大苗山泉水票與實(shí)物管理制度

1、大苗山泉水票與實(shí)物管理制度試行版一、目的為了進(jìn)一步完善水票和實(shí)物的核算流程，確保水票領(lǐng)用、銷售、收回以及實(shí)物流動(dòng)的有序進(jìn)行特制定以下制度。二、適用范圍 本制度適用于山臻記公司內(nèi)部大苗山泉業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)。三、流程及要求（一）職責(zé)分工1、業(yè)務(wù)部門人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品以及水票的銷售和回款工作；負(fù)責(zé)回收結(jié)算單據(jù)與配送服務(wù)商結(jié)算費(fèi)用；負(fù)責(zé)押金的收取退還等客戶服務(wù)工作。2、公司倉(cāng)管客服的人員負(fù)責(zé)訂單傳遞、訂單生成、貨物及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)出、以及有關(guān)臺(tái)賬、報(bào)表的填制、整理與報(bào)送等工作。3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核單據(jù)，款項(xiàng)收支，編制報(bào)表等工作。（二）產(chǎn)品入庫(kù)和空桶收發(fā)流程1、融水公司與鷓鴣江桂中海迅電商物流園倉(cāng)庫(kù)（下文簡(jiǎn)稱總倉(cāng)）的產(chǎn)

2、品入庫(kù)和空桶收發(fā)流程：（1）融水公司配送產(chǎn)品到鷓鴣江桂中海迅電商物流園倉(cāng)庫(kù)（下文簡(jiǎn)稱總倉(cāng)），總倉(cāng)倉(cāng)管員出具入庫(kù)單，同時(shí)保留融水公司開(kāi)具的出庫(kù)單。入庫(kù)單一式四聯(lián)，即存根聯(lián)（山臻記公司倉(cāng)管留存）、客戶聯(lián)（客戶留存）、財(cái)務(wù)聯(lián)（山臻記公司財(cái)務(wù)留存），倉(cāng)管聯(lián)（總倉(cāng)留存）同時(shí)及時(shí)準(zhǔn)確填寫相應(yīng)的單項(xiàng)產(chǎn)品出入庫(kù)臺(tái)賬。 附表樣一：產(chǎn)品（物品）入庫(kù)單-總倉(cāng)使用 入庫(kù)單（總倉(cāng)）入庫(kù)日期： 入庫(kù)單編號(hào)：ZCRK-20150410-001供貨單位： 經(jīng)手人簽字：No產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編碼規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注1合計(jì)開(kāi)單人： 蓋章：附表樣二：?jiǎn)雾?xiàng)產(chǎn)品出入庫(kù)臺(tái)賬 單項(xiàng)產(chǎn)品出入庫(kù)臺(tái)賬產(chǎn)品名稱：4.8L小桶裝大苗山泉 規(guī)格：4

3、.8L裝*4 計(jì)量單位：件No入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存數(shù)量經(jīng)手人簽字備注進(jìn)貨單位入庫(kù)日期入庫(kù)數(shù)量出貨單位出庫(kù)時(shí)間出庫(kù)數(shù)量1融水公司2015.4.101010單據(jù)號(hào)：201504100012潭中送水點(diǎn)2015.4.1255公司倉(cāng)管審核確認(rèn)： 總倉(cāng)倉(cāng)管員簽字：（2） 融水公司配送產(chǎn)品到總倉(cāng)的同時(shí)，把總倉(cāng)庫(kù)存的15L空桶進(jìn)行回收，總倉(cāng)向融水公司開(kāi)具銷售/調(diào)撥發(fā)貨單，銷售/調(diào)撥發(fā)貨單一式四聯(lián)，即存根聯(lián)（山臻記公司倉(cāng)管留存）、客戶聯(lián)（客戶留存）、財(cái)務(wù)聯(lián)（山臻記公司財(cái)務(wù)留存），倉(cāng)管聯(lián)（總倉(cāng)留存），同時(shí)及時(shí)準(zhǔn)確填寫針對(duì)15L空桶的單項(xiàng)出入庫(kù)臺(tái)賬；附表樣三：銷售/調(diào)撥發(fā)貨單-總倉(cāng)使用 銷售/調(diào)撥發(fā)貨單發(fā)貨日期： 發(fā)貨單編

