SEPC 調(diào)研問卷 財務(wù)部 20081118

1、四川電力公司SG186成熟套裝軟件實施項目籌備階段訪談問卷財務(wù)部7 7、訪談背景為了響應(yīng)國網(wǎng) SG186SG186 信息工作部署，提升自身管理水平，公司已將ERPERP 成熟套裝軟件實施提上歷史日程。從 20082008 年 1111 月起，項目進入籌備階段，并對項目實施進度和 實施范圍進行了初步的規(guī)劃。訪談目的本次訪談的主要目的是，對四川電力的核心業(yè)務(wù)及管理模式建立初步的認識，對項目 籌備階段遇到的核心問題進行深入的了解，充分聽取各部門對ERPERP 系統(tǒng)實施的期望和規(guī)劃，從而協(xié)助四川電力明確項目實施的整體范圍及試點范圍。訪談問題財務(wù)核算1 1、四川電力母公司合并報表口徑包含哪些單位？集團公

2、司合并報表口徑包含哪些 單位？對 ERPERP 系統(tǒng)將覆蓋的組織范圍有何考慮？2 2、四川電力母公司合并報表口徑的各單位之間，主要的往來包含哪些？集團公司 合并報表口徑的各單位之間，主要的往來包含哪些？3 3、四川電力省公司本部與地市公司、縣公司是否采用統(tǒng)一的會計科目體系，會計 科目編碼是否統(tǒng)一？4 4、四川電力省公司本部主要的核算內(nèi)容包括哪些？市級公司主要的核算內(nèi)容包括 哪些？縣級公司主要的核算內(nèi)容包括哪些？5 5、在財務(wù)核算上，四川電力目前采用分帳套管理模式還是一本帳管理模式？實施ERPERP 系統(tǒng)后希望采用怎樣的帳套管理模式？所希望達到的目標是什么？6 6、是否存在集中采購的物資或服務(wù)？

3、物資公司負責(zé)哪些具體采購內(nèi)容?費用報銷類業(yè)務(wù)核算是如何處理的？未來對這部分業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中實現(xiàn)是如何考 慮的？7 7、1717、1818目前購電業(yè)務(wù)的核算方式是怎樣的?9 9、各類工程項目建設(shè)全過程中（包括從項目規(guī)劃、可行性研究、初步設(shè)計、項目 籌建、項目竣工、項目后評估等各階段）省公司本部/ /地市公司/ /縣公司財務(wù)部主要的職責(zé)有哪些，與其他職能部門的聯(lián)系又是怎樣的？1010、目前是否存在國網(wǎng)委托的項目？如果有，則其財務(wù)核算方式是怎樣的?1111、除財務(wù)核算系統(tǒng)外，是否有其他專業(yè)信息系統(tǒng)（例如營銷系統(tǒng)等）？如果有, 各系統(tǒng)與財務(wù)核算系統(tǒng)之間的接口情況是怎樣的？1212、關(guān)于財務(wù)核算方面，是否有

4、其他需要進一步說明的地方?資產(chǎn)管理1313、四川電力目前固定資產(chǎn)規(guī)模是怎樣的 （包括：價值量級及卡片數(shù)量）？固定資產(chǎn)在 本部、分公司、子公司之間的歸屬是如何劃分的？目前省公司本部主要管理哪 些資產(chǎn)？1414、目前固定資產(chǎn)卡片與生產(chǎn)設(shè)備在類別、名稱、以及具體資產(chǎn)上是否存在一定的 對應(yīng)關(guān)系？四川電力在未來資產(chǎn)管理的細度和深度上有怎樣的考慮？1515、對于國網(wǎng)委托資產(chǎn)是如何進行管理的?關(guān)于資產(chǎn)管理方面，是否有其他需要進一步說明的地方?預(yù)算管理四川電力預(yù)算管理體系所覆蓋的單位包含哪些？預(yù)算管理的組織結(jié)構(gòu)是怎樣 的？年度預(yù)算編制的過程的怎樣的？主要環(huán)節(jié)的時間點？預(yù)算歸口部門有哪些？具 體負責(zé)哪些預(yù)算項目

5、？1616、年度預(yù)算包含哪些大類？各類預(yù)算的統(tǒng)計口徑是怎樣的（如：成本口徑、收付 口徑等）？各類預(yù)算的日?？刂屏Χ仁窃鯓拥?？投資類預(yù)算與具體項目預(yù)算的 關(guān)系是怎樣的？預(yù)算項目編碼體系與會計科目體系之間的對應(yīng)關(guān)系是怎樣的？請?zhí)峁┮环蓊A(yù)算 項目編碼清單執(zhí)行過程中的預(yù)算控制是怎樣的？費用類預(yù)算 （包括經(jīng)營管理費用預(yù)算等） 和 項目類預(yù)算 （包1919、2020、2121、2222、預(yù)算調(diào)整的過程是怎樣的?2323、預(yù)算分析的過程是怎樣的?2424、否作滾動預(yù)算？若有請具體說明2525、關(guān)于預(yù)算管理方面，是否有其他需要進一步說明的地方?資金管理2626、目前四川電力的資金采取怎樣的管理模式 （分單位管理、集中管理）？實施 ERPERP 系統(tǒng)后是否會考慮采用集中管理的模式？希望達到的目標是怎樣的？2727、目前四川電力資金計劃的編報周期是怎樣的？資金計劃包含哪些分類？是否作 滾動計劃？各類資金計劃日常的控制力度是怎樣的？2828目前省公司本部、地市公司、縣公司日常業(yè)務(wù)資金結(jié)算是如何管理的?2929、目前公司投融資渠道及來源是什么？如何進行管理的，是否有系統(tǒng)支持？有哪 些投融資業(yè)務(wù)？3030、關(guān)于資金管理方面，是否有其他需要進一步說明的地方?括