農(nóng)本植保合作社項目書

1、南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社申報2012年農(nóng)民專業(yè)合作組織項目書二一二年五月目 錄1.南縣財政局、南縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理局關于南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社申報2012年中央財政扶持項目的請示12. 農(nóng)業(yè)財政資金項目申報標準文本33. 附件一：法人營業(yè)執(zhí)照104. 附件三：財務制度115. 附件四：2010年會計報表156. 附件五：2011年會計報表187. 附件六：年度業(yè)務報告228. 附件七：盈利分配方案249. 附件八：虧損處理方案2610. 附件九：會議記錄2711. 附件十：年度財務內部審計報告2812. 附件十一：簡介2913. 農(nóng)民專業(yè)合作組織項目申報基本情況表3414. 中央財政農(nóng)民專業(yè)合作

2、組織項目實施情況總結報告3513文件南縣財政局南縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理局 簽發(fā)人:彭應明南財農(nóng)201282號 伍國安關于南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社申報2012年中央財政扶持項目的請示湖南省財政廳：為了落實中央和省財政專項資金支持農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展的精神，根據(jù)省財政廳關于申報2012年農(nóng)民專業(yè)合作組織扶持項目申報工作通知的要求，進一步加快我縣農(nóng)民專業(yè)合作社組織建設步伐，提高農(nóng)民進入市場的組織化程度，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，特報請省財政廳將南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社暨省委省政府為民辦實事建設示范社的“萬畝統(tǒng)防統(tǒng)治育種育苗基地”納入中央財政2012年農(nóng)民專業(yè)合作社項目進行重點

3、扶持。二 一二 年 五 月 二 十 八 日 （聯(lián)系人：張 皓正南主題詞: 農(nóng)業(yè) 合作社 項目 南縣 請示南縣財政局辦公室 共印10份 2012年5月28日印發(fā)農(nóng)業(yè)財政資金項目申報標準文本（農(nóng)民專業(yè)合作組織）   項目名稱 萬畝統(tǒng)防統(tǒng)治育種育苗基地項目 項目單位 南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社 項目申報部門湖南省益陽市南縣財政局 湖南省益陽市南縣經(jīng)管局 項目申報文號 項目申報日期 一、項目基本信息 1項目名稱萬畝統(tǒng)防統(tǒng)治育種育苗基地項目2資金類別支持農(nóng)民專業(yè)合作組織專項扶持資金3項目屬性新建 擴建 改建4總投資6

4、00萬元其中：申請財政補助80萬元1）中央財政30萬元2）省級財政30萬元3）市地財政10萬元4）縣及縣以下財政10萬元5項目單位名稱：南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社地址：南縣浪拔湖鎮(zhèn)太陽山村法人代表：許傳德法人代表電話戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行南縣支行銀行賬號：18454901040006504二、項目可行性研究報告摘要 1項目與項目單位概況“萬畝統(tǒng)防統(tǒng)治育種育苗基地項目”利用湖南農(nóng)業(yè)大學完成的“農(nóng)作物綠色防控及無公害栽培配套技術” 研究成果，對農(nóng)作物病蟲害實行綠色防控，既降低了生產(chǎn)成本，又杜絕使用有公害的農(nóng)藥、化肥，從而提高農(nóng)民作田技術水平，保證農(nóng)產(chǎn)品安全。項目主要內

5、容還包括建設10000畝綠色防控育種育苗基地，為周邊十萬農(nóng)戶提供水稻、棉花、蔬菜種子種苗。南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社成立于2009年3月，于2010年1月在南縣工商局正式注冊登記。注冊前身由當?shù)鼐哂修r(nóng)作物病蟲防治經(jīng)驗的農(nóng)民發(fā)起。2009年引進湖南農(nóng)業(yè)大學完成的“農(nóng)作物綠色防控及無公害栽培配套技術” 研究成果，以基地為軸心，帶動周邊農(nóng)民加入。目前，該合作社成員110人，有固定員工12人，其中大中專畢業(yè)生8人。有固定資產(chǎn)460萬元。2011年，合作社經(jīng)營收入546萬元，經(jīng)營支出219萬元，本年盈利327萬元。2投資必要性分析 “萬畝統(tǒng)防統(tǒng)治育種育苗基地項目”在南縣人民政府的指導下，以湖南農(nóng)業(yè)大學校外科

