會計信息系統(tǒng)實驗報告

1、會計信息系統(tǒng) 實 驗 報 告年級： 2011級 學號： XXX 姓名： 某某某 實驗時間： 2012年3月19日4月23日 一、實驗目的：1、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設置和基礎設置的相關內(nèi)容。2、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理和月末處理的相關內(nèi)容。3、熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理和月末業(yè)務處理的各種操作。4、掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。5、掌握銀行對賬、自動轉賬設置與生成、對賬和月末結賬的操作方法。6、理解報表編制的原理及流程。7、掌握報表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的用法。8、掌握報表數(shù)據(jù)處理、表頁管理

2、及圖表功能等操作。9、掌握如何利用報表模版生產(chǎn)一張報表。二、實驗內(nèi)容： 1、總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設置2、基礎檔案設置：外幣及匯率、會計科目、人員檔案。3、憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。4、出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢。5、賬簿管理：總賬、科目余額表、明細表、輔助賬的查詢方法。6、銀行對賬。7、自動轉賬。8、對賬。9、結賬。10、自定義一張報表。11、利用報表模版生成報表。三、實驗器材：硬件：處理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 1.60Gz 主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7 內(nèi)存：

3、DDR400 504MB； 硬盤：Hitachi80G. 顯卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family； 顯示器：Lenovo 17.1吋液晶顯示器； 電源：ATX 300SD； 網(wǎng)卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC 系統(tǒng)：Microsoft Windows XP Professional Build 2600 軟件：用友ERPU8.72四、預備知識系統(tǒng)初始化設置，包括：科目、憑證類別、初始余額錄入，部門、客戶、供應商等設置。憑證處理，包括：憑證的錄入、修改、審核、查詢和記賬。期末業(yè)務處理，包括

4、：期末結轉業(yè)務記賬憑證的自動編制和期末結賬工作。報表處理子系統(tǒng)的初始化工作，包括建立報表文件、報表格式及公式的設置。報表處理子系統(tǒng)的日常處理工作，包括編制報表、輸出報表、報表的匯總和分析以及報表維護。編制現(xiàn)金流量表的基本原理和基本方法。五、實驗步驟：1、單擊【開始】【程序】【用友ERPU8.72】【企業(yè)應用平臺】 ，操作員001，賬套選擇007,2009年9月1日登錄。單擊【基礎設置】【基礎檔案】【財務】【外幣設置】，單擊【增加】，在幣符中輸入“USD”，幣名中輸入“美元”，單擊【確定】，在2009年9月的記賬匯率欄中輸入“8.100”，其它欄目默認后退出對話框。2、單擊【基礎設置】【基礎檔案

5、】【財務】【會計科目】，單擊要修改的會計科目【660207其它】，單擊【修改】或者雙擊該科目，進入【會計科目修改】窗口，單擊【修改】，將科目名稱的【其它】改為【電話費】，單擊【返回】按鈕。3、單擊【基礎設置】【基礎檔案】【財務】【會計科目】命令，單擊【增加】按鈕，進入【會計科目新增】窗口，在科目編碼中輸入【510103】，在科目名稱中輸入【福利費】，單擊【關閉】按鈕。4、單擊【基礎設置】【基礎檔案】【財務】【會計科目】命令，單擊【增加】按鈕，進入【會計科目新增】窗口，在科目編碼中輸入【660208】，在科目名稱中輸入【其他】，在輔助核算中選中【部門核算】，單擊【關閉】按鈕。5、單擊【基礎設置】

