金蝶電算化新版

1、1、新建帳套信息如下：帳套號：AIS2011001 帳套名稱：新鄉(xiāng)多來教育培訓(xùn)學(xué)校 公司名稱：新鄉(xiāng)多來教育培訓(xùn)學(xué)校地址：和平路人民路交叉口向北100米路西 電話程序金蝶KIS 專業(yè)版工具帳套管理確定新建錄入信息確定）2、設(shè)置記賬本位幣，代碼：USD ，名稱：美元，小數(shù)位：4; 設(shè)置會計期間會計年度從1月1日起至12月31日止，自然年度會計期間12個月；會計啟用年度2008年，會計啟用期間1月。（基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)信息錄入信息確定）3、引入會計科目（基礎(chǔ)設(shè)置會計科目文件從模板中引入科目選擇“新會計準(zhǔn)則”全選確定）（引入科目后系統(tǒng)參數(shù)財務(wù)參數(shù)本年利潤、利潤分配（選擇與

2、科目一致）出納參數(shù)更改業(yè)務(wù)基數(shù)參數(shù)更改確定）4、設(shè)置外幣幣種及匯率：幣別代碼：GPB ，幣別名稱：英鎊，記賬匯率：10.4930，折算方式：原幣*匯率=本位幣，小數(shù)位數(shù)： 2，浮動匯率。（基礎(chǔ)設(shè)置幣別新增錄入信息確定5、新增憑證字現(xiàn)收、現(xiàn)付、轉(zhuǎn)、記。（基礎(chǔ)設(shè)置憑證字新增錄入信息確定6、增加計量單位組：重量，計量單位：公斤。（基礎(chǔ)設(shè)置計量單位新增計量單位組右邊空白處點一下新增計量單位）7、在會計科目設(shè)置明細科目。相關(guān)資料如下：科目代碼：1101.01 科目名稱：股票 科目類別：流動資產(chǎn) 外幣核算：不核算科目代碼：2221.01 科目名稱：進項稅 科目類別：流動負(fù)債 外幣核算：不核算科目代碼：22

3、21.02 科目名稱：銷項稅 科目類別：流動負(fù)債 外幣核算：不核算科目代碼：2221.03 科目名稱：未交稅費 科目類別：流動負(fù)債 外幣核算：不核算科目代碼：2221.04 科目名稱：營業(yè)稅 科目類別：流動負(fù)債 外幣核算：不核算科目代碼：2221.05 科目名稱：城建稅 科目類別：流動負(fù)債 外幣核算：不核算科目代碼：2221.06 科目名稱：所得稅 科目類別：流動負(fù)債 外幣核算：不核算科目代碼：6602.01 科目名稱：工資費用 科目類別：期間費用 外幣核算：不核算科目代碼：6602.02 科目名稱：辦公費用 科目類別：期間費用 外幣核算：不核算科目代碼：1409 科目名稱：自制半成品 科目類

4、別：流動資產(chǎn) 外幣核算：不核算 數(shù)量金額輔助核算，計量單位組選擇“重量”，缺省單位選擇“公斤”（基礎(chǔ)設(shè)置會計科目新增錄入信息確定8、設(shè)置會計科目“1402-在途物資”的“數(shù)量金額輔助核算，計量單位組選擇“重量”，缺省單位選擇“公斤”。（基礎(chǔ)設(shè)置會計科目選擇信息保存）9、設(shè)置會計科目“1121-應(yīng)收票據(jù)”核算項目為“客戶”，且設(shè)置“往來業(yè)務(wù)核算”屬性。（基礎(chǔ)設(shè)置會計科目雙擊“1121-應(yīng)收票據(jù)”選擇往來業(yè)務(wù)核算核算項目增加核算項目客戶確定）10、設(shè)置會計科目“1012-其他貨幣資金”核算外幣單一幣別“英鎊”。（基礎(chǔ)設(shè)置會計科目外幣核算選擇“英鎊”期末調(diào)匯打鉤保存）11、在用戶管理中新建一個用戶組

5、“外貿(mào)業(yè)務(wù)組”；新建用戶：張三，擁有系統(tǒng)管理員權(quán)限。（基礎(chǔ)設(shè)置用戶管理新建用戶組確定）（新建用戶用戶組選擇系統(tǒng)管理員組添加確定）12、在用戶管理中新建用戶：陳明，密碼：000000，該用戶擁有發(fā)票的新增與查看權(quán)限。（基礎(chǔ)設(shè)置用戶管理新建用戶確定選擇用戶功能權(quán)限管理選擇基礎(chǔ)資料（查詢權(quán)）授權(quán)高級購銷存單據(jù)采購發(fā)票選擇授權(quán)關(guān)閉）13、增加客戶、部門、職員信息：客戶代碼：001 北京華晨 ；002 天津華晨；003 上海華晨。部門代碼：001 銷售部 002 采購部 003 行政部 004 工程部職員代碼：001 田田 002 李琳（基礎(chǔ)設(shè)置核算項目客戶在右邊空白處點一下新增保存）（基礎(chǔ)設(shè)置核算項目

