材料采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度

1、材料采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度為了加強(qiáng)公司材料采購(gòu)和出入庫(kù)的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)使用效益，減少不必要的支 出和浪費(fèi)，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)的工作程序，建立科學(xué) 有效的管理制度，特制定本規(guī)定。一、采購(gòu)（一）采購(gòu)原則： 公司設(shè)專職人員進(jìn)行材料采購(gòu)，采購(gòu)員在對(duì)材料市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以 低價(jià)購(gòu)入，并要保證材料的質(zhì)量。對(duì)于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購(gòu)，每月 集中采購(gòu) 12 次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購(gòu)。公司各部門對(duì)易耗材 料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。在填寫材料采購(gòu)申表時(shí)要 注明材料用途。采購(gòu)員要嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的材料采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行

2、采購(gòu)，未經(jīng)審批 的不得私自采購(gòu)。材料需求部門要配合采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，以保證采購(gòu)的材料的種類和型 號(hào)相符。（二）采購(gòu)程序：1、材料需求部門必須填寫材料采購(gòu)申請(qǐng)表 ，須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手 續(xù)，然后交給采購(gòu)員，由采購(gòu)員安排統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。2、采購(gòu)員在采購(gòu)前必須持材料采購(gòu)申請(qǐng)單與保管員的庫(kù)存帳核對(duì)，確定庫(kù)中沒有 留存方可進(jìn)行采購(gòu)。（1）采購(gòu)計(jì)劃審批：采購(gòu)資金每次在 5000 元以上原料或輔料，應(yīng)提前 10 天提出采購(gòu) 計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購(gòu)資金每次在 1000 元以上原料或輔料，應(yīng)提前 5 天提出 采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。（ 2）確定供應(yīng)商：采購(gòu)資金每次在 5000 元以上，至少要確定沒有關(guān)

3、聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商 3 家以上；采購(gòu)資金每次在 1 萬元以上或每月累計(jì)在 20 萬元以上的單項(xiàng)原料或輔料， 至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商 5 -8 家。同時(shí)，將所有供應(yīng)商的名稱、地址、 聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細(xì)資料交物資主管存檔。（3）確定采購(gòu)價(jià)格：選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采 購(gòu)。（三）審批權(quán)限：凡申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)的，填寫的材料采購(gòu)申請(qǐng)表先由部門主管批準(zhǔn)后， 然后報(bào)總經(jīng)理簽批；對(duì)于急需材料，可先報(bào)總經(jīng)理，同意后先行采購(gòu)然后再補(bǔ)辦手 續(xù)。二、入庫(kù)的辦理 采購(gòu)員將所采購(gòu)材料連同采購(gòu)發(fā)票交于倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)管人員對(duì)照材料采購(gòu) 申請(qǐng)單和采購(gòu)發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量

4、清點(diǎn)，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、 型號(hào)、單價(jià)等進(jìn)行詳細(xì)入帳。填寫入庫(kù)單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫(kù)管保存，一聯(lián)交給 財(cái)務(wù)做賬。（一）、采購(gòu)后進(jìn)行入庫(kù)登記。1、貨物驗(yàn)收：采購(gòu)回庫(kù)房的貨物，至少有 2 人參加驗(yàn)收并簽字。庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù) 量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)貨物質(zhì)量并驗(yàn)收。供貨商的送貨單上必須 有以上二人的驗(yàn)收簽字，貨物在驗(yàn)收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代 替）以后方可下車。2、貨物入庫(kù)：到庫(kù)房的貨物，填寫入庫(kù)單，登記入賬。只有入庫(kù)以后的物資，方可 投入生產(chǎn)使用。財(cái)務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫(kù)單一聯(lián)由庫(kù)房保管，一聯(lián)由財(cái)務(wù) 保管。（二）、貨款支付：1、 單次購(gòu)貨金額在1000元

5、以下的，填制付款申請(qǐng)單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)審核 公司總經(jīng)理審 批T出納付款。2、單次購(gòu)貨金額在5000元以上的，填制付款申請(qǐng)單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)審核 公司總經(jīng)理審 批出納付款（優(yōu)先轉(zhuǎn)賬方式付款）。三、材料領(lǐng)用出庫(kù)的辦理材料需求人員根據(jù)施工項(xiàng)目或維修項(xiàng)目填寫 “出庫(kù)單”，憑“出庫(kù)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料， 領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、 部門主管和總經(jīng)理簽字， 手續(xù)不全一律不允許辦理出庫(kù)。 如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報(bào)備，同意后方可領(lǐng)取材料， 在 領(lǐng)用材料后的 2 個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失當(dāng)事人個(gè)人承擔(dān)。四、相關(guān)要求（一）維修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)

6、的 責(zé)任。（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫(kù)時(shí)也要建立備查帳。三）對(duì)于易損材料和工具出庫(kù)時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。四）要嚴(yán)格執(zhí)行材料采購(gòu)審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購(gòu)的，在 發(fā)票上不予簽字。五）材料采購(gòu)，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè) 務(wù)精通人員，采購(gòu)員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價(jià)高的材料購(gòu)入公 司。六）采購(gòu)工作中，要嚴(yán)禁虛開發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要 嚴(yán)厲處罰。七）材料采購(gòu)要在 5 日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報(bào)銷手續(xù)，對(duì)借款余額及時(shí)返回 財(cái)務(wù)。八）倉(cāng)庫(kù)保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，切實(shí)做到帳物

7、相符，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允 許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。九）領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己，否則，需進(jìn)行經(jīng) 濟(jì)處罰。十）各部門人員要以身作則，注意把好采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用等各個(gè)關(guān)口，否則， 要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 苗木供應(yīng)合同書甲方：乙方：周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，以下簡(jiǎn)稱甲方）從周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃（以下簡(jiǎn)稱乙方）購(gòu)買銀杏苗木，用于渭政辦發(fā) 2010205 號(hào)文件，渭南市區(qū)綠化） ，并就相關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：苗木數(shù)量：二、苗木規(guī)格：胸徑 15cm 以上，主干通直，樹頭完整，枝條勻稱、豐滿，無病蟲害，樹形美觀。三、苗木價(jià)格：每株計(jì)人民幣四、該價(jià)格包括：苗木費(fèi)、挖掘費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、拉運(yùn)費(fèi)五項(xiàng)。合計(jì)人民幣（ ）五、付款方式：任務(wù)完成后， 10 日內(nèi)一次付清。六、有關(guān)事項(xiàng)：2、包裝規(guī)格：土球包裝腰帶無間隙寬度12cm以上，縱扎草繩間隙在2cm以下。繩桿高度 40cm，纏冠高度2米。3、所有苗木必須是播種培育，均為本苗圃苗木，嚴(yán)禁從外省、外地調(diào)動(dòng)，由此產(chǎn)生的不良后果，由乙方負(fù)責(zé)。4、乙方必須按照甲方時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量要求按時(shí)送苗。 （送苗地點(diǎn)，渭南市城區(qū)）并保證我縣任務(wù)完成居全市前三名。5、苗木結(jié)算數(shù)量以接收方接收單上的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，因