6、【基礎檔案】【機構人員】【人員檔案】命令，在彈出的【人員列表】窗口中，單擊【增加】，依次輸入以下人員相關信息。人員編號人員姓名性別行政部門人員類別是否業(yè)務員是否操作員301周月男制造中心車間管理人員否否311孟強男一車間生產(chǎn)人員否否312羅江男一車間生產(chǎn)人員否否321劉青女二車間生產(chǎn)人員否否6、業(yè)務1：9月3日，財務部王晶從工行提取現(xiàn)金40000元，備發(fā)工資，現(xiàn)金支票號XJ002。單擊【重注冊】按鈕，彈出【企業(yè)應用平臺】界面，操作員003，賬套選擇007，2009年9月3日登錄。是要以“馬方”的身份進行填制憑證，憑證查詢操作。單擊【業(yè)務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【

7、增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009-09-03”，輸入摘要“提取現(xiàn)金，備發(fā)工資”，輸入科目名稱“1001”，借方金額“40000”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“100201”，彈出“輔助項”對話框，輸入結算方式“201”，票號“XJ002”，發(fā)生日期“2009-09-03”，單擊【確定】，輸入貸方金額“40000”，憑證輸入完成后，若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對話框，單擊【是】，彈出“票號登記”對話框，輸入領用日期“2009-09-03”，領用部門“財務部”，姓名“王晶”，限額“40000”用途“備

8、發(fā)工資”，單擊【確定】，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。 7、業(yè)務2：9月5日，采購部李平預借差旅費5000元，現(xiàn)金支票號XJ003。以在2009年9月5日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。單擊【業(yè)務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009-09-05”，輸入摘要“預借差旅費”，輸入科目名稱“122102”，借方金額“5000”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“100201”，彈出“輔助項”對話框，輸入結算方式“201”，票

9、號“XJ003”，發(fā)生日期“2009-09-05”，單擊【確定】，輸入貸方金額“5000”，憑證輸入完成后，若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對話框，單擊【是】，彈出“票號登記”對話框，輸入領用日期“2009-09-05”，領用部門“采購部”，姓名“李平”，限額“5000”用途“預借差旅費”，單擊【確定】，點擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營活動/現(xiàn)金流出/支付的與其他經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金”項目，輸入金額“5000”，單擊【確定】按鈕返回，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。8、業(yè)務3：9月7日，

10、總經(jīng)理辦公室肖劍支付業(yè)務招待費1500元，轉賬支票號：ZZR004以在2009年9月7日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。單擊【業(yè)務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009-09-07”，輸入摘要“支付業(yè)務招待費”，輸入科目名稱“660205”，借方金額“1500”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“100201”，彈出“輔助項”對話框，輸入結算方式“202”，票號“ZZR004”，發(fā)生日期“2009-09-07”，單擊【確定】，輸入貸方金額“1500”，憑證輸入完成后

11、，若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對話框，單擊【是】，彈出“票號登記”對話框，輸入領用日期“2009-09-07”，領用部門“總經(jīng)理辦公室”，姓名“肖劍”，限額“1500”用途“支付業(yè)務招待費”，單擊【確定】，點擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營活動/現(xiàn)金流出/支付的與其他經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金”項目，輸入金額“1500”，單擊【確定】按鈕返回，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。9、業(yè)務4：9月13日，銷售部孫健收到昌新貿(mào)易公司轉賬支票1張，面值為58000元，用以歸還前欠貨款，轉賬支票號：ZZ

12、R005以在2009年9月13日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。單擊【業(yè)務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“收款憑證”，輸入制單日期“2009-09-13”，輸入摘要“收到前欠貨款”，輸入科目名稱“100201”，彈出“輔助項”對話框，輸入結算方式“202”，票號“ZZR005”，輸入客戶“昌新貿(mào)易公司”，發(fā)生日期“2009-09-13”，單擊【確定】，點擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營活動/現(xiàn)金流入/銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金”項目，輸入金額“58000”，單擊【確定】

13、按鈕返回，輸入借方金額“58000”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“1122”，輸入貸方金額58000，若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對話框，單擊【是】，彈出“票號登記”對話框，輸入領用日期“2009-09-13”，領用部門“銷售部”，姓名“孫健”，限額“58000”用途“用轉賬支票歸還前欠貨款”，單擊【確定】按鈕返回，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。10、業(yè)務5：9月14日，采購部白雪歸還欠興華公司貨款9360元，轉賬支票號為ZZR006以在2009年9月14日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填

