廣東關(guān)于成立集成電路公司商業(yè)計(jì)劃書（模板）

1、MACRO.泓域咨詢 /廣東關(guān)于成立集成電路公司商業(yè)計(jì)劃書廣東關(guān)于成立集成電路公司商業(yè)計(jì)劃書xx投資管理公司報(bào)告說(shuō)明大部分MCU產(chǎn)品的終端客戶為知名家電生產(chǎn)廠商。隨著家電產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，家電制造廠商對(duì)電子元器件特別是作為核心器件的MCU的要求越來(lái)越嚴(yán)格，新MCU產(chǎn)品在其量產(chǎn)前必須經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的相關(guān)檢測(cè)、評(píng)審或測(cè)試。MCU產(chǎn)品占客戶產(chǎn)品成本的比例較低，對(duì)客戶而言，采用一個(gè)MCU，產(chǎn)品定型之后，若更換MCU，則需要重新進(jìn)行一輪完整的設(shè)計(jì)、測(cè)試、試生產(chǎn)過(guò)程，客戶將產(chǎn)生較高的成本，并將面臨一系列風(fēng)險(xiǎn)。因此，在電子產(chǎn)品制造業(yè)，產(chǎn)品定型之后，很少會(huì)對(duì)MCU等核心部件進(jìn)行更換。所以設(shè)立時(shí)間較短的IC

2、設(shè)計(jì)企業(yè)，在短期內(nèi)很難與該領(lǐng)域現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。因此，掌握了核心器件的研發(fā)、生產(chǎn)，擁有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且能為客戶提供個(gè)性化服務(wù)的企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，這同時(shí)也對(duì)新進(jìn)入者形成了一定的市場(chǎng)壁壘。xx投資管理公司主要由xx（集團(tuán)）有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx（集團(tuán)）有限公司出資192.50萬(wàn)元，占xx投資管理公司25%股份；xx有限公司出資578萬(wàn)元，占xx投資管理公司75%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資5918.58萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資4676.68萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.02%；建設(shè)期利息116.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.98%；流動(dòng)資金1124.94萬(wàn)元，占項(xiàng)

3、目總投資的19.01%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入9400.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用7476.52萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1404.60萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.29%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值696.90萬(wàn)元，全部投資回收期6.37年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，該項(xiàng)目屬于國(guó)家鼓勵(lì)支持的項(xiàng)目，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益客觀，項(xiàng)目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。本期項(xiàng)目是基于公開(kāi)的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、

4、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 背景及必要性17一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局17二、 行業(yè)現(xiàn)狀18三、 供求分析20四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性21第三章 公司成立方案23一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨23二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)23三、 公司組建方式24四、 公司管理體制24五、 部門職責(zé)及權(quán)限25六、 核心人員介紹29七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度30第四章 行業(yè)發(fā)展分析38一、 行業(yè)未來(lái)發(fā)展38二、 行業(yè)進(jìn)入壁壘38三、 行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特征41第

5、五章 發(fā)展規(guī)劃43一、 公司發(fā)展規(guī)劃43二、 保障措施44第六章 法人治理結(jié)構(gòu)47一、 股東權(quán)利及義務(wù)47二、 董事51三、 高級(jí)管理人員56四、 監(jiān)事58第七章 選址可行性分析61一、 項(xiàng)目選址原則61二、 建設(shè)區(qū)基本情況61三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展68四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)69五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向70六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)71第八章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析73一、 環(huán)境保護(hù)綜述73二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析73三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析76四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析76五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析77六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響77七、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)78第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析80一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

6、80二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)83第十章 投資估算及資金籌措84一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明84二、 建設(shè)投資估算85建設(shè)投資估算表87三、 建設(shè)期利息87建設(shè)期利息估算表87四、 流動(dòng)資金88流動(dòng)資金估算表89五、 總投資90總投資及構(gòu)成一覽表90六、 資金籌措與投資計(jì)劃91項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表91第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益93一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取93二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算93營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費(fèi)用估算表95利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表97三、 項(xiàng)目盈利能力分析97項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表99四、 財(cái)務(wù)生存能力分析100五、 償債能力分析100借款還本付息計(jì)劃表102六、 經(jīng)濟(jì)

