商業(yè)計劃書股權(quán)

1、（項目單位不填寫以上各項）收到商業(yè)計劃書日期項目編號項目經(jīng)理商業(yè)計戈書項目名稱項目單位（蓋章）電子郵件聯(lián)系人說明：在兩頁紙內(nèi)完成本摘要摘要內(nèi)容參考】1. 公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、 股份比例，主營業(yè)務(wù)，主要資產(chǎn)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公 司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。 ）2. 主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫，學歷 / 學位、畢業(yè)院校，政 治面目，行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。 ）3. 產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品 / 服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎性、先進 性和獨特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。 ）4. 研究與開發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)

2、隊伍技術(shù)水平、競爭力 及對外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機 制。）5. 行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及 本公司競爭優(yōu)勢，未來 3 年市場銷售預(yù)測。）6. 營銷策略（在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可 操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制。 ）7. 產(chǎn)品制造（生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證，成本控制。 ）8. 管理（機構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動合同，知識產(chǎn)權(quán)管理，人事計劃。 ）9. 融資說明（資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利， 退出方式。）10.財務(wù)預(yù)測（未來 3年或 5年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等

3、。 ）11. 風險控制（項目實施可能出現(xiàn)的風險及擬采取的控制措施。 ）12. 加盟商及代理商情況（現(xiàn)有加盟商及代理商數(shù)量、結(jié)構(gòu)等級、費用往來 情況、貨物往來情況。 ）注：根據(jù)事宜的具體發(fā)展，如上述材料不足時，須項目公司另行補充材料。摘要目錄第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分第十一部分第十二部分第十三部分公司基本情況公司管理層產(chǎn)品/服務(wù)研究與開發(fā)行業(yè)及市場情況營銷策略產(chǎn)品制造管理融資說明財務(wù)計劃風險控制項目實施進度其它第一部分公司基本情況公司名稱成立時間注冊資本實際到位資本其中現(xiàn)金到位無形資產(chǎn)占股份比例注冊地點公司性質(zhì)為：（請?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：有限公

4、司、股份有限公司、合伙企業(yè)、 個人獨資等，并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例）公司沿革：（說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)（股本）結(jié)構(gòu)、注冊資本 等公司基本情形的變動，并說明這些變動的原因。提供每次增資、變更的法人營 業(yè)執(zhí)照、協(xié)議、董事會或股東會決議、驗資報告和章程）目前公司主要股東情況：（列表說明目前股東的名稱及其出資情況）股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話甲方乙方丙方丁方戊方目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況：（以組織機構(gòu)圖來表示）本公司的獨資、控股、參股的公司以及非法人機構(gòu)的情況：（以圖形方式表示，架構(gòu)圖、腦圖）公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)有公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)以及各自占銷售收入和利潤

5、的比重主營業(yè)務(wù)為主要資產(chǎn)情況：土地使用權(quán)證（包含取得方式）；房產(chǎn)證；對于主要資產(chǎn), 是否設(shè)定了抵押等他項權(quán)利限制；對于目前帳上資產(chǎn)，說明是否經(jīng)過評估調(diào)帳， 若有，提供評估報告；主要固定資產(chǎn)的成新度。公司目前職工情況:人，其中大專以上文化程度的有 ，占員工%,大學本科以上的有 ，占員工總數(shù)%，碩士學位（含中級職稱）以上的有 ，占員工總數(shù)%，博士學位（含高級職稱）以上的有 ，占員工總數(shù)如：擁有員工總數(shù)%；最好列表說明，如:員工人數(shù)大專以上大學本科碩士（中級職稱）博士（咼級職稱）人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例公司經(jīng)營財務(wù)歷史：（注：要求企業(yè)以附件的形式提供前三年經(jīng)審計的會計 報表及附注，不足3年的

6、，以設(shè)立開始計算）（單位：萬元）項目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負債凈資產(chǎn)公司享受的優(yōu)惠政策：是否國家/省級高新技術(shù)企業(yè)，增殖說、所得稅等主 要稅種稅率，要求提供相應(yīng)文件。公司近期及未來3 - 5年要實現(xiàn)的目標（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等） 公司近期及未來3-5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標:第二部分公司管理層董事會成員名單序號職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話1董事長2副董事長3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事董事長所學專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績：（著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例）總經(jīng)理姓名性別年齡籍

7、貫學歷學位所學專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績：（著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例）技術(shù)開發(fā)負責人姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績：（著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例）市場營銷負責人姓名性別年齡學歷學位所學專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話財務(wù)負責人姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績：（著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例）其他對公司發(fā)展負有重要責任的人員（可增加附頁）姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績：（根據(jù)公司的需要，來

8、描述不同人員在特定方面的專長）第三部分 產(chǎn)品 / 服務(wù)產(chǎn)品/ 服務(wù)描述 （這里盡可能詳細介紹公司目前主要產(chǎn)品 /服務(wù)及擬投資新項目的產(chǎn)品 /服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、 與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品 / 服務(wù) 的比較，本公司產(chǎn)品 / 服務(wù)的新穎性、先進性和獨特性，如擁有的專門技術(shù)、版 權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等。 ）公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)（專利、商標、版權(quán)、相關(guān)權(quán)證）專利申請情況（專利證書）產(chǎn)品商標注冊情況（商標證書）公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等， 如 果有，請說明，并附主要條款目標市場：（這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進行詳細說