14、制憑證。單擊【業(yè)務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009-09-14”，輸入摘要“償還前欠貨款”，輸入科目名稱“2202”，彈出“輔助項”對話框，輸入結算方式“202”，票號“ZZR006”，輸入供應商“興華公司”，發(fā)生日期“2009-09-14”，單擊【確定】，點擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營活動/現(xiàn)金流出/支付的與其他經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金”項目，輸入金額“9360”，單擊【確定】按鈕返回，輸入借方金額“9360”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科

15、目名稱“100201”，輸入貸方金額9360，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。11、業(yè)務6：9月16日，銷售部孫健向精益公司售出“管理革命”光盤 120張，單價150元，增值稅額3060元，貨稅款尚未收到。以在2009年9月16日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。單擊【業(yè)務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“轉賬憑證”，輸入制單日期“2009-09-16”，輸入摘要“銷售光盤，款未收”，輸入科目名稱“1122”，彈出“輔助項”對話框，輸入客戶“精益公司”，發(fā)生日期“200

16、9-09-16”，單擊【確定】，輸入借方金額“21060”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“6001”，彈出輔助項，輸入數(shù)量120張，單價150元，點擊【確定】按鈕后，自動計算出貸方金額18000，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“22210105”，輸入貸方金額3060，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。12、業(yè)務7：9月19日，采購部李平報銷差旅費5200元，補付現(xiàn)金200元。以在2009年9月19日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。單擊【業(yè)務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【

17、增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付賬憑證”，輸入制單日期“2009-09-19”，輸入摘要“報銷差旅費”，輸入科目名稱“660204”，借方金額“5200”按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“,1001”，彈出“輔助項”對話框，輸入部門“采購部”，個人“李平”，發(fā)生日期“2009-09-19”，輸入貸方金額“200”，點擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營活動/現(xiàn)金流出/支付的其他與經(jīng)營活動的現(xiàn)金”項目，輸入金額“200”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“122102”，彈出“輔助項”對話框，輸入部門“采購部”，個人

18、“李平”，發(fā)生日期“2009-09-19”，輸入貸方金額“5000”，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。13、業(yè)務8：9月25日，收到建昌公司投資資金20000美元，轉賬支票號：ZZW002以在2009年9月25日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。單擊【業(yè)務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“收款憑證”，輸入制單日期“2009-09-25”，輸入摘要“收到投資資金”，輸入外幣科目名稱“100202”，彈出“輔助項”對話框，輸入結算方式“202”，票號“ZZW002”，發(fā)生日

19、期“2009-09-25”，單擊【確定】，輸入外幣金額“20000”根據(jù)自動顯示的外幣匯率8.10000，自動算出并顯示本幣金額162000，點擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“籌資活動/現(xiàn)金流入/吸收投資所收到的現(xiàn)金”項目，輸入金額“162000”，單擊【確定】按鈕返回， 按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“4001”，輸入貸方金額“162000”，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。14、業(yè)務9：9月30日，該企業(yè)管理部門固定每月底報銷電話費用，統(tǒng)一報銷憑證中都為管理費用但明細分屬不同部門，以輔助項快速錄

20、入方式填制該憑證?？偨?jīng)理辦公室：900，財務部：500，采購部：700，銷售部:500，以現(xiàn)金支付。以在2009年9月30日，“003馬方”的身份進行重注冊登錄，填制憑證。單擊【業(yè)務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009-09-30”，輸入摘要“報銷電話費用”，輸入科目名稱“660207”，彈出“輔助項”對話框，按輔助明細，彈出“分錄合并錄入”對話框，通過增加方式輸入各部門及相關金額，總經(jīng)理辦公室：900，財務部：500，采購部：700，銷售部:500，發(fā)生日期“2009-09-30”，單擊【確定