4、號(hào)：XSFH-20150410-001收貨單位： 經(jīng)手人簽字：購(gòu)貨單位名稱柳州菜博物館收貨人簽字地址/聯(lián)系人/聯(lián)系方式屏山大道5號(hào)，吳師o(wú)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編碼規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額1大苗山泉小桶裝A1000004.8L*4件442.00168.002大苗山泉小桶裝A1000014.8L瓶110.5010.50合計(jì)壹佰柒拾捌元伍角整178.50備注未付款倉(cāng)管員： 送貨員： 業(yè)務(wù)員：附表樣四：?jiǎn)雾?xiàng)產(chǎn)品出入庫(kù)臺(tái)賬 單項(xiàng)產(chǎn)品出入庫(kù)臺(tái)賬（15L空桶出入庫(kù)表）產(chǎn)品名稱：15L空桶 規(guī)格：15L 單位：個(gè)No入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存數(shù)量經(jīng)手人簽字備注進(jìn)貨單位入庫(kù)日期入庫(kù)數(shù)量出貨單位出庫(kù)時(shí)間出庫(kù)數(shù)

5、量12公司倉(cāng)管審核確認(rèn)： 總倉(cāng)倉(cāng)管員簽字： 2、總倉(cāng)與客戶或經(jīng)銷點(diǎn)的產(chǎn)品出入庫(kù)和空桶回收流程：（1） 總倉(cāng)根據(jù)山臻記倉(cāng)管的指令或訂單進(jìn)行發(fā)貨出庫(kù)，總倉(cāng)倉(cāng)管填寫銷售/調(diào)撥發(fā)貨單，同時(shí)及時(shí)準(zhǔn)確填寫相應(yīng)的單項(xiàng)產(chǎn)品出入庫(kù)臺(tái)賬；（2） 總倉(cāng)接收退貨的產(chǎn)品須填寫入庫(kù)單，入庫(kù)單上必須注明“退貨”，同時(shí)及時(shí)準(zhǔn)確填寫相應(yīng)的單項(xiàng)產(chǎn)品出入庫(kù)臺(tái)賬；（3） 總倉(cāng)送貨到經(jīng)銷點(diǎn)或客戶處，要把15L空桶進(jìn)行回收，并做好記錄，總倉(cāng)和客戶或經(jīng)銷點(diǎn)分別做好記錄，客戶填寫大苗山泉空桶流轉(zhuǎn)記錄冊(cè)，倉(cāng)庫(kù)填寫單項(xiàng)產(chǎn)品出入庫(kù)臺(tái)賬（15L空桶出入庫(kù)表），兩套賬目的數(shù)據(jù)要保持一致；附表樣五：大苗山泉空桶流轉(zhuǎn)記錄冊(cè)-經(jīng)銷點(diǎn)（客戶）用 大苗山泉空桶

6、流轉(zhuǎn)記錄冊(cè)水站名稱： 單位：桶No日期收到產(chǎn)品數(shù)（大桶裝）發(fā)出空桶數(shù)欠空桶數(shù)經(jīng)手人簽字收貨人簽字備注合計(jì)3、總倉(cāng)倉(cāng)管和山臻記倉(cāng)管根據(jù)出入庫(kù)單據(jù)分別登記出、入庫(kù)臺(tái)賬，月末進(jìn)行匯總，以此作為編制有關(guān)報(bào)表的有效依據(jù)； 4、 總倉(cāng)倉(cāng)管員每周將上周的出入庫(kù)單據(jù)和銷售發(fā)貨單據(jù)交到公司倉(cāng)管處，進(jìn)行對(duì)賬；每月的三號(hào)下午下班之前將上個(gè)月的單據(jù)、臺(tái)賬及相關(guān)的報(bào)表交到公司倉(cāng)管員，倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤后簽字確認(rèn)，并以此為做賬的依據(jù)；（三）水票的領(lǐng)取流程1、水票的發(fā)放權(quán)歸公司倉(cāng)管客服部；2、水票的出售權(quán)歸公司銷售業(yè)務(wù)人員；3、水票規(guī)劃包括有價(jià)水票、贈(zèng)送水票1（按促銷方案贈(zèng)送的水票）和贈(zèng)送水票2（以產(chǎn)品及水票贈(zèng)送審批單的形式贈(zèng)