7、評(píng)價(jià)結(jié)論102第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃103一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排103項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表103二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施104第十三章 項(xiàng)目總結(jié)分析105第十四章 附表附錄107主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表107建設(shè)投資估算表108建設(shè)期利息估算表109固定資產(chǎn)投資估算表110流動(dòng)資金估算表110總投資及構(gòu)成一覽表111項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表112營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費(fèi)用估算表114固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表115無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表115利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表116項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表117借款還本付息計(jì)劃表118建筑工程投資一覽表119項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表120主要設(shè)

8、備購(gòu)置一覽表120能耗分析一覽表121第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本770萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址廣東xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事集成電路相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx（集團(tuán)）有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、

9、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。未來(lái)，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開(kāi)放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2689.282151.422016.96負(fù)債總額1175.20940.16881.40股東權(quán)益合計(jì)1514.081211.261135.56公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入4122.203297.763091.65營(yíng)業(yè)利潤(rùn)646.64517.

10、31484.98利潤(rùn)總額531.78425.42398.83凈利潤(rùn)398.83311.09287.16歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)398.83311.09287.16（二）xx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)

11、據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2689.282151.422016.96負(fù)債總額1175.20940.16881.40股東權(quán)益合計(jì)1514.081211.261135.56公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入4122.203297.763091.65營(yíng)業(yè)利潤(rùn)646.64517.31484.98利潤(rùn)總額531.78425.42398.83凈利潤(rùn)398.83311.09287.16歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)398.83311.09287.16六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關(guān)于成立集成電路公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理

12、。（二）項(xiàng)目提出的理由上游行業(yè)晶圓代工廠商、封裝和測(cè)試廠商，為IC設(shè)計(jì)企業(yè)提供晶圓代工、封裝和測(cè)試服務(wù)。上游行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)影響體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是產(chǎn)品良率，上游企業(yè)代工技術(shù)水平、封裝測(cè)試技術(shù)能力直接影響IC設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)品良率，從而影響單位成本；二是交貨周期，上游企業(yè)產(chǎn)能影響IC設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能，從而影響IC設(shè)計(jì)企業(yè)交貨周期；三是產(chǎn)品成本，主要原材料晶圓和封裝材料的價(jià)格、晶圓代工廠商加工服務(wù)費(fèi)用、封裝測(cè)試費(fèi)用影響IC設(shè)計(jì)企業(yè)成本構(gòu)成和水平。因此，IC設(shè)計(jì)公司與上游企業(yè)建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系，與其中的重點(diǎn)企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，可以有效地提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、合理地調(diào)整成本結(jié)構(gòu)并降低風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而提高

13、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展 加快建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系堅(jiān)持發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)不動(dòng)搖，堅(jiān)定不移建設(shè)制造強(qiáng)省、質(zhì)量強(qiáng)省，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展，深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，加快先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展，推動(dòng)廣東制造向廣東智造轉(zhuǎn)型，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。（一）推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展圍繞建設(shè)全球先進(jìn)制造業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地，培育發(fā)展一批戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群，著力打造國(guó)際一流的制造業(yè)發(fā)展環(huán)境高地，鞏固提升制造業(yè)在全省經(jīng)濟(jì)中的支柱地位。鞏固提升戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)新一代電子信息產(chǎn)業(yè)，加快5G產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，培育自主軟件生態(tài)，建設(shè)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)。堅(jiān)持傳統(tǒng)

14、與新能源汽車共同發(fā)展，推廣新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車，提升純電動(dòng)汽車研發(fā)水平，建立安全可控的關(guān)鍵零部件配套體系。加快發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，在生物藥、化學(xué)藥、現(xiàn)代中藥、高端醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等領(lǐng)域形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。“十四五”期間，新一代電子信息等十大戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群營(yíng)業(yè)收入年均增速與全省經(jīng)濟(jì)增速基本同步。前瞻布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。加快培育半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)，布局建設(shè)高端特色模擬工藝生產(chǎn)線和SOI（硅晶絕緣體技術(shù)）工藝研發(fā)線，積極發(fā)展第三代半導(dǎo)體、高端SOC（系統(tǒng)級(jí)）等芯片產(chǎn)品。加快培育高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展高端數(shù)控機(jī)床、航空裝備、衛(wèi)星及應(yīng)用、軌道交通裝備、智能機(jī)器人、精密儀器等產(chǎn)業(yè)。加快培育氫能產(chǎn)業(yè)，建

