倉庫物料管理規(guī)定辦法范本

1、工作行為規(guī)范系列倉庫物料管理規(guī)定辦法（標(biāo)準(zhǔn)、完整、實(shí)用、可修改）編號(hào):FS-QG-35386倉庫物料管理規(guī)定辦法Warehouse Material Man ageme nt Regulati ons說明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為，使人員管理工作有章可 循，提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感，特此編寫。倉庫物料管理規(guī)定怎么寫無規(guī)矩不成方圓，所以還是要規(guī)定的好，請(qǐng)看下面的倉庫物料管理規(guī)定范文吧！倉庫物料管理規(guī)定1第一章總則第一條：為規(guī)范倉儲(chǔ)過程中的物料管理，減少浪費(fèi)，提高物料利用率，杜絕流失，保證公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。第二條：倉庫物料管理應(yīng)堅(jiān)持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完

2、整，堅(jiān)持定額管理、定期盤點(diǎn)、賬物相符、標(biāo)識(shí)清楚和先進(jìn)先出的原則。第三條：本規(guī)定所稱物料，是指構(gòu)成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。第二章職責(zé)第四條：物流經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)庫房的管理工作。每月對(duì)物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉(zhuǎn)率進(jìn)行 分析、評(píng)價(jià)。第五條：倉庫主管負(fù)責(zé)庫房的日常管理，以及各種出入 庫賬目、單據(jù)和資訊報(bào)表、采購進(jìn)貨的審核。第六條：倉庫保管員負(fù)責(zé)編制日常采購計(jì)劃，物料倉儲(chǔ) 保管和出入庫手續(xù)的辦理，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保流程規(guī)范、 帳物相符。第七條：倉庫開單員負(fù)責(zé)帳套系統(tǒng)、庫房采購價(jià)格體系 的維護(hù)以及出入庫電腦手續(xù)的辦理，并按照財(cái)務(wù)部要求編制 報(bào)表。第八條：財(cái)務(wù)部指導(dǎo)倉庫健全相關(guān)賬目，并

3、督促分公司 倉庫執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度。第三章采購計(jì)劃第九條：各庫房應(yīng)按時(shí)編制月度采購計(jì)劃，日常采購計(jì) 劃。第十條：月度計(jì)劃由庫房主管組織制定，分公司經(jīng)理負(fù) 責(zé)審批，日常采購計(jì)劃由保管員根據(jù)月度采購計(jì)劃分解、結(jié) 合實(shí)際庫存限額和采購前置時(shí)間表填寫物資采購申請(qǐng)單 由庫房主管審核。第十一條：物料由多家供應(yīng)商供應(yīng)的應(yīng)嚴(yán)格按照資源管 理部下達(dá)的采購比例填寫物資采購申請(qǐng)單，并注明供應(yīng)商 名稱，電話、以及交貨時(shí)間。第十二條：外購物料的物資采購申請(qǐng)單必須有供應(yīng)部 經(jīng)理審核簽字或蓋章。第十三條：有特殊要求的物料保管員在填寫物資采購申請(qǐng)單時(shí)須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。第十四條：采購信息的傳遞，對(duì)于定點(diǎn)采購的物

4、料經(jīng)審 核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應(yīng)商；外購的物料經(jīng)審核后由庫房主管交供應(yīng)部采購員采購。第四章物料入庫第十五條：物料入庫前必須先經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后開具原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑 單，并注明合格數(shù)量。第十六條：保管員須核對(duì)原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn) 入庫憑單上所填寫的內(nèi)容是否規(guī)范完整，物料的包裝及標(biāo) 識(shí)是否符合要求。第十七條：保管員與送貨人當(dāng)面核實(shí)入庫物料型號(hào)、規(guī) 格、數(shù)量，在確認(rèn)無誤后，保管員在原材料、外協(xié)件含外 購件檢驗(yàn)入庫憑單上進(jìn)行入庫實(shí)物數(shù)量簽收確認(rèn)，并將原 材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單 的供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商。第十八條：物料入庫交接完成后，數(shù)量須及時(shí)上卡，

