倉庫日常作業(yè)流程管理

1、倉庫日常作業(yè)流程管理用心整理的精品 word文檔，下載即可編輯！ ！倉庫日常作業(yè)流程管理辦法為了規(guī)范倉庫相關(guān)作業(yè)流程，確保各項(xiàng)工作能順利、高效進(jìn)行，特從物料入庫、在庫管理、出庫及賬務(wù)管理幾個(gè)方面作如下規(guī)一、物料入庫管理：堅(jiān)持憑單收貨的原則(一)外協(xié)外購物料入庫管理1、收貨(1)供應(yīng)商憑訂單送貨到倉庫后，供應(yīng)商送貨人員先將送貨單交給對應(yīng)倉管員到ER添統(tǒng)查物料需求。原則上紙箱、泡沫等大件類按3天需求，其它按7天需求，需求外物料則拒收。(2)對需求內(nèi)物料，立即通知送貨人員將物料卸車并放置到指定待檢區(qū)，整齊擺放。(3)按要求擺放好后，送貨人員找相關(guān)倉管員簽收。即時(shí)核對送貨物料編碼、型號、數(shù)量是否正確。

2、抽點(diǎn)數(shù)據(jù)時(shí)堅(jiān)持尾數(shù)全點(diǎn)，整箱抽點(diǎn)，貴重物料全點(diǎn)的原則，若規(guī)格、型號與訂單需求不符應(yīng)拒收。(4)檢查物料標(biāo)識、包裝是否符合我司要求。數(shù)量不符合的，寫明實(shí)收數(shù)量，但實(shí)收數(shù)不得大于單據(jù)原數(shù)量。凡送貨數(shù)量有改動的須由送貨人簽名確認(rèn)；數(shù)量短缺嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)報(bào)倉庫主管、供應(yīng)鏈管理和相關(guān)采購員處理。(5)供應(yīng)商送貨短缺，倉管員需做好臺賬，并要求供應(yīng)商相關(guān)人員簽名確認(rèn)，供應(yīng)商相關(guān)人員不在的由采購員代簽，并通知倉庫主管進(jìn)行處理。數(shù)量短缺嚴(yán)重的必須保持好現(xiàn)場并馬上通知倉庫主管及供應(yīng)商管理。原則上，倉庫有權(quán)對所有數(shù)量短缺現(xiàn)象對供應(yīng)商進(jìn)行少一罰十的處罰。對屢罰不改或單次短缺嚴(yán)重的，將通知供應(yīng)商管理作相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。2、單

3、據(jù)的流轉(zhuǎn)倉管員清點(diǎn)實(shí)物無誤后，應(yīng)在供應(yīng)商送貨單據(jù)上簽名，單據(jù)一式五聯(lián)，白色聯(lián)交供應(yīng)商，藍(lán)色聯(lián)交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)接收，黃色聯(lián)、紅色聯(lián)與綠色聯(lián)交來料檢報(bào)檢；待檢驗(yàn)后黃色聯(lián)交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員做系統(tǒng)交貨賬務(wù)處理。3、集裝箱物料異常監(jiān)控對于進(jìn)口物料等集裝箱運(yùn)輸?shù)呢浳?，收貨時(shí)，倉管員應(yīng)與送貨司機(jī)共同啟開鉛封；打開車門檢查物料狀況，如物料有嚴(yán)重受損狀況，應(yīng)及時(shí)通知倉庫主管和相應(yīng)的采購員。4、安全措施卸貨時(shí)如遇到惡劣天氣，卸貨人員必須采取措施確保物料不會受損。物料在堆碼到托板上時(shí)應(yīng)全部向上，不可倒置，并遵循上小下大、上輕下重原則堆碼。5、來料檢驗(yàn)(1)檢驗(yàn)員按照相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)檢驗(yàn)待檢物料。合格后，由檢驗(yàn)員在送貨單

