某公司管理制度--員工工作標準及流程

1、職責五職責表述：空白支票和印鑒管理工作 任務1 保管好空白支票等重要財務票據(jù)和有關(guān)財務印鑒2 按照有關(guān)規(guī)定使用票據(jù)和印鑒，并設(shè)登記簿進行登記，辦理相關(guān)登記 手續(xù)考核重點：空白支票和印鑒的管理無誤職責六職責表述：憑證管理工作 任務1 根據(jù)每月會計原始資料，保存、管理相關(guān)憑證2 做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱考核重點：會計憑證的缺失率公司管理制度總則一、財務、行政部管理制度二、銷售部管理制度三、工程、技術(shù)部管理制度四、分公司管理制度五、員工崗位（工作職責、工作標準、工作流程、考核標準）1、董事長工作職責、工作標準、工作流程、考核標準2、總經(jīng)理工作職責、工作標準、工作流程、考

2、核標準3、副總經(jīng)理工作職責、工作標準、工作流程、考核標準4、行政經(jīng)理公司管理制度行政綜合管理制度（財務、行政、勞資、績效、后勤）行政綜合部組織結(jié)構(gòu)與責權(quán):部門行政綜合部部門負責人行政綜合部經(jīng)理直屬部總經(jīng)理部門組織結(jié)構(gòu)圖行政綜合部經(jīng)理會計兼勞資、 內(nèi)勤、績效、 文秘專員出納兼、行政 采購、薪酬專 員后勤兼庫管、 儲運、司機1、負責企業(yè)規(guī)范化、標準化管理的推進與實施工作職 2、負責企業(yè)運行各項規(guī)章制度的草擬與完善工作責 一 3、負責對企業(yè)各部門工作的開展情況進行收集、匯總、分析，并提出改進建議管4、負責企業(yè)內(nèi)部的審計工作1、有對企業(yè)投資決策的建議權(quán) 2、有對項目開發(fā)方案的審核權(quán) 3、有對企業(yè)經(jīng)營運

3、行善的監(jiān)督權(quán) 1、根據(jù)領(lǐng)導意圖和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，負責起草企業(yè)重要文稿職 2、負責企業(yè)、信息管理以及宣傳報道等日常行政事務管理工作責 一 3、負責前臺接待、對外宣傳、聯(lián)系等工作4、負責總務后勤、車輛管理工作5、負責企業(yè)日常安全保衛(wèi)及消防管理等工作權(quán) 力1、有對制度企業(yè)經(jīng)營計劃的建議權(quán)2、對行政稽查中發(fā)現(xiàn)的冋題，有實施處理的權(quán)力3、有地企業(yè)員工違反行政制度的處罰建議權(quán)4、有對企業(yè)行政資源（包括車輛、辦公設(shè)備等）合理調(diào)動的權(quán)力財務類職責1、負責健全企業(yè)財務管理體系，確保資金正常運轉(zhuǎn)2、負責辦理企業(yè)對外融資、投資等事宜3、負責企業(yè)資金、賬務等的日常管理工作4、負責開展企業(yè)財務預算控制的管理工作5、負責企

4、業(yè)總稅收的籌劃與管理，合理控制企業(yè)的資金成本權(quán) 力1、有對企業(yè)對外支付款項的審核權(quán)2、有對企業(yè)會計賬目的審核權(quán)3、有對企業(yè)銷售及財務狀況的建議權(quán)采購類職責四1、負責企業(yè)采購計劃的編制與執(zhí)行工作2、負責企業(yè)采購供應商的管理工作3、負責企業(yè)采購物資的質(zhì)量與成本控制工作4、負責采購合冋的資訊與存檔管理工作5、負責對采購執(zhí)行過程進行控制管理，確保采購進度能夠滿足安裝、維修的需要權(quán) 力 四1、有對采購計劃的執(zhí)行權(quán)2、有地采購質(zhì)量的控制權(quán)3、有開展采購工作的自主權(quán)倉儲類職責五1、負責貨物出入庫的日常管理工作2、負責倉儲貨物的賬務處理工作3、負責控制倉儲庫存量，降低庫存成本4、負責倉儲貨物的運輸管理工作5、

