yè)務水平高業(yè)務水平 財務軟件的效率展示一單貫穿會計工作一單貫穿會計工作彈指一揮間處理日常核算工作填制憑證審核記賬對賬匯總損益結轉結賬會計效率提高會計效率提高工作量減少工作量減少 工作準確度提高工作準確度提高賬簿統(tǒng)計分析表標準報表單據(jù)單據(jù)數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)表所有賬表自動生成、全面準確所有賬表自動生成、全面準確u 用友通軟件財務模塊框架

3、用友通軟件財務模塊框架u 軟件操作流程軟件操作流程u 系統(tǒng)核心功能及應用亮點系統(tǒng)核心功能及應用亮點各模塊之間的聯(lián)系各模塊之間的聯(lián)系結賬流程結賬流程u 財務模塊框架財務模塊框架u 操作流程操作流程u 核心功能及應用亮點核心功能及應用亮點軟件安裝軟件安裝1、檢查計算機名字2、安裝數(shù)據(jù)庫3、安裝軟件4、啟動服務終于可以擺脫煩瑣的手工賬了，哈哈。系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理l1 1、建立賬套、建立賬套l2 2、操作員管理、操作員管理l3 3、賬套管理、賬套管理l4 4、年度賬管理、年度賬管理首先要學會。這個非常重要哦！這個非常重要哦！基礎檔案基礎檔案在用軟件進行會計核算之前，要先建立部分基礎檔案，比如公共檔案：職

4、員檔案、部門檔案、客戶檔案、供應商檔案、外幣檔案、結算方式等賬務檔案：會計科目、憑證類別、常用摘要等業(yè)務檔案：存貨檔案、倉庫檔案、收發(fā)類別、貨位等。1、檔案一旦使用，就不能刪除、檔案一旦使用，就不能刪除2、可以隨著業(yè)務的增長，檔案可以做、可以隨著業(yè)務的增長，檔案可以做相應修改相應修改總賬總賬初始設置科目設置）填制憑證查詢憑證作廢憑證期間損益結轉（包含未記賬憑證）結賬期初余額修改憑證出納簽字、審核記賬期間損益結轉所有憑證記賬審核、記賬結賬總賬中應關注的幾個點：總賬中應關注的幾個點：1、初始設置： 如果某個科目設置了輔助核算，就不用再增加很多的明細科目了。如“應收賬款科目設置了客戶輔助核算，就不用

5、把一個個的客戶作為其明細科目了。2、期初余額：如果是剛剛成立的公司，則不存在“期初余額的錄入問題。如果是年初啟用總帳，則期初余額界面只有“期處余額一欄；如果是年中啟用總賬，則顯示四欄，年初余額由“累計借方”、“累計貸方”、“期初余額三列計算得出，不能錄入。年中啟用總賬的話，要把損益類科目的累計借方和累計貸方數(shù)錄入。在沒有新的憑證記賬之前，即期初余額界面沒有“閱讀、只讀字樣時，雙擊金額欄可修改錄入的金額。3、憑證類別：在填制憑證前設置。要求是注銷功能模塊操作后進行設置。4、常用摘要可以方便財務人員。5、作廢憑證：只有在憑證沒有審核、沒有出納簽字、沒有記賬的情況下，才干“作廢”，如果已經(jīng)記賬，則只

6、能“沖銷憑證來處理或者“取消憑證記賬”。6、出納簽字：如果沒有“指定會計科目”，則出納簽字的時候，提示“沒有符合條件的記錄”。7、審核憑證：審核人和制單人不能是一個人。如果在這個界面上，點擊“標錯按鈕，則憑證上打上“有錯標志。這樣的憑證不能記賬。標錯的憑證可以作廢。總賬中應關注的幾個點：總賬中應關注的幾個點：8、輔助核算：系統(tǒng)提供了五種輔助核算方式：個人、部門、客戶、供應商、工程?？梢詢蓛山M合。其組合方式為 ：部門客戶供應商工程工程個人客戶供應商部門留意：個人和項目雖然可以組合。但對于“損益類科目不建議這種組合方式。因為軟件中個人必須隸屬于某個部門，即個人核算已經(jīng)附帶了“部門核算”。這樣的話，

