北海市金融工作辦公室

1、北海市金融工作辦公室2017 年部門預(yù)算目錄第一部分：市金融辦概況一、部門主要職能二、部門和所屬預(yù)算單位構(gòu)成三、人員構(gòu)成情況第二部分 市金融辦 2017 年部門預(yù)算公開報表表一：財政撥款收支總表表二：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能分類科目分類）表三：一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目分類）表四：“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表表五：政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表表六：部門收支預(yù)算總表表七：部門收入總表表八：部門支出總表第三部分：市金融辦 2017 年預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明一、 2017 年度收入支出預(yù)算總體情況。二、 2017年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況。三、 2017 年度政

2、府性基金支出預(yù)算情況。四、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明。第四部分：其他重要事項情況說明。一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況二、政府采購預(yù)算安排情況三、國有資產(chǎn)的總體情況四、預(yù)算績效工作開展情況第五部分名詞解釋第一部分：市金融辦概況一、部門主要職能1.金融發(fā)展科：擬訂全市金融業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、計劃和政策措施，組織實施市人民政府對地方銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的管理；聯(lián)系銀行監(jiān)管、金融機(jī)構(gòu)， 引導(dǎo)和協(xié)調(diào)銀行業(yè)、金融機(jī)構(gòu)加大信貸投入；協(xié)調(diào)構(gòu)建金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)的信息溝通平臺，促進(jìn)銀企合作；配合有關(guān)部門推進(jìn)社會信用體系建設(shè)；按照管理權(quán)限，對小額貸款公司的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行審核批準(zhǔn)和日常監(jiān)管。2.投資融資科。擬訂資本

3、市場發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施，聯(lián)系證券期貸機(jī)構(gòu)；統(tǒng)籌協(xié)助企業(yè)改制上市；協(xié)調(diào)短期融資券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)的申報；推進(jìn)企業(yè)股權(quán)集中登記托管和多層次資本市場試點建設(shè)； 擬訂保險業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施，聯(lián)系保險業(yè)行業(yè)協(xié)會和保險業(yè)機(jī)構(gòu)，推進(jìn)保險業(yè)務(wù)發(fā)展；配合有關(guān)部門整頓與規(guī)范金融秩序，防范、化解和處置金融風(fēng)險；會同有關(guān)部門查處、打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)；擬訂融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展的政策措施和監(jiān)管實施辦法，負(fù)責(zé)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的審核、 報批以及日常監(jiān)督和風(fēng)險防范等有關(guān)工作；配合相關(guān)部門對市屬融資平臺的監(jiān)督和管理。二、部門決算單位構(gòu)成市金融辦現(xiàn)為市府辦二級機(jī)構(gòu)，財務(wù)核算獨立，無下屬分管

4、單位。三、人員構(gòu)成情況市金融辦人員編制總數(shù)為6 人，其中行政編制5 人，工勤編制 1 人。同時，根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，同意批準(zhǔn)我辦從社會招聘本科學(xué)歷的 3 名編外（臨時）工作人員。第二部分市金融辦2017 年部門預(yù)算公開報表 （詳見附件）表一：財政撥款收支總表表二：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能分類科目分類）表三：一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目分類）表四：“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表表五：政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表表六：部門收支預(yù)算總表表七：部門收入總表表八：部門支出總表第三部分：市金融辦 2017 年預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明一、 2017 年度收入支出預(yù)算總體情況20

5、17 年收入支出總預(yù)算5,095,929元，同比減少2,014,150元，同比減少28.33% 。2017 年收入支出預(yù)算總體減少的主要原因：一是北海市各銀行金融機(jī)構(gòu)存貸情況有所降低，根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)，對金融機(jī)構(gòu)發(fā)展獎勵扶持資金項目的核算也有所降低；二是取消了對金融投資集團(tuán)的補貼預(yù)算項目，2016 年對金融投資集團(tuán)的補貼預(yù)算有150 萬元。二、 2017 年一搬公共預(yù)算支出預(yù)算情況2017年支出總預(yù)算為5,095,929元，其中：基本支出715,929元，占支出總預(yù)算14.05%，同比降低104,150元，降低12.69%；項目支出4,380,000元，占支出總預(yù)算85.95%，同比降低1,910

6、,000元，降低30.37%。支出降低的主要原因與預(yù)算收入降低的主要原因相同。1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：（ 1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目支出預(yù)算 28,829 元，占支出預(yù)算的 0.57% ，同比減少 4,479 元，降低 13.45% 。（ 2）住房保障支出類科目支出預(yù)算 43,244 元；占支出總預(yù)算的 0.85% ，同比減少 6,718 元，降低 13.45% 。（ 3）金融支出 5,023,856 元，占支出總預(yù)算的 98.58% ，同比減少 2,002,953 元，降低 28.5% 。2. 按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算基

