成立年產(chǎn)xxx套環(huán)境監(jiān)測儀器公司可行性報告（模板參考）

1、MACRO.泓域咨詢 /成立年產(chǎn)xxx套環(huán)境監(jiān)測儀器公司可行性報告成立年產(chǎn)xxx套環(huán)境監(jiān)測儀器公司可行性報告xx有限公司報告說明xx有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資301.00萬元，占xx有限公司35%股份；xx有限責任公司出資559萬元，占xx有限公司65%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資11773.55萬元，其中：建設(shè)投資8830.87萬元，占項目總投資的75.01%；建設(shè)期利息238.47萬元，占項目總投資的2.03%；流動資金2704.21萬元，占項目總投資的22.97%。項目正常運營每年營業(yè)收入24500.00萬元，綜

2、合總成本費用19510.04萬元，凈利潤3653.29萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率23.14%，財務(wù)凈現(xiàn)值4632.01萬元，全部投資回收期5.81年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表行業(yè)毛利率較高，加之國家對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的大力支持，吸引了較多新進入者，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場競爭激烈。同時，國內(nèi)低端產(chǎn)品已經(jīng)進入成熟階段，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象非常嚴重，行業(yè)頻現(xiàn)低價惡性競爭現(xiàn)象。一方面，一些實力雄厚的企業(yè)為了搶占更多的市場，采用低價策略來擠走一些對手；另一方面，部分地方和企業(yè)對設(shè)備要求不高，這就給一些低端、壓價的企業(yè)提供了市場。環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)已進入激烈的市場

3、競爭時期。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 公司籌建方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財務(wù)會計制度23第三章 市場分析29一、 行業(yè)競爭格

4、局29二、 環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品市場規(guī)模30三、 環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀32第四章 背景、必要性分析34一、 環(huán)境監(jiān)測儀器儀表細分市場發(fā)展規(guī)模34二、 行業(yè)經(jīng)營模式35第五章 發(fā)展規(guī)劃36一、 公司發(fā)展規(guī)劃36二、 保障措施37第六章 法人治理結(jié)構(gòu)40一、 股東權(quán)利及義務(wù)40二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事51第七章 選址分析53一、 項目選址原則53二、 建設(shè)區(qū)基本情況53三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展55四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標56五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向57六、 項目選址綜合評價58第八章 環(huán)境影響分析59一、 編制依據(jù)59二、 環(huán)境影響合理性分析60三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析61四、 建設(shè)期水環(huán)境影

5、響分析64五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析64六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析65七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析65八、 營運期環(huán)境影響66九、 清潔生產(chǎn)67十、 環(huán)境管理分析68十一、 環(huán)境影響結(jié)論70十二、 環(huán)境影響建議71第九章 風險評估72一、 項目風險分析72二、 公司競爭劣勢79第十章 經(jīng)濟效益80一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取80二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算80營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表80綜合總成本費用估算表82利潤及利潤分配表84三、 項目盈利能力分析84項目投資現(xiàn)金流量表86四、 財務(wù)生存能力分析87五、 償債能力分析87借款還本付息計劃表89六、 經(jīng)濟評價結(jié)論89第十一章 進度

6、實施計劃90一、 項目進度安排90項目實施進度計劃一覽表90二、 項目實施保障措施91第十二章 項目投資分析92一、 投資估算的編制說明92二、 建設(shè)投資估算92建設(shè)投資估算表94三、 建設(shè)期利息94建設(shè)期利息估算表94四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構(gòu)成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十三章 總結(jié)100第十四章 附表附錄101主要經(jīng)濟指標一覽表101建設(shè)投資估算表102建設(shè)期利息估算表103固定資產(chǎn)投資估算表104流動資金估算表104總投資及構(gòu)成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估

7、算表107綜合總成本費用估算表108固定資產(chǎn)折舊費估算表109無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表109利潤及利潤分配表110項目投資現(xiàn)金流量表111借款還本付息計劃表112建筑工程投資一覽表113項目實施進度計劃一覽表114主要設(shè)備購置一覽表115能耗分析一覽表115第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本860萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事環(huán)境監(jiān)測儀器相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東x

8、x有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責任公司發(fā)起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2

9、、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3652.372921.902739.28負債總額2005.141604.111503.86股東權(quán)益合計1647.231317.781235.42公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入12831.3610265.099623.52營業(yè)利潤3040.672432.542280.50利潤總額2486.121988.901864.59凈利潤1864.591454.381342.50歸屬于母公司所有者的凈利潤1864.591454.381342.50（二）xx有限責任公司