4、上簽名確認(rèn)，于30分鐘內(nèi)做好ERP系統(tǒng)物料檢驗(yàn)狀態(tài)判定，并通知相應(yīng)采購員、倉管員。否則因此產(chǎn)生庫存負(fù)數(shù)及其它不良影響的，責(zé)任由相關(guān)檢驗(yàn)員承擔(dān)，進(jìn)行考核，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)管理責(zé)任，按同等條件進(jìn)行考核。(2)采購員在接到來料不合格檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)起1個(gè)工作日內(nèi)，須給予倉管員明確處理意見：退供應(yīng)商還是作讓步使用。(3)作讓步使用的物料，采購員需于接到不合格報(bào)告時(shí)起2個(gè)工作日內(nèi)，辦理好讓步使用相關(guān)手續(xù)并交給相應(yīng)倉管員。逾期不回復(fù)或未辦理好讓步使用手續(xù)的，倉管員應(yīng)開退貨單直接退回供應(yīng)商處理。且由此帶來的不良影響由相關(guān)采購員承擔(dān)。6、實(shí)物移庫倉管員需對判明狀態(tài)己接收物料在15分鐘內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)庫。即合格品由待檢區(qū)轉(zhuǎn)到

5、合格品區(qū)；不合格品由待檢區(qū)轉(zhuǎn)到待處理區(qū)，并及時(shí)退回供應(yīng)商，登記好存卡，并將退貨單交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員做ER添統(tǒng)退貨。7、系統(tǒng)賬務(wù)處理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員憑單做賬，收到入庫單據(jù)后應(yīng)15分鐘內(nèi)完成賬務(wù)處理，并對單據(jù)分類存放與保管。8、外購物料入庫流程圖主計(jì)劃材料采購供應(yīng)商倉庫來料檢工作輸出備注沒有送貨單或沒有訂單的物料，倉庫不接收不合格品及時(shí)退貨。大件按3天、其余按7天需求控制庫存。合格后，15分鐘內(nèi)完成移庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員15分鐘內(nèi)完成入賬。精心整理，用心做精品16(二)車間自制半成品入庫管理1、開入庫單自制零部件完工后，由車間物料員持“生產(chǎn)日報(bào)表”辦理入庫手續(xù)。2、收貨(1)倉管員憑單入庫，及時(shí)核對送貨物料編碼、型

6、號、數(shù)量是否正確，堅(jiān)持尾數(shù)全部清點(diǎn)，整箱抽查，貴重物料全點(diǎn)的原則。若規(guī)格、型號與訂單需求不符應(yīng)拒收。(2)認(rèn)真檢查物料標(biāo)識、包裝是否符合要求，無誤后方可收貨，并按要求將入庫物料分類擺放，做好標(biāo)識并更新存卡記錄。3、系統(tǒng)賬務(wù)處理。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)車間下達(dá)的任務(wù)號，將有倉管員與車間物料員簽名的入庫單錄入ER添統(tǒng)。4、車間自制半成品入庫管理流程圖車間倉庫工作輸出備注廠填寫自制半、成品入庫單kJ-1、?車間每板物料必須貼有合格標(biāo)識單?沒有任務(wù)需求不得收貨；?注意大件按7天、其余按15天需求收貨。?15分鐘內(nèi)完成ERP事務(wù)處理。A.二、物料出庫管理：堅(jiān)持無單不發(fā)料的原則（一）車間領(lǐng)料：車間物料組按車間日生

7、產(chǎn)計(jì)劃打印領(lǐng)料單，倉管員憑生產(chǎn)領(lǐng)料單或超領(lǐng)單的需求量按零損耗發(fā)料，雙方簽名確認(rèn)后，倉管員須及時(shí)將領(lǐng)料單據(jù)交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員做賬務(wù)處理。原則上除泡沫件、紙箱等物料可以按單分批領(lǐng)料外（物料員必須在車間領(lǐng)料臺賬上詳細(xì)登記所領(lǐng)作業(yè)號、時(shí)間及每批數(shù)量），其它物料均需按單一次性領(lǐng)完。以上所有領(lǐng)料單據(jù)僅限當(dāng)天領(lǐng)料有效。具體流程如下主計(jì)劃車間倉庫工作輸出備注下達(dá)生產(chǎn)計(jì)1J1打印生產(chǎn)領(lǐng)J1憑單發(fā)料J排產(chǎn)計(jì)劃L-生產(chǎn)領(lǐng)料單?倉庫按零損耗發(fā)料給生產(chǎn)車間，零損耗之外的物料領(lǐng)用需開超領(lǐng)單。?錄入ERP管理系統(tǒng)。生產(chǎn)超領(lǐng)單雙方簽入賬1記錄存卡（二）外協(xié)單位領(lǐng)料1、發(fā)外加工的原材料須憑ERP系統(tǒng)下達(dá)的委外加工生產(chǎn)通知單，并打印委

