用友ERP-U85實驗指導(dǎo)

1、用友 U8.5 實驗實驗一目的與要求 :掌握企業(yè)在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。實驗內(nèi)容：一、核算體系的建立一）啟動系統(tǒng)管理，以“ Admin ”的身份進行注冊。二）增設(shè)三位操作員：（ 權(quán)限 > 操作員 ）001 黃紅 ,002 張晶， 003 王平。2003 年 6三）建立賬套信息：（ 賬套 > 建立 ）1 賬套信息：賬套號自選，賬套名稱為“購銷存練習(xí)”，啟用日期為月。2單位信息：單位名稱為“用友軟件公司”,單位簡稱為“用友”，稅號為 31022564372183 核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“黃紅

2、”。4 基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。5 編碼方案 :A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為 2B 部門編碼的方案為 22C 存貨分類的編碼方案為2233D 收發(fā)類別的編碼級次為22E 結(jié)算方式的編碼方案為F 其他編碼項目保持不變說明 :設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計和管理打下基礎(chǔ) ,數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認設(shè)置說明 :設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確四）分配操作員權(quán)限：（ 權(quán)限 > 權(quán)限 ）操作員張晶 ：擁有“共用目錄設(shè)置” ,“應(yīng)收” ,“應(yīng)付” ,“采購管理” ,“銷售管理”，存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。操作員王平：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫存管理”

3、，“存貨核算”中的所有權(quán)限二、各系統(tǒng)的啟用：一）啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進行注冊。二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為 2003-06-01 。（進入基礎(chǔ)信息，雙擊基本信息， 雙擊系統(tǒng)啟用。）三、定義各項基礎(chǔ)檔案：可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。一）定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心制造中心下分：一車間、二車間營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部管理中心下分：財務(wù)部、人事部二）定義職員檔案：李平（屬業(yè)務(wù)一部）、王麗（屬業(yè)務(wù)二部）三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜四）定義客戶檔案：

4、客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅號開戶銀行賬號信用額度信用期限HHGS華宏公司批發(fā)310003154工行112CXMYGS昌新貿(mào)易公司批發(fā)310108777中行56710000030JYGS精益公司專柜315000123建SGS利氏公司代銷315452453招行763（五）定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商（六）定義供應(yīng)商檔案:供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號XHGS興華公司原料供應(yīng)商310821385JCGS建昌公司原料供應(yīng)商314825705FMSH泛美商行成品供應(yīng)商318478228ADGS艾德公司成品供應(yīng)商310488008（七）定義存貨分類:原材料主機芯片硬盤

5、顯示器鍵盤鼠標(biāo)產(chǎn)成品計算機外購商品打印機傳真機應(yīng)稅勞務(wù)（八）定義計量單位:計量單位編號計量單位名稱所屬計量單位組計量單位組類別01盒無換算關(guān)系無換算02臺無換算關(guān)系無換算03只無換算關(guān)系無換算04千米無換算關(guān)系無換算（九）定義存貨檔案:存貨編碼存貨名稱所屬類別計量單位稅率存貨屬性001P山芯片芯片盒17外購，生產(chǎn)耗用，00240G硬盤硬盤盒17外購，生產(chǎn)耗用，銷售00317寸顯示器顯示器臺17外購，生產(chǎn)耗用，銷售004鍵盤鍵盤只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售005鼠標(biāo)鼠標(biāo)只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售006計算機計算機臺17自制，銷售0071600K打印機打印機臺17外購，銷售008運輸費應(yīng)稅勞務(wù)千米7

6、外購，銷售，勞務(wù)費用（十）設(shè)置會計科目:應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來” 應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來”選擇憑證類別為“記賬憑證”（十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算（十三）定義本企業(yè)開戶銀行：工行淮海路分理處，賬號為76584898倉庫編碼倉庫名稱計價方式001原料倉庫移動平均002成品倉庫移動平均003外購品倉庫全月平均（十四）定義倉庫檔案:（十五）定義收發(fā)類別:正常入庫米購入庫產(chǎn)成品入庫調(diào)撥入庫非正常入庫盤盈入庫其他入庫正常出庫銷售出庫生產(chǎn)領(lǐng)用調(diào)撥出庫非正常出庫盤虧出庫其他出庫（十六）定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫”（十七）定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出

7、庫類別均為“銷售出庫”實驗二目的與要求：掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時， 能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。在進行期初建賬 時，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。 以及如何把原來手工做賬時， 所涉及到的各業(yè)務(wù) 的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。實驗內(nèi)容：一、設(shè)置基礎(chǔ)科目:（一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目：（在存貨系統(tǒng)中，進入科目設(shè)置，選擇存貨科目）存貨分類對應(yīng)科目原材料原材料（1211 ）產(chǎn)成品庫存商品（1243 ）外購商品庫存商品（1243 ）（二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目：（在存貨系統(tǒng)中進入科目設(shè)置，選擇對方科目）收發(fā)類別對應(yīng)科目暫估科目采購入庫物資采購（1201 ）物資采購（1201 ）產(chǎn)成品