10、基本情況1、公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。當前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動

11、為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目

12、2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3652.372921.902739.28負債總額2005.141604.111503.86股東權(quán)益合計1647.231317.781235.42公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入12831.3610265.099623.52營業(yè)利潤3040.672432.542280.50利潤總額2486.121988.901864.59凈利潤1864.591454.381342.50歸屬于母公司所有者的凈利潤1864.591454.381342.50六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事成立年產(chǎn)xxx套環(huán)

13、境監(jiān)測儀器公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由“十一五”后，煙氣監(jiān)測設(shè)備的爆發(fā)式增長期已經(jīng)過去，市場進入平穩(wěn)期，中國環(huán)境監(jiān)測總站最新數(shù)據(jù)顯示，2015年我國煙氣監(jiān)測設(shè)備的銷量實現(xiàn)了25.37%的增長率，達到13,569臺。目前，新增指標的監(jiān)測、監(jiān)測面的擴大以及儀器自身的更新?lián)Q代是煙氣監(jiān)測設(shè)備市場增長的動力。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。（三）項目選址項目選址

14、位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約33.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套環(huán)境監(jiān)測儀器的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積32731.88，其中：生產(chǎn)工程19712.00，倉儲工程5718.94，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4118.68，公共工程3182.26。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資11773.55萬元，其中：建設(shè)投資8830.87萬元，占項目總投資的75.01%；建設(shè)期利息238.47萬元，占項目總投資的2.03%；流動資金2704.21萬元，占項目

15、總投資的22.97%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：24500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：19510.04萬元。3、凈利潤（NP）：3653.29萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.81年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：23.14%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：4632.01萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設(shè)備較先進，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流，采用先進適

16、用的科學技術(shù)和科學經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經(jīng)濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的

17、大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式

18、xx有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資301.00萬元，占xx有限公司35%股份；xx有限責任公司出資559萬元，占xx有限公司65%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向

19、本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3

20、、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督

21、促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工

22、工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，

23、并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商

24、，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、付xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、田xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事

25、、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。4、戴xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月

26、至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、秦xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、鄭xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、覃xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002

27、年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌

28、補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召

29、開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金

30、分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，

31、董事會應(yīng)當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應(yīng)當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預(yù)案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的

32、現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完

33、整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前20天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場分析一、 行業(yè)競爭格局根據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會2014年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從企業(yè)數(shù)量來看，中國2,000萬規(guī)模以上環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)集中分布在華東地區(qū)，2014年該地區(qū)規(guī)模以上企業(yè)達到53家，占全國的57%；中南地區(qū)企業(yè)達到19家，占全國的20.4%；華北地區(qū)企業(yè)有7

34、家，占全國的7.5%；其他地區(qū)的企業(yè)數(shù)量占比均在16%以下。從地區(qū)市場占有率（按銷售收入計算）來看，2014年中國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造業(yè)市場占有率最高的是華東地區(qū)，市場占有率高達68.6%。國家環(huán)境保護部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年，行業(yè)內(nèi)三家龍頭企業(yè)北京雪迪龍科技股份有限公司、聚光科技（杭州）股份有限公司以及河北先河環(huán)保科技股份有限公司的銷售額占全行業(yè)總銷售額比例由2014的26.56%提升至30.63%，充分體現(xiàn)了行業(yè)銷售正向大型企業(yè)集中的趨勢?？傮w來看，國內(nèi)的環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表企業(yè)大多從事后端的系統(tǒng)集成和運營服務(wù)工作，部分企業(yè)同時也從事分析儀器儀表制造業(yè)務(wù)，但以中低端儀器儀表為主。環(huán)境

35、在線監(jiān)控系統(tǒng)及運維服務(wù)除了幾家上市公司外，大部分從業(yè)企業(yè)規(guī)模較小，業(yè)務(wù)仍以區(qū)域化為主，行業(yè)尚未形成具有明顯壟斷地位的格局。我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表行業(yè)毛利率較高，吸引了較多新進入者。近幾年，越來越多的來自國外發(fā)達國家的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)進入中國市場，進一步加劇了該行業(yè)的市場競爭程度。同時，國內(nèi)低端產(chǎn)品已經(jīng)進入成熟階段，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象非常嚴重，行業(yè)頻現(xiàn)低價惡性競爭現(xiàn)象。行業(yè)已進入激烈的市場競爭時期。二、 環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品市場規(guī)模我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)具有成長性高、政策支持力度大、市場增量空間大的特點。根據(jù)WIND數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年環(huán)保行業(yè)高歌猛進，營業(yè)收入843億元，同比增長22%（上年同期增長26%）