8、外加工領(lǐng)料單，提料人簽名，經(jīng)相應(yīng)采購員審核，資產(chǎn)會計(jì)審查后加蓋物資放行章交倉庫倉管員憑單發(fā)料。2、倉管員發(fā)料時(shí)需審查外協(xié)單位領(lǐng)料單是否經(jīng)相關(guān)采購員審核，單據(jù)符合要求時(shí)按需求量發(fā)料，雙方簽名確認(rèn)。發(fā)料后倉管員應(yīng)及時(shí)將領(lǐng)料單據(jù)交倉庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員做賬務(wù)處理。具體流程如下：外協(xié)廠采購核算處倉庫門衛(wèi)工作輸出備注委外加J1審核簽審核蓋-1友科/【方簽名一J放行委外加工通委外加工通?核算處監(jiān)控外協(xié)廠超訂單領(lǐng)料情況?原則上，倉庫委外發(fā)料在系統(tǒng)上作業(yè)完成?門衛(wèi)留取放行聯(lián)（三）非生產(chǎn)領(lǐng)料：倉管員發(fā)料時(shí)需審查提貨申請單是否已按要求填寫并經(jīng)相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人審核。原則上所有非生產(chǎn)領(lǐng)料均需經(jīng)倉庫主管審核方可。單據(jù)合格時(shí)按需

9、求發(fā)料，經(jīng)雙方簽名確認(rèn)后，發(fā)料后倉管員應(yīng)于5分鐘內(nèi)將領(lǐng)料單據(jù)交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員做賬務(wù)處理。（四）外協(xié)外購物料不合格品退貨：1、凡辦理退貨的外協(xié)物料，倉管員要查詢外協(xié)工單是否關(guān)閉，對工單關(guān)閉無法退貨的不得清退實(shí)物。必須及時(shí)告知倉庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員及相關(guān)采購員以轉(zhuǎn)賣形式處理。2、符合退貨要求的，填寫“退貨通知單”交供應(yīng)商，經(jīng)采購員、倉庫主管審核后，到財(cái)務(wù)部處蓋“物資放行章”并清退實(shí)物，財(cái)務(wù)部留存查聯(lián)在ER添統(tǒng)中進(jìn)行退貨賬務(wù)處理。3、供應(yīng)商批量送貨不合格物料退貨（尚未入庫）的，無需作賬務(wù)處理，但退貨單須保留備查。4、外協(xié)外購物料退貨流程圖（庫存合格物料不得退給供應(yīng)商，且所有退供應(yīng)商物料必須從待處理子庫退出。）倉

10、庫供應(yīng)商采購財(cái)務(wù)部處門衛(wèi)工作輸出備注填寫退退貨報(bào)告單J蓋物資放行退貨報(bào)告單-?倉庫蓋己發(fā)貨章，留一聯(lián)存查。?核算蠱物資放行章，留一聯(lián)存查、入賬。?門衛(wèi)留取f:簽名確1J采購簽kJ（、主管簽1J廣:發(fā)貨/蓋1.KX放行聯(lián)。5,應(yīng)退物料必須及時(shí)清退，以免占用場地及增加管理難度、占用公司庫存資金。凡不按以下要求及時(shí)退貨的，倉庫有權(quán)要求供應(yīng)商先退完前期料廢再接收新送貨物。如因供應(yīng)商不接收退貨，導(dǎo)致收貨不及時(shí)而影響生產(chǎn)的，相關(guān)責(zé)任由供應(yīng)商承擔(dān)。具體要求如下：(1)超需求送貨一經(jīng)查實(shí)，必須馬上退回供應(yīng)商；(2)長途供應(yīng)商料廢，可在第二次送貨時(shí)清退完畢，但最多不得超過15天時(shí)間；(3)蚌埠附近范圍內(nèi)供應(yīng)商料

