上海香溢酒業(yè)公司庫(kù)存管理制度

1、庫(kù)存管理制度總則第一條 為了規(guī)范上海香溢酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香溢酒業(yè)” ） 物流部倉(cāng)庫(kù)管理工作，結(jié)合香溢酒業(yè)的組織機(jī)構(gòu)調(diào)整工作和新 的部門職能變化，特制訂本制度，并通過本制度保證香溢酒業(yè) 物流部的倉(cāng)庫(kù)管理工作順利進(jìn)行。第二條 本制度適用于物流部全體人員。第一章 倉(cāng)庫(kù)收發(fā)第三條 凡是采購(gòu)入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑提貨單、質(zhì)量確認(rèn)單， 在現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)實(shí)物的品種、規(guī)格、數(shù)量與以上單據(jù)無誤后方可辦 理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)單一式兩份，一份報(bào)財(cái)務(wù)部、一份留物流部 自存。第四條 采購(gòu)在開箱及清點(diǎn)時(shí)必須有質(zhì)檢員和倉(cāng)庫(kù)管理員參加。發(fā) 現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)填寫記錄，并通知運(yùn)輸單位及發(fā)貨方。只有 清點(diǎn)數(shù)量與裝箱單無誤，方可辦理

2、入庫(kù)手續(xù)。第五條 保管員在驗(yàn)收物資時(shí)應(yīng)做到四不入庫(kù)：1. 產(chǎn)品包裝質(zhì)量不好（如碰傷、劃傷、損壞、破裂、變質(zhì)、 變形、受潮、霉?fàn)€等）不入庫(kù)。2. 品種、品號(hào)（型號(hào)） 、規(guī)格、爐號(hào)、批號(hào)與規(guī)定不符不入庫(kù)。3. 數(shù)量短缺，不入庫(kù)4. 非本公司采購(gòu)產(chǎn)品不入庫(kù)。第六條 發(fā)貨前，保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)單、帳、物、卡四者之間品種、 規(guī)格、數(shù)量是否相符，確認(rèn)無誤后方可發(fā)貨。第二章 物資臺(tái)帳建立和統(tǒng)計(jì)制度第七條 根據(jù)公司管理的實(shí)際情況，臺(tái)帳建立分兩個(gè)層次。一是庫(kù) 房計(jì)算機(jī)臺(tái)帳，二是保管員手工臺(tái)帳。第八條 庫(kù)房報(bào)表實(shí)行日?qǐng)?bào)制。保管員憑出庫(kù)單、入庫(kù)單登記庫(kù)房 日?qǐng)?bào)表，并報(bào)物流部計(jì)算機(jī)輸入人員錄入庫(kù)房計(jì)算機(jī)臺(tái)帳。第九條 凡

3、公司采購(gòu)及銷售的產(chǎn)品，必須及時(shí)辦理入出庫(kù)手續(xù)。入 庫(kù)單由庫(kù)房報(bào)財(cái)務(wù)部報(bào)帳，出庫(kù)單由庫(kù)房報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行核算。第三章 倉(cāng)庫(kù)管理獎(jiǎng)懲辦法第十條 如出現(xiàn)管理丟失或者變質(zhì)，應(yīng)該由倉(cāng)庫(kù)管理人員報(bào)物流部 經(jīng)理，由物流部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行核實(shí)處理。對(duì)于直接 責(zé)任者，公司將視損失金額以及情節(jié)輕重給予當(dāng)事人警告、扣 發(fā)預(yù)支崗位績(jī)效工資、罰款乃至辭退的處罰。觸犯刑律者，公 司將依法將肇事者移送司法機(jī)關(guān)處理。第十一條 對(duì)因管理而出現(xiàn)丟失的情況， 需由物流部經(jīng)理填寫分析 報(bào)告，查找直接責(zé)任人并上報(bào)。如出現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)的情況，需由 物流部質(zhì)檢員填寫分析報(bào)告經(jīng)物流部經(jīng)理審核后，查找直接責(zé) 任人并上報(bào)。第十二條 物流部所有人員