6、研基地為基礎，以湖南農(nóng)業(yè)大學為技術依托，以農(nóng)民專業(yè)合作社為龍頭，搞好技術培訓，規(guī)范化運作，力爭4年內達到“兩個十萬”。即：低碳高效統(tǒng)防統(tǒng)治面積達到“十萬”畝；并興建10000畝育種育苗示范基地，為基地周邊“十萬”農(nóng)戶提供水稻、棉花、蔬菜種子種苗。專業(yè)合作社對農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務，統(tǒng)一供應化肥、農(nóng)藥，統(tǒng)一防治，統(tǒng)一技術培訓和指導。3市場分析專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，既能解決農(nóng)村缺勞力、缺技術的矛盾，又有利于糧食安全；既能提高病蟲害的防治效果、提高勞動效率、降低勞動強度，又有利于促進規(guī)?；C械化、專業(yè)化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，保證農(nóng)民增產(chǎn)增收；專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，統(tǒng)一配藥、統(tǒng)一施藥，農(nóng)藥廢棄物及時回收，可以降

7、低環(huán)境污染，有利于環(huán)境保護。專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，是上有要求、下有需求的好事，代表了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的重要途徑。二、項目可行性研究報告摘要4生產(chǎn)、建設條件分析一是項目區(qū)自然條件特別適宜、氣候溫和、光照充足、土壤資源廣闊。是我國著名的水稻、棉花、蔬菜生產(chǎn)基地。二是上有要求、下有需求，代表了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的重要途徑。三是當?shù)厝罕娗趧跇銓?，積極性高，具備良好的開發(fā)環(huán)境。四是項目區(qū)地處洞庭湖濱，東有藕池東支河道，西部淞澧洪道，境內有南茅運河，四季通航，杭瑞高速、S202省道穿梭而過，水陸交通十分便利，水電設施配套完善，通訊便捷，信息暢通。5建設方案目標：利用4年時間，達

8、到兩個“十萬”。即：低碳、環(huán)保、綠色防控的面積達到十萬畝；興建10000畝溫室大棚育種育苗基地，為十萬戶農(nóng)戶提供優(yōu)質的水稻、棉花、蔬菜種子種苗。使區(qū)域內的農(nóng)產(chǎn)品達到無公害標準，爭創(chuàng)省級名牌，成為洞庭湖區(qū)高標準的無公害優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品示范基地。實施方案：2011年，統(tǒng)防統(tǒng)治面積達到50000畝；2012年，在浪拔湖鎮(zhèn)流轉面積2500畝，興建高標準、現(xiàn)代化的溫室大棚育種、育苗基地；2013年，綠色防控面積達到100000畝。技術支撐：常年聘請湖南農(nóng)業(yè)大學專家教授進行技術指導。并與湖南永豐化工有限公司合作，綜合利用最新的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術。6財政補助資金支持環(huán)節(jié)財政補助資金主要用于提升合作社的服務能力，提高合作

9、社成員統(tǒng)防統(tǒng)治的積極性，扶持合作社成員推廣低碳、環(huán)保、綠色種植技術，建設高標準育種育苗基地，提高產(chǎn)品品質。申請支持資金80萬元，具體項目為：綠色防控育種育苗基地：興建2500畝高標準、現(xiàn)代化的溫室大棚育種育苗，資金60萬元。太陽能誘捕器裝置：1000臺，將電能誘捕更新為太陽能，資金10萬元。培訓費：10萬元。主要用于成員技術培訓。二、項目可行性研究報告摘要單位：萬元7投資估算與資金籌措項目資金來源金 額一、申請財政補助801中央財政302省級財政303市級財政104縣及縣以下財政10二、項目單位投入460三、銀行貸款四、其他投入60合計600投資構成金額其中財政補助項目內容和支持環(huán)節(jié)內 容單位

10、工程量補助標準一、育種育苗基地40060溫室大棚畝2500畝240元/畝二、霧化噴施機90三、太陽能誘捕器10010太陽能裝置臺1000臺100元/臺四、培訓費1010培訓費人次10000人次10元/人次合計60080 二、項目可行性研究報告摘要 8主要財務指標銷售收入年統(tǒng)防統(tǒng)治面積3萬畝，收入312萬元。為成員代購代銷生產(chǎn)資料庫000噸，收入234萬元。合計年經(jīng)營收入546萬元。銷售利潤銷售總收入546萬元，生產(chǎn)成本220萬元，利潤326萬元。稅金投資利潤率項目建成后，預計新增利潤511萬元，項目總投資600萬元，投資利潤率85%。考慮價格增長因素，預計一年可收回投資。9