9、明）產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：（更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源）產(chǎn)品標準：（詳細列明產(chǎn)品執(zhí)行的標準）詳細描述本公司產(chǎn)品 / 服務(wù)的競爭優(yōu)勢（包括性能、價格、服務(wù)等方面）產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持第四部分 研究與開發(fā)公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進性 （包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、 國家、省、市及有關(guān)部門和機構(gòu)獎勵情況）公司擬開發(fā)技術(shù)、產(chǎn)品的成熟程度技術(shù)、產(chǎn)品的環(huán)保情況公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準情況國內(nèi)外情況，公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外競爭對手（ 5 家）情況， 以及公司為提高競爭力擬采取的措施。到目前為止， 公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少， 計劃再投入的開發(fā)資金

10、是多少（列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它費用） 請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進水平，公司的 開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)人員構(gòu)成情況： 包括學歷、主要開發(fā)成果、該部分人員占公司員工的比 例公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況公司尋求技術(shù)開發(fā)依托 （如大學、研究所等）情況，合作方式公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定公司未來3-5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員（個）第五部分行業(yè)及市場情況該行業(yè)目前存在哪些特點和不足； 哪些行 進入該行

11、業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政本公司在行業(yè)中處于什么地位、 擁有哪些行業(yè)情況（應(yīng)盡可能詳細敘述行業(yè)在國際、國內(nèi)市場的發(fā)展歷史、現(xiàn)狀及未 來趨勢；目前和將來的市場需求情況； 業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大； 策限制等；行業(yè)市場前景分析與預(yù)測； 競爭優(yōu)勢。）（注：上述項可另行附頁說明）過去3 - 5年各年全行業(yè)銷售總額：（最好能列明資料來源）（萬元）年份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率未來3 5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測：（最好能列明資料來源）（萬元）年份今年明年后年第4年第5年銷售收入銷售增長率本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較：（主要描述在主要銷售市場中的 競爭對手）競爭對手生

12、產(chǎn)規(guī)模銷售額應(yīng)用的技術(shù)營銷策略評價本公司市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進入市場的難度分析公司未來3-5年的銷售收入預(yù)測（融資不成功情況下）（萬元）年 份I 今年明年 I 后年銷售收入市場份額公司未來3-5年的銷售收入預(yù)測（融資成功情況下）（萬元）年份今年明年后年第4年第5年銷售收入市場份額如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢， 請說明與哪些因素有關(guān)（如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等） 營銷策略成及銷售價格制訂的依據(jù)在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實施在廣告促銷方面的策略與實施在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施在

13、建立良好銷售隊伍方面的策略與實施產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施其它方面的策略與實施產(chǎn)品制造對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制部產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明原因） 公司自建廠情況下， 購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點在哪里， 交通、運輸、通訊是否方便 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進程度如何，價值是多少， 融資租賃還是自有，是否投保， 最大生產(chǎn)能力是多少， 能否滿足公司產(chǎn)品銷售增 長的要求，如果需要增加設(shè)備，采購計劃、采購周期及安裝調(diào)試周期；如果需要 大規(guī)模建設(shè)，是否選擇“交鑰匙”方式進行， “交鑰匙”工程的承包機構(gòu)是

14、否提 供工期、質(zhì)量方面的保證， 如何對這些保證加以實施？） 請說明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程（可以用簡圖表示）如何保證主要原材料、 元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進貨周期，列出 3 家主要供應(yīng)商和客戶的名單及聯(lián) 系電話。主要供應(yīng)商 1電_ 話主要供應(yīng)商 2電_ 話主要供應(yīng)商 3電_ 話主要客戶電_ 話主要客戶電_ 話主要客戶電_ 話正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施產(chǎn)品批量銷售

15、價格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？第八部分 管理請說明，公司目前的組織架構(gòu)（可以用組織機構(gòu)圖表示） ，另外，為保證融 資項目按計劃實施， 公司準備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機構(gòu)， 各機構(gòu)配備多少人員， 人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本計劃中。公司是否通過國內(nèi)外管理體系認證？公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制公司是否考慮員工持股問題， 請說明公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題， 若有，請說明公司與董事會、 董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否

16、有實際存在或潛在的利益沖突，如果有，請說明解決辦法 請說明， 公司對知識產(chǎn)權(quán)、 技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護措施請說明，項目實施過程中， 公司需要哪些外部支持， 如何獲得這些支持第九部分 融資說明為保證項目實施，需要新增投資是多少 新增投資中，需投資方投入，對外借貸公司自身投入。如果有對外借貸， 抵押或擔保措施是什么？請說明投入資金的用途和使用計劃希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司， 請說明原因擬向投資方出讓多少權(quán)益？計算依據(jù)是什么？預(yù)計未來 3 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報率是多少？投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔哪些責任？投資方以何種方式

17、收回投資， 具體方式和執(zhí)行時間與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率， 公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況，特別是市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策需要對投資方說明的其它情況第十部分 財務(wù)計劃產(chǎn)品 形成規(guī)模銷售時， 毛利潤率為%，純利潤 率為%。請?zhí)峁?1、未來3年公司銷售利潤計劃表（按產(chǎn)品分類），如:項目本年度明年后年產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)品一產(chǎn)品二產(chǎn)品三銷售收入產(chǎn)品一產(chǎn)品二產(chǎn)品三合計利潤總額產(chǎn)品一產(chǎn)品二產(chǎn)品三合計2、未來3年公司產(chǎn)品成本表（按產(chǎn)品分類）3、未來3年公司資產(chǎn)負債表4、未來3年公司損益表5、未來3年公司現(xiàn)金流量表（現(xiàn)金流量表按季度編制）6未來3年項目盈虧平衡表'部分風險控制（注：每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進行財務(wù)數(shù)據(jù)說明）第請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險 （包括政策風險、技術(shù)開發(fā)風 險、經(jīng)營管理風險、市場開拓風險、生產(chǎn)風險、財務(wù)風險、匯率風險、投資風險、股票風險、對公司關(guān)鍵人員依賴的風險等。以上風險如適用，每項要單獨敘述控 制和