公司采購管理制度及操作流程資料

1、為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要 的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采購原則1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重 視。2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質 量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時 填寫物品申請單；4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫物品 申請單或采購訂單，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼， 送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與

2、供應商洽談。6單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次 采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。（二）采購申請1、需采購部門填寫物品申請單，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需 求日期及注意事項，經(jīng)部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的物品申請單或采購訂單交財務部審核2、采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。3、緊急采購時，由需求部門在物品申請單或采購訂單上注明“緊急 采購”字樣，以便及時處理。4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損 失。（三）采購流程1、采購經(jīng)辦人根據(jù)物品申請單或采購訂單內需填寫所購物品和數(shù)量

3、 進行估算價格。2、原材料及設備的采購在采購之前必須把物品申請單或采購定單交 到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行 米購。3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定 PO單號報總經(jīng)理審批后 復印一份交與財務。（四）采購經(jīng)辦人職責1、建立供應商資料與價格記錄。2、做好采內參市場行情的經(jīng)常性調查。3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4、所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5、做好平時的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。3、與供應商洽談需兩人以

4、上進行，并對供應商評審。（六）采購實施1、物品申請表批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財 務辦進匯款手續(xù)。2、采購人員按核準的物料申請表或采購定單”向供應商下單并以電 話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格，才能辦理入 庫手續(xù)。（七）采購付款方式1. 物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負責人簽字，財務經(jīng)理審 核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。2. 物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收 款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1. 采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定 “采購定單或物品采購申請單”。2. 采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因 嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提