5、負責倉儲物資的保管、理貨等工作權(quán) 力 五1、有對出入庫貨物質(zhì)量的審核權(quán)2、有對物資庫存量的合理控制權(quán)3、有開展倉儲工作的自主權(quán)4、有對部門內(nèi)部員工的考核權(quán)公關(guān)類職責六1、負責企業(yè)公關(guān)、宣傳等方案的制定與實施工作2、負責處理企業(yè)公關(guān)事務3、負責企業(yè)公關(guān)策劃的相關(guān)工作4、負責處理企業(yè)與外部媒介、政府的關(guān)系5、負責企業(yè)對外聯(lián)絡、宣傳有關(guān)事宜權(quán)1、有制定企業(yè)公關(guān)戰(zhàn)略的參與權(quán)力六2、有對公關(guān)、宣傳、策劃方案的審核權(quán)3、有處理公關(guān)事務的自主權(quán)薪 酬、績 效 類職責七1、負責企業(yè)薪酬狀況的調(diào)查分析工作2、負責企業(yè)薪酬制度的建立與薪酬體系設(shè)計工作3、負責企業(yè)績效考核方案的設(shè)計與考核實施工作4、負責企業(yè)績效成果

6、的評估管理工作5、負責企業(yè)人力資源部門制度體系的建設(shè)工作權(quán) 力 七1、有對薪酬制度的解釋權(quán)2、按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定，有推行績效考核的權(quán)力3、根據(jù)考核結(jié)果，有對員工提請獎懲的權(quán)力勞 動 人 力 資 源 類職責八1、負責開展企業(yè)活動，促進企業(yè)文化宣傳工作2、負責管理企業(yè)員工勞動合冋，人事檔案等資料3、負責處理企業(yè)與員工勞動矛盾、爭議和糾紛4、負責企業(yè)人員的招聘與錄用管理工作5、根據(jù)企業(yè)對績效管理的要求，制定評價政策，組織實施績效管理工作6、負責制定薪酬政策和晉升政策，組織提薪評審和晉升評審工作7、負責員工培訓與勞動關(guān)系官理的有關(guān)事宜權(quán) 力 八1、有對企業(yè)招聘計劃的審核權(quán)2、有對企業(yè)員工出勤的監(jiān)督權(quán)3、

7、有地員工投訴情況的核實權(quán)4、依據(jù)相關(guān)規(guī)定，有合處理勞動爭議的權(quán)力車 輛 運 輸職責九1、負責營運車輛的日常管理、運輸方案的設(shè)計等工作2、負責車輛的日常檢修與保養(yǎng)等工作3、負責車輛的調(diào)度管理工作4、負責車輛費用的交納及駕駛證、行車證等的管理工作5、負責管理運輸部的信息資料，并及時進行登記、歸檔類權(quán) 力 九1、有對運輸方案的審核權(quán)2、根據(jù)運輸方案有車輛的調(diào)動權(quán)3、開展運輸工作的自主權(quán)權(quán)力十1、有開展部門內(nèi)部工作的自主權(quán)2、有對部門內(nèi)部員工的考核權(quán)3、有對內(nèi)部員工的聘任與解聘的建議權(quán)銷售部組織結(jié)構(gòu)與責權(quán)部門銷售部部門負責人銷售部經(jīng)理直屬領(lǐng)導副部經(jīng)理職責1、負責企業(yè)銷售目標的達成及銷售計劃的實施工作2

8、、負責銷售渠道的按原計劃的拓展與管理工作3、負責商務活動的管理工作4、負責客戶開發(fā)及終端管理工作5、負責銷售檔案、售后服務、銷售信息、客戶檔案的管理工作6、負責部門內(nèi)勤事務的管理工作權(quán)力7、負責合冋的失約、收款、配合安裝、驗收工作1、有對銷售方案的審核權(quán)2、有制定銷售策略的參與權(quán)3、有對銷售計劃的執(zhí)行權(quán)4、有對部門內(nèi)部員工的執(zhí)行權(quán)5、有對部門內(nèi)部員工的考核權(quán)分公司組織結(jié)構(gòu)與責權(quán)部門工程、技術(shù)部部門負責人工程、技術(shù)部經(jīng)理直屬領(lǐng)導副部經(jīng)理職責1、負責工程、項目中各類圖紙的設(shè)計、繪制與管理工作2、負責工程項目施工技術(shù)問題的解決與處理3、負責工程的安裝，編余人員管理工作4、負責、安裝、維保人員的技術(shù)培

9、訓、考核工作5、負責工程項目施工的現(xiàn)場監(jiān)督管理工作6、負責工程設(shè)備的調(diào)試、驗收、移交工作7、負責設(shè)備故障的處理解決工作&負責提供、設(shè)備配件的廠家、產(chǎn)品型號、聯(lián)系方式工作9、為銷售部做好技術(shù)支持與招配合工作和招標配合工作權(quán)力1、有對施工較長紙的審核權(quán)2、有對施工過程中違反工程技術(shù)規(guī)程行為和安全行為的處罰建議權(quán)3、有開展部門內(nèi)部了工作的自主權(quán)4、有對安裝、維保項目的質(zhì)量監(jiān)督權(quán)5、有對內(nèi)部員工的考核權(quán)6、有對內(nèi)部員工聘任、解聘的建議部門分公司部門負責人分公司經(jīng)理直屬領(lǐng)導總經(jīng)職責1、負責分公司的全面管理工作2、負責開拓本區(qū)域市場，根據(jù)下達的總公司任務目標，制定銷售計劃并實施完成3、負責本區(qū)域銷

