SAP-S4HANA信用管理信貸配置手冊(cè)v2文檔良心出品

1、SAP S4信貸功能配置手冊(cè)版本：V1.2日期：2021-07-07目錄一、后臺(tái)系統(tǒng)功能配置 1.1. 定義信貸制范圍 1.2. 為公司指定信貸限制范圍 1.3. 定義信用段1.4. 創(chuàng)立風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)1.5. 定義信息類(lèi)別1.6. 定義檢查規(guī)那么010步驟信貸風(fēng)險(xiǎn)總額的統(tǒng)計(jì)檢查 020最大憑證值的檢查 110最早未清項(xiàng)檢查120回款逾期天數(shù)待驗(yàn)證 130檢查到期未清工程 1.7. 定義負(fù)彳類(lèi)別1.8. 解釋信用段1.9. 分配信用限制范圍及信用段 1.10. 分配信貸限制范圍到公司代碼 1.11. 分配信貸限制范圍的銷(xiāo)售范圍 1.12. 工程類(lèi)別的信貸激活 定義信貸組1.14. 銷(xiāo)售憑證及交貨憑證信

2、貸分配 1.15. 定義風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別1.16. 定義自動(dòng)彳t貸捽制1.17. 科目信貸才制定義二、技術(shù)處王里2_1_激活SD與SAP信貸治理的增強(qiáng)鏈接 注補(bǔ)丁一：解決妗票傳t信貸侑更新錯(cuò)謾 23-補(bǔ)丁一.：解決最早未清項(xiàng)限制不執(zhí)行問(wèn)題2.4_ ,定價(jià)時(shí)稗彳W貸設(shè)置三、上數(shù)據(jù)維護(hù)江通用視圖-信貸治理角伊3.2. 信用段-信用額度及限制 3.3. 公司視圖-支付條件 3.4. 銷(xiāo)售視圖-支付條件及信控范圍 一、后臺(tái)系統(tǒng)功能配置1.1. 定義信貸限制范圍說(shuō)明：信貸限制區(qū)域是一個(gè)限制單元,用于指定和檢查合作伙伴的信用額度；信用限制區(qū)域可以包含一個(gè)或多個(gè)公司,但一個(gè)公司無(wú)法分配給多個(gè)信貸限制區(qū)域；在信用限制

3、區(qū)域內(nèi),信用額度必須以相同的貨幣指定.圖1-1-1.定義信貸限制范圍圖1-1-2.信貸限制范圍參數(shù)1.2. 為公司指定信貸限制范圍說(shuō)明：為公司分配指定信貸限制范圍.圖1-2-1.為公司指定信貸限制范圍路徑圖1-2-2.為公司分配信貸限制范圍1.3. 定義信用段說(shuō)明：信貸限制范圍下,可以針對(duì)公司或分支機(jī)構(gòu)定義信用段,并在 BP中對(duì)合作伙伴進(jìn)行分配對(duì)應(yīng).詳細(xì)路徑及配置見(jiàn)以下截圖圖1-3-1.信用段路徑圖1-3-2.信用段定義1說(shuō)明：默認(rèn)000信用段為主要信用段,不允許刪除.圖1-3-3.信用段定義2如果勾選“對(duì)主信用段的附加繳納,那么該信用段數(shù)據(jù)會(huì)同步合并到000主信用段中；通過(guò)此功能可解決同一個(gè)

4、合作伙伴在不同信用段有信貸值時(shí)的信貸統(tǒng)一治理功能.1.4. 創(chuàng)立風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)說(shuō)明：合作伙伴信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),根據(jù)評(píng)分規(guī)那么會(huì)對(duì)合作伙伴做出分?jǐn)?shù)評(píng)級(jí),并匹配上對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別,如果手工修改,那么運(yùn)行覆蓋自動(dòng)計(jì)算后評(píng)估得出的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別.路徑及配置詳細(xì)見(jiàn)以下截圖圖1-4-1.創(chuàng)立風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)路徑圖1-4-2.風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)定義說(shuō)明：對(duì)客戶信貸得分的類(lèi)別劃分,分?jǐn)?shù)段不能重復(fù)；同時(shí)合作伙伴的計(jì)算公式、計(jì)算規(guī)那么默認(rèn)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能,不進(jìn)行變動(dòng).1.5. 定義信息類(lèi)別說(shuō)明：定義信息類(lèi)別,在合作伙伴主數(shù)據(jù),以及信貸檢查規(guī)那么中進(jìn)行分配.詳細(xì)配置及路徑見(jiàn)以下截圖：圖1-5-1.定義信息類(lèi)別圖1-5-2.信息類(lèi)別定義說(shuō)明：從標(biāo)準(zhǔn)預(yù)制清單中選擇