7、本支出 715,929 元，占支出總預(yù)算14.05% ，同比降低12.69% 。主要用于機(jī)關(guān)為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。其中：工資福利支出預(yù)算 550,378 元；占基本支出預(yù)算 76.88% ，同比減少 120,812 元，降低 18% 。商品和服務(wù)支出預(yù)算 122,307 元；占基本支出預(yù)算 17.08% ，同比增加 41,380 元，增加 51.13% 。對個人和家庭的補助支出預(yù)算43,244 元；占基本支出預(yù)算6.04% ，同比減少24

8、,718 元，降低 36.37% 。（2）項目支出預(yù)算項目支出 4,380,000元，占支出總預(yù)算85.95% ，同比降低1,910,000元，降低30.37% 。項目支出主要用于我辦為完成各項金融工作任務(wù)，開展金融服務(wù)和協(xié)調(diào)工作，規(guī)范金融秩序等而發(fā)生的支出， 以及根據(jù)金融發(fā)展政策對金融機(jī)構(gòu)及企業(yè)的扶持獎勵支出。其中：商品和服務(wù)支出320,000 元，占支出總預(yù)算7.31% 。對企事業(yè)單位的補貼3,700,000元，占支出總預(yù)算84.47% 。其他資本性支出360,000 元，占支出總預(yù)算8.22% 。三、 2017 年政府性基金支出預(yù)算情況2017 年金融辦沒有政府性基金預(yù)算收支安排。四、一

9、搬公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況2017 金融辦一搬公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、 會議費、 培訓(xùn)費預(yù)算總支出 81,600 元，同比減少 15,500 元，減少 15.96% 。1、因公出國（境）經(jīng)費0 元。2、公務(wù)用車購置費0 元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0 元。同比減少 26,500 元，減少100% 。原因是根據(jù)公務(wù)改革方案，2017 年不再安排公務(wù)用車運行維護(hù)費。3、公務(wù)接待費20,500 元，與上年度一致。4、會議費2,700元，同比減少30,000元，降低91.74%。主要原因是根據(jù) 廣西沿邊金融改革試驗區(qū)6 市金融辦聯(lián)席會議制度的文件要求，2016 年由我辦承擔(dān)召開6 市會員聯(lián)

10、席會議，而 2017 年無該項會議召開預(yù)算。5、培訓(xùn)費 58,400 元，增加 41,000 元，增加 235.6% 。主要原因是為加大發(fā)展我市多層次資產(chǎn)市場， 加強我市企業(yè)充分利用資產(chǎn)市場發(fā)展壯大的意識，以及加強金融風(fēng)險意識的宣傳等需要，加大培訓(xùn)和宣傳力度，導(dǎo)致培訓(xùn)費用增加。第四部分：其他重要事項情況說明一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況2017年項目預(yù)算支出中，經(jīng)常性專項業(yè)務(wù)費項目有2,300,000元用于對其他企事業(yè)單位的獎勵補助支出，分別是對新設(shè)市級金融機(jī)構(gòu)補助獎勵經(jīng)費800,000 元、對金融機(jī)構(gòu)發(fā)展獎勵扶持經(jīng)費1,500,000元。二、政府采購預(yù)算安排情況2017 年政府采購預(yù)算534,

11、000元，政府采購資金類型為一般公共財政預(yù)算撥款。按政府采購項目類型分全部為貨物類采購，包括辦公用電腦、打印機(jī)，以及三農(nóng)金融服務(wù)室所需的點鈔機(jī)、保險柜等必備辦公設(shè)備。三、國有資產(chǎn)的總體情況根據(jù)公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定，金融辦保留的公務(wù)用車編制為0 輛。四、預(yù)算績效工作情況金融辦 2017 年部門預(yù)算有2 個項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款2,900,000元，其中：對金融機(jī)構(gòu)發(fā)展獎勵扶持項目1,500,000元，年度績效目標(biāo)是全市金融機(jī)構(gòu)貸款增幅超過 6% ，環(huán)比增長30 億元；開展小額貸款保證保險工作項目1,400,000元，績效目標(biāo)是開始辦理小額貸款保證保險試點工作，降低金融

12、機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險導(dǎo)致的損失。第五部分名詞解釋一、財政撥款收入：指市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、“事業(yè)收入、”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：

13、指以前年度尚未完成、 結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅， 以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施， 需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、 國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