10、售合冋的簽訂收款及設(shè)備安裝、驗收4、定期提供工作計劃的完成情況報告及市場運行情況報告5、負責銷售、財務費用的控制、節(jié)約管理工作6、負責分公司人員的培訓、考核、管理工作7、負責總公司的各項管理制度及企業(yè)文化建設(shè)相關(guān)制度權(quán)力1、有對分公司實施計劃的決策權(quán)2、有對分公司人員的考核、聘任、解聘和權(quán)力3、有對分公司員工分配的權(quán)力4、有對分公司員工違反紀律處罰的權(quán)力5、有對總公司發(fā)展目標的建議與參與制定規(guī)劃的權(quán)力員工崗位(工作職責、工作標準、工作流程、考核標準)一、董事長1、職責：1) 召集、主持股東代表大會2) 領(lǐng)導董事會工作，召集和主持董事會會議3) 簽署本公司的重要合同及其他重要文件4) 提名總經(jīng)理

11、人選，供重整會會議討論和表決5) 在董事會會議閉會期間執(zhí)行董事會決議， 處理董事會權(quán)限內(nèi) 的事務，重要問題應向下次董事會會議報告6) 在發(fā)生戰(zhàn)爭、 特大自然災害等重大事件時， 可對一切事務行 使特別裁決權(quán)和處置權(quán)， 但這種裁決權(quán)和處置必須符合本公 司利益，并在事后向董事會會議報告。7) 指導本公司的重大業(yè)務活動8) 董事長因故不能履行職務時， 可授權(quán)副董事長或其他董事負 責。二、總經(jīng)理1、職責：1) 負責公司發(fā)展戰(zhàn)略管理與經(jīng)營計劃管理。2) 組織實施企業(yè)各項工作。3) 監(jiān)督檢查各項工作。4) 依據(jù)理代公司管理規(guī)范、全面管理、調(diào)配企業(yè)各類資源。5) 負責對外關(guān)系的管理。6）負責企業(yè)規(guī)章制度建設(shè)與

12、監(jiān)督實施2、總經(jīng)理工作標準1）全面負責公司的經(jīng)營管理2）組織和制定公司年度經(jīng)營、發(fā)展、財務、人事、勞資、福利 等計劃，報董事會批準實行，主持制訂公司年度預、 決算報告3）定期向董事會提交經(jīng)營計劃工作報告、財務報表等；4）負責公司行政綜合部全面工作。5）組織制定企業(yè)的各項規(guī)章制度并根據(jù)實際情況適時做出調(diào)整。 負責組織制訂各項工作計劃， 召開相關(guān)會議或下發(fā)相關(guān)文件， 置計劃實施。負責起草企業(yè)重要文稿。簽發(fā)日常行政、業(yè)務和財 務等文件；6）負責召開總經(jīng)理辦公會議聽取各分公司總經(jīng)理工作匯報。通 過聽取工作報告， 監(jiān)督檢查經(jīng)營管理的執(zhí)行情況和財務收支計劃 的執(zhí)行結(jié)果。7）負責審批經(jīng)營管理模式變革的方案并

13、指派專人落實各項方案。8）負責高層管理人員聘任、培訓、管理、考核工作。根據(jù)逐級 負責的原則，全面提升企業(yè)員工的素質(zhì)。開發(fā)人力資源，提高人 力資源的市場競爭力。9）負責開拓區(qū)域市場，根據(jù)下達的分公司任務目標，制定銷售 計劃并實施完成。10）負責本域銷售合同的簽訂。11）負責分公司人員的培訓、考核管理工作。12) 負責貫徹落實總公司的各項管理制度及企業(yè)文化建設(shè)制度。13) 有對分公司實施計劃的決策權(quán)。和對人員的考核、聘任、解 聘的權(quán)力。三、副總經(jīng)理1、職責 ：1) 協(xié)助總經(jīng)理工作2) 負責分管銷售部、工程技術(shù)部工作3) 總經(jīng)理不在時，受總經(jīng)理委托代理行使職權(quán)2、工作標準(銷售、安裝、維保)1) 全

