資金往來主管1

1、個人資料整理，僅供個人學(xué)習(xí)使用1 1 / / 4 4員工崗位說明書一、基本信息：崗位名稱資金管理主管崗位編碼所在部門或單位計財部會計中心岡位類別GLGL崗位等級主管崗位定員1 1直接下級 （崗位名稱、數(shù) 量）直接上級（崗位名稱）資金往來科副主任所轄人數(shù)描述時間2005-5-202005-5-20二、工作描述：1 1.職責(zé)與工作任務(wù)概述：執(zhí)行股份公司會計制度，負(fù)責(zé)公司銷售、債權(quán)核算工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各 部門及時清理往來款及簽認(rèn)工作，負(fù)責(zé)收集整理相關(guān)資料，對清欠指標(biāo)完成情況進行分析，為考 核及相關(guān)部門提供信息，負(fù)責(zé)編制月度、季度、年度銷售收入、往來管理會計報表，完成其他臨 時工作。主要職責(zé)與工作任務(wù)占

2、全部工作時間的百分比：9090 %職責(zé)職責(zé)表述：執(zhí)行股份公司會計制度，負(fù)責(zé)公司銷售核算工作。工作時間百分比：4040%影響程度：全部工 作任 務(wù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行會計法、企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度以及股份公司頒布的有關(guān)清欠管理規(guī)定，參與制定清欠業(yè)績考核辦法，并組織實施負(fù)責(zé)公司煉油銷售收入核算，根據(jù)銷售公司提供的發(fā)票和發(fā)貨單，正確計算收入和稅 額，根據(jù)結(jié)算單和發(fā)票進行帳務(wù)處理審核收入的確認(rèn)是否符合收入確認(rèn)的條件，是否多計或少計收入審核銷售公司經(jīng)營科提供的產(chǎn)品銷售收入?yún)R總表是否和原始單據(jù)金額一致，收入確認(rèn)單是否和產(chǎn)品銷售收入?yún)R總表金額一致，收入確認(rèn)單是否和銀行回單一致根據(jù)審核后的票據(jù)編制記賬憑證，制證后

3、及時在制證人處簽字，并報副主任審核簽認(rèn)處理后，將證賬憑證交由經(jīng)費報銷科保管職職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司債權(quán)管理及核算工作，負(fù)責(zé)編制會計報表。 工作時間百分比：2525 %影響程度：全部個人資料整理，僅供個人學(xué)習(xí)使用2 2 / / 4 4責(zé)工 作任 務(wù)負(fù)責(zé)公司債權(quán)管理及核算工作負(fù)責(zé)編制月度、季度、年度銷售收入、往來管理會計報表審核填報的內(nèi)容是否正確，表間的關(guān)系是否正確負(fù)責(zé)編制月度、季度、年度聯(lián)合清欠 會計報表審核填報的內(nèi)容是否正確，表間的關(guān)系是否正確職責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司其他業(yè)務(wù)收入核算 。 工作時間百分比 ：2525 % 影響程度：全部工 作任 務(wù)根據(jù)結(jié)算中心、基層財務(wù)科提供的進賬單和記賬聯(lián)發(fā)票及收入

4、匯總表進行賬務(wù)處理審核基層單位經(jīng)營財務(wù)科提供的收入是否屬于其他業(yè)務(wù)收入核算的內(nèi)容審核基層單位經(jīng)營財務(wù)科提供的其他業(yè)務(wù)收入?yún)R總表是否和原始單據(jù)金額一致審核交款單金額是否和其他業(yè)務(wù)收入?yún)R總表金額一致其他工作任務(wù)占全部工作時間的百分比：1010 %職責(zé)四職責(zé)表述：建立債權(quán)債務(wù)管理臺賬。工作時間百分比：5%5%影響程度：部分工 作任 務(wù)保管各項債權(quán)資料，做好債權(quán)的維護工作負(fù)責(zé)對清欠追回的非現(xiàn)金資產(chǎn)進行及時處理負(fù)責(zé)往來單位的維護工作職責(zé)五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門往來款簽認(rèn)工作。工作時間百分比：5 5 % 影響程度：部分工作 任務(wù)月末督促銷售公司財務(wù)經(jīng)營科及時進行股份公司內(nèi)部銷貨的簽認(rèn)及往來款項的簽認(rèn)每季

5、對銷售收入及其他業(yè)務(wù)收入進行分析每季分析欠款單位的帳齡及欠款金額月末督促基層單位經(jīng)營財務(wù)科做好往來款項的簽認(rèn)工作，為中介機構(gòu)提供審計資料負(fù)責(zé)收集整理相關(guān)資料，對清欠指標(biāo)守成情況進行分析，為考核及相關(guān)部門提供信息2.2.崗位權(quán)限：個人資料整理，僅供個人學(xué)習(xí)使用3 3 / / 4 4權(quán)限一：對各基層經(jīng)營財務(wù)科做好往來的簽認(rèn)工作監(jiān)督、檢查權(quán)權(quán)限二：對核算流程的建議權(quán)權(quán)限三：做好與所屬單位財務(wù)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系與溝通工作，做好與客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系與溝通工作權(quán)限四：3.3.工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)作關(guān)系有密切的協(xié)作關(guān)系的部門：所有基層單位的財務(wù)部門，油田公司會計中心外部協(xié)作關(guān)系有經(jīng)常性協(xié)作關(guān)系的部門：乙方單位三、任

6、職條件要求：學(xué)歷及專業(yè)背景大學(xué)專科及以上學(xué)歷，財務(wù)與會計專業(yè)專業(yè)技術(shù)任職資格 及職業(yè)等級資格會計師職稱工作經(jīng)驗2 2 年以上會計崗位工作經(jīng)驗，2 2 年以上相關(guān)管理經(jīng)驗，4 4 年以上工作經(jīng)驗培訓(xùn)經(jīng)歷接受過新會計制度知識和計算機應(yīng)用知識培訓(xùn)知識通曉財務(wù)會計知識，具備基本計算機應(yīng)用知識的能力技巧能力具有知識應(yīng)用能力四、其它工作環(huán)境一般工作環(huán)境使用工具/ /設(shè)備一般辦公自動化設(shè)備工時制度標(biāo)準(zhǔn)工時工作時間特征經(jīng)常加班，偶爾出差工作難點工作時間性要求強工作禁忌缺乏學(xué)習(xí)和創(chuàng)新能力、工作不主動、缺乏協(xié)調(diào)能力造成工作被動，工作不細(xì) 致五、職業(yè)發(fā)展道路：個人資料整理，僅供個人學(xué)習(xí)使用4 4 / / 4 4晉升方向（崗位）高級會計師輪換崗位各會計崗位六、業(yè)績指標(biāo)：1 1、會計核算準(zhǔn)確