8、入庫基本生產(chǎn)成本（410101 ）盤盈入庫待處理流動財產(chǎn)損益（191101 ）銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本（5401 ）（三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)收系統(tǒng)中，進入初始設(shè)置）1.基本科目設(shè)置：應(yīng)收為 1131 ,預(yù)收科目為2131 ,銷售收入科目為 5101 ,應(yīng)交增值稅科目為217101052 .結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)1002 。3 .調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法”4 設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目為1141 ,期初余額為10000元，提取比率為0.5%（四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)付系統(tǒng)中，進入初始設(shè)

9、置）1 .基本科目設(shè)置：應(yīng)付為 2121 ,預(yù)付科目為1151 ,采購科目為1201 ,應(yīng)交增值稅科目為217101012 .結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)1002 。二、期初余額的整理錄入:（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額:科目編碼科目名稱方向期初余額1131應(yīng)收賬款借25,0001201物資采購借-80,0001211原材料借1,004,0001243庫存商品借2,544,0002121應(yīng)付賬款貸5,0003131本年利潤貸3,478,0001141壞帳準(zhǔn)備貸10000說明：應(yīng)收賬款的單位為華宏公司，應(yīng)付賬款的單位為興華公司（二）期初貨到票未到

10、數(shù)的錄入:2003/05/25收到興華公司提供的 40G硬盤100盒，單價為800元，商品已驗收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。操作向?qū)?(1 ).啟動米購系統(tǒng)，錄入米購入庫單(2 ).進行期初記賬(三) 期初發(fā)貨單的錄入:2003/05/28 業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機10臺，報價為6500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向?qū)? 啟動銷售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單(四)進入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額:倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價原料倉庫P山芯片700120040G硬盤200820成品倉庫計算機3804800外購品倉庫1600K打印機4001800操作向?qū)?(1 )啟動存貨

11、系統(tǒng)，錄入期初余額(2)進行期初記賬(3 )進行對賬（五）進入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存:倉庫名稱存貨名稱數(shù)量原料倉庫PIII芯片70040G硬盤200成品倉庫計算機380外購品倉庫1600K打印機400操作向?qū)?啟動庫存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫存，（可通過取數(shù)功能錄入）。與存貨系統(tǒng)進行對賬。（六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬:應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。（以應(yīng)收單形式錄入）操作向?qū)?啟動應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進行對賬（七）應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬:應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為5000元。（以應(yīng)付單形式錄入）操作向?qū)?啟動應(yīng)付系

12、統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進行對賬。實驗三目的與要求：掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實驗內(nèi)容:業(yè)務(wù)一：2在采購系統(tǒng)中，到貨明細表隨后向公司上級主管提出請購要求， 請購數(shù)量為 300 只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。2 2003/06/02上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤 300只，單價為 95 元，要求到貨日期為 2003/06/033 2003/06/03收到所訂購的鍵盤 300 只。填制到貨單。4 2003/06/03將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入庫單。5當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。6 業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財務(wù)部門， 財務(wù)部門確認此業(yè)務(wù)所涉及的

13、應(yīng)付賬款及采購成本。操作向?qū)В涸诓少徬到y(tǒng)中，填制并審核請購單四）五）七）在采購系統(tǒng)中，在采購系統(tǒng)中，啟動庫存系統(tǒng)，在采購系統(tǒng)中，在采購系統(tǒng)中，在應(yīng)付系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單填制到貨單填制并審核采購入庫單填制采購發(fā)票，并進行結(jié)算采購結(jié)算（自動結(jié)算）審核采購發(fā)票在存貨系統(tǒng)中，進行入庫單記賬九）在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證賬表查詢1 在采購系統(tǒng)中，訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表3在采購系統(tǒng)中，入庫統(tǒng)計表4在采購系統(tǒng)中，采購明細表5在庫存系統(tǒng)中，庫存臺賬6在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總表業(yè)務(wù)二：2003/06/05 向建昌公司購買鼠標(biāo) 300 只，單價為 50 元 /只，驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為 8

14、5011 ，立即以支票形式支付貨款。操作向?qū)В阂唬﹩訋齑嫦到y(tǒng)，填制并審核采購入庫單二）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。三）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算）業(yè)務(wù)三：2003/06/06 向建昌公司購買硬盤 200 只，單價為 800 元/ 盒，驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為 85012 。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運輸費 200 元，稅率為 7% ，收到相應(yīng)的運費發(fā)票一張，票號為5678 。操作向?qū)В簡訋齑嫦到y(tǒng)，填制并審核采購入庫單在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票。在采購系統(tǒng)中，填制運費發(fā)票。四）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（手工結(jié)算）業(yè)務(wù)四：2003/06/05