11、社會效益分析示范帶動作用 項目建成后，以基地為示范，輻射帶動周邊農(nóng)戶30000余戶實行統(tǒng)防統(tǒng)治，推廣綠色防控面積十萬畝。 育種育苗基地為十萬農(nóng)戶提供水稻、棉花、蔬菜種子種苗。促進農(nóng)民增收 2011年，合作社統(tǒng)防統(tǒng)治水稻面積29100畝，為農(nóng)民降低生產(chǎn)成本20%，節(jié)約生產(chǎn)成本70萬元。合作社為確保服務面積穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，還包施水稻葉面肥，畝平增產(chǎn)50公斤，為農(nóng)戶增加糧食1500噸。公共服務覆蓋范圍 低碳、環(huán)保、綠色防控的水稻、棉花、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品，屬無公害的綠色食品，能滿足人們日益增長的物質需求，品質優(yōu)良，安全健康，備受消費者青睞；項目建成后，可增加就業(yè)人員500人。生態(tài)環(huán)

12、境影響專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，統(tǒng)一配藥、統(tǒng)一施藥，農(nóng)藥廢棄物及時回收，可以降低環(huán)境污染，有利于環(huán)境保護。高標準大棚育種育苗基地，直接提高土地利用率，對防止水土流失、保護生態(tài)環(huán)境、促進南縣經(jīng)濟社會和生態(tài)協(xié)調發(fā)展具有重要作用。二、項目可行性研究報告摘要 10結論專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，既能解決農(nóng)村缺勞力、缺技術的矛盾，又有利于糧食安全；既能提高病蟲害的防治效果、提高勞動效率、降低勞動強度，又有利于促進規(guī)?；C械化、專業(yè)化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，保證農(nóng)民增產(chǎn)增收；專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，統(tǒng)一配藥、統(tǒng)一施藥，農(nóng)藥廢棄物及時回收，可以降低環(huán)境污染，有利于環(huán)境保護。專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，是上有要求、下有需求的好事，代表了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的

13、發(fā)展方向，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的重要途徑。專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，有廣闊的市場前景，實施該項目切實可行。11項目單位責任項目單位（蓋章）：法人代表（簽字）：             項目單位負責人對報告的準確性、真實性負責。附件一：南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社法人營業(yè)執(zhí)照（掃苗件）附件三：南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社財務制度南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社財務制度依據(jù)中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法以及中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社財務會計制度（試行），為了加強安縣農(nóng)民專業(yè)合作社財務管理，規(guī)范財務活動，促

14、進農(nóng)民專業(yè)合作社健康發(fā)展，結合當前農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展實際情況，特訂立本制度。 一、貨幣資金管理制度 1、現(xiàn)金庫存限額。 合作社庫存現(xiàn)金限額為2000元，超過庫存現(xiàn)金限額都要存入合作社開戶銀行或信用社進行管理。 2、現(xiàn)金的管理。 （1）合作社實行收支兩條線，不得坐支現(xiàn)金； （2）合作社發(fā)生現(xiàn)金收入，應在當日內存入所開帳戶，特殊情況不超過3日，不準公款私存； （3）會計每月（季）做帳，都要與出納核對現(xiàn)金余額，并填制結存單。 3、存款帳戶管理 （1）開戶管理：合作社原則上在農(nóng)行或信用社開設專戶，開戶預留合作社法人、財務公章（會計保管），出納私章3個印鑒，每月核對一次存款及余額； （2）大于庫存限額的

15、收支都通過銀行帳戶進行結算。 4、有價證券。 合作社有價證券由出納專人保管，會計要設立登記簿，詳細記載有價證券的名稱、類別、購買日期、號碼、數(shù)量和金額。 二、固定資產(chǎn)購建制度 1、合作社固定資產(chǎn)的購建項目首先必須經(jīng)過合作社管理程序，即必須經(jīng)過合作社成員大會討論同意，或合作社理事會討論同意，接受合作社監(jiān)事會監(jiān)督。 2、合作社的房屋、建筑物、設備、工具、器具，農(nóng)業(yè)基本建設等，凡使用年限在一年以上，單位價值在500元以上的，以及個別工具和設備雖然低于規(guī)定標準，但使用年限在一年以上的，也列為固定資產(chǎn)。 3、會計建立固定資產(chǎn)明細帳核算，實行折舊制度。合作社落實專人保管。 三、產(chǎn)品物質管理制度 1、合作社

16、的產(chǎn)品物質應按會計制度規(guī)定進行計價核算，領用或出售產(chǎn)品物質成本 的確定，可按“先進先出法”，“加權平均法”，“個別計價法”等任選一種方法，但一經(jīng)選定，不得隨意變動。 2、合作社的產(chǎn)品物質要建立保管崗位責任制，實行專人保管，產(chǎn)品物質入庫時，保管員清點驗收入庫，同時填寫入庫單，出庫時，由保管員填寫出庫單，在負責人批準、領用人簽名蓋章后，保管員根據(jù)批準后的出庫單出庫。 3、合作社產(chǎn)品物質要定期盤點核對，年終進行一次全面盤點清查，確保帳實相符。若有毀損，按合作社有關規(guī)定追究人員責任。 四、開支審批制度 1、合作社是“民辦、民管、民受益”的新型集體企業(yè)，須遵循“嚴格控制開支、民主議決、加強監(jiān)督”的原則。

