用友T6結(jié)賬與反結(jié)賬操作步驟

1、用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟.下載可編輯月末結(jié)賬財(cái)務(wù)系統(tǒng)1、總賬：【審核、記賬憑證】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬一憑證一審核憑證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬一憑證一記賬。2、固定資產(chǎn)：【固定資產(chǎn)結(jié)賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一固定資產(chǎn)-處理一月末結(jié)賬固定袋產(chǎn)(X月末結(jié)咪成功完成！升船時(shí)間2011年。0月16 B 口8時(shí)59分43秒結(jié)束時(shí)間:£011年0日月16口8時(shí)59分44秒 II-1 L_1一 I I TF 1供應(yīng)鏈系統(tǒng)3、銷(xiāo)售管理：【審核單據(jù)】供應(yīng)鏈-銷(xiāo)售管理-業(yè)務(wù)-發(fā)貨一批量處理一批審一全選一確認(rèn)?！句N(xiāo)售月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈-銷(xiāo)售管理-業(yè)務(wù)-銷(xiāo)售月末結(jié)賬。找條處是當(dāng)前會(huì)l十月金計(jì)月起始日期截止日就里否第膝|12011-D

2、1-012011-01-31w22011-02-012011-02-264.3Z011-03-012011-03-31是4111-04-012011-04-30j52011-05-012011-05-31星620U-06-012011-O&-3O<T£011-07-012011-07-31&g2011-08-012011-08-31M92011-09-012011-09-30 否102011-10012011-10-31S1L2011-11-012D1L-L1-3O112.2011-12-012011-12-31幫助月關(guān)察聯(lián)取消博賬匚喳g二|如果應(yīng)收按單徭日朗圮

3、味銷(xiāo)售如果本月有耒復(fù)核的發(fā)熏-月末給味后，逡些累復(fù)檢的發(fā)量應(yīng)收就不1級(jí)單據(jù)日期記映了，腺非在應(yīng)收改成報(bào)業(yè)留日期4、庫(kù)存管理:【審核單據(jù)】入庫(kù)、出庫(kù)、略【單據(jù)記賬】供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算-正常單據(jù)記賬【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈-庫(kù)存管理一業(yè)務(wù)處理一對(duì)賬、月末結(jié)賬。算4月加12-3紿束日弱678101220H-01-01 20H-02-012011-04-01 20U-05-01 20U 06-01 2Olt-OT-OI SOlr-W-Ol20U-0S-01£011-10-01 £01-11-01 2O1W2-OILOL1-D3-31 2011-02-28 £011-00

4、-31 20U-CH-3CZO LI-Ki-31 3011=06-30 2011-07-31J 20 L1麗利尾尾AAA01X星星ZOLJ-D9-30 WSOL 1-12-30 3011-12-31k 二二哪二二：l殷渝浦HrW1 |退出5、存貨核算：【期末處理】供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算一期末處理。肅期末如現(xiàn)x則本處理月份：明未班末處理倉(cāng)庫(kù)|已斯寶地理庫(kù)“手工干琵r緒存爵量%萼金林不為奉自動(dòng)生成出庫(kù)一周整單w全選 必不選 /確認(rèn) X叁一【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算一月末結(jié)賬6、總賬結(jié)賬：【對(duì)賬、結(jié)賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬7期末一對(duì)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬7期末一結(jié)賬（結(jié)賬時(shí)根據(jù)“月度根據(jù)報(bào)告（6

5、.其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)）的提示來(lái)結(jié)賬。轄案1、【總賬系統(tǒng)反結(jié)賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬7期末一結(jié)賬一選擇反結(jié)月份 Shift+Ctrl+F6 -輸入密碼確認(rèn)即可結(jié)率L開(kāi)蛤結(jié)賬核對(duì)賑建月度工作報(bào)告完成結(jié)麻月份是否結(jié)聯(lián)2011.01Y2011.02I2011.03Y2011.04Y201J.05Y2011.06Y2011.07Y2011 英Y201l.(J92011.102011.11SOU 12待給賬月份：£口11年因月c 1）已銳給賺的月份不能再埴制憑證.（之】還有耒記賬隹怔的月借不能結(jié)賬。£ 3）每月對(duì)陰正確后才能潔賬口C4）年底轉(zhuǎn)賺時(shí)先進(jìn)行數(shù)據(jù)備儲(chǔ)后再轉(zhuǎn)賺.下一步取消2、【總賬系統(tǒng)

6、恢復(fù)記賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬7期末一對(duì)賬-Ctrl+H+H 一憑證一恢復(fù)記賬前狀態(tài)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)"總賬%設(shè)置憑證B填制憑證 圖出納簽字 也主管簽字 出審核憑證 承查詢(xún)憑證 至打印憑證 里科串口金 京摘要匯總表 至現(xiàn)金流量憑證查詢(xún) 至記賑恢豆記蓋前狀態(tài)3、【存貨核算反結(jié)賬】供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算一月末結(jié)賬一取 消結(jié)賬注：反結(jié)8月份時(shí)，登陸日期為9月份。4、【期末處理反結(jié)】供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算-期末處理-已期 末處理倉(cāng)庫(kù)一全選一確認(rèn)注：反結(jié)期末處理時(shí)。登陸日期為當(dāng)月最后一天5、【庫(kù)存管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈-庫(kù)存管理一業(yè)務(wù)處理一月末結(jié)賬一取 消結(jié)賬合計(jì)月份起始日期結(jié)束日期2D11-01-01

7、2011-01-312011-02-012011-02-202011-03-012011-03-312011-04-012011-04-302011-05-012011-06-312011-06-012011-06-302011-01-012011-07-312011-QS-012O11-QB-312011-09-012011-09-302011-10-012011-10-31£011-11-012011-11-302011-12-012011-12-31是是是是是是是S否否否否己經(jīng)結(jié)賬6、【銷(xiāo)售管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈一銷(xiāo)售管理-業(yè)務(wù)-銷(xiāo)售月末結(jié)賬一取 消結(jié)賬。用鋪售月末結(jié)贓藍(lán)條處是當(dāng)前合計(jì)月會(huì)計(jì)月起始日期截止日期星否結(jié)賬12011-O1-DL2011-01-31E2011-02-01EOII-OEtES是32Q11-Q3-012011-05-1是42011-04-01201H04-30是52011-05-012011-06-31是G2di1-06-012011-06-30是72011-07-012011-07-31<82011-08-012011-0B-31皆g2011-09-012011-09-30否10Z011-10-012011-10-31否112011-11-0L