7、相當于已經(jīng)是個人、部門、項目三種輔助核算，而軟件支持兩種。在期間損益結轉的時候，只能帶出個人輔助，帶不出“工程輔助，期間損益結轉憑證不允許保存。如果對已經(jīng)有余額或者發(fā)生數(shù)的科目修改為輔助核算，則月模對帳的時候會總賬和輔助明細賬對賬不平。9、期間損益結轉：在企業(yè)的經(jīng)營活動中，每月會產(chǎn)生收入，也會發(fā)生費用。收入-費用=利潤即損益表的內(nèi)容）。那賬務上就要有個科目體現(xiàn)出每月的利潤和“累計利潤”，這個科目就是“本年利潤”。月末把收入類科目和費用類科目合稱損益類科目的發(fā)生數(shù)轉入到“本年利潤的過程就是“期間損益結轉”。10、記賬和反記賬、記賬和反記賬A、如果在總賬的設置選項中，選擇、如果在總賬的設置選項中，

8、選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”，則出，則出納憑證沒簽字的時候，不允許記賬。納憑證沒簽字的時候，不允許記賬。B、如果在總賬的設置選項中，選擇、如果在總賬的設置選項中，選擇“未審核的憑證允許記賬未審核的憑證允許記賬”，則憑證沒，則憑證沒審核，也允許記賬。審核，也允許記賬。C、上月未結賬本月不能記賬。、上月未結賬本月不能記賬。D、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬 。E、憑證記賬后，在填制憑證種看不到憑證了。即記賬后的憑只能在、憑證記賬后，在填制憑證種看不到憑證了。即記賬后的憑只能在“查查詢憑證中看到。詢憑證中看到。11、多欄賬查詢、多欄

9、賬查詢12、結賬和反結賬、結賬和反結賬總賬中應關注的幾個點：總賬中應關注的幾個點：留意：A、已結賬月份不能再填制憑證B、總賬和明細賬對賬不平，不允許結賬；總賬和輔助賬對賬不平，不允許結賬。C、還有未記賬憑證則不能結賬D、其他系統(tǒng)工資、固定資產(chǎn)、業(yè)務通、核算勻己結賬，總賬才能結賬。E、如果提示“為通過工作檢查，不能結賬”，要查看“上一步”，檢查工作報告是否存在B、C、D的情況。取消結賬：期末一結賬一選擇最后結賬月份一Ctrl+Shift+F6一錄入賬套主管密碼一確定 注：取消結賬對新的月份的憑證沒有影響。如取消4月份結賬，5月份憑證還存在。這與工資、固定資產(chǎn)模塊不同。反結賬流程反結賬流程單擊此處

10、添加標題單擊此處添加標題反記賬取消審核取消出納簽字修正、作廢憑證反結賬做錯賬了，怎么辦？領導要看這個月的報表了！領導要看這個月的報表了！還需要為出報表發(fā)愁嗎？只要用我們的財務報表系統(tǒng)就OK啦！只需要幾分鐘就可以向領導匯報了！財務報表財務報表編制報表注意事項編制報表注意事項1、年中啟用賬套，一方面要在期初余額界面錄入損益類科目的累計發(fā)生數(shù)，另一方面要修改損益表本本年累計欄的公式為“l(fā)fs”。 修改為“LFS函數(shù)后，要保存成自己的模版。以后每個月可以打開這個模版，直接錄入關鍵字，也可以打開上個月保存的報表，“編輯菜單下“追加表頁，在新的表頁上錄入新的關鍵字。2、年初啟用賬套，如果按照默認的公式取數(shù)