15、 業(yè)務(wù)員李平想購買 100 只鼠標(biāo)，提出請購要求，經(jīng)同意填制并審核請購單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興華公司和建昌公司， 他們的報價分操作向?qū)В簞e為 35 元/只，40 元/只。通過比價， 決定向興華公司訂購， 要求到貨日期為 2003/06/06 。操作向?qū)В阂唬┰诓少徬到y(tǒng)中，定義供應(yīng)商存貨對照表。二）在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單。三）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行請購比價生成訂單功能。假定， 2003/06/06 尚未收到該貨物，向興華公司發(fā)出催貨函。四）在采購系統(tǒng)中，查詢供應(yīng)商催貨函。業(yè)務(wù)五：2003/06/09 收到興華公司提供的上月已驗收入庫的 80 盒 40G 硬盤的專

16、用發(fā)票一張，票號為 48210 ，發(fā)票單價為820 元。操作向?qū)В涸诓少徬到y(tǒng)中，填制采購發(fā)票（可拷貝采購入庫單）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算五）在存貨系統(tǒng)中，在存貨系統(tǒng)中，在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算成本處理生成憑證（紅沖單，蘭沖單）查詢暫估入庫余額表。業(yè)務(wù)六：2003/06/28 收到艾德公司提供的打印機 100 臺，入外購品倉庫。（發(fā)票尚未收到）由于到了月底發(fā)票仍未收到， 故確認該批貨物的暫估成本為6500 元。在庫存系統(tǒng)中，填制并審核采購入庫單。在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫成本在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬。在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（暫估記賬）業(yè)務(wù)七：2003/06/10收到建昌公司提供的 17 寸

17、顯示器，數(shù)量 202 套，單價為 1150 元。驗收入原料倉庫。2003/06/11倉庫反映有 2 臺顯示器有質(zhì)量問題， 要求退回給供應(yīng)商。2003/06/11收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號為AS4408 。操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В菏盏截浳飼r，在庫存系統(tǒng)中填制入庫單 退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單 收到發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（手工結(jié)算）業(yè)務(wù)八：2 只，單價為 95 元，同時收2003/06/15 從建昌公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回 到票號為 665218 的紅字專用發(fā)票一張。一）退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單二）收到退貨發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中

18、填制采購發(fā)票（ 三） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（自動結(jié)算）實驗四目的與要求 :掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢 實驗內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：2003/06/14 昌新貿(mào)易公司想購買 10 臺計算機，向業(yè)務(wù)一部了解價格。業(yè)務(wù)一部報價為2300 元 / 臺。填制并審核報價單。該客戶了解情況后， 要求訂購 10 臺，要求發(fā)貨日期為 2003/06/16 。填制并審核銷售訂單。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)2003/06/16 業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。票一張。業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。操作向?qū)В核模┪澹┢撸┰阡N售系統(tǒng)中，在銷售

19、系統(tǒng)中，在銷售系統(tǒng)中，在銷售系統(tǒng)中，在銷售系統(tǒng)中，在應(yīng)收系統(tǒng)中，在庫存系統(tǒng)中，填制并審核報價單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發(fā)貨單調(diào)整選項 （將新增發(fā)票默認 “參照發(fā)貨單生成” ）根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證審核銷售出庫單在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫單記賬十）賬表查詢1.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表2.在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計表3.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計表4.在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫匯總表（存貨系統(tǒng)）業(yè)務(wù)二：2003/06/17 業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售1600K 打印機 5 臺，報價為 2300 元，成交價操作向?qū)В簽閳髢r的 90% ，貨物從外購品

20、倉庫發(fā)出。2003/06/17 根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。操作向?qū)В阂唬┰阡N售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)三：2003/06/17 業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機 10 臺，報價為 6400 元，貨物從成品倉 庫發(fā)出。2003/06/17 根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。同時收到客戶以支票所支付的全部貨款。操作向?qū)В阂唬┰阡N售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)四：2003/06/17 業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機 10 臺，報價為 6400 元，貨物從成品倉

21、庫發(fā)出。2003/06/17 業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售 1600K 打印機 5 臺，報價為 2300 元，貨物 從外購品倉庫發(fā)出。2003/06/17 根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。操作向?qū)В阂唬┰阡N售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。2003/06/18業(yè)務(wù)五：業(yè)務(wù)二部向華宏公司出售 1600K 打印機 20 臺，報價為 2300 元， 貨物從外購品倉庫發(fā)出。2003/06/19應(yīng)客戶要求， 對上述所發(fā)出的商品開據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為15 臺，第二張發(fā)票上所列示的數(shù)量為 5 臺。操作向?qū)В阂唬┰阡N售系統(tǒng)中