6、部門在右邊空白處點一下新增保存）（基礎(chǔ)設(shè)置核算項目職員在右邊空白處點一下新增保存）14在核算項目中新增類別，代碼：211，名稱：工程項目。（基礎(chǔ)設(shè)置核算項目點擊核算項目新增確定）15、在核算項目子部門中禁用“工程部”。（基礎(chǔ)設(shè)置核算項目部門工程部禁用是）16、將核算項目中的全部客戶信息引出，保存在桌面，文件命名為“客戶表.xls ”。（基礎(chǔ)設(shè)置核算項目客戶文件引出數(shù)據(jù)確定錄入信息保存）17、錄入科目初始數(shù)據(jù)：“1001-庫存現(xiàn)金”年初余額美元1500元。（初始化科目初始數(shù)據(jù)錄入保存）18、錄入科目初始數(shù)據(jù)：“1409-自制半成品”年初數(shù)量100，年初余額美元100000。（初始化科目初始數(shù)據(jù)錄

7、入保存）19、錄入科目初始數(shù)據(jù)：“1121-應(yīng)收票據(jù)”年初余額美元3000元，其中應(yīng)收北京華晨1000元，業(yè)務(wù)發(fā)生時間2008年2月8日；上海華晨2000元，業(yè)務(wù)發(fā)生時間2012年3月12日。（初始化科目初始數(shù)據(jù)點擊項目核算錄入保存）20、錄入科目初始數(shù)據(jù)：“4001-實收資本”年初余額美元104500元。（初始化科目初始數(shù)據(jù)點擊項目核算錄入保存）21、設(shè)置固定資產(chǎn)類別：代碼：G001 名稱：工程設(shè)備 使用年限：10年 凈殘值率：5% 預(yù)設(shè)折舊方法：動態(tài)平均年限法 編碼規(guī)則：GCSB00代碼：G002 名稱：交通工具 使用年限：10年 凈殘值率：5%預(yù)設(shè)折舊方法：動態(tài)平均年限法 編碼規(guī)則：JT

8、-1代碼：G003 名稱：辦公設(shè)備 使用年限：5年 凈殘值率：5%預(yù)設(shè)折舊方法：動態(tài)平均年限法 編碼規(guī)則：JQ-1（固定資產(chǎn)資產(chǎn)類別新增錄入信息完成）22、初始化階段，進行固定資產(chǎn)原始卡片錄入：資產(chǎn)類別：交通工具 資產(chǎn)編碼：JT-1 資產(chǎn)名稱：別克商務(wù)車入賬日期：2008.01.01 使用狀況：正常使用 變動方式：購入 使用部門：銷售部折舊費用科目：銷售費用 幣別：英鎊 原幣金額：600000 預(yù)計凈殘值：0開始使用日期：2008.01.01 預(yù)計使用期間：600 已使用期間：47 累計折舊金額：47000 折舊方法：動態(tài)平均年限法(初始化固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)保存）23、啟用財務(wù)系統(tǒng)（初始

9、化啟用財務(wù)系統(tǒng)結(jié)束初始化開始確定）24、編制現(xiàn)付1#記賬憑證，并將此憑證保存為模式憑證，摘要為“購買辦公用品”名稱為“管理費用”，類型為“費用類”。業(yè)務(wù)如下：2008年1月6日，財務(wù)部員工王小小購買辦公用品一批，共500元，以現(xiàn)金支付。（賬務(wù)處理憑證錄入錄入信息保存文件保存模式憑證新增類型“費用類”確定）25、編制轉(zhuǎn)賬1#記賬憑證，業(yè)務(wù)如下：2008年1月13日，銷售北京華晨商品一批2000元，記入應(yīng)收票據(jù)。（賬務(wù)處理憑證錄入錄入信息（下方客戶選擇北京華晨）保存）26、在常用摘要的費用分類下增加“FY001-提取營業(yè)稅”。代碼“FY001，名稱：提取營業(yè)稅（賬務(wù)處理憑證錄入雙擊摘要新增新增類別

