牛羊肉冷鏈物流配送體系建設(shè)項(xiàng)目投資估算與融資方案

1、牛羊肉冷鏈物流配送體系建設(shè)項(xiàng)目投資估算與融資方案第一節(jié)投資估算一、投資估算依據(jù)1、土建工程費(fèi)用參照當(dāng)?shù)赝?lèi)項(xiàng)目綜合造價(jià)和有關(guān)規(guī)定估算。2、設(shè)備、設(shè)施費(fèi)用按生產(chǎn)廠家詢價(jià)結(jié)合市場(chǎng)現(xiàn)狀估算。3、所需建設(shè)物資按墾區(qū)現(xiàn)行價(jià)格估算。4、其它費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定估算。二、投資估算畜產(chǎn)品冷鏈物流配送體系建設(shè)項(xiàng)目投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱土建工程（萬(wàn)元）設(shè)備購(gòu)置（萬(wàn)元）設(shè)備安裝（萬(wàn)元）其他費(fèi)用（萬(wàn)元）總費(fèi)用（萬(wàn)元）一工程費(fèi)用1481866.285.002019.281牛羊肉冷鏈物流144200.12344.121.1冷藏庫(kù)144160.121.2冷藏車(chē)402生鮮乳冷鏈物流41666.165.001675.162.1魚(yú)骨式

2、擠奶臺(tái)42.22×16/32魚(yú)骨式瓶式計(jì)量擠奶機(jī)6402.32×16/32電子計(jì)量及監(jiān)測(cè)系統(tǒng)249.965.002.45噸牛奶冷卻罐2402.53噸牛奶冷卻罐1602.63噸冷藏運(yùn)輸車(chē)172.78噸冷藏運(yùn)輸車(chē)95.202.810噸冷藏運(yùn)輸車(chē)264二其它1501501項(xiàng)目前期費(fèi)302建設(shè)期管理費(fèi)753勘察設(shè)計(jì)費(fèi)254培訓(xùn)費(fèi)105辦公購(gòu)置費(fèi)10三預(yù)備費(fèi)75751基本預(yù)備費(fèi)502漲價(jià)預(yù)備費(fèi)25小計(jì)2244.28四貸款利息51.8451.84合計(jì)1481866.285276.842296.00投資比例（%）6.4081.300.2012.00100三、建設(shè)期利息項(xiàng)目擬考慮銀行固定資

3、產(chǎn)中長(zhǎng)期貸款1000萬(wàn)元，貸款利率5.31%，建設(shè)期利息51.84萬(wàn)元。四、項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資2296萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2244.16萬(wàn)元，建設(shè)期利息51.84萬(wàn)元。第二節(jié) 融資方案與投資使用計(jì)劃一、融資方案項(xiàng)目總投資2296萬(wàn)元，融資方案為：1、建設(shè)單位自籌資金1296 萬(wàn)元（含建設(shè)期利息51.84萬(wàn)元），占總投資的56.45%。2、申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款1000萬(wàn)元，占項(xiàng)目建設(shè)投資的43.55%。二、投資使用計(jì)劃1、銀行貸款使用和管理本項(xiàng)目申請(qǐng)的長(zhǎng)期貸款用于項(xiàng)目土建及設(shè)備購(gòu)置，由公司優(yōu)良資產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)作為抵押擔(dān)保。還款措施：公司財(cái)務(wù)科設(shè)立專項(xiàng)賬戶，用于使用和償還銀行長(zhǎng)期貸款。建設(shè)期銀行長(zhǎng)期貸款利息從公司自籌資金中支付，生產(chǎn)期由公司財(cái)務(wù)科按計(jì)劃提取項(xiàng)目利潤(rùn)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)分年度償還。年度資金償還由公司財(cái)務(wù)科制定計(jì)劃，公司主管財(cái)務(wù)的付經(jīng)理審查批準(zhǔn)，總經(jīng)理審批。具體還款計(jì)劃見(jiàn)附件還款計(jì)劃表。2、自籌資金使用管理公司財(cái)務(wù)科設(shè)立項(xiàng)目臺(tái)賬，對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)資金進(jìn)行專戶管理。自籌資金的使用由公司項(xiàng)目管理辦公室提出用款計(jì)劃，建設(shè)內(nèi)容及資金概算，報(bào)