14、面負責公司的日常管理工作，上班提前十分鐘到崗，準 備晨會，用 30 分鐘總結(jié)前一天工作安排當天工作。2) 協(xié)調(diào)處理各部門及外部關(guān)系3) 檢查、督促各部門工作，做好考核記錄4) 下午下班前落實、記錄當天的工作， 做好第二天工作計劃5) 對難收的賬款及重要合同的簽訂需親自督辦。6) 每周星期一上午組織開周會，總結(jié)上一周工作，安排當周 工作，并對重點工作協(xié)調(diào)或親自實施。7) 每周周會對員工的工作表現(xiàn)或技能等方面進行總結(jié)，指出 錯誤和不足之處，幫助其改正或培訓。8) 每周對重點客戶進行一次拜訪。9) 對所轄部門人員的工作每月進行一次考核，并把考核記錄交行政綜合部分析后做為核發(fā)薪資的依據(jù)10) 配合總經(jīng)

15、理做好客戶的接待工作11) 每月末做出客戶的分析報告。三、銷售部經(jīng)理工作標準1、每天早上 30 分鐘內(nèi)做好前一天工作總結(jié)、安排當天工作并與 副總經(jīng)理溝通當天的工作重點。2、帶領(lǐng)部門人員按工作計劃開展工作，并做好工作記錄。3、對重點項目進行重點跟蹤， 并隨時掌握客戶的需求及競爭對手 情況，及時與副總經(jīng)理或總經(jīng)理制定出應對措施。4、對應收款項及時回收，并做好續(xù)簽合同工作。5、不斷開拓新市場、新客戶并做好客戶檔案的補充建立。每開發(fā) 一個新客戶必需及時與上級溝通分析，制定出下一步工作方案。6、每月做出自我報告，做出部門工作總結(jié)，及下一步工作計劃和 具體項目的實施措施。公司各崗位職責、工作標準、工作流程

16、四、行政綜合部經(jīng)理1、職責1) 組織編制公司各項行政管理規(guī)章制度， 經(jīng)總經(jīng)理批準后貫徹執(zhí) 行。2) 負責監(jiān)督各項行政管理制度的執(zhí)行情況。3) 負責企業(yè)資料、信息人事檔案管理，績效考核及解釋工作。4) 日常行政事務管理工作。5) 負責健全企業(yè)財務管理體系，確保資金正常運轉(zhuǎn)。6) 負責公司內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)工作。2、行政綜合部經(jīng)理工作標準： (財務、行政、后勤)1) 早上提前 10 分鐘到崗，監(jiān)督考勤、衛(wèi)生、工作2) 檢查各部門辦公用具、花草養(yǎng)護工作，保證各部門在 30 分鐘 中內(nèi)做好上班前的準備工作。3) 每天把各部門的工作重點及當天的工作計劃的書面形式報總 經(jīng)理處， 并提醒總經(jīng)理當天需參加的會議或

17、活動及需總經(jīng)理出 面協(xié)調(diào)的事宜。4) 按財務預算嚴格控制， 辦公費、差旅費及電話、 水、電等費用， 制定出各部門的費用標準和管理辦法。5) 對所有合同、協(xié)議等進行修改，把關(guān)，不能出現(xiàn)錯別字和違反 各項法律、法規(guī)的條款，并嚴格按各種作文格式簽發(fā)。6) 按財務制度每月 5 號前組織相關(guān)人員考核員工的業(yè)績， 進行相 應審核，工資、提成準確無誤后報總經(jīng)理審批、審核。7) 按出差記錄及相關(guān)規(guī)定審核差旅報銷報銷憑證，會計、出納當 事人簽字無誤后報總經(jīng)理審批。8) 每月底寫出各部門月工作總結(jié)，提出整改培訓意見。9) 定期或不定期的合同各部門主管對各項管理制度進行修改完 善。10) 協(xié)助總經(jīng)理和各部門經(jīng)理做好

18、各種接待工作。11) 每年對各部門、崗位人員進生一次考核，對工作能力差、缺 乏責任心、沒有及時保質(zhì)保量完成工作任務、道德品質(zhì)差的員工提出辭退意見。12）協(xié)助會計做好原始憑證的編制，負責審核帳務的準確性。 總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作，并協(xié)助各級做好辦公室作 .3、行政綜合部經(jīng)理工作流程： （財務、行政、后勤）1）提前 10 分鐘到崗，監(jiān)督考勤、衛(wèi)生工作。2）早上 30 分鐘內(nèi)組織召開本部門的晨會。 （依據(jù)前一天工作完成情 況，安排當天的具體工作。 ）3）掌握并匯總各部門晨會召開情況。并以書面形式匯報總經(jīng)理，依 據(jù)總經(jīng)理下達的任務按實際情況進行督辦。并提醒總經(jīng)理當天需 參加的會議或活動及需總經(jīng)理出面