36、，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤116億元，同比增長20%（上年同期增長17%），凈資產(chǎn)收益率10.11%（上年同期10.31%）維持在較高水平，均位于各行業(yè)前列。其中，各子行業(yè)中，水務(wù)運營、水處理工程、大氣治理、固廢處理、環(huán)境監(jiān)測、生物質(zhì)能分別實現(xiàn)扣非凈利潤49.81億元、21.26億元、9.58億元、25.46億元、6.36億元、3.59億元，同比分別增長14.81%、36.50%、36.61%、8.03%、50.59%、13.87%。從中可以看出，各子板塊業(yè)績開始出現(xiàn)分化，其中固廢行業(yè)增速下滑明顯，環(huán)境監(jiān)測、大氣治理和污水處理工程仍維持快速增長，尤以環(huán)境監(jiān)測子板塊增速最為迅速。近年來，中國環(huán)境

37、監(jiān)測總站每年通過統(tǒng)計調(diào)查國內(nèi)外業(yè)務(wù)范圍涵蓋廢水、廢氣、環(huán)境空氣、地表水等各個環(huán)境監(jiān)測相關(guān)領(lǐng)域的大、中、小型環(huán)境監(jiān)測設(shè)備制造商、集成商、服務(wù)商，以準確反映當年度環(huán)境監(jiān)測專業(yè)儀器儀表行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。以2015年為例，統(tǒng)計調(diào)查樣本企業(yè)共有62家，與2014年參與調(diào)查的企業(yè)數(shù)量相當，其中國內(nèi)企業(yè)56家，約占統(tǒng)計總數(shù)的90%；外資企業(yè)數(shù)量6家，約占統(tǒng)計總數(shù)的10%。調(diào)查的樣本與近五年統(tǒng)計的樣本相比，無論在數(shù)量還是在結(jié)構(gòu)上，基本保持一致。另，調(diào)查統(tǒng)計的環(huán)境監(jiān)測儀器類別涵蓋了環(huán)境空氣監(jiān)測儀、煙塵煙氣監(jiān)測儀、水質(zhì)監(jiān)測儀、采樣器以及數(shù)據(jù)采集設(shè)備5大類，且被調(diào)查企業(yè)市場區(qū)域覆蓋了幾乎全國所有省份和地區(qū)，行業(yè)內(nèi)在環(huán)

38、境監(jiān)測各個領(lǐng)域的主要骨干企業(yè)、各地區(qū)市場占有率有影響的企業(yè)都在此次調(diào)查范圍內(nèi)，具有行業(yè)代表性。中國環(huán)境監(jiān)測總站最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2015年我國共銷售各類環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品38,484臺/套，同比增長率達31.71%。在環(huán)境監(jiān)測監(jiān)管趨嚴以及不斷涌現(xiàn)的新監(jiān)測指標和監(jiān)測范圍的擴大，環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品市場仍保持著較強的發(fā)展勢頭。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，環(huán)境監(jiān)測儀器銷量占市場總銷量比例居于前二位的分別是煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備、水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備，占比依次為35.26%、33.64%。而數(shù)據(jù)采集設(shè)備、環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備以及采樣器分別占比12.95%、9.90%和8.26%。三、 環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、國外環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展情況在國外，污染

39、源監(jiān)測和環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測發(fā)展較早。工業(yè)發(fā)達國家的環(huán)境監(jiān)測工作已有半個多世紀的歷史，其發(fā)展大體上經(jīng)歷了以典型污染事故調(diào)查監(jiān)測、以污染源監(jiān)督性監(jiān)測和以環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測為主三個階段。國外環(huán)境監(jiān)測發(fā)展現(xiàn)狀如下：1）在環(huán)境監(jiān)測因子方面，發(fā)達的工業(yè)國家監(jiān)測的環(huán)境因子包括生態(tài)、地表水、大氣、固體廢棄物、地面沉降、土壤、噪聲、放射性、電磁波、振動、地面沉降、惡臭等；2）在監(jiān)測手段方面，先進的工業(yè)國家在環(huán)境監(jiān)測手段上具有兩大特點：一是自動化水平較高，二是儀表比較先進。尤其是在大氣、地表水、噪聲及污染源監(jiān)測等方面，自動化監(jiān)控程度非常高，基本上做到了自動化采樣、自動化分析、自動化數(shù)據(jù)處理及傳輸，并能用大型顯示板自動顯示區(qū)域

