某公司庫房管理制度

1、內(nèi)容：庫房管理制度部門：財務部崗位：生效日期：編號：2B007-01目的：加強庫房管理，提高庫房使用效率，保證物資周轉流通，提高經(jīng)濟效益。制度：庫房管理制度1、倉管管理的基本任務和原則（1）基本任務：采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少， 節(jié)約費用，保證安全，提高效益。（2）庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經(jīng)濟、安全。2、原材料、物資的保管和記錄（1）庫房按原材料和物資大類分別管理，現(xiàn)分為物料倉、食品倉、冷庫、營 業(yè)用具倉。（2）各倉設立專職倉管員、倉管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發(fā)貨。（3）存?zhèn)}原材料、物資要

2、貫徹執(zhí)行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理 規(guī)定。（4）要節(jié)約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性 和物資不得與易吸潮物資混堆。（5）庫房對進倉儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆 位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”，凡出入倉物資應于當天 在貨卡登記，并結出存貨數(shù)，以便與物資明細帳對口。（6）存?zhèn)}物資必須做到“三對口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結存數(shù)與 物資明細帳余額相符。每月末倉管員應根據(jù)物資明細帳記錄的收、付發(fā) 生額和余額數(shù)字，編制“進、銷、調、存月報表”，分送財務部，采購 部和餐飲部，并辦理結帳手續(xù)。每季度盤點一次，并向財務部報送盤點 表。（

3、7）倉管員對所保管的物資，應經(jīng)常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資， 要主動向業(yè)務部門反映滯存情況；對存?zhèn)}物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見， 并填制“物資殘損（霉變）處理報告書” 或“超期存?zhèn)}物資報告表”，送交業(yè)務部門和財務部各一份，以便有關 部門會同財務部及時研究作出處理意見。3、原材料，物資進出倉規(guī)定：（1）倉庫管理人員對進倉物資，憑“物資收貨記錄單”記明細帳。并逐一核 對物資的規(guī)格，數(shù)量，質量。內(nèi)容：庫房管理制度部門：財務部崗位：生效日期：編號：2B007-02(2) 倉管人員對不符合質量要求及規(guī)格，數(shù)量、與發(fā)票或采購，申購部門的要 求不相符的原材料、物料，必須拒絕進倉

4、，并及時向申購部門、采購部、財 務部門報告。(3) 原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑領料單或調撥單，并驗明規(guī) 格，數(shù)量經(jīng)有關領導簽注，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細帳，并將領 料單或調撥單報送財務部出帳。(4) 庫房對任何部門均應按正式出倉單證發(fā)貨，嚴禁先出貨，后補辦手續(xù)的錯 誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。(5) 為保證庫房安全，庫房發(fā)貨必須在庫房辦公地方發(fā)貨，不得在庫房內(nèi)發(fā)貨， 商品及物資在發(fā)貨地點由提貨方點驗離開后發(fā)生的短缺，概由收貨方自負，庫房不負補償責任。4 、庫房的存量管理(1) 庫房實行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由財務部和成控部、采購 部研究制定并報酒店管理當局批準后，交庫

5、房執(zhí)行。(2) 所有庫房物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最咼存量和最低存量。(3) 月末，庫房應編制“超存量庫存表”，列明所有超過最高存量的存貨明細 情況，報財務部經(jīng)理、采購部經(jīng)理和成本控制經(jīng)理。5 、庫房的請購(1) 存?zhèn)}物資達到最低存量時，庫房應及時填制“請購單”，交采購部購買， 沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的，有關庫房人員要承擔工作責任。(2) 不超過最高存量的請購，由采購部直接受理。(3) 超過最高存量的請購，須按酒店(流動資金管理制度)的審批權限，批準 后交采購部購買。6、庫房的盤點(1) 庫房物資流動性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資變動情況， 避免短缺丟失和超儲積壓，

6、必須進行經(jīng)常和定期的清倉盤點工作。(2) 經(jīng)常的盤點由庫房領班和倉管員在日常進行，針對收發(fā)頻繁和容易變質的 物品，需增加盤點和察看的次數(shù)。(3) 定期的盤點每月進行一次，由成控部組織，財務部派員參與，發(fā)現(xiàn)盤盈盤 虧，應查明原因，說明情況，提出處理意見，填制“存貨盤點報告”，上 報酒店處理。(4) 對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責任的，應由有關 人員承擔經(jīng)濟責任。經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的，應調離工作崗位，發(fā)現(xiàn)偷盜等 違法行為的，交酒店保安部處理。7 、其他有關規(guī)定：(1) 庫房系商品和物資保管重地，除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員 夕卜，任何人未經(jīng)批準，不得進入庫房。內(nèi)容：庫房管理制度部門：財務部崗位：生效日期：編號：2B007-03(2) 因業(yè)務，工作需要而進入庫房的人員，在進入庫房時，必須先辦理入倉登 記手續(xù)，并要有庫房人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。(3) 切進倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進倉。(4) 庫房范圍及庫房辦公地點， 不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不 得帶親友到庫房范圍參觀。(5) 庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。(6) 庫房