15、設(shè)燃料電池汽車示范城市群，突破燃料電池關(guān)鍵零部件核心技術(shù)，打造多渠道、多元化氫能供給體系?！笆奈濉逼陂g，十大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)10%以上。圍繞未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)支持引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革的顛覆性技術(shù)突破，積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)交叉融合發(fā)展，在區(qū)塊鏈、量子通信、人工智能、信息光子、太赫茲、新材料、生命健康等領(lǐng)域努力搶占未來(lái)發(fā)展制高點(diǎn)。（二）增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力著力抓好產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈、控鏈工作，打好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅(jiān)戰(zhàn)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和質(zhì)量品牌建設(shè)，推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)加快邁向全球價(jià)值鏈中高端。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約14.00畝。項(xiàng)目擬定建

16、設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx萬(wàn)片集成電路的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積16849.03，其中：生產(chǎn)工程10654.73，倉(cāng)儲(chǔ)工程2811.10，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1431.11，公共工程1952.09。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資5918.58萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資4676.68萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.02%；建設(shè)期利息116.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.98%；流動(dòng)資金1124.94萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.01%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP

17、）：9400.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：7476.52萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：1404.60萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.37年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：17.29%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：696.90萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢(shì)，主要原材料從本地市場(chǎng)采購(gòu)，保證了項(xiàng)目實(shí)施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。綜上所述，項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)具有重要意義，本期項(xiàng)目的建設(shè)，是十分必要和可行的。第二章 背景及必要性一、 行業(yè)競(jìng)

18、爭(zhēng)格局從事集成電路設(shè)計(jì)的國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，同時(shí)國(guó)外的眾多IC設(shè)計(jì)企業(yè)紛紛涌入中國(guó)市場(chǎng)，其中不乏具有較強(qiáng)資金及技術(shù)實(shí)力的知名設(shè)計(jì)公司，進(jìn)一步加劇了中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。由于資金、技術(shù)、管理等方面的劣勢(shì)，我國(guó)企業(yè)依然很難與國(guó)外巨頭競(jìng)爭(zhēng)。一方面，與國(guó)外相比，中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)起步較晚，核心技術(shù)受制于人；另一方面，相比國(guó)外動(dòng)輒上百億美元的投入，我國(guó)的投入依然相對(duì)偏小。國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)公司大多規(guī)模比較小，同質(zhì)化比較嚴(yán)重，常滿足于低端產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，還是習(xí)慣跟蹤思維，缺少戰(zhàn)略目標(biāo)與長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，創(chuàng)新意識(shí)不足，尚未能形成重大的研發(fā)核心力量與成果，沒(méi)有找準(zhǔn)自身定位，沒(méi)有根據(jù)自身實(shí)力在新的領(lǐng)域中、新的細(xì)分市場(chǎng)深度耕

19、耘尋找機(jī)會(huì)。同時(shí)由于集成電路技術(shù)處于不斷升級(jí)中，因此行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，中小企業(yè)研發(fā)壓力較大。對(duì)于電源管理、RF射頻、MCU、或內(nèi)嵌MCU的SOC產(chǎn)品通常從市場(chǎng)調(diào)研、研發(fā)、到量產(chǎn)過(guò)程需要進(jìn)行較多設(shè)計(jì)、調(diào)試、測(cè)試、驗(yàn)證、考核等工作，因此在新產(chǎn)品投入市場(chǎng)前需要較長(zhǎng)的研發(fā)周期及大量的研發(fā)經(jīng)費(fèi)，即使研發(fā)成功也同樣需要面臨研發(fā)新品未能適應(yīng)市場(chǎng)需求的風(fēng)險(xiǎn)。所以作為IC設(shè)計(jì)企業(yè)，要加強(qiáng)整合自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在自身優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)需求之間找到結(jié)合點(diǎn)和突破點(diǎn)，努力提升自己的競(jìng)爭(zhēng)力和在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)。在此基礎(chǔ)上，努力做好供應(yīng)鏈整合、生態(tài)圈整合。二、 行業(yè)現(xiàn)狀集成電路是把一定數(shù)量的常用電子元件，如電阻、電容、晶體管等，以