17、農(nóng)民專業(yè)合作社實行限額一支筆審批和大額集體審批制度。 2、合作社一次性開支在1000元以下由理事長一支筆審批，在1000元以上的各項開支由理事長、監(jiān)事長分別代表理事會、監(jiān)事會聯(lián)合簽批。一次性開支在5000元以上的由理事會，監(jiān)事會集體討論，做好會議記錄，仍由理事長、監(jiān)事長按會議決定聯(lián)合簽批。 3、特大型開支由合作社成員大會討論決定。 4、合作社發(fā)生的每筆支出應完善審批手續(xù)，注明經(jīng)辦人、開支事由、發(fā)生時間（接待費還應寫明接待人員、人數(shù)、就餐地點）、審批意見、審批人，會計方可入帳。 五、成員股金及成員往來管理制度 1、成員股金和成員與合作社經(jīng)濟往來是體現(xiàn)合作社性質，收入分配的重要依據(jù)，必須建好明細帳

18、，加強管理。 2、成員往來帳戶，要明確登記成員股金數(shù)額，成員與合作社交易量（額）、量化到成員帳戶上的公積金。形成財產(chǎn)的國家扶持資金和他人捐贈財產(chǎn)。 3、按成員與合作社交易量（額）分配給成員的可分配盈余不低于60，是農(nóng)民專業(yè)合作社“民辦、民管、民受益”的特征，每個合作社年終都要依法進行收益分配。 4、國家扶持和他人捐贈形成合作社財產(chǎn)部分要平均量化到成員個人帳戶上，作為分配依據(jù)，但在成員退出合作社后不能帶走，永遠保留在合作社。 六、財務檔案制度 1、年終要對一年的各種財務資料，包括文件、經(jīng)濟合同、財務計劃、收益分配方案、財務報表、有關申報方案、會計資料、人員接交清單等相關資料進行整理、裝訂、歸檔。

19、 2、建立完善的會計檔案，實行統(tǒng)一管理，專人負責；做到歸檔完整，存放有序，方便查找，借閱登記，保管安全。 3、一般的財務資料保存15年。如會計憑證、帳簿；比較重要的保存25年。如：現(xiàn)金、存款帳、會計檔案等；重要的永久保存，如：經(jīng)濟合同、涉外會計資料、會計報表。附件四：南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社2010年會計報表會計科目2010 年 12 月 31 日編制單位： 南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社 單位：元順序號科目編號科目名稱年初余額12月底余額決算余額1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363710110211311412

20、1124125127128131141142151152153154161201211212221222231235301311321322331332401501502511521522529一、資產(chǎn)類庫存現(xiàn)金銀行存款應收款成員往來產(chǎn)品物資委托加工物資委托代銷商品受托代購商品受托代銷商品對外投資牲畜（禽）資產(chǎn)林木資產(chǎn)固定資產(chǎn)累計折舊在建工程固定資產(chǎn)清理無形資產(chǎn)二、負債類短期借款應付款應付工資應付盈余返還應付剩余盈余長期借款專項應付款三、所有者權益類股金專項基金資本公積盈余公積本年盈余盈余分配四、成本類生產(chǎn)成本五、損益類經(jīng)營收入其他收入投資收益經(jīng)營支出管理費用其他支出123677.901000

21、000.001417650.88219974.231683494.22202019.30480000.00480000.00123854.682000000.002118923.252118923.253216789.231097865.98123677.901000000.001417650.88219974.231683494.22202019.30480000.00480000.00123854.682000000.001265769.55426576.85426576.85理事長：許傳德審核人：白光前填表人：魯愛蓮資產(chǎn)負債表 2010 年 12 月 31 日會農(nóng)社01表編制單位： 南縣

22、農(nóng)本植保專業(yè)合作社 單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)年末數(shù)負債及所有者權益行次年初數(shù)年末數(shù)流動資產(chǎn)： 貨幣資金 應收款項 存貨 流動資產(chǎn)合計長期資產(chǎn)： 對外投資農(nóng)業(yè)資產(chǎn)：牲畜(禽)資產(chǎn) 林木資產(chǎn)農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原值 減：累計折舊 固定資產(chǎn)凈值 固定資產(chǎn)清理 在建工程固定資產(chǎn)合計其他資產(chǎn)： 無形資產(chǎn)長期資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計15610111213151617202122252728291123677.901417650.88219974.232761303.011683494.22202019.301481474.92480000.001961474.924722777.93流動負債： 短期借款