19、協(xié)調(diào)的事宜。4）進行正常事務處理。5）下班前將當天本部門職員的工作做以總結(jié)。四、行政綜合部會計1、職責一）流動資金核算 :1. 擬訂流動資金管理和核算實施辦法 , 參與核定流動資金定額 , 實 行管用結(jié)合與資金歸口分級管理 ;2. 編制流動資金計劃和銀行借、 還款計劃負責流動資金調(diào)度 , 組織 流動資金供應 ;3. 定期考核流動資金使用效果 , 不斷加速流動資金調(diào)動 .二）固定資產(chǎn)核算 :1. 擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法 , 劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限, 編制固定資產(chǎn)目錄 ;2. 參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃 ;3. 辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整

20、、內(nèi)部 轉(zhuǎn)移、租賃、封存、 出售及報廢等會計手續(xù) ,進行明細登記核算 , 定期進清查核對 , 做到帳物相符 ;4. 按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊 ;5. 參與固定資產(chǎn)的清查盤點 , 分析固定資產(chǎn)的使用效果 , 促進固 定資產(chǎn)的合理使用 , 提高固定資產(chǎn)利用率 .三）材料核算 :1. 會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法 , 建立健全材料收 發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度 ;2. 根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃 ;3. 審計材料采購用款計劃 , 控制材料采購 , 掌握市場價格 , 審查發(fā) 票等憑證 , 考核材料的消耗 ;4. 建立材料明細登記帳 ,進行明細核算 ,做到帳物相符 ,核算清楚;

21、參與庫存材料的清查盤點 , 對盤盈盤提出處理意見 , 經(jīng)批準后作出 處理.五）成本核算 :1. 擬定成本核算辦法 , 建立健全成本核算工作程序 , 編制成本費用 計劃;2. 擬訂經(jīng)營成本、費用開支范圍 , 掌握成本費用開支情況 ,登記成 本費用明細帳 , 按規(guī)定編制成本報表上報 ;3. 考核、分析成本費用開支情況 , 積極挖潛節(jié)支 , 提出改進意見 努力降低成本費用支出 .六）利潤核算及分配 :1. 編制利潤計劃 , 將年度利潤指標分解落實到單位 ;2. 做好利潤明細核算 , 正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入 , 認真審核和計算各項成本費用支出 ,準確計算利潤 , 按制度計算和 上交稅 ,

22、 制作并登記有關(guān)的明細帳 , 編制利潤報表上報 ;3. 按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤 , 分配股息、編制利潤分配 表、股利分配表 ;4. 考核、分析利潤完成情況 , 積極挖潛節(jié)支 , 提出改進建議和措施 , 努力提高利潤 .七）往來結(jié)算 :1. 加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、 應付、備用金等往來款項 ;2. 按合同或規(guī)定要計收利息的 , 應正確計息 , 一并在往來帳項上計 收,年終時應抄列清單 ,與有關(guān)單位或個人核對 ,催收催結(jié) .八）專項資金核算 :1. 擬訂專項資金管理辦法 , 實行歸口管理。2. 對專項資金進行明細核算 ;3. 按時編制專項獎金報表 .九）總

23、帳報表 :1.登記總帳,核對帳目,編制資金平衡表 ;2. 核對其他會計報表 ,管理會計憑證和帳表。 十）綜合分析1. 綜合分析財務狀況和經(jīng)營成果。2.編寫財務情況說明書。3. 進行財務預測 , 為領(lǐng)導提供決策參考意見。 十一）負責行政秘書日常工作。 十二）負責文件收發(fā)員的工作。 十三）負責保密員、統(tǒng)計員工作。 十四）負責檔案保管員工作。2、行政綜合部會計工作標準1 ）每月月初及時編制會計憑證。2 ）每月 10 日前，報總經(jīng)理會計報表（包括內(nèi)容：本月財務收入、 支出、各項費用明細表） 。3 ）按制度及要求及時搞好各種資料、數(shù)字統(tǒng)計。每月月末將銷售 統(tǒng)計表上報總經(jīng)理（本月酒業(yè)銷售收入、成本、利潤表

24、及其它銷售 收入、成本、利潤表） 。分析統(tǒng)計資料、提出整改意見，當好參謀。4 ）領(lǐng)導臨時交辦的其它統(tǒng)計資料按要求做好。每月月底做出銷售 應付、應收統(tǒng)計表，并督促銷售部進行催收、催交工作。5 ）每月月末扎帳日協(xié)助出納盤現(xiàn)金庫存。6 ）每月 5 日前協(xié)助部門經(jīng)理進行核算各部門員工績效考核的工作。7 ）對庫房進行每月兩次的盤庫工作，督促庫管及時辦理手續(xù)，并 填制庫房明細表。，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。監(jiān)督實施好庫房的管理工作。8 ）承辦其他辦公室工作。按文件要求及時報送和分發(fā)。9 ）做好資料的收集、分類整理、通報分發(fā)、保管保存工作。負責 圖書資料的購置、登記和保管工作。10 ）做好檔案的收集、分類整理