20、及這些元件之間的連線，通過(guò)半導(dǎo)體工藝集成在一起的具有特定功能的電路，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈分為電路設(shè)計(jì)、晶圓制造、芯片測(cè)試以及封裝等環(huán)節(jié)。我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)聚集度較高，主要集中在四個(gè)區(qū)域：一是北京、天津環(huán)渤海地區(qū)，2014年這一地區(qū)集成電路銷售產(chǎn)值增長(zhǎng)6.20%；二是上海、江蘇、浙江所在的長(zhǎng)三角地區(qū)，2014年銷售產(chǎn)值增長(zhǎng)11.40%；三是廣州、深圳所在的珠三角地區(qū)，2014年銷售產(chǎn)值增長(zhǎng)5.40%。2000年以來(lái)，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)不斷取得新的突破和進(jìn)展，但與世界先進(jìn)集成電路企業(yè)的差距仍十分明顯。從集成電路產(chǎn)業(yè)的細(xì)分行業(yè)來(lái)看，我國(guó)芯片制造業(yè)在先進(jìn)工藝方面明顯落后于國(guó)外，集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)也剛剛起步，且產(chǎn)品

21、單一，本土封裝企業(yè)封測(cè)技術(shù)與國(guó)際大廠還存在一定差距。除此之外，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)相互割裂，不能形成上下游協(xié)調(diào)配合的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，與國(guó)內(nèi)整機(jī)產(chǎn)業(yè)也沒(méi)能形成有效互動(dòng)。2014年集成電路產(chǎn)業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值比例僅為34.71%，高端芯片仍然嚴(yán)重依賴進(jìn)口。國(guó)外知名行業(yè)龍頭企業(yè)，如英特爾、美國(guó)高通公司、臺(tái)灣積體電路制造公司、德州儀器及海力士，近年來(lái)為確保技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，研發(fā)投入不斷攀升。集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)表明，投資和研發(fā)不足必然使本土企業(yè)在嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)中與國(guó)際企業(yè)的差距進(jìn)一步拉大。作為關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，集成電路行業(yè)歷來(lái)受到國(guó)家的鼓勵(lì)和支持。為了扶持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來(lái)國(guó)家出

22、臺(tái)了一些稅收優(yōu)惠政策。一方面，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)及產(chǎn)品認(rèn)定暫行管理辦法、集成電路布圖設(shè)計(jì)保護(hù)條例、集成電路布圖設(shè)計(jì)保護(hù)條例實(shí)施細(xì)則等法律法規(guī)，規(guī)范了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)秩序，加強(qiáng)了集成電路相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，為該行業(yè)的健康發(fā)展提供了法制保障。另一方面，自2000年6月鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策發(fā)布并實(shí)施以來(lái)，國(guó)家頒布了多項(xiàng)鼓勵(lì)支持集成電路行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策及措施，例如財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知、國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知、集成電路產(chǎn)業(yè)研究與開(kāi)發(fā)專項(xiàng)資金管理暫行辦法及國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見(jiàn)等，為業(yè)內(nèi)企業(yè)

23、創(chuàng)造了有利的投融資、稅收、出口環(huán)境。近年來(lái)，由于智能手機(jī)、平板電腦、汽車電子、工業(yè)控制、儀器儀表以及智能照明、智能家居等物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的快速發(fā)展，尤其是智能手機(jī)和平板電腦市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，以及家用物聯(lián)網(wǎng)的快速成長(zhǎng)，催生出大量芯片需求，推動(dòng)了芯片行業(yè)的巨大發(fā)展。未來(lái)幾年，下游智能手機(jī)、平板電腦兩大終端市場(chǎng)仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，超級(jí)本、車載電子、家用物聯(lián)網(wǎng)等終端市場(chǎng)亦將迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期，對(duì)芯片的需求量將持續(xù)增長(zhǎng)，從而為集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。三、 供求分析1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性上游行業(yè)晶圓代工廠商、封裝和測(cè)試廠商，為IC設(shè)計(jì)企業(yè)提供晶圓代工、封裝和測(cè)試服務(wù)。上游行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)影響體現(xiàn)在