23、 應付款項 應付工資應付盈余返還應付剩余盈余流動負債合計長期負債：長期借款專項應付款長期負債合計負債合計所有者權益： 股金專項基金 資本公積 盈余公積 未分配盈余所有者權益合計負債和所有者權益總計3031323335364041424344454647505154480000.00123854.68603854.68603854.682000000.001265769.55426576.85426576.854118923.254722777.93補充資料：項目金額無法收回、尚未批準核銷的應收款項盤虧、毀損和報廢、尚未批準核銷的存貨無法收回、尚未批準核銷的對外投資死亡毀損、尚未批準核銷的農(nóng)業(yè)資

24、產(chǎn)盤虧、毀損和報廢、尚未批準核銷的固定資產(chǎn)毀損和報廢、尚未批準核銷的在建工程注銷和無效、尚未批準核銷的無形資產(chǎn)理事長：許傳德審核人：白光前填表人：魯愛蓮盈余及盈余分配表2010 年 12 月 31 日會農(nóng)社02表編制單位：南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社 單位：元項目行次金額項目行次金額本年盈余一、經(jīng)營收入加：投資收益減：經(jīng)營支出 管理費用二、經(jīng)營收益加：其他收入減：其他支出三、本年盈余1256101112153216789.231097865.982118923.25盈余分配四、本年盈余加：年初未分配盈余其他轉入五、可分配盈余減：提取盈余公積 盈余返還剩余盈余分配六、年末未分配盈余1617182122

25、2324282118923.252118923.25426576.851265769.55426576.85理事長：許傳德審核人：白光前填表人：魯愛蓮附件五：南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社2011年會計報表會計科目2011 年 12 月 31 日編制單位： 南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社 單位：元順序號科目編號科目名稱年初余額12月底余額決算余額12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637101102113114121124125127128131141142151152153154161201211212221222231

26、235301311321322331332401501502511521522529一、資產(chǎn)類庫存現(xiàn)金銀行存款應收款成員往來產(chǎn)品物資委托加工物資委托代銷商品受托代購商品受托代銷商品對外投資牲畜（禽）資產(chǎn)林木資產(chǎn)固定資產(chǎn)累計折舊在建工程固定資產(chǎn)清理無形資產(chǎn)二、負債類短期借款應付款應付工資應付盈余返還應付剩余盈余長期借款專項應付款三、所有者權益類股金專項基金資本公積盈余公積本年盈余盈余分配四、成本類生產(chǎn)成本五、損益類經(jīng)營收入其他收入投資收益經(jīng)營支出管理費用其他支出123677.901000000.001417650.88219974.231683494.22202019.30480000.0048

27、0000.00123854.682000000.00426576.851265769.55426576.85627419.181000000.001213364.50220639.354573336.90295686.141080000.00270000.00763688.762000000.00426576.851265769.55426576.853266461.783266461.785463218.662196756.88627419.181000000.001213364.50220639.354573336.90295686.141080000.00270000.00763688.

28、765180000.001102692.521102692.51理事長：許傳德審核人：白光前填表人：魯愛蓮資產(chǎn)負債表 2011 年 12 月 31 日會農(nóng)社01表編制單位： 南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社 單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)年末數(shù)負債及所有者權益行次年初數(shù)年末數(shù)流動資產(chǎn)： 貨幣資金 應收款項 存貨 流動資產(chǎn)合計長期資產(chǎn)： 對外投資農(nóng)業(yè)資產(chǎn)：牲畜(禽)資產(chǎn) 林木資產(chǎn)農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原值 減：累計折舊 固定資產(chǎn)凈值 固定資產(chǎn)清理 在建工程固定資產(chǎn)合計其他資產(chǎn)： 無形資產(chǎn)長期資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計15610111213151617202122252728291123677.901417650.

29、88219974.232761303.011683494.22202019.301481474.92480000.001961474.924722777.931627419.181213364.50220639.353061423.034573336.90295686.141577650.761080000.005357650.768419073.79流動負債： 短期借款 應付款項 應付工資應付盈余返還應付剩余盈余流動負債合計長期負債：長期借款專項應付款長期負債合計負債合計所有者權益： 股金專項基金 資本公積 盈余公積 未分配盈余所有者權益合計負債和所有者權益總計303132333536404

30、1424344454647505154480000.00123854.68603854.68603854.682000000.00426576.851265769.55426576.854118923.254722777.93270000.00763688.761033688.761033688.765180000.001102692.521102692.517385385.038419073.79補充資料：項目金額無法收回、尚未批準核銷的應收款項盤虧、毀損和報廢、尚未批準核銷的存貨無法收回、尚未批準核銷的對外投資死亡毀損、尚未批準核銷的農(nóng)業(yè)資產(chǎn)盤虧、毀損和報廢、尚未批準核銷的固定資產(chǎn)毀損和報