25、借閱、移運移交、保管保存工作。11 ）做好辦公室的內(nèi)勤、接待工作。3 、行政綜合部會計工作流程1 ）提前 10 分鐘到達上班地點。2 ）負責領(lǐng)導辦公場所衛(wèi)生清潔工作。3 ）配合本部門經(jīng)理做好晨會的召開。 （總結(jié)前一天工作情況，計 劃當天的工作安排）。4 ）督辦重要事項，急事急辦。5 ）進行正常事務工作。6 ）接聽電話、接待來賓、資料整理、打印復印來往文件。7 ）領(lǐng)導臨時交辦的任務及時落實。8 ）下班時詢問上級領(lǐng)導需辦事項。9 ）下班時必須檢查文件、鎖具、電梯、電源電源情況確保安全后 方可離開。五、行政綜合部出納1 、職責1）按財務制度規(guī)定使用現(xiàn)金和庫存現(xiàn)金，不得以“白條”抵 頂庫存現(xiàn)金，不挪用

26、公款，現(xiàn)金往來按順序逐筆登記日記帳，并日清月結(jié)，確保帳實相符。1) 按銀行結(jié)算制度規(guī)定辦理款項的收付， 嚴禁簽發(fā)空白支票， 對已辦妥的收付款憑證， 按順序逐筆登記銀行存款日記帳， 并結(jié)出余額，及時與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存 款余額調(diào)節(jié)表”，確保帳面余額與對帳單余額相符。2) 妥善保管好庫存現(xiàn)金、有價證證券、空白支票、空白收據(jù) 和有關(guān)印章。3) 按付款審批規(guī)定支付款項，不得擅自違反規(guī)定付款，防止 資金損失。4) 認真審核各項收支憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報，做到各 項收、付款合法和手續(xù)完備。5) 積極主動催收各項應收的款項。6) 協(xié)助部門經(jīng)理做好辦公室工作。負責辦公室文印工作。7) 負責行

27、政綜合部內(nèi)勤工作。8) 負責行政綜合部辦公用品的采購及低值易耗品的管理工作。10)負責公司員工工資核算及銷售、技術(shù)安裝、維保提成工作。11)負責公司與工商、銀行、稅務的關(guān)系處理，并按要求及時做 好公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證的年簽工作。2、行政綜合部出納工作標準1) 按財務制度規(guī)定在使用現(xiàn)金和庫存現(xiàn)金，不得以“白條” 抵頂庫存現(xiàn)金，(月底經(jīng)董事長已確認簽字的可按實際情況辦 理)。不挪用公款。2）負責原始憑證的準確無誤。3）每月在扎帳之日由會計配合做現(xiàn)金的盤庫工作。并由出納編制月庫存明細單上報董事長。4）每月 5 日前上報董事長月收入明細表。5）每月 5 日前上報董事長應付、應收明細

28、表。6）每月 2 日前將原始憑證交會計做帳。7）按時保質(zhì)打印、復印文件和接發(fā)電報、電傳、傳真并及時 發(fā)送給有關(guān)人員，不得積壓延積。8）愛護設(shè)備、認真保養(yǎng)，設(shè)備出現(xiàn)故障時及時維修，確保設(shè) 備處于良好技術(shù)狀態(tài)。9）按公司實際情況制訂辦公能源的費用明細，節(jié)約能源，要降低電話費、設(shè)備維護費、紙張、辦公用品等低值易耗品的消耗。10）辦公采購要按照費用開支計劃來執(zhí)行。采購前要先擬定采購計劃上報總經(jīng)理批準。11）每月 10 前按要求核算清員工的12）審核工資表,計算發(fā)放工資 ;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金 ;3、行政綜合部出納工作流程1）提前 10 分鐘到達上班地點。2 ）負責領(lǐng)導辦公場所衛(wèi)生清潔工作。3 ）配合