5、；信息類(lèi)別可分配給合作伙伴,并在信貸檢查規(guī)那么中配置是否包含； 具體作用效果待測(cè)試.1.6. 定義檢查規(guī)那么說(shuō)明：對(duì)合作伙伴進(jìn)行信貸限制規(guī)那么的檢查但不決定是否限制,也是信貸業(yè)務(wù)限制直觀的表達(dá) 地方.詳細(xì)配置及路徑見(jiàn)以下截圖：圖1-6-1.信貸檢查規(guī)那么配置圖1-6-2.01缺省檢查規(guī)那么1.6.1. 010步驟信貸風(fēng)險(xiǎn)總額的統(tǒng)計(jì)檢查圖1-6-3.01檢查規(guī)那么的執(zhí)行步驟及參數(shù)總覽圖1-6-4.010步驟參數(shù)：信貸總額統(tǒng)計(jì)檢查步驟參數(shù)里可以選擇定義的“信息類(lèi)別,以在信貸檢查中是否包含這些內(nèi)容.圖1-6-5.010檢查步驟對(duì)應(yīng)的信用段說(shuō)明：對(duì)合作伙伴信貸風(fēng)險(xiǎn)總額與授權(quán)額度進(jìn)行比擬,并進(jìn)行限制.1

6、.6.2. 020最大憑證值的檢查圖1-6-6.020最大憑證值參數(shù)圖1-6-7.020最大憑證值信用段及值定義說(shuō)明：錄入訂單時(shí),對(duì)單張單據(jù)金額進(jìn)行最大值限制.1.6.3. 110最早未清項(xiàng)檢查圖1-6-8.110最大未清項(xiàng)檢查參數(shù)圖1-6-9.110最大未清項(xiàng)信用段分配說(shuō)明：未清項(xiàng)中逾期的最早天數(shù)與該設(shè)置天數(shù)比擬,并進(jìn)行限制.1.6.4. 120回款逾期天數(shù)待驗(yàn)證圖1-6-10.120步驟付款行為索引檢查的天數(shù)設(shè)置圖1-6-11.120步驟信用段及付款金額限制說(shuō)明：待驗(yàn)證1.6.5. 130檢查到期未清工程圖1-6-12.130步驟檢查到期未清工程參數(shù)圖1-6-13.130步驟信用段及限制參

7、數(shù)定義說(shuō)明：針對(duì)合作伙伴在該信用段的未清項(xiàng)進(jìn)行參數(shù)限制：逾期未清項(xiàng)超過(guò)1天的比例到達(dá)1%時(shí)控制.1.7. 定義負(fù)債類(lèi)別說(shuō)明：信貸檢查包含的業(yè)務(wù)單據(jù)類(lèi)別,可以自定義,但需要在信貸更新及檢查的地方進(jìn)行增強(qiáng)完善邏輯,一般僅使用默認(rèn)值.詳細(xì)配置路徑及參數(shù)見(jiàn)以下截圖：圖1-7-1.定義負(fù)債類(lèi)別路徑圖1-7-2,負(fù)債類(lèi)別參數(shù)定義說(shuō)明：檢查：信貸檢查時(shí),包含的未到期工程類(lèi)別,即包含的未清單據(jù)工程；網(wǎng)格：參與檢查規(guī)那么130步驟的負(fù)債類(lèi)別,即進(jìn)行信貸天數(shù)和比例限制時(shí)的檢查工程類(lèi)別.1.8. 解釋信用段說(shuō)明：作用待驗(yàn)證.配置路徑及參數(shù)如下截圖：圖1-8-1,解釋信用段圖1-8-2.要使用的信用段1.9. 分配信