7、送的水票）三大類，水票必須一次性消費(fèi)，嚴(yán)禁周轉(zhuǎn)使用；4、水票由公司倉(cāng)管客服部指定專人進(jìn)行管理，有價(jià)水票、贈(zèng)送水票-1和收據(jù)可以直接到倉(cāng)管客服部處領(lǐng)取，而贈(zèng)送水票-2必須以產(chǎn)品及水票贈(zèng)送審批單的形式領(lǐng)??；5、產(chǎn)品及水票贈(zèng)送審批單必須由經(jīng)辦人填寫完整，部門負(fù)責(zé)人審核后由總經(jīng)理審批才生效。領(lǐng)取贈(zèng)送水票-2的產(chǎn)品及水票贈(zèng)送審批單直接留存在倉(cāng)管客服部處；需領(lǐng)取贈(zèng)送水票-1的，銷售人員按照促銷政策，填寫表格后向客服人員領(lǐng)取贈(zèng)送水票-1；附表樣六：產(chǎn)品及水票贈(zèng)送審批單產(chǎn)品及水票贈(zèng)送審批單說(shuō)明事項(xiàng)說(shuō)明內(nèi)容備注所要贈(zèng)送的客戶客戶的聯(lián)系方式贈(zèng)送事由贈(zèng)送數(shù)量贈(zèng)送時(shí)間董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）： 財(cái)務(wù)審核 ： 部門負(fù)責(zé)人： 經(jīng)

8、辦人： 6、銷售人員在領(lǐng)取水票時(shí)要認(rèn)真填寫水票領(lǐng)取記錄表，填好后雙方應(yīng)核對(duì)水票的數(shù)量以及票號(hào)（沒(méi)有票號(hào)則暫時(shí)不用核對(duì)）等并簽字確認(rèn)。月末倉(cāng)管客服部出票人要按不同領(lǐng)票人進(jìn)行分類匯總，并報(bào)公司財(cái)務(wù)處一份，以此作為編制匯總表以及再次進(jìn)行核對(duì)水票和收據(jù)的有效憑據(jù)；附表樣七水票和收據(jù)領(lǐng)取記錄表 水票領(lǐng)取記錄表領(lǐng)票 時(shí)間有價(jià)水票贈(zèng)送水票-1贈(zèng)送水票-2領(lǐng)票人簽字出票人簽字備注票號(hào)數(shù)量票號(hào)數(shù)量票號(hào)數(shù)量.合計(jì)7、出票時(shí)，所有種類的水票都要蓋上山臻記公司的公章，公章改在水票正面正券與副券的接縫處?！百?zèng)送水票-1”和“贈(zèng)送水票-2”的水票品種在蓋好公章的基礎(chǔ)上，加蓋“贈(zèng)送水票-1”和“贈(zèng)送水票-2”的字樣以便和有

9、價(jià)水票進(jìn)行區(qū)別；（四）有價(jià)水票的銷售和回款流程1、銷售人員按照票面價(jià)格（28元/張）出售有價(jià)水票，完整的水票包含正券、副券，缺失副券的水票無(wú)效?？蛻舾犊詈箐N售人員可向客戶開(kāi)具收款收據(jù)，收據(jù)上要注明客戶的相關(guān)信息。水票原則上不可賒銷，特殊情況也必須要有總經(jīng)理的批準(zhǔn)才可賒銷；2、銷售人員銷售水票要和銷售其他產(chǎn)品一樣，在“網(wǎng)渠寶”下單，打印“銷售/調(diào)撥發(fā)貨單，以銷售/調(diào)撥發(fā)貨單的單據(jù)作為交款時(shí)的憑據(jù)；3、如果是線上平臺(tái)銷售并完成付款的水票，由客服人員下訂單和打印付款憑證并通知業(yè)務(wù)人員，由業(yè)務(wù)人員領(lǐng)取水票并辦理交款手續(xù)。業(yè)務(wù)人員將水票傳遞給客戶和對(duì)接送水點(diǎn)。4、銷售人員出售水票產(chǎn)生的款項(xiàng)處理說(shuō)明：（1

10、）銷售人員收取的現(xiàn)金，須及時(shí)向倉(cāng)管客服部人員辦理交款手續(xù)，繳款期不準(zhǔn)超過(guò)3天；（2）銷售人員收取現(xiàn)金后，可以將款匯入公司的賬戶，并及時(shí)通知收款人，并且以銀行出具的銀行收款憑單辦理交款手續(xù)，繳款期不準(zhǔn)超過(guò)3天；（3）如果客戶直接將款項(xiàng)存到公司賬戶或者通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行付款，銷售人員要及時(shí)將付款信息告知收款人員，收款人員核實(shí)后，辦理交款手續(xù)，繳款期不超過(guò)3天；（4）銷售人員在當(dāng)月最后一個(gè)工作日，必須將本月銷售余款與收款人結(jié)清；（5）收款人員辦理回款時(shí)，須及時(shí)準(zhǔn)確填寫水票銷售回款表 附表樣八：水票銷售回款表 水票銷售回款表No日期客戶名稱銷售水票數(shù)（張）回款情況收據(jù)編號(hào)回款人簽字收款人簽字備注現(xiàn)