29、本部門經(jīng)理做好晨會的召開。 （總結(jié)前一天工作情況，計劃當天的工作安排）。4 ）督辦重要事項，急事急辦。5 ）進行正常事務工作6 ）接聽電話、接待來賓、資料整理、打印復印來往文件。7 ）領(lǐng)導臨時交辦的任務及時落實。8 ）下班時詢問上級領(lǐng)導需辦事項。9 ）下班時必須檢查文件、鎖具、電梯、電源電源情況確保安全后 方可離開。五、 行政綜合部司機兼庫管1、職責職責：1.努力學習 ,不斷提高駕駛技術(shù)和維修技術(shù) ;2. 遵守交通規(guī)則和操作規(guī)程 , 安全行車;3. 愛護車輛 ,勤檢查、勤清洗、勤保養(yǎng) ,及時 發(fā)現(xiàn)和排除保障 ,保證 車輛時刻處于良好技術(shù)狀態(tài) , 停放車輛時采取必要的防盜措施 ;4. 準時上班,

30、服從工作安排,完成工作任務 ;5. 負責辦理車輛車檢、保險等各項例行手續(xù) ;6. 發(fā)生事故時 ,及時向車隊長報告 ;7. 車輛送廠修理,須報車隊長批準 ;8. 不擅自出車 ,不準將車輛私自交給他人駕駛 .9、. 負責開據(jù)出庫單、入庫單，保證數(shù)據(jù)的正確填寫，并及時收回 終端客戶的欠款單，保證結(jié)款單據(jù)的正確無誤。10、負責每月兩次（即 15 號和月底）庫房盤點工作，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及 盤點后與財務的對帳工作。 如有過期和貨物膨脹擠壓而造成庫存減少， 要及時填寫報廢單， 經(jīng)領(lǐng)導批準后再做消耗處理。 發(fā)現(xiàn)斷缺的酒水及 時上報上級領(lǐng)導，尋求解決方法。11. 對于工作內(nèi)部消耗的貨品及禮品領(lǐng)用，經(jīng)領(lǐng)導批準后，需及

31、時填 寫出庫單，請領(lǐng)導簽字，確認后發(fā)貨。12 負責收回店方所撒貨物，保證貨物數(shù)量無誤。13 完成領(lǐng)導安排的其他工作。工作流程1) 上班時做好前一天工作的總結(jié)，根據(jù)實際情況計劃當天的 工作安排。2) 按公司要求進行正常事務。3) 下班時注意庫房的安全。六、銷售專員銷售經(jīng)理工作標準：1、每天提前 30 分鐘內(nèi)做好第一天工作總結(jié)、安排當天工作并與 副總經(jīng)理溝通當天的工作重點。2、帶領(lǐng)部門人員按工作計劃開展工作，并做好工作記錄。3、對重點項目進行衙點跟蹤， 并隨時掌握客戶的需求及競爭對手 情況，及時與副總經(jīng)理或總經(jīng)理制定出應對措施。4、對應收款項及時回收，并做好續(xù)簽合同工作。5、不斷開拓新市場、新客戶

32、并做好客戶檔案的補充建立。每開發(fā) 一個新客戶必需及時與上級溝通分析，制定出下一步工作方案。6、每月做出自我報告，做出部門工作總結(jié)，及下一步工作計劃和具體項目的實施措施。1、 流程： 為進一步理順業(yè)務，規(guī)范公司經(jīng)營，特定如下暫行規(guī)程：一、商品出庫：所有出庫產(chǎn)品都有倉庫管理人員填寫商品出庫單， 并由出貨 人員簽字確認。出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)“存根聯(lián)”為倉庫管理 人員留存聯(lián)， 第二聯(lián)“收據(jù)聯(lián)”由出貨人員留存兌賬， 第三聯(lián)“記 賬聯(lián)”轉(zhuǎn)財務掛賬。如有特殊情況，庫管可根據(jù)實際情況靈活處 理，事后必須補辦出庫單，做到每出一件貨，都有憑據(jù)。庫存商品每月根據(jù)報表數(shù)據(jù)盤點一次。倉庫商品由倉庫管理人 員全權(quán)負責。

33、二、貨款回收：售貨人員收到貨款必須當日交出納。 由出納按實際單品及金額開 據(jù)收據(jù)。收據(jù)一式三聯(lián)， 第一聯(lián)“存根聯(lián)”為出納留存聯(lián)，第二聯(lián)“交 款人聯(lián)”由交款人留存兌賬，第三聯(lián)“記賬聯(lián)”轉(zhuǎn)財務下賬。三、出庫貨物： 如當天收不回現(xiàn)金的必須有欠貨人或單位的欠條或入庫單 （必須 簽字蓋章） , 并有我公司經(jīng)辦人在欠條背面簽字并寫清對方的手機號 和座機電話與出庫第三聯(lián)一并交財務掛帳。四、出納收據(jù)存根聯(lián)： 必須按票號保存；如有錯誤可寫上作廢，三聯(lián)同時保存；收據(jù)用完經(jīng)會計審核后存檔七、費用報銷程序：公司發(fā)生需要報銷的費用，由經(jīng)辦人將原始票據(jù)貼費用報銷單， 經(jīng)辦人簽字，會計審核，總經(jīng)理簽字后，出納處報銷。若不符

