云南冶金集團部門職能

1、云南冶金集團財會部部門職能部門名稱財會部部門負(fù)責(zé)人李志堅部門主要主要負(fù)責(zé)集團財務(wù)戰(zhàn)略、會計、財務(wù)管理、制度建設(shè)、財會隊伍建設(shè)等工作，組織提供財務(wù)會計報告、財職責(zé)綜述務(wù)分析報告等信息，為決策提供財務(wù)支持。部門職能描述一級職能財務(wù)戰(zhàn)略管理會計管理負(fù)責(zé)程度二級職能三級職能全責(zé)主要協(xié)作根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬定集團財務(wù)戰(zhàn)略（包括：投資、融資、利潤分配和財務(wù)管理戰(zhàn)略），報經(jīng)集團審定后組織集團控股企業(yè)分財務(wù)計劃解實施。管理根據(jù)集團財務(wù)戰(zhàn)略擬定集團中長期財務(wù)規(guī)劃、年度財務(wù)預(yù)算工作計劃，組織集團全資及控股企業(yè)分解落實。貫徹執(zhí)行國家頒布的會計法、會計準(zhǔn)則、會計制度等財務(wù)會計法律會計制度法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行會計基礎(chǔ)規(guī)范

2、。管理結(jié)合實際擬定集團會計政策及相關(guān)會計制度，不斷完善集團會計核算體系。認(rèn)真組織集團公司會計核算工作。及時、準(zhǔn)確編制集團公司記賬憑證，按規(guī)定登記會計賬簿。會計核算加強集團公司資產(chǎn)的核算管理；積極協(xié)助實物資產(chǎn)及無形資產(chǎn)管理部門組織開展資產(chǎn)盤點清查及權(quán)益管理，確保資產(chǎn)安全，帳實相符。加強集團公司往來（含企業(yè)借款）核算管理，按期清理核對賬務(wù)，- 1 -及時清收欠款。加強集團公司貨幣資金核算管理 ，按日編制現(xiàn)金盤點表，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表，確保貨幣資金安全完整。加強集團公司費用預(yù)算控制，規(guī)范費用開支核算管理。編制集團公司會計報表和財務(wù)報告（包括快報、 月報、季度、年報），并按規(guī)定、要求報送或進(jìn)行相關(guān)

3、信息公告。審核、匯總集團全資及控股企業(yè)會計報表，編制集團合并會計報表及財務(wù)報告（包括快報、月報、季報和年報），并按規(guī)定、要求報送或進(jìn)行相關(guān)信息公告。規(guī)范會計檔案管理，定期進(jìn)行會計憑證、會計報表、財務(wù)報告等會計信息資料的整理、裝訂、歸檔工作。指導(dǎo)集團全資及控股企業(yè)的會計核算工作。指導(dǎo)集團所屬事業(yè)單位會計核算工作。學(xué)習(xí)研究國家稅收法律法規(guī)，負(fù)責(zé)集團公司稅收管理及稅務(wù)籌劃。依法依規(guī)辦理集團公司涉稅業(yè)務(wù)，履行納稅義務(wù)。稅務(wù)管理按規(guī)定編制和報送集團公司稅務(wù)報表。積極協(xié)調(diào)稅務(wù)機關(guān)處理集團控股企業(yè)涉稅事宜。不斷建立健全集團公司財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，并認(rèn)真組織財務(wù)制度貫徹執(zhí)行。財務(wù)指導(dǎo)集團全資及控股企業(yè)

4、建立健全財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度。管理加強國家金融政策的學(xué)習(xí)研究，深入與金融市場合作交流，組織擬資金管理定集團公司債務(wù)融資方案。- 2 -負(fù)責(zé)集團公司債務(wù)融資方案的落實工作，主要包括辦理銀行授信、借款業(yè)務(wù)、債券注冊發(fā)行以及借款擔(dān)保等債務(wù)融資工作。指導(dǎo)幫助集團控股企業(yè)的資金管理和融資工作，合理控制負(fù)債規(guī)模和結(jié)構(gòu)，控制財務(wù)風(fēng)險。負(fù)責(zé)組織集團資金集中管理體系的建設(shè)完善，發(fā)揮集團財務(wù)公司資金集中管理金融平臺功能，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團成員單位資金調(diào)度工作，積極協(xié)助集團財務(wù)公司作好資金流動性管理工作。負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理集團公司貨幣資金收付業(yè)務(wù)，實現(xiàn)集團公司資金結(jié)算安全高效。按期編制資金報告，保障資金安全。組織實施集

5、團財務(wù)預(yù)算管理（包括資金預(yù)算管理，下同），并根據(jù)實際情況進(jìn)行動態(tài)管理。指導(dǎo)集團全資及控股企業(yè)編制年度財務(wù)預(yù)算（包括資金預(yù)算， 下同），審核、編制集團合并財務(wù)預(yù)算，按規(guī)定和要求報集團相關(guān)決策機構(gòu)預(yù)算管理審批。組織集團公司各部門編制部門預(yù)算，編制集團公司財務(wù)預(yù)算，并按規(guī)定和要求報集團相關(guān)決策機構(gòu)審批后下達(dá)各部門執(zhí)行。監(jiān)督執(zhí)行集團公司財務(wù)預(yù)算，并定期進(jìn)行分析與評價。指導(dǎo)集團所屬事業(yè)單位開展部門預(yù)算管理工作。負(fù)責(zé)組織集團財務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)，不斷完善其功能，提高系統(tǒng)運財務(wù)信息行的有效性及安全性?；芾碡?fù)責(zé)集團財務(wù)信息化系統(tǒng)的維護(hù)和會計信息數(shù)據(jù)的安全管理。- 3 -建立健全集團財務(wù)信息化系統(tǒng)的制度體系，指

6、導(dǎo)集團全資及控股企業(yè)有序合規(guī)運用財務(wù)信息化系統(tǒng)，確保系統(tǒng)安全高效運行。編制集團財務(wù)分析報告，客觀真實反映集團經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量、財務(wù)狀況。組織編制集團財務(wù)專項分析報告和財務(wù)調(diào)研報告，為集團決策提供財務(wù)信息支持。財務(wù)分析擬定集團及全資、控股企業(yè)重大財務(wù)事項的解決方案或建議，報經(jīng)集團審定后組織實施。為集團重大投融資、生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)活動決策提供財務(wù)支持。指導(dǎo)集團全資及控股企業(yè)開展財務(wù)分析。組織對集團全資及控股企業(yè)、事業(yè)單位財務(wù)會計制度執(zhí)行情況進(jìn)行專項檢查，不斷提高會計信息質(zhì)量。組織對集團全資及控股企業(yè)、事業(yè)單位會計基礎(chǔ)工作規(guī)范執(zhí)行情況財務(wù)檢查進(jìn)行專項檢查，不斷夯實會計基礎(chǔ)工作。組織開展集團年度財務(wù)決算的外部財務(wù)審計工作。積極配合集團紀(jì)檢審計監(jiān)察部進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)審計。積極開展各項稅務(wù)檢查。根據(jù)實際擬定集團公司財務(wù)人才隊伍建設(shè)的專項管理制度，報經(jīng)集財會隊伍團批準(zhǔn)后組織貫徹。建設(shè)人才培