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1、622.2轉(zhuǎn)帳交易處理流程目的?確保轉(zhuǎn)帳類型交易的處理有適當授權、記錄完整和即時進行記錄。適用范圍本流程適用於JMCC省、市公司的打算財務部及縣辦公室。處理業(yè)務包括:?記錄未有通過明細帳處理的財務交易,類不包括預提費用、應付工資、壞帳預備等。省、市計劃財務部縣辦公室流程講明:編號任務講明處理方式文檔輸入文檔輸出負責部門1.2.1確認無誤檢查原始憑證,確認資料無誤,方可錄入 系統(tǒng)。手工原始憑證省、市打算 部-總帳縣辦公室122輸入交易? 按原始憑證將交易輸入總帳模塊,在 原始憑證上記下其憑證編碼和簽名記錄, 然後交給經(jīng)理審批和過帳。? 憑證編碼是當輸入原始憑證后在總帳 模塊內(nèi)自動順序生成??値つ?/p>
2、塊原始憑證原始憑證未過帳憑證省、市打算 部-總帳縣辦公室1.2.3審批?? 審批系統(tǒng)輸入和原始憑證是否一致,選用 會計科目是否合適。? 如有錯誤,退還輸入單位。先把原來的憑 證取消,再按1.2.2 的步驟做正確的憑證。并需要把取消及改正過的憑證一同審 批。總帳模塊原始憑證, 未過帳憑證原始憑證, 未過帳憑證省、市打算 部經(jīng)理1.2.4過帳? 審批完成後立即進行過帳??値つK原始憑證, 未過帳憑證原始憑證, 過帳憑證省、市打算 部經(jīng)理編號任務講明處理方式文檔輸入文檔輸出負責部門125過帳無誤?? 要即時檢查系統(tǒng)是否已成功過帳。假如成 功過帳要即時在原始憑證上簽名或蓋 章作記認。? 確認過帳無誤後將過帳憑證打印,連同原 始憑證存檔。? 關于未有成功過帳的系統(tǒng)憑證,總帳模塊 會在每次過帳時產(chǎn)生一個未能過帳的系 統(tǒng)憑證列表供負責人員跟進。? 如發(fā)覺系統(tǒng)憑證有錯誤,必須先由負責輸 入的人員把錯誤的憑證在總帳模塊內(nèi)取 消。再按122至124的步驟重新輸入 正確的憑證及由主管審批更新和被取消的 憑證。? 負責過帳人員需要每月在總帳模塊內(nèi)打印 當月系統(tǒng)憑證編號產(chǎn)生列表??値つK原始憑證, 過帳憑證原始憑證, 過帳憑證省、市打算 部-總帳) 縣辦公室126歸檔?
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