34、合以上 條件報銷的票據(jù)，由出納全權(quán)負責。借款、領(lǐng)款均由經(jīng)辦人填寫借款單、領(lǐng)款單后，經(jīng)會計審核、 總經(jīng)理簽字后，方可到出納處領(lǐng)款。(六) 維 保人員1、 職責：1) 負責全年 365 天，全天 24 小時全程服務2) 負責維保合同，精心維護電梯設(shè)備，做到按周期日常維護保養(yǎng)工作。3) 負責電梯報修及信息反饋至公司。4) 負責處理各種突發(fā)事件，發(fā)生事故時應救人，并保護好現(xiàn)場，防止事故擴大。5) 負責名類備件的保管工作。6) 負責日常工作中各種表單的填寫。7) 負責電梯維保工具的保管8) 負責協(xié)調(diào)銷售人員做好銷售服務工作。9) 負責電梯安裝工程的互檢工作。10) 負責電梯的試運行工作。11) 負責完成

35、上級交給的任務。2、工作標準：1) 維保人員應自遵守公司考勤制度。做到手機 24 小時開機， 保證通訊暢通。 若更換手機號碼要第一時間通知客戶、 辦事 處及公司客戶服務中心。2) 日常保養(yǎng)要做到保養(yǎng)及時到位，嚴格按日常維護保養(yǎng)記錄 進行保養(yǎng)。3) 做到維修及時，并嚴格按要安全操作。4) 電梯突發(fā)事件要嚴格安電梯突發(fā)事件工作流程進行相應處 理。5) 備品備件的信用要嚴格執(zhí)行備品備件管理辦法。6) 每月月底 28日之前，將客服要求回傳的表單認真填寫、 屬 實回傳至客服中心， 日常維護保養(yǎng)記錄填滿后立即寄回客服 中心。7) 做好編余人員工具的保管工作，嚴格按編余人員工具管理 制度執(zhí)行。8) 工作期間

36、應穿工作服，不準穿托鞋或赤腳工作；嚴禁工作 期間喝酒、打別樣斗歐、頂撞客戶。9) 所有根據(jù)應寫明原因和用途以及發(fā)生日期。10) 各編余人員人員應保持整潔， 被除數(shù)褥干凈； 禁止留長 發(fā)、剔光頭、留長鬢角、蓄胡須。11) 服從公司及辦事處的工作安排。3、工作流程： 為了加強與客戶服務中心的編余人員管理工作， 侃和地的維保工作逐步走向規(guī)范化、程序化。現(xiàn)制定以下維保工作流程：1）保養(yǎng)：根據(jù)工作計劃到現(xiàn)場按照公司制訂的日常維護持謹慎態(tài) 度保養(yǎng)并進行維護保養(yǎng)的記錄，讓客戶簽字認可，以此作為出勤 依據(jù)。填好的電梯日常維護保養(yǎng)記錄表要妥善保管，直至整 冊填滿后立即交回客服中心。2）維修：維保人員接到客戶報修

37、電話，在合同要求的時間內(nèi)必須到 達現(xiàn)場。到達現(xiàn)場后，先做現(xiàn)場故障分析，判斷是否能自己解決。 如果故障能自行解決，根據(jù)電梯維修安全操作規(guī)程對電梯進行 維修。故障處理完畢后，認真填寫報修記錄表 ，填好的報修 記錄表妥善保管，于每月 28 日之前交回公司客戶服務中心。如 不能自己解決的要立即通知維保組長， 如維保組長也不能解決要在 一個工作日內(nèi)反饋到客戶服務中心技術(shù)支持， 待客戶服務中心提出 處理方案再根據(jù)電梯維修安全操作規(guī)程對電梯經(jīng)進行維修。故 障排除后，應反饋客戶服務中心，并做好跟蹤觀察工作。4、考核標準：一）獎勵1、維保人員應與客戶保持良好的關(guān)系。提供完善的服務， 每協(xié)助簽訂一臺維保合同， 公司將給予每臺電梯 50 元的 獎勵；簽訂非公司產(chǎn)品的維保合同，公司將給予每臺電 梯 100 元的獎勵。2、如客戶服務中心接到辦事處經(jīng)理的表揚信或表揚電話， 一經(jīng)查實，將給予 50 元的獎勵；如接到客戶的表揚信 或表揚電話，一經(jīng)查實，將給予 100 元的獎勵。2、 維保人員應盡職盡責工作， 自覺遵守公司有關(guān)規(guī)章制度， 認 真履行維保工作流程規(guī)定 。如維保人員工作認真、 負責，