10、“費用”錄入信息保存）27、修改2008年1月13日轉(zhuǎn)1#憑證，應(yīng)收票據(jù)為上海華晨，誤記入北京華晨。（賬務(wù)處理憑證管理過濾全部輸入過濾條件(日期、憑證字、憑證號）確定修改保存）28、查找2008年全部未審核憑證（賬務(wù)處理憑證管理過濾未審核輸入過濾條件(年度）確定）29、刪除2008年1月13日轉(zhuǎn)1#憑證（賬務(wù)處理憑證管理過濾全部輸入過濾條件(日期、憑證字、憑證號）確定刪除）30、以張三的身份審核2008年1月6日現(xiàn)付1#憑證。（系統(tǒng)重新登錄賬務(wù)處理憑證管理過濾全部輸入過濾條件(日期、憑證字、憑證號）選擇審核）31、2008年1月6日現(xiàn)付1#憑證編制有錯誤，此憑證已經(jīng)審核，請取消審核。（賬務(wù)處理

11、憑證管理過濾全部輸入過濾條件(日期、憑證字、憑證號）選擇反審核）32、將2008年1月6日現(xiàn)付1#憑證過賬。（賬務(wù)處理憑證管理過濾全部輸入過濾條件(日期、憑證字、憑證號）確定過賬）33、查詢2008年1月總分類賬。查詢結(jié)果須包括未過賬憑證。（賬務(wù)處理總分類賬勾選未過帳憑證確定）34、查詢2008年1月明細賬。查詢結(jié)果要求：包括未過賬憑證；顯示所有幣別。（賬務(wù)處理明細分類賬選擇查詢條件確定）35、查詢2008年1月的試算平衡表，查詢結(jié)果要求：查詢綜合本位幣報表。（賬務(wù)處理試算平衡表選擇查詢條件確定36、查詢2008年1月的科目余額表。查詢結(jié)果要求：顯示2級明細科目和核算項目明細；包含未過賬憑證。

12、（賬務(wù)處理科目余額表選擇查詢條件確定37、 。（賬務(wù)處理核算項目余額表選擇查詢條件確定38、查詢2008年1月所有憑證的憑證匯總表。（賬務(wù)處理憑證匯總表選擇查詢條件確定39、查詢2008年1月，“原材料”的數(shù)量金額明細賬；結(jié)果包含未過賬憑證。（賬務(wù)處理數(shù)量金額明細賬選擇查詢條件確定40、設(shè)計并查詢2008年1月“應(yīng)交稅費”多欄式明細賬；結(jié)果包含未過帳憑證。（賬務(wù)處理多欄式明細賬設(shè)計新增錄入信息（所有應(yīng)交稅費明細科目）勾選英鎊自動編排保存選中明細賬確定勾選未過帳憑證確定）41、查詢2008年1月20日的科目日報表。查詢結(jié)果包含未過帳憑證。（賬務(wù)處理科目日報表選擇查詢條件確定42、期末結(jié)轉(zhuǎn)本期損益

13、。 要求：損益在一起結(jié)轉(zhuǎn)。 注意：如有未過帳憑證請先過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益。 （賬務(wù)處理憑證過賬選擇全部未過賬憑證開始過賬關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)損益下一步下一步勾選損益完成確定）43、新建一張空白報表，保存。報表名稱為“費用明細表”。（報表與分析自定義報表新建保存44、在自定義報表中，刪除“費用明細表”報表。（報表與分析自定義報表選擇費用明細表刪除45、將自定義報表中，“利潤表”報表的名稱修改為“2012年利潤表”46、新建一張空白報表，名稱為“練習(xí)用表” 并在A1：C1區(qū)域中依次輸入下列數(shù)據(jù)并保存報表：項目、年初數(shù)、期末數(shù)；并把A1：C1區(qū)域文本格式設(shè)置為靠左。（報表與分析自定義報表新建錄入信息全選錄入信息格式設(shè)置

14、單元屬性確定保存47、將“練習(xí)用表”的B2：C2區(qū)域設(shè)置為數(shù)值格式 “#，#0.00;-#,#0.00;”并保存報表。（報表與分析自定義報表打開練習(xí)用表選中B2：C2區(qū)域格式設(shè)置單元屬性數(shù)字格式選擇確定保存48、設(shè)置“練習(xí)用表”的頁眉1為“練習(xí)用表”，并保存報表。（報表與分析自定義報表打開練習(xí)用表格式表屬性頁眉頁腳雙擊報表名稱修改確定保存）49、在“練習(xí)用表”加入報表附注“本年度無會計政策、會計估計的變更”，并保存報表。（報表與分析自定義報表打開練習(xí)用表格式表屬性頁眉頁腳編輯報表附注錄入信息確認(rèn)確認(rèn)保存）50、打開“自定義報表”中的“資產(chǎn)負(fù)債表”，在C8定義一個“應(yīng)收利息”項目的本期期初余額取