21、】，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“1001”，點擊【流量】按鈕，單擊【增加】按鈕，在“項目編碼”參照中，依次選擇“經(jīng)營活動/現(xiàn)金流出/支付的其他與經(jīng)營活動的現(xiàn)金”項目，輸入金額“2600”，單擊【確定】按鈕返回，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。15、業(yè)務10：9月30日，計提折舊7500元，其中，車間使用固定資產(chǎn)5000元，總經(jīng)理辦公室使用固定資產(chǎn)1500元，財務部使用固定資產(chǎn)1000元。單擊【業(yè)務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“轉賬憑證”，輸入制單日期“200

22、9-09-30”，輸入摘要“計提折舊”，輸入科目名稱“510102”，輸入借方金額“5000”， 按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“660206”， 彈出“輔助項”對話框，輸入部門編碼“101”，部門名稱“總經(jīng)理辦公室”，發(fā)生日期“2009-09-30”，單擊【確定】，輸入借方金額“1500”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“660206”，彈出“輔助項”對話框，輸入部門編碼“102”，部門名稱“財務部”，發(fā)生日期“2009-09-30”，單擊【確定】，輸入借方金額“1000”，按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“1602”，輸入貸方金額“750

23、0” 單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。16、業(yè)務11：9月30日，結轉本月職工工資40000元，其中，一車間生產(chǎn)人員工資8060元，二車間生產(chǎn)人員工資2340元，車間管理人員工資4500元，總經(jīng)理辦公室人員工資5000元，財務部人員工資7600元，銷售部人員工資7500元，采購部人員工資5000元。（一車間生產(chǎn)普通打印紙-A4，二車間生產(chǎn)憑證套打紙）單擊【業(yè)務工作】【財務會計】【總賬】【憑證】【填制憑證】窗口，單擊【增加】按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型“轉賬憑證”，輸入制單日期“2009-09-30”，輸入摘要“結轉本月職工工資”，輸入科目名稱

24、“500102”，彈出“輔助項”對話框，輸入部門編碼“301”，部門名稱“一車間”，發(fā)生日期“2009-09-30”，單擊【確定】，輸入借方金額“8060”，之后幾個部門的工資類似處理，最后是按Enter鍵，摘要自動帶到下一行，輸入科目名稱“221101”，輸入貸方金額“40000”，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。17、業(yè)務12：計提本月短期借款利息。點擊【期末】【轉賬定義】【自定義轉賬】，彈出“自定義轉賬設置”對話框，點擊【增加】，憑證類別選擇“轉賬憑證”，輸入轉賬序號“0001”，輸入轉賬說明“計提短期借款利息”，點擊【確定按鈕】，點擊【增行】

25、，輸入摘要“計提短期借款利息”，輸入科目編碼“660301”，選擇方向“借”，在金額公式中，按照公式向導方式輸入“QM(2001,月)*0.002”，再點擊“增行”，輸入摘要，輸入科目編碼“2241”，選擇方向“貸”，在金額公式中，按照公式向導方式輸入“JG()”，點擊【保存】按鈕。點擊【轉賬生成】，彈出“轉賬生成”對話框，選擇“自定義轉賬”按鈕，再點“確定”按鈕，從而自動彈出一張憑證，選擇憑證類別“轉賬憑證”，單擊【保存】按鈕，會顯示憑證已生成。18、業(yè)務13：按工資總額的14%計提本月職工福利費。（注意：本項結轉應在對生成的轉賬憑證進行記賬后再進行結轉）以在2009年9月30日，“001某