31、廢、尚未批準核銷的在建工程注銷和無效、尚未批準核銷的無形資產(chǎn)理事長：許傳德審核人：白光前填表人：魯愛蓮盈余及盈余分配表2011 年 12 月 31 日會農(nóng)社02表編制單位：南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社 單位：元項目行次金額項目行次金額本年盈余一、經(jīng)營收入加：投資收益減：經(jīng)營支出 管理費用二、經(jīng)營收益加：其他收入減：其他支出三、本年盈余1256101112155463218.662196756.883266461.78盈余分配四、本年盈余加：年初未分配盈余其他轉入五、可分配盈余減：提取盈余公積 盈余返還剩余盈余分配六、年末未分配盈余16171821222324283266461.783266461.7

32、8653292.561959876.66653292.56理事長：許傳德審核人：白光前填表人：魯愛蓮37成員權益變動表2010 年 12 月 31 日會農(nóng)社03表編制單位：南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社 單位：元項目股金專項基金資本公積盈余公積未分配盈余合計年初余額2000000.00426576.852426576.85本年增加數(shù)3180000.00676115.673856115.67其中：其中：其中：其中：資本公積轉贈國家財政直接補助股金溢價從盈余中提取676115.67盈余公積轉贈接受捐贈轉入資產(chǎn)評估增值成員增加出資3500000.00本年減少數(shù)其中：按交易量（額）分配的盈余：剩余盈余分配年末

33、余額5180000.001102692.526282692.52 成員權益變動表編制說明（1）本表反映合作社報告年度成員權益增減變動的情況。（2）本表各項目應根據(jù)“股金”、“專項基金”、“資本公積”、“盈余公積”、“盈余分配”科目的發(fā)生額分析填列。（3）未分配盈余的本年增加數(shù)是指本年實現(xiàn)盈余數(shù)（凈虧損以“-”號填列）。理事長：許傳德審核人：白光前填表人：魯愛蓮附件六：南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社年度業(yè)務報告南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社年度業(yè)務報告南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社成立于2009年3月，于2010年1月在南縣工商局正式注冊登記。注冊前身由當?shù)鼐哂修r(nóng)作物病蟲防治經(jīng)驗的農(nóng)民發(fā)起。2009年引進湖南農(nóng)業(yè)大學完

34、成的“農(nóng)作物綠色防控及無公害栽培配套技術”研究成果，以基地為軸心，帶動周邊農(nóng)民加入。目前，該合作社成員110人，有固定員工12人，其中大中專畢業(yè)生8人。有固定資產(chǎn)460萬元。合作社還通過土地流轉,建設農(nóng)作物育種育苗基地2500畝。2011年末，合作社資產(chǎn)總額達842萬元（比上年增加428萬元），其中固定資產(chǎn)460萬元，流動資金306萬元。擁有所有權土地40畝；廠房、倉庫、辦公及其他配套用房建筑面積1230平方米。2011年，合作社經(jīng)營收入為546萬元；可分配盈利327萬元；盈利返還196萬元，占可分配盈利的60%。盈利返還主要通過四種形式：一是為成員代購代銷農(nóng)產(chǎn)品，平均每噸返還盈利1021元，

35、返利21萬元。二是低于市場價為成員賒化肥、農(nóng)藥，平均每噸返還盈利28元，返利87萬元。三是成員現(xiàn)金入股分紅40萬元。四是二次返利，按成員交易量返還，返利48萬元。從財務分析來看，合作社流動負債103萬元，本年盈利327萬元，財務運行狀況良好。根據(jù)項目規(guī)劃，在2012年至2013年兩年內，新增投資600萬元，實行綠色防控，統(tǒng)防統(tǒng)治面積達到十萬畝。并為十萬農(nóng)戶提供安全、健康的水稻、棉花、蔬菜種子種苗。南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社2012年1月18日附件七：南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社盈利分配方案農(nóng)本植保專業(yè)合作社盈利分配方案本社資金來源包括以下幾項：（一）成員出資總額為518萬元；（二）本會計年度從盈余中提取

36、的公積金676115.67元；（三）未分配收益無結余；（四）無國家扶持補助資金；（五）無他人捐贈款；（六）無其他資金；（七）累計折舊295686.14元。經(jīng)成員大會決議，按照下列順序分配利潤：（一）本社從當年盈余中提取14%的公積金，用于擴大生產(chǎn)經(jīng)營、彌補虧損或者轉為成員出資。（二）按成員與本社的業(yè)務交易量（額）比例返還，返還總額為可分配盈余的60%。一是為成員代購代銷農(nóng)產(chǎn)品，平均每噸返還盈利1021元，返利21萬元。二是低于市場價為成員賒化肥、農(nóng)藥，平均每噸返還盈利28元，返利87萬元。三是成員現(xiàn)金入股分紅40萬元。四是二次返利，按成員交易量返還，返利48萬元。按前項規(guī)定返還后的剩余部分，以