24、三個(gè)方面：一是產(chǎn)品良率，上游企業(yè)代工技術(shù)水平、封裝測(cè)試技術(shù)能力直接影響IC設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)品良率，從而影響單位成本；二是交貨周期，上游企業(yè)產(chǎn)能影響IC設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能，從而影響IC設(shè)計(jì)企業(yè)交貨周期；三是產(chǎn)品成本，主要原材料晶圓和封裝材料的價(jià)格、晶圓代工廠商加工服務(wù)費(fèi)用、封裝測(cè)試費(fèi)用影響IC設(shè)計(jì)企業(yè)成本構(gòu)成和水平。因此，IC設(shè)計(jì)公司與上游企業(yè)建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系，與其中的重點(diǎn)企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，可以有效地提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、合理地調(diào)整成本結(jié)構(gòu)并降低風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。2、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性下游企業(yè)發(fā)展方向是利用芯片作為元器件，并配合其他系統(tǒng)硬件和軟件設(shè)計(jì)，研發(fā)和生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)品。下游企業(yè)面

25、臨的性能提升、功能加強(qiáng)和成本優(yōu)化等市場(chǎng)訴求將傳遞到IC設(shè)計(jì)公司，一方面要求芯片設(shè)計(jì)采用更先進(jìn)的工藝和更優(yōu)化的設(shè)計(jì)，促進(jìn)芯片提升性能、降低成本；另一方面也體現(xiàn)在對(duì)芯片產(chǎn)品，尤其是能夠支持更廣泛、更新穎應(yīng)用的芯片產(chǎn)品依賴度增加。因此，下游行業(yè)的升級(jí)和發(fā)展有利于促進(jìn)IC設(shè)計(jì)行業(yè)良性發(fā)展。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷

26、挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨公司經(jīng)營(yíng)國(guó)際化，股東回報(bào)最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)

27、調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、集成電路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略

28、、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xx（集團(tuán)）有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx（集團(tuán)）有限公司出資192.50萬(wàn)元，占xx投資管理公司25%股份；xx有限公司出資578萬(wàn)元，占xx投資管理公司75%股份。四、 公

29、司管理體制xx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的

30、質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1

31、、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收

32、、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董

33、事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)

34、報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六

35、、 核心人員介紹1、何xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。2、邱xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3、葉xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月

36、至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、萬(wàn)xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。5、李xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、鐘xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。

37、2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、馮xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。8、于xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的

38、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反

39、前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配原則：公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)社會(huì)公眾股東的合理投資回報(bào)，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為

40、宗旨，保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤(rùn)分配決策程序：公司年度的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項(xiàng)。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況提出中期利潤(rùn)分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見(jiàn)，利潤(rùn)分配方案須經(jīng)董事會(huì)過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過(guò)后，方可提交股東大會(huì)審議；股東大會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東

41、的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。對(duì)報(bào)告期盈利但公司董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說(shuō)明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。提交股東大會(huì)審議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)制定或修改的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事通過(guò)，在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的審核意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制訂或修改由董事會(huì)向股東大會(huì)提出，董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配政策需經(jīng)全體董事過(guò)半通過(guò)并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董

42、事通過(guò)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；公司利潤(rùn)分配政策的制定或修改提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；對(duì)章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說(shuō)明原因。有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌

43、補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)；審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的

44、，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，達(dá)到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)3000萬(wàn)元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元；交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)300

45、0萬(wàn)元；交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元。滿足上述條件的重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（5）利潤(rùn)分配時(shí)間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤(rùn)分配原則、利潤(rùn)分配政策

46、、利潤(rùn)分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，

47、提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)未來(lái)發(fā)展據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年上半年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)下增速較快，上半年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為1,591.60億元，同比增長(zhǎng)18.90。其中，設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為550.20億元，同比增長(zhǎng)28.50；制造業(yè)銷售額395.90億元，同比增長(zhǎng)21.40；封裝測(cè)試業(yè)銷售額645.50億元，同比增長(zhǎng)10.50。近年來(lái)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的全球地位迅速提升，產(chǎn)業(yè)鏈日漸成熟，為中國(guó)集成電