26、某某”的身份進行重注冊登錄，對轉字0004（0001/0002）號憑證進行審核、記賬。再以“003馬方”的身份進行重注冊登錄。點擊【期末】【轉賬定義】【自定義轉賬】，彈出“自定義轉賬設置”對話框，點擊【增加】，憑證類別選擇“轉賬憑證”，輸入轉賬序號“0002”，輸入轉賬說明“計提職工福利”，點擊【確定按鈕】，點擊增行，填入下圖所列的各項信息后，單擊【保存】按鈕。點擊【轉賬生成】，彈出“轉賬生成”對話框，選擇“自定義轉賬”按鈕，再點“確定”按鈕，從而自動彈出一張憑證，選擇憑證類別“轉賬憑證”，單擊【保存】按鈕，會顯示憑證已生成。19、業(yè)務14：結轉本月銷售產(chǎn)品成本：本月共銷售“管理革命”光盤 1

27、20張。點擊【期末】【轉賬定義】【銷售成本結轉】，彈出“銷售成本結轉設置”對話框，憑證類別選擇“轉賬憑證”，庫存商品科目選擇“1405”，商品銷售收入科目選擇“6001”，商品銷售成本科目選擇“6401”，單擊【確定】按鈕，點擊【轉賬生成】，彈出“轉賬生成”對話框，選擇“銷售成本結轉”按鈕，再點“確定”按鈕，從而自動彈出一張憑證，選擇憑證類別“轉賬憑證”，單擊【保存】按鈕，會顯示憑證已生成。20、業(yè)務15：按生產(chǎn)工人工資的比例將本月發(fā)生的制造費用轉入生產(chǎn)成本。（注意：本項結轉應在對-生成的轉賬憑證進行審核、記賬后再進行結轉）以在2009年9月30日，“002 王晶”的身份進行重注冊登錄，對本月

28、發(fā)生的所有收款憑證、付款憑證進行出納簽字，接著以“001某某某”的身份進行重注冊登錄，對本月發(fā)生的所有收款憑證、付款憑證、轉賬憑證進行全部審核、記賬。最后以“003馬方”的身份進行重注冊登錄。點擊【期末】【轉賬定義】【自定義轉賬】，彈出“自定義轉賬設置”對話框，點擊【增加】，憑證類別選擇“轉賬憑證”，輸入轉賬序號“0003”，輸入轉賬說明“結轉制造費用”，點擊【確定按鈕】，點擊增行，填入下圖所列的各項信息后，單擊【保存】按鈕。點擊【轉賬生成】，彈出“轉賬生成”對話框，選擇“自定義轉賬”按鈕，再點“確定”按鈕，從而自動彈出一張憑證，選擇憑證類別“轉賬憑證”，單擊【保存】按鈕，會顯示憑證已生成。2

29、1.業(yè)務結轉本月?lián)p益類賬戶的余額，并對生成的轉賬憑證進行審核記賬。（注意：本項結轉應在對生成的轉賬憑證進行審核、記賬后再進行結轉）以在2009年9月30日，“001某某某”的身份進行重注冊登錄，對轉字0008號憑證進行審核、記賬。再以“003馬方”的身份進行重注冊登錄。點擊【期末】【轉賬定義】【期間損益】，彈出“期間損益結轉設置”對話框，憑證類別選擇“轉 轉賬憑證”，本年利潤科目選“4103”，再點擊【確定】按鈕。點擊【轉賬生成】，彈出“轉賬生成”對話框，選擇“期間損益結轉”按鈕，類型選擇“全部”，點【全選】，再點【確定】按鈕。從而自動彈出一張憑證，選擇憑證類別“轉賬憑證”，單擊【保存】按鈕，

30、會顯示憑證已生成。以在2009年9月30日，“001某某某”的身份進行重注冊登錄，對該憑證進行審核、記賬。再點擊【期末】【對賬】，進入【對賬】窗口，將光標置于要進行對賬的月份“2009-09”，單擊“選擇”按鈕，單擊“對賬”按鈕，開始自動對賬，并顯示對賬結果。單擊“試算”按鈕，可以對各科目類別余額進行試算平衡。單擊“確定”按鈕。點擊【期末】【結賬】，進入【結賬】窗口，單擊要結賬月份“2009-09”，單擊【下一步】按鈕，單擊【對賬】按鈕，系統(tǒng)對要結賬的月份進行賬賬核對。單擊【下一步】按鈕，系統(tǒng)顯示“2009年09月工作報告”。查看工作報告后，單擊【下一步】按鈕，再單擊【結賬】按鈕，符合結賬要求