37、成員賬戶中記載的出資額和公積金份額，以及本社接受國家財政直接補助和他人捐贈形成的財產(chǎn)平均量化到成員的份額，按比例分配給本社成員，并記載在成員個人賬戶中。監(jiān)事會負責本社的日常財務審核監(jiān)督。根據(jù)成員大會的決定，本社監(jiān)事會對本社財務進行年度審計、專項審計和換屆、離任審計。南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社2012年1月2日附件八：南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社虧損處理方案農(nóng)本植保專業(yè)合作社虧損處理方案本社2011年度沒有虧損。本社如有虧損，經(jīng)成員大會討論通過，用公積金彌補，不足部分也可以用以后年度盈余彌補。本社的債務用本社公積金或者盈余清償，不足部分依照成員個人賬戶中記載的財產(chǎn)份額，按比例分擔，但不超過成員賬戶中記載的

38、出資額和公積金份額。根據(jù)成員大會的決定，本社監(jiān)事會負責本社的日常財務審核監(jiān)督和財務年度審計。南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社2012年1月2日附件九：南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社會議記錄南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社關于盈利分配方案、虧損處理方案會議記錄會議時間：2012年1月16日會議地點：南縣浪拔湖鎮(zhèn)太陽山村參加會議人員：全體成員。大會主要內容： 一、大會一致通過南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社關于盈利分配方案。二、大會一致通過南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社關于虧損處理方案。三、同意調整理事會成員。南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社2012年1月16日附件十：南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社年度財務內部審計報告農(nóng)本植保專業(yè)合作社內部審計報告2011年末

39、，合作社資產(chǎn)總額達842萬元（比上年增加428萬元），其中固定資產(chǎn)536萬元，流動資金306萬元。擁有所有權土地40畝；廠房、倉庫、辦公及其他配套用房建筑面積1230平方米。2011年，合作社經(jīng)營收入為546萬元；可分配盈利327萬元；盈利返還196萬元，占可分配盈利的60%。盈利返還主要通過四種形式：一是為成員代購代銷農(nóng)產(chǎn)品，平均每噸返還盈利1021元，返利21萬元。二是低于市場價為成員賒化肥、農(nóng)藥，平均每噸返還盈利28元，返利87萬元。三是成員現(xiàn)金入股分紅40萬元。四是二次返利，按成員交易量返還，返利48萬元。2011年，合作社成員權益余額為739萬，其中股金518萬元（比上年增加318萬

40、元），當年盈利327萬元，其中：盈利返還196萬元，占可分配盈利的60%；提取盈余公積65萬元，占當年盈余的20%。南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社2012年1月18日附件十一：南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社簡介南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社簡介南縣農(nóng)本植保專業(yè)合作社成立于2008年3月，于2010年1月在南縣工商局正式注冊登記。注冊前身由當?shù)鼐哂修r(nóng)作物病蟲防治經(jīng)驗的農(nóng)民發(fā)起。2009年引進湖南農(nóng)業(yè)大學完成的“農(nóng)作物綠色防控及無公害栽培配套技術” 研究成果，以基地為軸心，帶動周邊農(nóng)民加入。目前，該合作社成員110人，有固定員工12人，其中大中專畢業(yè)生8人。有固定資產(chǎn)460萬元。合作社還通過土地流轉,建設農(nóng)作物育種育苗基

41、地2500畝。2011年，合作社經(jīng)營收入546萬元，經(jīng)營支出219萬元，本年盈利327萬元。今年，通過合作社積極申報和民主推薦，經(jīng)省、市為民辦實事辦公室考核批準，農(nóng)本植保專業(yè)合作社已列入省委省政府為民辦實事建設示范社。根據(jù)中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法和農(nóng)業(yè)部2008年13號文件的要求，促進農(nóng)作物病蟲專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治的發(fā)展，2011年合作社與湖北農(nóng)本化工有限公司（農(nóng)藥生產(chǎn)廠家）合作，在南縣的烏嘴、青樹嘴等9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了農(nóng)作物病蟲害防治專業(yè)化服務。一、廣泛動員，全面發(fā)動，提高了廣大農(nóng)民對專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治的認識2011年初，我們利用骨干會、群眾會、廣播會和宣傳車、宣傳欄等多種形式在廣大農(nóng)民中開展三大講