5、物料 有確定價(jià)格的倉庫保管員應(yīng)及時(shí)按照供應(yīng)部下達(dá)的有效價(jià) 格在原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單上填寫不含 稅開單價(jià)格，交庫房電腦開單員在 ERP系統(tǒng)開具入庫單， 雙方簽字確認(rèn)后及時(shí)上臺(tái)帳。檢驗(yàn)憑單沒有檢驗(yàn)人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。第十九條：入庫單和原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn) 入庫憑單作為入庫登賬的原始憑據(jù)要給予妥善保管。在月未統(tǒng)一整理上交財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)。第二十條：對(duì)于外地供應(yīng)商及送貨人未到場(chǎng)的，若物料的交庫數(shù)與實(shí)數(shù)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商核查。第二十一條：對(duì)“技術(shù)更改”或“讓步接收”的物料入庫 時(shí)，倉庫保管員要檢查物料是否有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)及授權(quán)人員的 簽字憑證此類物料在貯運(yùn)過程中要采取必要的隔離

6、措施，并對(duì)標(biāo) 識(shí)進(jìn)行維護(hù)。第二十二條：對(duì)于供應(yīng)部月底才能確定入庫價(jià)格的保管 員應(yīng)妥善保管原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單，并 當(dāng)天在臺(tái)帳上進(jìn)行數(shù)量登記，摘要欄注明原材料、外協(xié)件 含外購件檢驗(yàn)入庫憑單號(hào)。月末價(jià)格確定后交開單員開具電腦系統(tǒng)入庫單。并在臺(tái)帳上補(bǔ)上入庫價(jià)格和入庫單號(hào)。對(duì)于供應(yīng)部下達(dá)的價(jià)格調(diào)整單庫房主管和保管員、開單員應(yīng)仔細(xì)核實(shí)調(diào)整后的價(jià)格是否正確（特別是調(diào)整單上的原價(jià)格一定要準(zhǔn)確），核實(shí)清楚后方能開具入庫單，否則追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。無第二十三條：外購物資到庫三天，未見結(jié)算單到庫的，保 管員應(yīng)向采購員提出查詢直至完成入庫為止。第二十四條：暫收物料（暫時(shí)不能正常辦理入庫手續(xù)）需 報(bào)倉庫主管批

7、準(zhǔn)后方可放入倉庫存儲(chǔ)。暫收物料須專門設(shè)立暫收物料賬目。物料暫進(jìn)庫后一定要有明確的狀況標(biāo)識(shí) （如待檢，合格， 不合格）和嚴(yán)格的批次管理（如按生產(chǎn)日期），以確保物料的 正確發(fā)放和先進(jìn)先出。月末正式價(jià)格還未確定，但物料已經(jīng)領(lǐng)用的，按照檢驗(yàn) 入庫憑單和供應(yīng)部暫定價(jià)格開具入庫單送財(cái)務(wù)入賬。待正式價(jià)格審批下達(dá)后另行開具價(jià)格調(diào)整單。第二十五條：委外加工物料的入庫，保管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì) 委外加工領(lǐng)用的數(shù)量與加工后的數(shù)量是否一致。核實(shí)清楚后參照第十八條辦理入庫手續(xù)，如差額超出標(biāo) 準(zhǔn)范圍，應(yīng)及時(shí)追查原因，并上報(bào)處理。保管員每月底編制當(dāng)月委托加工物料對(duì)賬單（見附錄B），對(duì)賬單須供方簽字確認(rèn)。第二十六條：按整套辦理入庫的

