供應(yīng)課管理制度規(guī)定

1、供應(yīng)課管理制度規(guī)定為了保證公司生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在保證品質(zhì)的情況下，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)期，以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格購入必需數(shù)量的物品，特制定本規(guī)定。一、總則：1、選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)商采購管理的首要原則， 就是如何慎重選擇合適的供應(yīng)商， 以建立平等互 惠的買賣機(jī)會，維持長期合作的交易關(guān)系。2、選擇適當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)品質(zhì)以適合可用為原則，品質(zhì)太好，會造成購入成本太高，使用浪費(fèi)； 品質(zhì)太差，將無法達(dá)到使用目的，增加使用困難與損失，造成一定的浪費(fèi)。3、選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)間購物不宜太早或太晚，太早會造成堆積存貨，占用倉庫面積，產(chǎn)生資金 積壓；太晚會導(dǎo)致產(chǎn)品使用脫節(jié)，造成“停工待料”現(xiàn)象，影響生 產(chǎn)。4、選擇適當(dāng)?shù)膬r(jià)格價(jià)格應(yīng)以公平合理為原則，避

2、免購入價(jià)格太高或太低。太高，會使公司 負(fù)擔(dān)額外成本，造成一定經(jīng)濟(jì)損失；太低會造成“價(jià)廉、物次” ，同樣會給 公司帶來一定的經(jīng)濟(jì)損失。如若供應(yīng)商無利可得，其交易意愿就會低落，有 可能會失去一個(gè)供應(yīng)來源。5、單按計(jì)劃采購采購接單后，一定要嚴(yán)格按照公司采購規(guī)定辦理購買手續(xù)，及時(shí)完成采 購任務(wù)。二、采購職責(zé)1、悉采購流程，了解所需購物品，掌握其各種性能，尋找全適的供應(yīng)商。2、對每項(xiàng)物品的供貨源要加以調(diào)查和握。3、具有開發(fā)供應(yīng)商能力，收集資料，擁有大量供貨信息。4、及時(shí)掌握產(chǎn)品的市埸價(jià)格起伏狀況，以提高產(chǎn)品品質(zhì)，降低采購成本。5、產(chǎn)品的比價(jià)、議價(jià)，專業(yè)性能談判能力。6、了解合同必備條款，能發(fā)現(xiàn)合同中存在

3、的不利于公司的漏洞，加以完善， 直至完成。7、依據(jù)公司規(guī)定辦理采購手續(xù)，完成采購任務(wù)。8、根據(jù)買賣雙方協(xié)定，嚴(yán)格控制價(jià)格、交貨期。9、對所購物品的規(guī)格數(shù)量、品質(zhì)、價(jià)格、交貨、服務(wù)等負(fù)起責(zé)任。10、正確客觀評估、考核供應(yīng)商，態(tài)度端正。11、與供應(yīng)商以及公司其他部門的溝通。12、急件、非常購件的處理。13、及時(shí)處理公司臨時(shí)委派的采購任務(wù)。14、必須遵守公司規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行各種紀(jì)律規(guī)定。三、采購操作流程1、 接單操作 所有采購接單后， 必須在采購單據(jù)追蹤表上簽字認(rèn)可， 以示說明此單 已接收。外購人員可根據(jù)物品所在的供應(yīng)商地址， 合理安排當(dāng)天采購路線， 以提高采購效率；內(nèi)購可根據(jù)所需購物的輕重緩急情

4、況，合理安排一天的 采購工作。2、詢價(jià)采購采購員可選取信用可靠， 常合作的供應(yīng)商， 詢問所需購物品的價(jià)格， 參 照此物的歷史價(jià)格， 比較后方可下單采購， 此情況一般為同一物品一次購 物金額低于 2000元。3、比價(jià)、議價(jià)、定價(jià)采購 采購員請多家供應(yīng)商提供價(jià)格后，從中加以比較，參照歷史價(jià)格，經(jīng)過 討價(jià)還價(jià)，最后定價(jià)決定供應(yīng)商，且辦理好相關(guān)合同手續(xù)后方可下單訂貨， 此情況一般為同一物品一次購物金額為 2000 元以上（含 2000 元）。4、報(bào)帳所購物品入我司倉庫后， 采購員將請購單及相關(guān)資料交于內(nèi)勤專職報(bào)帳員，予以報(bào)帳付款。四、內(nèi)勤事務(wù)工作流程及其它1、請購單的登記、分派、追蹤 內(nèi)勤人員及時(shí)準(zhǔn)確