31、，系統(tǒng)將進行結賬。22、業(yè)務17：生成9月份的“資產(chǎn)負債表”、“利潤表”、“現(xiàn)金流量表”以及“管理費用明細表”。、以“001某某某”的身份進入企業(yè)應用平臺，執(zhí)行【財務會計】【UFO報表】，進入報表管理系統(tǒng)。執(zhí)行【文件】【新建】，建立一張空白報表，報表名修改為：9月份資產(chǎn)負債表。、在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【格式】【報表模版】命令，打開“報表模版”對話框。選擇所在的行業(yè)“2007年新會計制度科目”，財務報表“資產(chǎn)負債表”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“模版格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”信息提示對話框。單擊“確定”按鈕，打開“資產(chǎn)負債表”模版。、在格式狀態(tài)下，修改報表C15和D15公式，將5001（生產(chǎn)成

32、本）期末數(shù)加入。修改報表H37公式，將4103（本年利潤）期末數(shù)加入。、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】【關鍵字】【錄入】，打開“錄入關鍵字”對話框。輸入關鍵字“單位名稱：北京陽光信息技術有限公司，年：2009，月：09，日：30。”單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁？”信息提示對話框。單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算9月份數(shù)據(jù)。單擊工具欄上的【保存】按鈕，將生成的報表數(shù)據(jù)保存。九月份資產(chǎn)負債表利潤表的處理方式，與資產(chǎn)負債表的處理類似。、以“001某某某”的身份進入企業(yè)應用平臺，執(zhí)行【財務會計】【UFO報表】，進入報表管理系統(tǒng)。執(zhí)行【文件】【新建】，建立一張空白報表，報表名修改為：

33、9月份利潤表。、在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【格式】【報表模版】命令，打開“報表模版”對話框。選擇所在的行業(yè)“2007年新會計制度科目”，財務報表“利潤表”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“模版格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”信息提示對話框。單擊“確定”按鈕，打開“利潤表”模版。、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】【關鍵字】【錄入】，打開“錄入關鍵字”對話框。輸入關鍵字“單位名稱：北京陽光信息技術有限公司，年：2009，月：09，日：30?！眴螕簟按_定”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁？”信息提示對話框。單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算9月份數(shù)據(jù)。單擊工具欄上的【保存】按鈕，將生成的報表數(shù)據(jù)保存。、以“00

34、1某某某”的身份進入企業(yè)應用平臺，執(zhí)行【財務會計】【UFO報表】，進入報表管理系統(tǒng)。執(zhí)行【文件】【新建】，建立一張空白報表，報表名修改為：9月份現(xiàn)金流量表。、在格式狀態(tài)下，執(zhí)行【格式】【報表模版】命令，打開“報表模版”對話框。選擇所在的行業(yè)“2007年新會計制度科目”，財務報表“現(xiàn)金流量表”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“模版格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”信息提示對話框。單擊“確定”按鈕，打開“現(xiàn)金流量表”模版。、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】【關鍵字】【錄入】，打開“錄入關鍵字”對話框。輸入關鍵字“單位名稱：北京陽光信息技術有限公司，年：2009，月：09，日：30?！眴螕簟按_定”按鈕，系統(tǒng)彈出