11、金數(shù)（元）付款憑證1合計(jì) 5、銷售人員根據(jù)客戶的性質(zhì)和產(chǎn)品的配送情況，向客戶收取合理的空桶押金（30元/個(gè)），并給客戶開(kāi)具押金收據(jù)，客戶憑押金收據(jù)和空桶實(shí)物要求退錢。銷售人員收到客戶支付的押金后，要及時(shí)將款交給公司的收款人，并填寫15L空桶押金收支記錄表辦理交款手續(xù)。附表樣九：15L空桶押金收支記錄表 15L空桶押金收支記錄表No日期客戶名稱聯(lián)系方式押金收取情況押金支取情況收據(jù)編號(hào)回款人（領(lǐng)款人）簽字收款人（付款人）簽字備注質(zhì)押空桶數(shù)（個(gè)）押金數(shù)（元）收回空桶數(shù)（個(gè)）支出押金數(shù)（元）合計(jì)（五）贈(zèng)送類水票的使用辦法贈(zèng)送水票必須按照以下兩種形式進(jìn)行贈(zèng)送。第一種要以公司的促銷方案進(jìn)行贈(zèng)送，使用贈(zèng)送水

12、票-1；第二種要以贈(zèng)送審批單的形式進(jìn)行贈(zèng)送，使用贈(zèng)送水票-2。除此之外銷售人員無(wú)權(quán)發(fā)放贈(zèng)送水票。以促銷方案贈(zèng)送的，必須在收款收據(jù)上注明贈(zèng)送水票的數(shù)量、票號(hào)（如果沒(méi)有票號(hào)，則不用注明），同時(shí)要有客戶的親筆簽名和聯(lián)系方式（客服回訪用）；以贈(zèng)送審批單贈(zèng)送的，必須以客戶簽收的單據(jù)為贈(zèng)送的有效依據(jù)，并及時(shí)將單據(jù)交倉(cāng)管客服處將單據(jù)和贈(zèng)送審批單粘貼在一起，以此作為編制有關(guān)報(bào)表的有效依據(jù)； （六）水票副券的管理和配送費(fèi)用結(jié)算 1、當(dāng)送水點(diǎn)送水時(shí)有價(jià)水票、贈(zèng)送水票-1和贈(zèng)送水票-2只收副券不收正券。副券作為和送水點(diǎn)結(jié)算配送的憑據(jù)，送水點(diǎn)需保存好副券，如果遺失，后果自負(fù)；同時(shí)讓客戶妥善保管好自己購(gòu)買的有價(jià)水票和贈(zèng)

13、送水票，丟失不補(bǔ)，后果自負(fù)；2、承擔(dān)配送服務(wù)的配送點(diǎn)在給終端客戶配送的時(shí)候，要向客戶索取水票（所有的種類）的副券，作為結(jié)算和沖抵實(shí)物產(chǎn)品的憑據(jù)。3、每個(gè)月的最后一個(gè)工作日由銷售人員與送水點(diǎn)進(jìn)行結(jié)算，銷售人員提前從公司財(cái)務(wù)支取備用金用于支付配送費(fèi)，或者事后根據(jù)銷售人員提供的單據(jù)由公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一付款。4、銷售人員回收水票副券的同時(shí)，須填寫三聯(lián)收據(jù)，上面要注明回收副券的數(shù)量、沖抵產(chǎn)品數(shù)量、是否已經(jīng)結(jié)算了相應(yīng)的配送費(fèi)，雙方簽字確認(rèn)。附表樣十：大苗山泉水票副券回收記錄冊(cè)-經(jīng)銷點(diǎn)（客戶）用 大苗山泉水票副券回收記錄冊(cè)水站名稱： 單位：張No日期收到水票副券數(shù)沖抵貨品數(shù)配送費(fèi)合計(jì)是否結(jié)算費(fèi)用收票人簽字收款人簽字備注合計(jì)5、銷售人員將回收的