11、廢，須在第二次送貨時(shí)清退完畢，但最多不得超過6天。(4)其它長途供應(yīng)商須在第二次送貨時(shí)清退完畢，但必須在當(dāng)月清理完成。(5)所有清退實(shí)物辦理好退貨手續(xù)后，供應(yīng)商必須在相關(guān)倉管員帶領(lǐng)下馬上將實(shí)物拉出倉庫，嚴(yán)禁將實(shí)物暫存在倉庫的行為。倉庫對己辦理退貨手續(xù)的實(shí)物不負(fù)任何管理責(zé)任。6、外協(xié)供應(yīng)商在我司所領(lǐng)物料或配件等，因我司原因?qū)е滦枰嘶匚宜緜}庫的(屬供應(yīng)商原因的拒絕退貨)，由供應(yīng)商開手工退貨單連同實(shí)物交我司相關(guān)倉管員，倉管員確認(rèn)實(shí)物及數(shù)量后，開報(bào)檢單報(bào)來料檢檢驗(yàn)，不合格則拒收；合格則在供應(yīng)商退貨單上簽收，并將賬務(wù)聯(lián)交倉庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員在系統(tǒng)內(nèi)做手工搬運(yùn)單，并打印出委外加工物料退貨單。委外加工物料退貨單

12、與供應(yīng)商手工退貨單需一起保存?zhèn)洳椤?五)車間物料退庫車間不合格品退貨按不合格品控制程序執(zhí)行。凡是以下情況的物料退庫，相關(guān)單據(jù)上必須有來料檢驗(yàn)員簽名確認(rèn)方可辦理：1、錯(cuò)發(fā)的物料或已發(fā)的規(guī)格質(zhì)量不符的物料；2、生產(chǎn)中產(chǎn)生的料廢；3、超期保存的物料；4、車間用后拆了包裝的余料。具體退料流程如下：(1)車間退回到倉庫的余料或由于轉(zhuǎn)產(chǎn)等其它原因引起合格退庫的，必須有來料檢簽字確認(rèn)方可。并且所有退庫物料必須包裝整齊，標(biāo)識清晰、正確。無防護(hù)或包裝破損等物料倉庫拒絕退庫。(2)能通過電腦打印的領(lǐng)料單、退料單、超領(lǐng)單等必須憑打印單據(jù)到倉庫領(lǐng)、退料，否則倉庫不予以配合領(lǐng)、退料。所有手工領(lǐng)料單、退料單等，對應(yīng)作業(yè)號

13、必須正確，否則將對相關(guān)責(zé)任人員處警告或通報(bào)批評，屢教不改者將進(jìn)行考核，部門負(fù)責(zé)人連帶責(zé)任，并處同等條件考核。（六）物料出庫倉管員必須審查物料的狀態(tài)，出現(xiàn)以下情況之一者不允許物料出庫（或車間使用）：1、未驗(yàn)收入庫的物料；2、不合格且讓步使用申請流程沒走完的物料；3、用途不明，質(zhì)量狀況不清的物料；4、待處理的物料。（七）新品物料小批量或批量試用時(shí)，需領(lǐng)料部門持領(lǐng)料單并附“新品批量試用報(bào)告單”領(lǐng)取，倉庫憑單發(fā)料。三、物料轉(zhuǎn)賣（轉(zhuǎn)讓銷售）（一）物料（不含成品）的轉(zhuǎn)讓須采購中心主任（或授權(quán)人）、倉管員、資產(chǎn)會計(jì)，價(jià)格按協(xié)議價(jià)，到倉庫開具“賬務(wù)處理通知單”，提貨人簽名，到倉庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員處打印電子單蓋章后交

14、倉管員，倉管員憑單發(fā)料。具體流程如下外協(xié)廠核算處資材采購倉庫門衛(wèi)工作輸出備注-171、?材料銷售單由核算員在ERP系統(tǒng)操作物料搬運(yùn)單。?門衛(wèi)留取放行聯(lián)r、按米購員./物料轉(zhuǎn)讓打材料銷*材料銷售審核、主管審核。發(fā)料、雙方簽名、蓋己i發(fā)貨章/蓋物資放己錄放行）四、賬務(wù)及單據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員必須每天及時(shí)把單據(jù)錄入到ERP系統(tǒng)，并做到賬務(wù)日清日結(jié)。（二）賬、卡、物要相符，材料收支與結(jié)存應(yīng)保持一致，憑單入賬，嚴(yán)禁任何無依據(jù)調(diào)賬或做賬。（三）結(jié)賬后將原始憑證裝訂成冊，并保管好賬簿和憑證，及時(shí)上交各種報(bào)表。（四）倉庫所有進(jìn)出倉物料單據(jù)必須在辦理完相關(guān)業(yè)務(wù)后，最遲5分鐘內(nèi)交到數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員處進(jìn)行賬務(wù)處理。（五