5、登記請購單內(nèi)容， 做到分單及時(shí)合理，以保證采購效 率；對所需購物品有無按時(shí)購回到位，及時(shí)追蹤，避免“停工待料”現(xiàn)象。2、為各采購員報(bào)帳內(nèi)勤專職報(bào)帳人員辦理購回入庫手續(xù)后， 將其請購單、 入庫單等相關(guān)資 料整理完善后，予以報(bào)帳。3、物品價(jià)格、供應(yīng)商名稱等相關(guān)資料的電腦輸入 所購回物品的價(jià)格、規(guī)格型號、品牌名稱、供應(yīng)商旬稱、電話、地址 等資料輸入電腦，以便價(jià)格監(jiān)控，建立供應(yīng)商資料，達(dá)到資源共享。4、報(bào)帳發(fā)票的登記、審核、追蹤對該筆業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人、廠商名稱、付款方式（預(yù)付沖帳、現(xiàn)金、匯款、支票）等作詳細(xì)記錄，對該款項(xiàng)的相關(guān)資料認(rèn)真仔細(xì)審核，是否符合公司規(guī) 定的報(bào)帳手續(xù)，并對其流轉(zhuǎn)于各部門時(shí)及時(shí)追蹤跟催

6、，直至完成付款。5、預(yù)付款的管理辦理預(yù)付款時(shí)，采購員必須填寫 預(yù)付款登記表 ，方可辦理各項(xiàng)相 關(guān)手續(xù)，以便此預(yù)付款報(bào)帳時(shí)，及時(shí)填寫其報(bào)帳日期，從而說明此筆款已 沖帳。6、尾款后付的跟催遇到全額發(fā)票尾款后付的情況時(shí)，首先要詳細(xì)填寫尾款后付登記表，以便日后及時(shí)給供應(yīng)商付款。7、現(xiàn)金支付分為三種情況：外購已付現(xiàn)金的2內(nèi)購借款支付現(xiàn)金的3未付供應(yīng)商貨款的現(xiàn)金第兩種情況，由采購員在已做好的憑證上簽名領(lǐng)取現(xiàn)金，或用此憑證沖借款；第種情況，由采購員通知供應(yīng)商攜帶本單位委托書前來領(lǐng)取貨8、其它1會議記錄2辦公用品的管理3合同的管理4接受臨時(shí)委派的任務(wù)5與其他部門溝通6匯款度單的登記7總經(jīng)理簽批憑證的記錄五、課內(nèi)資金管理制度1、 為了提高工作效率，有效處理急件采購和部分供應(yīng)商貨款，特別申請周轉(zhuǎn)金 20000 元， 并將公司規(guī)定的兩個(gè)外購和一個(gè)汽車配件采購員等每人 20000 元的購物周轉(zhuǎn)金， 共計(jì) 80000 元，特指定專人負(fù)責(zé)保管， 保管人要認(rèn)真負(fù)責(zé)， 做好帳目，監(jiān)控有力。2、 所有周轉(zhuǎn)金只能用于采購和支付必須的供應(yīng)商貨款，私人不得擅自挪用。3、 需急件采購和支付貨款的經(jīng)辦人， 必須先填寫借款單， 并在借款單上注明請購單單號、事由、所需實(shí)際金額等，由主管確認(rèn)簽字后方可借款，特殊情 況可電話通知。4、 經(jīng)辦人付款后，必須將請購單、發(fā)票等相關(guān)資料一起交給