4、的預(yù)支崗位績(jī)效工資應(yīng)在當(dāng)月盤點(diǎn)結(jié) 束后發(fā)放，如當(dāng)月查出有丟失和無理由損毀的情況，若損失金 額大于 2000 元（按照進(jìn)貨成本，下同） ，則扣發(fā)直接當(dāng)事人當(dāng) 月的預(yù)支崗位績(jī)效工資，以后也不再補(bǔ)發(fā)；若損失金額大于 3000 元，則除扣發(fā)直接當(dāng)事人當(dāng)月的預(yù)支崗位績(jī)效工資、以后 也不再補(bǔ)發(fā)外， 并對(duì)直接當(dāng)事人罰款 1000 元；若損失大于 4000 元，除以上懲罰外，直接當(dāng)事人予以辭退，物流部經(jīng)理給予警 告處分。第十三條 在一個(gè)考核周期內(nèi)， 公司倉(cāng)庫(kù)貨物發(fā)生丟失、 無理由損 毀造成的損失金額累計(jì)達(dá)到 4000 元，則直接責(zé)任者的最終考核 結(jié)果不得高于D,物流部經(jīng)理的最終考核結(jié)果不得高于C;若損失金額累

5、計(jì)達(dá)到 8000 元，則直接責(zé)任者的最終考核結(jié)果為E，物流部經(jīng)理的最終考核結(jié)果不得高于D。第十四條 如證實(shí)有公司內(nèi)部人員偷盜或故意損毀公司倉(cāng)庫(kù)貨物， 則將被立即辭退，并要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第十五條 公司人員見義勇為， 防止了公司貨物的被偷、 被搶以及 被其他意外事件損毀，則公司將對(duì)見義勇為的員工予以公開表 揚(yáng)、一次性獎(jiǎng)金、以及工資晉級(jí)等多種方式的獎(jiǎng)勵(lì)。第四章 盤點(diǎn)制度第十六條 為了使庫(kù)房物資盤點(diǎn)有一個(gè)較好的基礎(chǔ)， 盤點(diǎn)工作分兩 步進(jìn)行。（ 1）月盤點(diǎn)制； （3）年終盤點(diǎn)制。第十七條 月盤點(diǎn)是由物流部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)， 有倉(cāng)庫(kù)管理員、 財(cái)務(wù)人員 參加的例行盤點(diǎn)工作。主要工作是對(duì)一個(gè)月來產(chǎn)品入、出庫(kù)手 續(xù)

6、、報(bào)表、帳物進(jìn)行大的檢查。第十八條 年終盤點(diǎn)是由銷售副總領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行大清查 的重要工作。屆時(shí)由銷售副總主持，倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)人員參 加。第十九條 每年年終盤點(diǎn)時(shí)間定在 12 月 31 日下午 6 時(shí)。倉(cāng)庫(kù)要對(duì) 所有物資進(jìn)行盤點(diǎn)并在 31 日前報(bào)送盤點(diǎn)表，匯總后在 1 月 15 日前將盤點(diǎn)表計(jì)價(jià)匯總報(bào)財(cái)務(wù)部。第五章 附則第二十條 本制度由物流部制訂并負(fù)責(zé)解釋。第二十一條 本制度未作規(guī)定或規(guī)定不明確事項(xiàng)，須報(bào)經(jīng)物流部審 議、銷售副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，物流部修改然后辦理；其他 未盡事宜另文規(guī)定。第二十二條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。第六章 附表附表一、入 庫(kù) 單入貨日期入庫(kù)單號(hào)：采購(gòu)訂單貨品名

7、稱貨品號(hào)碼規(guī)格數(shù)量單位備注總經(jīng)理： 物流部經(jīng)理： 物流部管理員： 注：入庫(kù)單式二聯(lián)，一聯(lián)物流部留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記錄附表二、出代香溢公司發(fā)貨買方公司出庫(kù)單號(hào)：地址出貨日期:銷售訂單貨品名稱貨品號(hào)碼規(guī)格數(shù)量單位備注注：1出庫(kù)單一式兩聯(lián)，一聯(lián)物流部留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部備查。2如代其它公司發(fā)貨，則填寫“代香溢 公司發(fā)貨”附表二、送貨單顧客姓名：地 址：電 話：負(fù)責(zé)人：代發(fā)貨公司：訂單號(hào)：出庫(kù)時(shí)間到貨時(shí)間數(shù)量貨品名稱備注客戶簽字（蓋章）注：送貨單分三聯(lián)，第一聯(lián)：顧客存底；第二聯(lián)：司機(jī)憑單送貨，并憑客戶簽字單確認(rèn)工作物流部存留備案；第三聯(lián)：供財(cái)務(wù)部與銷售訂單互驗(yàn)并存檔。如為代香溢某公司發(fā)貨， 則填寫 “代香溢