付款申請(qǐng)、報(bào)銷(xiāo)流程

1、付款申請(qǐng)單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及借款流程一、付款申請(qǐng)單流程1) 經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人員提出付款申請(qǐng)，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單。2) 經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理審核申請(qǐng)金額及付款進(jìn)度與合同約定是否一致，簽字確認(rèn)，或 駁回3) 分管副總或總監(jiān)審核申請(qǐng)金額及付款進(jìn)度與合同約定是否一致，簽字確認(rèn)， 或駁回。4) 審計(jì)部審核申請(qǐng)金額及付款進(jìn)度與合同約定是否一致(工程類(lèi)付款) ，簽字 確認(rèn)，或駁回。5) 簽批后的付款申請(qǐng)單由各部門(mén)資料員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部審核。 付款申請(qǐng)單必須填寫(xiě) 完整，不得涂改，且大小寫(xiě)一致；上報(bào)財(cái)務(wù)部之前必須經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理、分管 副總 / 總監(jiān)、審計(jì)部審批；附件必須齊全，預(yù)付款必須附收據(jù)，工程或材料 款必須附發(fā)票，如發(fā)票或收據(jù)因特殊

2、原因無(wú)法及時(shí)提供，必須有經(jīng)辦部門(mén)經(jīng) 理打欠條，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)催收發(fā)票，并于付款前提供，如不能及時(shí)提供發(fā)票而 導(dǎo)致款項(xiàng)未及時(shí)支付產(chǎn)生的責(zé)任由該經(jīng)辦部門(mén)承擔(dān)；合同付款需附合同。如 果不符合要求財(cái)務(wù)部予以駁回。6) 主管會(huì)計(jì)審核付款是否符合合同約定，簽字確認(rèn)，或駁回。7) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，簽字確認(rèn)，或駁回8) 每周一上午 12.00 以前由各部門(mén)資料員向財(cái)務(wù)報(bào)送紙質(zhì)周用款計(jì)劃表 (用規(guī) 定的模板，需經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理簽批，材料部還需分管副總簽批) ，同時(shí)發(fā)送電 子版。9) 財(cái)務(wù)部按部門(mén)整理周用款計(jì)劃表和審核后的付款申請(qǐng)單報(bào)送總經(jīng)理秘書(shū)。10) 總經(jīng)理、副總裁復(fù)核，簽字審批，或駁回。11) 總裁簽批或駁回。12

3、) 總裁簽批或駁回的付款申請(qǐng)單及周用款計(jì)劃表由總裁秘書(shū)返還財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。13) 財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)付款是否在當(dāng)期資金計(jì)劃內(nèi)， 是否有總裁簽字， 通知出納付款。14) 付款后出納將付款申請(qǐng)單交主管會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理。付款申請(qǐng)單流轉(zhuǎn)二、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單流程1）費(fèi)用發(fā)生部門(mén)經(jīng)辦人員填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。2）費(fèi)用發(fā)生部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，簽字確認(rèn)，或駁回3）每周一上午12.00以前由各部門(mén)資料員向財(cái)務(wù)部報(bào)送需要審核付款的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及其匯總表，同時(shí)發(fā)送電子版。財(cái)務(wù)部只在周一上午接收費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單， 其他時(shí)間不單獨(dú)接收；每個(gè)部門(mén)固定一個(gè)報(bào)送人員，財(cái)務(wù)部只接收其報(bào)送的 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及匯總表。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單必須填寫(xiě)完整，不得涂改；

4、上報(bào)財(cái)務(wù)部之 前必須經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理、行政部經(jīng)理（包括探親費(fèi)、的費(fèi)、車(chē)補(bǔ)等）、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；附件必須齊全，發(fā)票必須填寫(xiě)完整，如等額發(fā)票必須填寫(xiě)客戶名稱(chēng)等。報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須附部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理簽批過(guò)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單。 交通費(fèi)需附用車(chē)審批單及明細(xì)清單，探親費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需附審批過(guò)的假期審批表； 部門(mén)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)需附部門(mén)人員名單；如果不符合要求財(cái)務(wù)部予以駁回。4）主管會(huì)計(jì)審核報(bào)銷(xiāo)單簽字確認(rèn)，或駁回。5）財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，簽字確認(rèn)，或駁回6）經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部審核后的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和周付款明細(xì)表由財(cái)務(wù)部報(bào)送總經(jīng)理秘書(shū)。7）總經(jīng)理、副總裁復(fù)核，簽字審批，或駁回。8）總裁簽批或駁回。9）總裁簽批或駁回的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單由總裁秘書(shū)返還財(cái)務(wù)部

5、出納。10）出納通知相關(guān)人員報(bào)銷(xiāo)11）報(bào)銷(xiāo)后的單據(jù)交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單流轉(zhuǎn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單注意事項(xiàng):1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上部門(mén)、日期、附件頁(yè)數(shù)、用途等填寫(xiě)完整；不得涂改；大小寫(xiě)金額一致。2、發(fā)票填寫(xiě)完整，抬頭正確，定額發(fā)票填寫(xiě)客戶名稱(chēng)；報(bào)銷(xiāo)人在發(fā)票上簽字，經(jīng)辦人應(yīng)查詢(xún)發(fā)票真?zhèn)?、票據(jù)粘貼單要填寫(xiě)單據(jù)張數(shù)與金額。4、交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需附用車(chē)申請(qǐng)單、市內(nèi)的士費(fèi)清單。5、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需附岀差申請(qǐng)單。6、探親費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需附假期申請(qǐng)單，同時(shí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)須在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上簽字。7、招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需附衛(wèi)總審批過(guò)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單。8 車(chē)輛使用費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需部門(mén)經(jīng)理和行政部經(jīng)理簽字。9、購(gòu)買(mǎi)辦公用品需附發(fā)票、入庫(kù)單，保證入庫(kù)金額與報(bào)銷(xiāo)金額一致。10、購(gòu)買(mǎi)低值易耗品和固定資產(chǎn)需附發(fā)票、低值易耗品或資產(chǎn)購(gòu)置請(qǐng)購(gòu)單、入庫(kù)單等及岀庫(kù)單。11、公司車(chē)輛費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)需列各車(chē)輛費(fèi)用明細(xì)表。三、借款單流程1）具體經(jīng)辦人員填寫(xiě)借款單。2）經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理審核簽字確認(rèn)3）分管副總或總監(jiān)審核簽字確認(rèn)4）主管會(huì)計(jì)查賬后注明此前借款金額，簽字確認(rèn)后返還借款人員5）財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)6）總經(jīng)理、副總裁簽字確認(rèn)。7）總裁簽字確認(rèn)。8）借款人員憑簽批完畢的借款單到出納處借款。9）出納付款后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。借款單傳