11、，每月編制損益表必須要先打開上月保存的報表，在此基礎上“編輯”“追加”，追加表頁。 當然，也可以把累計發(fā)生數(shù)欄的公式修改為“l(fā)fs”。同1以后每個月可以打開這個模版，直接錄入關鍵字，也可以在上一月報表的基礎上打開“追加表頁。 追加表頁，默認的是前后的公式保持一致，如果后面月份的公式發(fā)生變化，則前幾個月的數(shù)據(jù)會重算，如果不希望前面的數(shù)據(jù)發(fā)生變化，則在前面表頁上打上“表頁不計算的標志。編制報表注意事項編制報表注意事項3、利息收入的處理 習慣在收到利息收入的時候，填制憑證為貸方發(fā)生數(shù)。但損益表的公式設置為取“借方發(fā)生數(shù)”。這樣的話，編制出來的損益表肯定不對。處理：1）、收到利息收入的時候，做憑證為借

12、方紅字，不用修改公式。2）、仍然按照習慣填制憑證，但要修改損益表中財務費用的公式為“借方發(fā)生數(shù)-貸方發(fā)生數(shù)”，并且一定要在結轉損益之前編制損益表。3）、可以取結轉期間損益憑證上財務費用科目的貸方發(fā)生數(shù)。修改損益表的公式為“條件發(fā)生函數(shù)”，條件為摘要=結轉期間損益，公式：TFS(5503,月,貸,結轉期間損益,=,)這么多的固定資產(chǎn)，清理起來好煩人。這么多的固定資產(chǎn)，清理起來好煩人。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)講幾個關注的點：講幾個關注的點：1、預設科目、預設科目固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)2、原始卡片和新增卡片的區(qū)別、原始卡片和新增卡片的區(qū)別開始使用日期：新增增產(chǎn)是當月新增加的，所以其開始使用日期必須是當月開始使用日

13、期：新增增產(chǎn)是當月新增加的，所以其開始使用日期必須是當月的日期；而原始卡片錄入是當月之前已經(jīng)存在在總賬中已經(jīng)反映的資產(chǎn)，的日期；而原始卡片錄入是當月之前已經(jīng)存在在總賬中已經(jīng)反映的資產(chǎn)，所以其開始使用日期必須早于當月日期。所以其開始使用日期必須早于當月日期。折舊率和折舊額：由于折舊率和折舊額：由于“固定資產(chǎn)增加當月不計提折舊固定資產(chǎn)增加當月不計提折舊”，所以新增資產(chǎn)卡，所以新增資產(chǎn)卡片上顯示的折舊率和折舊額都是片上顯示的折舊率和折舊額都是0 0，而原始資產(chǎn)卡片上顯示折舊率和折舊額是，而原始資產(chǎn)卡片上顯示折舊率和折舊額是按照系統(tǒng)計算出的數(shù)據(jù)按照系統(tǒng)計算出的數(shù)據(jù) 制單：新增資產(chǎn)卡片要通過制單，傳遞到

14、總賬，總賬和固定資產(chǎn)模塊對賬平制單：新增資產(chǎn)卡片要通過制單，傳遞到總賬，總賬和固定資產(chǎn)模塊對賬平衡；原始資產(chǎn)卡片的數(shù)據(jù)已經(jīng)在總賬中反映過，所以不需要制單。衡；原始資產(chǎn)卡片的數(shù)據(jù)已經(jīng)在總賬中反映過，所以不需要制單。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)3、如何修改折舊、如何修改折舊固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)4、結賬和反結賬、結賬和反結賬結賬：處置結賬：處置月末結賬月末結賬留意：留意：1、假設、假設“選項中沒有選擇選項中沒有選擇“對賬不平允許結賬對賬不平允許結賬”，則對賬不平情況，則對賬不平情況下，不能結賬。（這里的對賬是與總賬中已經(jīng)記賬的憑證金額對賬，卡片上的下，不能結賬。（這里的對賬是與總賬中已經(jīng)記賬的憑證金額對賬，卡片上的