40、環(huán)境質(zhì)量狀況，同時，將一些新技術(shù)，如地理信息系統(tǒng)，遙感和衛(wèi)星定位系統(tǒng)（三S系統(tǒng)）等應(yīng)用于區(qū)域環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測；3）環(huán)境污染物的監(jiān)測種類方面，發(fā)達國家能夠監(jiān)測污染物的種類多，并且以有機污染物質(zhì)為主。比如，美國目前能夠監(jiān)測的各類污染物項目達1,600多項。在地表水和廢水監(jiān)測中，優(yōu)先控制的項目有189種，其中有機污染物達174種；4）在實驗室質(zhì)量控制和質(zhì)量保證方面，發(fā)達國家已在環(huán)境監(jiān)測的全過程中開展了QA/QC工作；5）在建立污染物分析方法方面，先進工業(yè)國家采用環(huán)境質(zhì)量標準、標準分析方法以及污染物排放標準等相配套。美國建立的環(huán)境監(jiān)測標準分析方法已達900多項；6）在監(jiān)測科研領(lǐng)域方面，發(fā)達國家環(huán)境監(jiān)測科研

41、領(lǐng)域從污染源排放變化規(guī)律和環(huán)境質(zhì)量變化規(guī)律轉(zhuǎn)向以“三致”有毒物質(zhì)的痕量、污染物對人體危害的機制、人體最舒適的環(huán)境質(zhì)量標準以及超痕量分析等方面上來。對污染物在自然環(huán)境中的遷移變化規(guī)律、污染物質(zhì)形態(tài)等高難課題的研究監(jiān)測，也投入相當?shù)娜肆臀锪ΑＨ蛐灾卮蟓h(huán)境問題均取得了顯著的成果。2、國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展情況我國環(huán)境監(jiān)測起步較晚，從20世紀70年代才開始，以系統(tǒng)的環(huán)境監(jiān)測體系建設(shè)為最初的起點，發(fā)展緩慢，近兩年由于霧霾、人們對環(huán)保認識的深化等因素驅(qū)動，才進入快速發(fā)展期。環(huán)境監(jiān)測逐步發(fā)展起來了，目前初步形成了具有中國特色的環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范、環(huán)境監(jiān)測分析方法、環(huán)境質(zhì)量標準體系和環(huán)境質(zhì)量報告制度，并逐步邁

42、向標準化軌道。環(huán)境監(jiān)測從間斷性監(jiān)測逐步過渡到自動連續(xù)監(jiān)測，從簡單的環(huán)境分析逐步發(fā)展到生物監(jiān)測、物理監(jiān)測、遙感衛(wèi)星監(jiān)測、生態(tài)監(jiān)測。截至2010年，全國環(huán)保系統(tǒng)已建立2,587個環(huán)境監(jiān)測站，基本形成了國控、省控、市控三級為主的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)，但從覆蓋面、設(shè)備智能化層面看，還是處于非常低的水平。第四章 背景、必要性分析一、 環(huán)境監(jiān)測儀器儀表細分市場發(fā)展規(guī)模1、煙氣監(jiān)測設(shè)備：更新?lián)Q代，增長平穩(wěn)“十一五”后，煙氣監(jiān)測設(shè)備的爆發(fā)式增長期已經(jīng)過去，市場進入平穩(wěn)期，中國環(huán)境監(jiān)測總站最新數(shù)據(jù)顯示，2015年我國煙氣監(jiān)測設(shè)備的銷量實現(xiàn)了25.37%的增長率，達到13,569臺。目前，新增指標的監(jiān)測、監(jiān)測面的擴大以

43、及儀器自身的更新?lián)Q代是煙氣監(jiān)測設(shè)備市場增長的動力。2、環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備：需求釋放，略有波動空氣質(zhì)量監(jiān)測需求已經(jīng)爆發(fā)，無論在收入還是銷量上，環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備占總體監(jiān)測市場的比例呈現(xiàn)向上的發(fā)展趨勢，2014年雖然略有降低，但不影響其整體增長趨勢。2015年，環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備同比增速高達161.72%。3、水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備：不斷擴容，市場廣闊中國環(huán)境監(jiān)測總站數(shù)據(jù)顯示，2010年水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備銷售數(shù)量為8,846臺/套，2012年銷量增至12,130臺/套，2014年再次突破12,000臺/套，2015年銷售數(shù)量為12,945臺/套，同比增長5.66%。隨著“水十條”等利好政策的出臺，我國對水質(zhì)安全的投資力