48、路產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了機(jī)遇。特別是2014年國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)推動(dòng)綱要的細(xì)則落地，大基金項(xiàng)目啟動(dòng)，地方各基金紛紛建立，更是推動(dòng)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的黃金發(fā)展期。二、 行業(yè)進(jìn)入壁壘IC設(shè)計(jì)行業(yè)屬于知識(shí)和資本密集型相結(jié)合的行業(yè)，對(duì)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作有著很高的要求。因此，IC設(shè)計(jì)行業(yè)主要在技術(shù)、市場(chǎng)、資金和規(guī)模、人才方面存在較高的進(jìn)入壁壘。1、技術(shù)壁壘MCU作為電子產(chǎn)品的核心部件，對(duì)可靠性、穩(wěn)定性、集成度等性能指標(biāo)有較高的要求，一些比較復(fù)雜的系統(tǒng)，需要IC設(shè)計(jì)公司提供從芯片、應(yīng)用電路到系統(tǒng)軟件等全方位的技術(shù)支持。IC設(shè)計(jì)公司既需要熟練掌握各種元器件的應(yīng)用特性和配套的軟硬件技術(shù)，也需要熟悉產(chǎn)品應(yīng)用的技術(shù)背景、系統(tǒng)集

49、成接口、生產(chǎn)工藝、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境等各種關(guān)鍵特性，這些都以技術(shù)積累和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)。其次，IC的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展迅速，在芯片產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中，IC設(shè)計(jì)公司只有緊密追蹤國(guó)際上先進(jìn)技術(shù)和工藝的發(fā)展趨勢(shì)以及能夠獲取的生產(chǎn)資源，針對(duì)工藝進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)安排，才能在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的既定市場(chǎng)目標(biāo)。另外，芯片新產(chǎn)品面市時(shí)的高利潤(rùn)會(huì)吸引大量競(jìng)爭(zhēng)者，IC設(shè)計(jì)公司能否在后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)中勝出或保持優(yōu)勢(shì)，關(guān)鍵是能否持續(xù)地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新并形成差異化的產(chǎn)品，這就要求企業(yè)擁有自主核心技術(shù)，并具有強(qiáng)大的持續(xù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品應(yīng)用設(shè)計(jì)能力。2、市場(chǎng)壁壘大部分MCU產(chǎn)品的終端客戶為知名家電生產(chǎn)廠商。隨著家電產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈

50、，家電制造廠商對(duì)電子元器件特別是作為核心器件的MCU的要求越來(lái)越嚴(yán)格，新MCU產(chǎn)品在其量產(chǎn)前必須經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的相關(guān)檢測(cè)、評(píng)審或測(cè)試。MCU產(chǎn)品占客戶產(chǎn)品成本的比例較低，對(duì)客戶而言，采用一個(gè)MCU，產(chǎn)品定型之后，若更換MCU，則需要重新進(jìn)行一輪完整的設(shè)計(jì)、測(cè)試、試生產(chǎn)過(guò)程，客戶將產(chǎn)生較高的成本，并將面臨一系列風(fēng)險(xiǎn)。因此，在電子產(chǎn)品制造業(yè)，產(chǎn)品定型之后，很少會(huì)對(duì)MCU等核心部件進(jìn)行更換。所以設(shè)立時(shí)間較短的IC設(shè)計(jì)企業(yè)，在短期內(nèi)很難與該領(lǐng)域現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。因此，掌握了核心器件的研發(fā)、生產(chǎn)，擁有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且能為客戶提供個(gè)性化服務(wù)的企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，這同時(shí)也對(duì)新進(jìn)入者形成了一定的市場(chǎng)

51、壁壘。3、資金規(guī)模壁壘IC設(shè)計(jì)企業(yè)的產(chǎn)品必須達(dá)到一定的資金規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模，才能通過(guò)規(guī)模效應(yīng)獲得生存和發(fā)展的空間。以芯片研發(fā)階段的掩膜環(huán)節(jié)為例，0.18微米的掩膜費(fèi)用約為10萬(wàn)美元，0.13微米的掩膜費(fèi)用約為1520萬(wàn)美元，65納米的掩膜費(fèi)用更高達(dá)6080萬(wàn)美元左右。不同的芯片需要不同的掩膜，這要求企業(yè)在研發(fā)階段就必須投入大量資金，以支持后期開(kāi)發(fā)。企業(yè)規(guī)模方面，IC設(shè)計(jì)行業(yè)量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)較高，存在高門檻的規(guī)模經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)。在本行業(yè)中，芯片產(chǎn)品單位售價(jià)通常較低，但芯片研發(fā)投入極大，因此企業(yè)研發(fā)的芯片產(chǎn)品市場(chǎng)銷售數(shù)量一般需要高達(dá)上百萬(wàn)顆才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。由于電子產(chǎn)品市場(chǎng)變化快、IC設(shè)計(jì)研發(fā)周期長(zhǎng)及成功的不確定