42、：大講推行專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治的重大意義；大講推行專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治的有利條件；大講推行專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治是政府的惠民工程。從而，統(tǒng)一了四個方面的認識：一是專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治是新形勢下國家為適應農(nóng)村發(fā)展形勢的需要而提出的服務“三農(nóng)”的新舉措，既能解決農(nóng)村缺勞力、缺技術的矛盾，又有利于糧食安全；二是專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治可以提高病蟲害的防治效果，提高勞動效率，降低勞動強度，有利于農(nóng)民增產(chǎn)增收，有利于促進規(guī)模化、機械化、專業(yè)化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展；三是專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治由于統(tǒng)一配藥、統(tǒng)一施藥，農(nóng)藥廢棄物利于回收，可以降低環(huán)境污染，有利于環(huán)境保護；四是專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治是上有要求，下有需求的好事，代表了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的方向。二、誠實信用、講求效

43、果，迎得了廣大農(nóng)民對合作社的口碑（一）從誠信方面講，我們對水稻和棉花的蟲傷、藥傷870畝面積的賠償（賠償額近15萬元），不僅沒有影響我們的信譽，反之，還迎得了群眾的口碑。烏嘴鄉(xiāng)牛場村219畝棉花面積的藥傷，牽涉到近100個農(nóng)戶，處理不好將釀成群體事件，于是我們積極主動地面對，請專業(yè)鑒定，多次召開協(xié)調會，履賠了6.7萬元，群眾十分滿意，村委會還給我社贈送了“統(tǒng)防統(tǒng)治好、誠信得民心”的錦旗。（二）從效果方面講，在推進農(nóng)作物病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治的過程中，顯示出了巨大的作用。表現(xiàn)在：一是統(tǒng)防統(tǒng)治，帶動了土地流轉。我們在調查走訪中了解到，目前農(nóng)村的現(xiàn)狀是：50歲以上的農(nóng)民將在三五年要退役，青壯年基本上外

44、出打工，下一代不會作田，所以，土地流轉，走專業(yè)化的路子是個發(fā)展方向。今年，我們引導作田能手在我們的服務面積中，對老齡化、婦女化的農(nóng)戶搞好土地流轉，轉包面積近3000畝。二是統(tǒng)防統(tǒng)治，促進了勞動力轉移。我社落實的專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、67個村的2680個農(nóng)戶中，有1300個農(nóng)戶作的“吊心”田，即外面找了事做，家里的田無人作，病蟲沒人防治，婦女小孩打藥又怕農(nóng)藥中毒，所以，在外做事心掛兩頭，憂心忡忡，有了我們合作社這個服務組織，為他們排了憂，解了難，消除了后顧之憂?，F(xiàn)在，我社專業(yè)化防治的區(qū)域中有44.7%勞動力實現(xiàn)了轉移。三是統(tǒng)防統(tǒng)治，引進了域外資金。2011年廠家墊資400萬元的機械設備和農(nóng)藥支

45、持我社開展專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，我們采用先服務后收費的服務模式，即為農(nóng)戶解決了生產(chǎn)經(jīng)費緊缺的問題，又拉動了內需，促進了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。四是統(tǒng)防統(tǒng)治，承擔了農(nóng)資服務。專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治服務組織，不僅為農(nóng)村解決了勞動力老齡化、婦女化和勞動強度大的問題，還承擔了過去生資公司的職能，把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料送到了千家萬戶。現(xiàn)在，我們將通過這一“管道”，把種子、農(nóng)藥、化肥送到服務區(qū)域，有效地解決無勞戶和邊遠地區(qū)購買生產(chǎn)資料“難”的問題。五是統(tǒng)防統(tǒng)治，確保了技術到位。我社專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治全程承包的服務模式，即包工、包藥，機械設備、包技術指導、包責任賠償，決定了在服務區(qū)為農(nóng)民搞好技術服務。一年來，我們在服務區(qū)域組織了24次技術講座，對近2000個農(nóng)戶傳授了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術和植保知識，農(nóng)民反響很好。麻河口鎮(zhèn)建設村楊文，去年沒有專業(yè)組織的服務，他看見蟲就心里慌，見蟲就打，結果中稻一季打了七次藥，藥又用了，蟲又沒有打死，中稻產(chǎn)量畝產(chǎn)不到800斤，今年，他11畝中稻全部包給農(nóng)本合作社，我們按防治指標打藥，僅打藥五次，即沒有病蟲的傷害又降低了生產(chǎn)成本，畝產(chǎn)達到了1200斤，比去年每畝增產(chǎn)400斤，中犍收割上市后，他主動把服務費送到合作社，還贈送了一面錦旗。六是統(tǒng)防統(tǒng)治，實現(xiàn)了增產(chǎn)增收。為大力推進我縣農(nóng)作物病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，促進專