8、物料，在供應(yīng)商送貨不 齊全的情況下不能辦理入庫手續(xù)，具體參照第二十四條操作， 但須登帳記錄差缺配件的名稱數(shù)量，等供應(yīng)商全套配件送齊 全后方能按照正常手續(xù)辦理入庫。第二十七條：車間整件領(lǐng)用或不能按照計(jì)劃量配套出庫的原材料如漆包線、標(biāo)準(zhǔn)件等，剩余部分車間應(yīng)開具調(diào)撥單 及時(shí)退回倉庫；如車間需持續(xù)使用的， 實(shí)物可不退回倉庫，但 在月底盤點(diǎn)時(shí)若還有實(shí)物剩余的應(yīng)從賬面上按照實(shí)際剩余 數(shù)量先行退庫沖減當(dāng)月的領(lǐng)用量，再重新辦理下月領(lǐng)用出庫 手續(xù)。第二十八條：車間退貨產(chǎn)品拆解產(chǎn)生的配件經(jīng)檢驗(yàn)?zāi)苣苓_(dá)到預(yù)期質(zhì)量要求的或經(jīng)重新加工處理能滿足質(zhì)量要求的 由車間匯集，統(tǒng)計(jì)員憑質(zhì)檢科出具的檢驗(yàn)入庫憑單開具內(nèi)部調(diào)撥單調(diào)入物料

9、倉庫，調(diào)撥單上需注明入庫類別的 編號(hào)（入庫類別見附錄F）。倉庫須在臺(tái)帳和月報(bào)表上予以反應(yīng)。需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨(dú)存放，同時(shí)要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。第五章物料出庫第二十九條：標(biāo)準(zhǔn)限額領(lǐng)料出庫，次日常規(guī)計(jì)劃生產(chǎn)用 料倉庫保管員應(yīng)在當(dāng)日下午3點(diǎn)鐘前按照車間審批后的生產(chǎn)計(jì)劃單進(jìn)行限額配料，并填寫流程卡或交接卡，車間憑 生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)用。車間與倉庫領(lǐng)料與發(fā)料時(shí)須當(dāng)面交接核對(duì)型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量。第三十條：保管員應(yīng)建立明細(xì)發(fā)料表，匯總每種物料當(dāng)天的領(lǐng)料數(shù)量，并根據(jù)匯總數(shù)量開具 出庫單，出庫單應(yīng)有 車間統(tǒng)計(jì)員簽字確認(rèn)。出庫單應(yīng)妥善保存。并在月末統(tǒng)一整理上交財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)作為月

10、報(bào)表的原 始憑證。第三十一條：在保證物料先進(jìn)先出的前提下，應(yīng)考慮 零散庫存的優(yōu)先取用及設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)有呆料的優(yōu)先加速處 理。第三十二條：倉庫員在發(fā)放物料時(shí)，要注意先下帳或下卡，以防造成料卡或帳物不符， 物料出庫時(shí)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、核對(duì)。第三十三條：“技術(shù)更改”和“讓步接收”的物料出庫時(shí)， 須在流程卡上注明相應(yīng)標(biāo)識(shí)或“技術(shù)更改”和“讓步接收” 字樣，做到“專件專用”。第三十四條：因維修、試驗(yàn)、超定額耗用等計(jì)劃外用料， 分公司應(yīng)單獨(dú)填制領(lǐng)料單并在領(lǐng)料單上注明領(lǐng)料用途即 出庫類別編號(hào)（見附錄F），經(jīng)分公司經(jīng)理或其授權(quán)人員審批后到倉庫領(lǐng)取所需物料，倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料。第三十五條：發(fā)至生產(chǎn)車間的物料，因不合格

11、需調(diào)換的車間應(yīng)盡量安排集中調(diào)換，調(diào)換時(shí)由車間班組長(zhǎng)開具換料 單并在備注欄里注明調(diào)換原因，由工藝員和統(tǒng)計(jì)員簽字確 認(rèn)后一聯(lián)隨實(shí)物一起到倉庫等量調(diào)換，保管員要把每天的換 料數(shù)量在倉庫殘次品物料匯總表上上進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，不需在 臺(tái)帳和財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)，但換料單和倉庫殘次品物料 匯總表上需在月底上交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。與供應(yīng)商數(shù)量打折調(diào)換的，損失部分出庫給生產(chǎn)公司計(jì) 入生產(chǎn)成本。第三十六條：對(duì)外銷售零部件時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證銷售價(jià)格是否正確，若價(jià)格不符，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo) 匯報(bào)；價(jià)格核實(shí)無誤的，應(yīng)立即開具內(nèi)部調(diào)撥單同物料一 起送交成品庫相應(yīng)保管員簽收。第三十七條：對(duì)外贈(zèng)送的零部件出庫，保管員須憑購銷合同或公司領(lǐng)導(dǎo)