52、性較大，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)尚未完成企業(yè)已面臨倒閉或設(shè)計(jì)的產(chǎn)品已不滿足目標(biāo)市場(chǎng)的要求等局面。因此，資金和規(guī)模是本行業(yè)的重要壁壘。4、人才壁壘IC設(shè)計(jì)行業(yè)是知識(shí)密集型企業(yè)，高素質(zhì)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)和富有技術(shù)創(chuàng)新力的研發(fā)隊(duì)伍是IC設(shè)計(jì)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。目前國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)行業(yè)專業(yè)人才較為匱乏，雖然近年來(lái)專業(yè)人才的培養(yǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但仍然供不應(yīng)求，難以滿足行業(yè)發(fā)展的需要，而行業(yè)內(nèi)具有豐富經(jīng)驗(yàn)的高端技術(shù)人才更是相對(duì)稀缺，且較多集中在少數(shù)領(lǐng)先廠商。因此，人才聚集和儲(chǔ)備的難題將成為新興企業(yè)的重要壁壘。三、 行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特征1、規(guī)模制約風(fēng)險(xiǎn)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)大部分使用Fabless模式，將生產(chǎn)制造和封裝測(cè)試完全外包。

53、無(wú)生產(chǎn)設(shè)備的輕資產(chǎn)模式，使企業(yè)可以專注于研發(fā)，有利于產(chǎn)品的創(chuàng)新。但半導(dǎo)體制造是資本與技術(shù)密集的產(chǎn)業(yè)，加上技術(shù)的飛快更新，巨大的生產(chǎn)線設(shè)備投資，導(dǎo)致企業(yè)折舊壓力龐大，晶圓制造規(guī)模有限，而且產(chǎn)品的委托加工可能會(huì)導(dǎo)致對(duì)特定晶圓代工企業(yè)的依賴性。若產(chǎn)品需求擴(kuò)張，代工企業(yè)產(chǎn)能將制約企業(yè)發(fā)展。2、行業(yè)經(jīng)營(yíng)主體規(guī)模較小，研發(fā)實(shí)力弱中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)比較分散，企業(yè)規(guī)模普遍過(guò)小，國(guó)內(nèi)前十大芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的總產(chǎn)值加起來(lái)還不到美國(guó)高通公司的1/3。小規(guī)模芯片設(shè)計(jì)企業(yè)較難擁有強(qiáng)大研發(fā)實(shí)力，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，芯片研究開(kāi)發(fā)周期相對(duì)較長(zhǎng)，資本需求大，而芯片更新?lián)Q代速度快，企業(yè)面臨較大的研發(fā)壓力。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展

54、規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營(yíng)銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問(wèn)題上都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來(lái)的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、營(yíng)銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來(lái)滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來(lái)融資方面，公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具體情況，擇時(shí)通過(guò)銀行貸款、配股、

55、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。公司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時(shí)加大對(duì)人才的資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營(yíng)銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行溝通與營(yíng)銷技巧方面的培訓(xùn)，對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競(jìng)爭(zhēng)力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對(duì)

56、企業(yè)的忠誠(chéng)度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對(duì)公司的要求規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制，充分發(fā)揮董事會(huì)在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度，保證財(cái)務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)加快推廣應(yīng)用步伐支持產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè)技術(shù)中心、工程技術(shù)研究中心、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，推進(jìn)成果產(chǎn)業(yè)化。選擇產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域推廣應(yīng)用，分步驟、分層次開(kāi)展應(yīng)用示范。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)和行業(yè)率先開(kāi)展試點(diǎn)示范，形成一批可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)、模式和案例加以提煉、總結(jié)，向全行業(yè)推廣應(yīng)用。(二)激發(fā)市場(chǎng)主體活力充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定作用，建立公平開(kāi)放透明的市場(chǎng)規(guī)則。推動(dòng)各類市場(chǎng)主體參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(三)推動(dòng)區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設(shè)，采取園區(qū)共建、技術(shù)合作、資本合作和貿(mào)易換資源等多種方式，加強(qiáng)與市場(chǎng)需求大的沿線國(guó)家開(kāi)展貿(mào)易合作。加強(qiáng)同區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)合作，在重點(diǎn)領(lǐng)域合作實(shí)現(xiàn)突破，合作取得