44、度的日益加大，依托政府這一投資主體，水質(zhì)監(jiān)測器、水質(zhì)分析儀市場不斷擴容。水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)將會在國內(nèi)快速普及，該市場潛力巨大。二、 行業(yè)經(jīng)營模式以往，環(huán)境監(jiān)測儀表儀器企業(yè)主要是通過銷售設(shè)備獲取收入，隨著有關(guān)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)社會化政策的出臺，環(huán)境監(jiān)測市場將逐步向社會開放，行業(yè)公司將由單純的設(shè)備提供者向環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)及運營維護服務(wù)商轉(zhuǎn)型，形成包括環(huán)保在線監(jiān)測儀及系統(tǒng)集成的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、安裝、質(zhì)保、運營維護，環(huán)保產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)和配件銷售在內(nèi)的綜合型解決方案提供商，并以此獲得收入和利潤。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅

45、度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。

46、公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn)，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，

47、建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)推動區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設(shè)，采取園區(qū)共建、技術(shù)合作、資本合作和貿(mào)易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿(mào)易合作。加強同區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)合作，在重點領(lǐng)域合作實現(xiàn)突破，合作取得積極成效。(二)拓寬融資渠道鼓勵銀行、擔保機構(gòu)拓寬產(chǎn)業(yè)企業(yè)的抵質(zhì)押品范圍，加強信貸和擔保服務(wù)，開發(fā)適合產(chǎn)業(yè)企業(yè)的

48、創(chuàng)新型金融產(chǎn)品。支持符合條件的產(chǎn)業(yè)企業(yè)通過多層次資本市場發(fā)行公司債券或上市融資。鼓勵國內(nèi)外風險投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、天使基金等機構(gòu)投資產(chǎn)業(yè)企業(yè)。支持設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引導(dǎo)社會資本投入產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。(三)強化規(guī)劃實施管理強化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的約束與引導(dǎo)，分解落實約束性指標，加強目標責任管理，確保規(guī)劃的有效實施。加強對規(guī)劃實施中重大問題的后評估。管理部門要發(fā)揮主體作用，深入開展研究論證，做好與國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的銜接協(xié)調(diào)，完成工作機制，推動規(guī)劃任務(wù)的具體落實。(四)加強產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預(yù)警建立健全產(chǎn)業(yè)信息監(jiān)控、應(yīng)急管理制度。研究產(chǎn)業(yè)預(yù)警信息發(fā)布機制，針對不同的預(yù)警級別，制訂不同的應(yīng)對方案，包括長期政策方向制訂、短期應(yīng)對

49、策略，提高產(chǎn)業(yè)供應(yīng)系統(tǒng)的應(yīng)急預(yù)防與處理能力，保障產(chǎn)業(yè)終端需求。(五)開展宣傳推廣通過多種形式深入宣傳發(fā)展產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的經(jīng)濟社會環(huán)境效益，廣泛宣傳產(chǎn)業(yè)相關(guān)知識，提高社會認知度認可度，營造各方共同關(guān)注、支持產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的良好氛圍，促進產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。(六)加強組織推動各部門根據(jù)職能分工，共同推進專項規(guī)劃實施和工作督導(dǎo)落實。相關(guān)部門負責全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)工作的督導(dǎo)和落實。重點區(qū)域建立適合本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作推進機制，制定具體實施方案和政策措施。支持全產(chǎn)業(yè)鏈上下游各類協(xié)會、學會、商會等社會組織發(fā)展，加強行業(yè)自律、規(guī)范行業(yè)發(fā)展。第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、

50、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內(nèi)容；（4）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（7）公司終止或者清算時

51、，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自

52、決議作出之日起_日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失

53、的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責任。

54、（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包

55、括2名獨立董事。董事會中設(shè)董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決

56、定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應(yīng)當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。董事會可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以下的購買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以下的對外投資、委托理財、資產(chǎn)抵押（不含對外擔保）。決定一年內(nèi)未達到本章程規(guī)定提交股東大會