12、審批簽字的憑據(jù)，開具出庫單出庫。第三十八條：委托外協(xié)加工物料的出庫，在物料出庫前，倉庫保管員應(yīng)作好備料工作；委托外協(xié)單位前來領(lǐng)取物料時(shí)， 保管員應(yīng)核查其領(lǐng)料人員是否屬委托加工方所授權(quán)領(lǐng)料之 人（授權(quán)書見附錄 A），核實(shí)后倉庫保管員應(yīng)開具出庫單 和物料出門單雙方需當(dāng)面交接、簽字，由倉庫主管審核 后出庫。第三十九條：供應(yīng)商退貨物料的出庫，對(duì)已驗(yàn)收入庫的 物料，在倉儲(chǔ)和制造過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良，則以退貨單 出庫，退回原供應(yīng)廠商，退貨出庫前，必須有供應(yīng)商在退 貨單上簽名，出門須如實(shí)開具出門單。第四十條：呆廢料的報(bào)廢出庫：如庫存呆料已不堪使用， 由倉庫保管員對(duì)呆料進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，并填寫呆廢料報(bào)廢 申請(qǐng)單，

13、經(jīng)過有效審批后將物料轉(zhuǎn)交廢品庫，財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)交數(shù)量監(jiān)督，由廢品庫保管員開具廢品入庫單，廢品 入庫單應(yīng)有型號(hào)規(guī)格數(shù)量，若廢品處理時(shí)存在計(jì)量單位轉(zhuǎn)換 的應(yīng)同時(shí)標(biāo)注不同計(jì)量單位的計(jì)量數(shù)量，以便入賬統(tǒng)計(jì)分析。呆廢料報(bào)廢申請(qǐng)單作為廢品入庫單的附件一同上交 財(cái)務(wù)。第六章物料儲(chǔ)存保管第四一條：物料的儲(chǔ)存保管原則上應(yīng)以物料的屬性、 特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工， 凡是吞吐量大的落地堆放，流轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。第四十二條：物料保管，應(yīng)根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的 場(chǎng)所和按保管常識(shí)處理，可選擇墊、垛、蓋、通風(fēng)、防潮、 防雨、防爆、隔離等保管措施，經(jīng)常輪翻保養(yǎng)所管物資，勿 使公司財(cái)產(chǎn)發(fā)生

14、保管失職損失。第四十三條：物資的堆放原則是：在堆垛合理、安全可靠 的前提下，根據(jù)特性，必須做到過目檢點(diǎn)方便、成行成列、 文明整齊；同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有 余地。第四十四條：保管員對(duì)其經(jīng)管的物料， 包括庫存、代保管、 待驗(yàn)收材料以及設(shè)備、容器和使用工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法 律責(zé)任；倉庫物料如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保 管員應(yīng)以書面形式及時(shí)上報(bào)給倉庫主管，分析原因，查明責(zé) 任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理，抽查帳、物、卡，發(fā)現(xiàn)實(shí) 物有余缺量，憑上報(bào)數(shù)據(jù)為證，保管員不得采取“盈時(shí)多發(fā)， 虧時(shí)扣發(fā)”的違紀(jì)做法第四十五條：庫存物資發(fā)現(xiàn)不合格情況， 應(yīng)及時(shí)匯報(bào)