15、原值與原值與“固定資產(chǎn)科目相核對，卡片上的累計折舊與固定資產(chǎn)科目相核對，卡片上的累計折舊與“累計折舊科目核累計折舊科目核對。）對。） 2、假設、假設“選項中選擇選項中選擇“月末結賬前一定要完成登賬業(yè)務月末結賬前一定要完成登賬業(yè)務”,那么那么“批批量制單中還有業(yè)務沒有制單時，不允許結賬。量制單中還有業(yè)務沒有制單時，不允許結賬。 3、本月沒有計提折舊，不允許結賬。、本月沒有計提折舊，不允許結賬。反結賬：當月日期登陸反結賬：當月日期登陸“登陸日期不屬于最新可修改月份，是否繼續(xù)登陸日期不屬于最新可修改月份，是否繼續(xù)”，是是處置處置恢復月末結賬前狀態(tài)恢復月末結賬前狀態(tài)確定確定留意：反結賬后，會把新的月份

16、所執(zhí)行的操作自動取消。如反結賬留意：反結賬后，會把新的月份所執(zhí)行的操作自動取消。如反結賬6月份，月份，則則7月份新增的卡片會自動刪除。月份新增的卡片會自動刪除。這個月的事情怎么這么多，又要發(fā)工資了，想省略這個環(huán)節(jié)都不行，員這個月的事情怎么這么多，又要發(fā)工資了，想省略這個環(huán)節(jié)都不行，員工不答應。工不答應。工資管理工資管理幾個關注的點：幾個關注的點：1、工資類別、工資類別A 系統(tǒng)初始的時候如果選擇系統(tǒng)初始的時候如果選擇“單個工資類別，則系統(tǒng)默認建立單個工資類別，則系統(tǒng)默認建立“001工資類別工資類別”，工資下的，工資下的“工資類別菜單不可打開，也不能新建工資類工資類別菜單不可打開，也不能新建工資類

17、別，進入工資模塊默認進入別，進入工資模塊默認進入001工資類別。如果系統(tǒng)初始的時候選擇工資類別。如果系統(tǒng)初始的時候選擇“多個工資類別，工資下的多個工資類別，工資下的“工資類別菜單可以打開，新建工資類工資類別菜單可以打開，新建工資類別、打開工資類別、刪除工資類別。別、打開工資類別、刪除工資類別。B單個工資類別可以修改為多個工資類別工資單個工資類別可以修改為多個工資類別工資設置設置選項選項參數(shù)設置），多個工資類別不可以修改成單個。參數(shù)設置），多個工資類別不可以修改成單個。2、工資公式設置：、工資公式設置：工資管理工資管理1、如果沒有錄入“人員檔案時，工資項目設置中的“公式設置是灰色的。 2、如果是

18、多工資類別，則在關閉所有工資類別的情況下，工資項目設置中的“公式設置也是灰色的。3、公式設置完成，一定要點擊“公式確認按鈕。3、代扣個人所得稅、代扣個人所得稅留意：對應工資項目，系統(tǒng)默認的是“實發(fā)工資”（這里的實發(fā)工資是沒有扣減所得稅前的實發(fā)合計），根據(jù)經(jīng)驗，一般的單位不是。建議用戶在設置工資項目時，增加一個“計稅工資工程，其增減項設成“其他”，再根據(jù)實際情況，設置計算公式。此處將“對應工資項目設成“計稅工資”。4、工資報表查詢、工資報表查詢工資管理工資管理留意：1、如果進入賬表中，只顯示“應發(fā)合計”、“扣款合計”、“實發(fā)合計等系統(tǒng)默認項目，不顯示自己增加的項目。則需要“重建表”工資統(tǒng)計分析賬表我的賬表選擇某個報表重建表選擇重新生成的報表退出。 2、賬表中有些欄目想顯示，有些不想顯示，需求“修改表”工資統(tǒng)計分析賬表我的賬表選擇某個報表修改表增加或者刪除項目即可。5、結賬和反結賬、結賬和反結賬工資管理工資管理一、結賬：當本月業(yè)務處理完畢后，則需要對本月數(shù)據(jù)結賬業(yè)務處理月末處理確認一系統(tǒng)提示“本月處理之后工資將不允許變動，繼續(xù)月末處理嗎一是