8、用限制范圍及信用段圖1-9-2.信用限制范圍分配信用段說(shuō)明：將信用段分配到具體的信用限制范圍.1.10. 分配信貸限制范圍到公司代碼圖1-10-1.分配信貸限制范圍給公司代碼路徑圖1-10-2.分配信貸限制范圍給公司代碼參數(shù)說(shuō)明：分配運(yùn)行的信貸限制范圍給公司代碼.1.11. 分配信貸限制范圍的銷(xiāo)售范圍圖1-11-1.分配信貸限制范圍的銷(xiāo)售范圍路徑圖1-11-2.分配信貸限制范圍的銷(xiāo)售范圍參數(shù)說(shuō)明：將銷(xiāo)售范圍分配到具體的信用限制范圍.1.12. 工程類(lèi)別的信貸激活圖1-12-1.工程類(lèi)別的信貸設(shè)置路徑圖1-12-2.工程類(lèi)別的信貸參數(shù)激活說(shuō)明：工程類(lèi)別是否進(jìn)行信貸治理設(shè)置.1.13. 定義信貸組

9、圖1-13-1.定義信貸組路徑圖1-13-2.信貸組定義說(shuō)明：信貸組參與后續(xù)信貸限制的組合分配.1.14. 銷(xiāo)售憑證及交貨憑證信貸分配說(shuō)明：銷(xiāo)售訂單、交貨單執(zhí)行信貸的限制設(shè)置.圖1-14-1.銷(xiāo)售訂單及交貨單信貸設(shè)置路徑圖1-14-2.銷(xiāo)售訂單及交貨單項(xiàng)選擇項(xiàng)圖1-14-3.銷(xiāo)售訂單的信貸參數(shù)設(shè)置說(shuō)明：信貸核查在 S4中,目前均執(zhí)行 D工程信用治理：自動(dòng)信用限制；信貸組選擇前面已定 義的銷(xiāo)售訂單信貸組01選項(xiàng).圖1-14-4.交貨單的信貸參數(shù)設(shè)置說(shuō)明：交貨單交貨時(shí)、過(guò)賬時(shí)分配的信貸組設(shè)置,為后續(xù)信貸限制進(jìn)行參數(shù)分配.1.15. 定義風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別圖1-15-2.風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別定義說(shuō)明：此處的【風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別】必

10、須要與前面的【風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)】編碼上保持一致性.1.16. 定義自動(dòng)信貸限制圖1-16-1.定義自動(dòng)信貸限制路徑圖1-16-2.自動(dòng)信貸限制參數(shù)定義說(shuō)明：針對(duì)信貸限制范圍、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、信貸組進(jìn)行組合,并確定信貸限制參數(shù)；【更新：000012】：信貸限制范圍保持一致,系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能,不改動(dòng)；SAP信用治理：勾選后啟用信貸限制；響應(yīng)狀態(tài)：有4選項(xiàng),根據(jù)情況進(jìn)行選擇,在信貸檢查后進(jìn)行如何的響應(yīng)限制；凍結(jié)：信貸檢查不通過(guò)時(shí)是否凍結(jié)單據(jù).1.17. 科目信貸限制定義說(shuō)明：特別總賬科目設(shè)置后,進(jìn)行信貸檢查時(shí),將考慮特別總賬科目的金額；同時(shí)會(huì)將金額統(tǒng)計(jì)入 客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)總計(jì).圖1-17-1.特別總賬科目信貸設(shè)置1翻開(kāi)后見(jiàn)

11、圖1-16-2 :圖1-17-2.特別總賬科目信貸設(shè)置 2雙擊賬戶類(lèi)型為 D 客戶,標(biāo)識(shí)為 A 預(yù)收賬款的清單后,見(jiàn)圖 1-16-3 :圖1-17-3.特別總賬科目信貸設(shè)置3光標(biāo)定位統(tǒng)馭科目處,然后點(diǎn)擊圖1-16-3左上角紅框的【特性】,翻開(kāi)圖 1-16-4 :圖1-17-4.特別總賬科目信貸設(shè)置 4在圖1-16-4中,勾選【與信貸限額相關(guān)】后,那么對(duì)應(yīng)的特別總賬科目金額將納入信貸檢查統(tǒng)計(jì)；同理,需要將其他需要啟用信貸的特別總賬科目均進(jìn)行信貸設(shè)置.在財(cái)務(wù)配置中,有多個(gè)類(lèi)似的配置路徑及事物碼,所以配置時(shí)要兼顧全局,所有相關(guān)科目均設(shè)置后才能保證信貸數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確,以下為另一個(gè)路徑：圖1-17-5.特別