15、，經(jīng) 判為不合格品后應(yīng)標(biāo)識(shí)隔離存放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用，并參照第 三十九條處理，如因標(biāo)志不明或工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管 員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)。第七章統(tǒng)計(jì)與盤點(diǎn)第四十六條：實(shí)物入庫只能開具一次入庫單，無檢驗(yàn)憑 單、調(diào)價(jià)單等附件開具調(diào)整單必須經(jīng)供應(yīng)部或財(cái)務(wù)部經(jīng)理批 準(zhǔn)簽字后才可執(zhí)行。月度倉庫報(bào)表不允許出現(xiàn)數(shù)量或金額赤字。價(jià)格調(diào)整金額應(yīng)計(jì)入調(diào)整當(dāng)月物料加權(quán)平均，追溯調(diào)整計(jì)入當(dāng)月物料會(huì)造成波動(dòng)異常 （出現(xiàn)負(fù)數(shù)、土 3%以上）的，或 當(dāng)月無可出庫物料的，應(yīng)將調(diào)整額直接全額出庫調(diào)整銷售成 本，不在倉庫報(bào)表反應(yīng)。第四十七條：倉庫保管員須建立手工臺(tái)帳并及時(shí)反應(yīng)入出庫數(shù)量，入庫數(shù)量以檢驗(yàn)合格單上確認(rèn)的清點(diǎn)數(shù)量為準(zhǔn)， 并于每

16、月10日、20日、25日及月底必須做當(dāng)期的入出庫數(shù) 量匯總，手工臺(tái)帳嚴(yán)禁用鉛筆登記。第四十八條：每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出 入庫數(shù)據(jù)，有差異須一天內(nèi)找出原因。實(shí)物入庫只能開具一次入庫單，檢驗(yàn)憑單沒有檢驗(yàn)人員 簽字的不得開具入庫單據(jù)。第四十九條：生產(chǎn)分公司經(jīng)理、車間主任及庫房主管于 每月的11日、21日、26日對(duì)倉庫的入、出庫數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查， 并編制檢查記錄；檢查內(nèi)容為檢驗(yàn)單數(shù)量與手工帳數(shù)量是否 相符，生產(chǎn)計(jì)劃單匯總數(shù)與手工帳出庫數(shù)及出庫單匯總數(shù)是 否相符。第五十條：財(cái)務(wù)人員將于每月 12日、22日、27日或以 后對(duì)當(dāng)期材料出入庫數(shù)量進(jìn)行檢查。第五十一條：倉庫保管員應(yīng)不定期開展現(xiàn)場(chǎng)物料滾

17、動(dòng)盤點(diǎn)，確保物料受控。第五十二條：每月底，各庫房必須開展定期大盤點(diǎn)， 編制 盤存表、物料月度收發(fā)存匯總表并簽字確認(rèn)，確保數(shù) 據(jù)準(zhǔn)確、賬物相符，物料月度收發(fā)存匯總表 在每月3日上 午上班前送交財(cái)務(wù)部，盤存表在每月3日下午下班前送交 財(cái)務(wù)部，材料出入庫單據(jù)須在每月1日下午下班前送交財(cái)務(wù)第五十三條：各部門經(jīng)理、生產(chǎn)部或財(cái)務(wù)部每月應(yīng)不定 期組織人員監(jiān)督檢查倉庫流程的規(guī)范性和帳物的相符性，并 做好抽查記錄，對(duì)不符合要求的地方提出整改意見。第五十四條：開單員每月上旬應(yīng)提供存貨周轉(zhuǎn)率分析報(bào) 表。分公司經(jīng)理每月上旬應(yīng)組織開展月度物料消耗與控制 的分析和評(píng)價(jià)，查找問題與漏洞，制定實(shí)施改進(jìn)措施。第八章附則第五十五

18、條：各部門可根據(jù)本制度，結(jié)合分公司庫房的實(shí)際情況，制定分公司庫房物料控制實(shí)施細(xì)則。第五十六條：本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。倉庫物料管理規(guī)定2一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬 簿和臺(tái)賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用 途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬。2、 必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管 員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記明細(xì)帳，做到日清日 結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記明細(xì)帳，保證帳物一致。3、 做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必 須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時(shí)調(diào)整。4、 倉管人員應(yīng)嚴(yán)格控制各類物資的庫存量；定期進(jìn)行各 類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨， 要按月編制報(bào)表，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)。二、入庫管理1、物料進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單 辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、 入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、 合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、