15、）倉管員交來的單據(jù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員必須先審核單據(jù)的規(guī)范性，有以下情況的必須拒絕做賬并立即返回給相關(guān)倉管員，對不規(guī)范現(xiàn)象嚴(yán)重的須立即反饋給倉庫主管處理：1、事務(wù)處理類型與單據(jù)類型不符，即混用、亂用其它單據(jù)的現(xiàn)象；2、單據(jù)亂涂亂改，不清晰的；3、單據(jù)改后無簽名確認(rèn)的；4、單據(jù)需審核而未審核或漏審核、越權(quán)審核現(xiàn)象。原則上所有涉及到倉庫物資出廠的單據(jù)，必須由倉庫主管審核。特殊情況倉庫主管不在的，需由授權(quán)人員代審核方可。5、其它有疑問的單據(jù)。（六）單據(jù)規(guī)范使用：1、車間生產(chǎn)正常領(lǐng)料憑系統(tǒng)打印生產(chǎn)領(lǐng)料單；2、車間超領(lǐng)憑手工車間超定額領(lǐng)料單；3、車間退不合格物料憑手工車間（退、換）物料申請單；4、研發(fā)、品保、采

16、購等非生產(chǎn)領(lǐng)料憑非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)領(lǐng)料單；5、生產(chǎn)物料憑系統(tǒng)打印生產(chǎn)領(lǐng)料單、輔料憑系統(tǒng)打印非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)物料領(lǐng)料單；6、供應(yīng)商送貨憑系統(tǒng)打印供應(yīng)商送貨單；7、供應(yīng)商外協(xié)領(lǐng)料憑系統(tǒng)打印委外加工領(lǐng)料單；8、供應(yīng)商外協(xié)退料憑手工退料單、退供應(yīng)商未接收物料憑手工未入庫物料退貨單、退供應(yīng)商己入庫物料憑手工己入庫物料退貨單；（七）單據(jù)的裝訂與保管所有領(lǐng)退料單據(jù)倉管員需保存一聯(lián)備查，并需交倉庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員或數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員一聯(lián)入賬、存檔。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員將這些單據(jù)按日期、類別予以裝訂與保管。倉管員存查單據(jù)、存卡保管期限至少需達(dá)1年；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員、核算員存查單據(jù)至少需達(dá)2年以上。五、貯存和防護(hù)（一）倉管員要根據(jù)物料特性、用途分類擺放，并

17、對物料實(shí)行定位管理。（二）對待檢、合格、不合格物料要區(qū)分?jǐn)[放，并做好標(biāo)識。倉管員要每天清點(diǎn)數(shù)量，以確保賬、卡、物的一致性。（三）露天存放的物料應(yīng)堆放整齊，做好有關(guān)防護(hù)措施，視需要豎立標(biāo)識牌，標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、到貨日期等。需要時(shí)要添加防風(fēng)、防曬或防雨設(shè)施。（四）對于各種易燃易爆的物料按安全管理的要求進(jìn)行保管。（五）倉管員要經(jīng)常檢查倉庫物料質(zhì)量狀況、安全性、防火設(shè)施等，發(fā)現(xiàn)問題或異常情況及時(shí)向倉庫主管報(bào)告以采取防范措施，保證物料不發(fā)生丟失和損壞。（六）倉管員在堆放物料時(shí)，要注意堆碼高度和堆放方式，應(yīng)上輕下重、上小下大，保持空氣流通，溫度適宜，道路暢通和庫容整潔。（七）依據(jù)物料屬性對物料分類保管，如：對容易劃傷的物料，要添加保護(hù)套；對容易受擠壓的物料，要用支承力強(qiáng)的載體；對于無外包裝箱的物料嚴(yán)禁靠窗存放。（八）由于防護(hù)不當(dāng)，影響物料質(zhì)量的，要經(jīng)品保中心檢驗(yàn)合格后方能使用。（九）倉庫嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出、車間按批次使用的制度，以避免物料因保管時(shí)間過久而呆滯。六、物料盤點(diǎn)清查、盈虧和報(bào)廢處理（一）倉管員應(yīng)堅(jiān)持收發(fā)物料