15、數(shù)公式起止時間為1。（報表與分析自定義報表打開資產(chǎn)負(fù)債表選中C8點擊顯示公式點擊fx 函數(shù)選擇ACCT 確定F7選擇科目確定F7選擇取數(shù)類型錄入起止時間確認(rèn)保存）51、打開“自定義報表”中的“資產(chǎn)負(fù)債表”，在F5定義一個“應(yīng)收票據(jù)”科目的年初余額取數(shù)公式。 （報表與分析自定義報表打開資產(chǎn)負(fù)債表選中F5點擊顯示公式點擊fx 函數(shù)選擇ACCT 確定F7選擇科目確定F7選擇取數(shù)類型確定保存）52、查詢2008年1月資產(chǎn)負(fù)債表，重算并保存報表。（報表與分析自定義報表打開資產(chǎn)負(fù)債表工具公式取數(shù)參數(shù)錄入開始、結(jié)束期間確定數(shù)據(jù)報表重算保存）53、建立供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商代碼：001，名稱：賽程電子; 聯(lián)系人：

16、趙小軍。供應(yīng)商代碼：002，名稱：科興電子; 聯(lián)系人：陳建華。（應(yīng)收應(yīng)付供應(yīng)商右邊空白處點擊一下新增錄入信息保存）54、建立往來初始數(shù)據(jù)：2007年12月23日，銷售部田田銷售商品一批，本公司應(yīng)收北京華晨貨款英鎊170,000元（初始化應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)點擊客戶選擇幣別F7選擇客戶代碼雙擊明細錄入信息保存）55、建立往來初始數(shù)據(jù)：2007年12月26日，采購部李琳采購原材料兩批，應(yīng)付科興電子貨款英鎊2340元。（初始化應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)點擊供應(yīng)商選擇幣別F7選擇供應(yīng)商代碼雙擊明細錄入信息保存）56、請為工資管理部門建立檔案：部門編碼 部門名稱012 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 013 行政部 014 采購部 01

17、5 銷售部 016 財務(wù)部 SW01 銷售一部 SW02 銷售二部 SW03 銷售三部（工資管理部門新增在職職工選擇新增錄入信息保存）57、設(shè)置工資類別：類別名稱：銷售部員工， 幣別，英鎊（工資管理類別管理新建錄入信息確定）58、請為工資管理（職員類別為：試用期員工）：職員編碼 職員名稱 所屬部門J01 李小明 銷售部J02 劉曉風(fēng) 銷售部J03 張偉 銷售部（工資管理職員新增錄入信息確定）項目名稱 數(shù)據(jù)類型 數(shù)據(jù)長度 小數(shù)位數(shù) 項目屬性加班工資 貨幣 15 0 可變崗位津貼 貨幣 15 0 可變（工資管理項目設(shè)置新增錄入信息確定）60、請為工資管理進行工資計算公式定義：公式名稱：在職人員01

18、 福利費=基本工資*0.14 應(yīng)發(fā)合計=基本工資+福利費+獎金 扣款合計=代扣稅+其它扣款實發(fā)合計=應(yīng)發(fā)合計-扣款合計（工資管理公式設(shè)置新增錄入信息公式檢查保存確定）61、工資錄入：新增過濾器名稱：銷售部 選擇計算公式：在職員工01 工資項目：全選 部門 職員 基本工資 獎金銷售部 李小明 3800 500銷售部 劉曉風(fēng) 3800 100銷售部 張偉 3800 500（工資管理工資錄入增加錄入信息確定選擇銷售部確定錄入信息保存）62、請為工資管理定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系：分配名稱：財務(wù)部 憑證字：轉(zhuǎn) 摘要：分配工資費用分配比例：100% 部門：財務(wù)部 工資項目：應(yīng)發(fā)合計 費用科目：工資費用（6602.05） 工資科目：應(yīng)付職工薪酬（2211）（工資管理費用分?jǐn)傂略鲣浫胄畔⒈４妫?3、輸入職員變動數(shù)據(jù)：將職員：“李小明”的職務(wù)變動為“銷售總監(jiān)”（工資管理職員變動新增選擇李小明職員項目為職員類別變動參數(shù)按F7新增保存選擇確定）64、選擇方案名稱為“銷售部員工”的工資方案，完成工資計算。（工資管理工資計算選擇下一步計算完成）65、請選擇費用分配方案為財務(wù)部，生成工資費用分配的記賬憑證。（工資管理費用分?jǐn)偣催x財務(wù)部生成憑證關(guān)閉）66、查詢在職職員2008年1月的工資發(fā)放表。（工資管理工資發(fā)放表確定日期）67、查詢在職員工2008年1月的工資匯總表。（工資管理工資匯總表確定日期）68、設(shè)置固定資產(chǎn)