35、“是否重算第1頁？”信息提示對話框。單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算9月份數(shù)據(jù)。單擊工具欄上的【保存】按鈕，將生成的報表數(shù)據(jù)保存。、單擊“數(shù)據(jù)/格式”，切換到格式狀態(tài)，定義公式，比如：單擊C5單元格后，點“fx”按鈕，定義公式，點“確定”按鈕。并依次對C6：C40定義公式。九月份現(xiàn)金流量表、執(zhí)行【文件】【新建】，建立一張空白報表，報名名修改為：管理費用明細表。、執(zhí)行【格式】【表尺寸】，打開“表尺寸”對話框。輸入行數(shù)9，列數(shù)10，單擊【確定】按鈕。、分別選擇需要合并的單元區(qū)域A1：J1，A2：J2。執(zhí)行【格式】【組合單元】，打開“組合單元”對話框，選擇組合方式“整體組合”或“按行組合”

36、。、選中報表需要劃線的單元區(qū)域A1：J9，執(zhí)行【格式】【區(qū)域畫線】，打開“區(qū)域畫線”對話框，選擇“網(wǎng)線”單選按鈕，單擊【確定】按鈕，將所選區(qū)域畫上表格線。、在相應位置輸入：項目、總經(jīng)理辦公室、財務部、工資、職工福利等內(nèi)容。單擊A2，單擊“數(shù)據(jù)/關鍵字/錄入”，彈出“錄入關鍵字”對話框，輸入單位名稱，年，月。接著定義單元公式。9月份管理費用明細表六、實驗結果：(實驗結果總結：對實驗結果進行分析以及實驗的心得體會，并提出實驗的改進意見。)實驗結果總結：經(jīng)過一個學期的學習，我在操作過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題，總結如下：1、進行賬套的初始設置要認真謹慎，因為一旦啟用賬套將不能修改。2、設置各操作員時要牢記口

37、令密碼，同時需要了解各個用戶的權限與職能并正確設置，否則會影響后面的操作。3、要學會各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細節(jié)部分，否則會影響最后的結果。4、在以下幾個階段需要進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基礎設置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過賬前、結帳前。5、在各系統(tǒng)時間的設置時，啟動總賬系統(tǒng)的時間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時間，不然系統(tǒng)會出現(xiàn)“不能超前建賬時間”或“不能滯后建賬時間”。6、涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進行。7、審核憑證時，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是

38、同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標記后才能審核。8、轉賬生成之前，注意轉賬月份為當前會計月份。進行轉賬生成之前，先將相關經(jīng)濟業(yè)務的記賬憑證登記入賬。轉賬憑證每月只生成一次，生成的轉賬憑證，仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動轉賬憑證進行審核、記賬。9、會計信息系統(tǒng)的學習不能操之過急，不然到頭來只會弄巧成拙。10、會計信息系統(tǒng)操作需要認真，細心，耐心，多練習，多與別人討論交流。2.實驗的心得體會：本學期在老師的帶領下，我們主要通過啟用系統(tǒng)的四大模塊來熟悉財務用友ERP會計軟件的每個操作步驟，它們分別是：總

39、帳、UFO報表管理、薪資管理、固定資產(chǎn)管理。經(jīng)過一系列的實際操作，對總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務處理的整個流程有了一定的了解，結合平時學的會計專業(yè)知識，對會計日常的業(yè)務也有了一個比較清晰的把握。學習了ERP財務管理系統(tǒng)，基本掌握總賬日常業(yè)務處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對賬單的獲取方法或者錄入方法，銀行對賬方法和技巧，傳統(tǒng)手工記賬與運用會計信息系統(tǒng)記賬的區(qū)別與聯(lián)系，同時學會企業(yè)財務鏈中各項業(yè)務的操作流程與方法，熟悉各項會計業(yè)務操作，最終獨立完成資產(chǎn)負債表、貨幣資金表、利潤表、現(xiàn)金流量表。其實，會計本來就是一項非常煩瑣的工作，所以在實際操作過程中需要特別用心、細心、耐心，切忌粗心大意、心浮氣躁。通過這次學習，我對記賬的會計崗位有了一