12、總賬科目信貸設(shè)置 4也可以通過(guò)事物碼：FBKP ,查詢所有特別總賬科目設(shè)置清單,并進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置.二、技術(shù)處理2.1. 激,S SD與SAP信貸治理的增強(qiáng)鏈接說(shuō)明：需要激活此處增強(qiáng)badi后,信貸才能生效.圖2-1-1.激活SD與SAP信貸治理2.2. 補(bǔ)丁一：解決發(fā)票憑證信貸值更新錯(cuò)誤現(xiàn)象描述：銷(xiāo)售訂單未清值、交貨單未清值更新正確,但發(fā)票記賬后,合作伙伴信貸值更新錯(cuò)誤多更新了銷(xiāo)項(xiàng)稅、發(fā)出商品；NOTE : 2586749 - UKM_BP: Commitment for FI type 200 is determined incorrectly if directreading is acti

13、ve結(jié)果：補(bǔ)丁實(shí)施后,訂單、交貨單、發(fā)票信貸更新均正常.2.3. 補(bǔ)丁二：解決最早未清項(xiàng)限制不執(zhí)行問(wèn)題現(xiàn)象描述：信貸配置無(wú)誤,在信貸檢查時(shí)的最大未清項(xiàng)不進(jìn)行檢查和限制；NOTE : 2576329 - Payment behavior key figures are not updated結(jié)果：該note提供了使用程序：UKM_TRANSFER_VECTOR ,更新數(shù)據(jù)表：UKMBP_VECTOR_IT 的解決方案；數(shù)據(jù)表中記錄合作伙伴最早未清記錄日期及其他相關(guān)參數(shù)值,便于進(jìn)行最早未清項(xiàng)判斷；基于未清項(xiàng)白變動(dòng)性,note建議定期手工執(zhí)行該程序解決該note為202106發(fā)布,應(yīng)該還沒(méi)有完善補(bǔ)丁

14、程序.2.4. 定價(jià)過(guò)程信貸設(shè)置說(shuō)明：在定價(jià)過(guò)程中要定義信貸值的傳遞,否那么沒(méi)有信貸值傳遞,信貸統(tǒng)計(jì)及檢查同樣不起作用.圖2-4-1.定價(jià)過(guò)程信貸參數(shù)定義三、主數(shù)據(jù)維護(hù)3.1. 通用視圖-信貸治理角色說(shuō)明：通用視圖下,合作伙伴信貸治理必須的角色,設(shè)置具體信貸參數(shù)實(shí)現(xiàn)不同的信貸限制.圖3-1-1.合作伙伴信貸角色視圖信貸字段說(shuō)明：規(guī)那么：信貸額度及評(píng)分計(jì)算規(guī)那么,評(píng)估后得出【計(jì)分】并自動(dòng)匹配相應(yīng)分值的【風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)】；計(jì)分：根據(jù)【規(guī)那么】的公式和邏輯進(jìn)行合作伙伴信用評(píng)分,并得出該伙伴的信貸級(jí)別【風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)】；風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)：合作伙伴的信貸風(fēng)險(xiǎn)類(lèi),用于信貸限制配置；有【規(guī)那么】計(jì)算的【計(jì)分】自動(dòng)匹配得出【風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)】,但可以手工修改新的【風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)】來(lái)覆蓋；檢查規(guī)那么：信貸限制的檢查規(guī)那么,根據(jù)企業(yè)信貸治理要求進(jìn)行后臺(tái)配置,一般有：額度檢查、憑證最大值檢查、最早未清項(xiàng)檢查、信貸風(fēng)險(xiǎn)比例天數(shù)檢查；客戶組：作用待測(cè)試,現(xiàn)有信貸還未用到；信息類(lèi)別：定義并分配到合作伙伴主數(shù)據(jù)后,在【檢查規(guī)那么】配置中,配置是否包含此類(lèi)信息類(lèi)別到信用評(píng)估中；3.2. 信用段-信用額度及限制說(shuō)明：合作伙伴信用段、信用額度設(shè)置手工維護(hù)或計(jì)算得出、信貸限制功能模擬、信貸風(fēng)險(xiǎn)總額及明細(xì)查詢.圖3-2-1.合作伙伴信用段參數(shù)說(shuō)明：信用段：合作伙伴信用段定義,進(jìn)行信貸數(shù)據(jù)收集和限制的一個(gè)單元；定義的限額：合作伙伴額度定義,可以根據(jù)公式計(jì)算得