22、，填制并審核銷售發(fā)貨單。二） 在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷售發(fā)票（考慮一下，在填制第二張發(fā)票時，系統(tǒng)自動顯示的開票數(shù)量是否為5 臺）。業(yè)務(wù)六：2003/06/19 業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售 10 臺 1600K 打印機， 報價為 2300 元，物品從 外購品倉庫發(fā)出。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票二）在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單三）在庫存系統(tǒng)中，查詢銷售出庫單業(yè)務(wù)七：500 元。2003/06/19 業(yè)務(wù)一部在向昌新貿(mào)易公司銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費操作向?qū)В阂唬┰阡N售系統(tǒng)中，增設(shè)費用項目為“安裝費”二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核代墊

23、費用單 業(yè)務(wù)八：2003/06/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售 17 寸顯示器 20 臺，由原料倉庫發(fā)貨， 報價為 1500元/ 臺，同時開據(jù)專用發(fā)票一張。2003/06/20 客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉庫領(lǐng)出 15 臺顯示器。2003/06/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再從原料倉庫領(lǐng)出 5 臺顯示器。操作向?qū)В核模┰阡N售系統(tǒng)中，在銷售系統(tǒng)中，在銷售系統(tǒng)中，在庫存系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項 （將“是否銷售生單” 選項勾去掉）填制并審核發(fā)貨單根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票填制銷售出庫單。 （根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單）業(yè)務(wù)九：在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項：將“是否銷售生單”選項置上對勾標(biāo)記；將“是22 臺顯示器的專用發(fā)票元

24、/ 臺。開據(jù)發(fā)票時，客戶要求再多買兩臺，根據(jù)客戶要求開據(jù)了一張。2003/06/20客戶先從原料倉庫領(lǐng)出 18 臺顯示器。2003/06/20客戶再從原料倉庫領(lǐng)出 4 臺顯示器。操作向?qū)В?.2)在庫存系統(tǒng)中，調(diào)整選項（將“是否超發(fā)貨單出庫”選項置上對勾標(biāo)記）在庫存系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)中，定義存貨檔案（定義超額出庫上限為四）五）在銷售系統(tǒng)中，在銷售系統(tǒng)中，在庫存系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 （注意開票數(shù)量應(yīng)為 “22 ”）填制銷售出庫單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單（選擇“按累計出庫數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)”）。業(yè)務(wù)十：2003/06/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售計算機 200 臺，由成品倉庫發(fā)貨，報

25、價為 6500 元 /臺。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購買該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)財務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成此開據(jù)相應(yīng)銷售發(fā)票。 第一次開據(jù)的專用發(fā)票為數(shù)量 50 臺，單價 6500 元。業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務(wù)部門， 本。否銷售生單”選項置上對勾標(biāo)記。在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（注意選擇業(yè)務(wù)類型） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對發(fā)貨單進行記賬。開據(jù)發(fā)票時，在銷售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票五）在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成收入憑證七）在存貨系統(tǒng)中，在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對銷售發(fā)票進行記賬。生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證賬表查

26、詢業(yè)務(wù)十1.2.在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細賬在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計表2003/06/20 業(yè)務(wù)二部委托利氏公司代為銷售計算機 50 臺，售價為 2200 元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2003/06/25 收到利氏公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計算機30 臺，售價為 2200 元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票給利氏公司。業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。操作向?qū)В阂唬┰诖尕浵到y(tǒng)中，調(diào)整委托代銷業(yè)務(wù)的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法為發(fā)出商品”確定。四）五）業(yè)務(wù)十二：2003/06/252003/06/26成品倉庫。2003/06/26發(fā)貨時： 1. 在銷售系統(tǒng)中，填制

27、并審核委托代銷發(fā)貨單2.3.4.結(jié)算開票時：在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單在存貨系統(tǒng)中，對發(fā)貨單進行記賬在存貨系統(tǒng)中，生成出庫憑證1. 在銷售系統(tǒng)中， 填制并審核委托代銷結(jié)算單2. 在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核銷售發(fā)票3. 在應(yīng)收系統(tǒng)中， 審核銷售發(fā)票及生成銷售憑證結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時： 1. 在存貨系統(tǒng)中，對發(fā)記進行記賬2. 在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證賬表查詢1.2.在銷售系統(tǒng)中，在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷統(tǒng)計表查詢委托代銷備查簿業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的計算機 10 臺，單價為 6500 元，從成品倉庫發(fā)出。業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的計算機因質(zhì)量問題,退回 1 臺，單價為 6500 元，收回開據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票

28、一張，數(shù)量為 9 臺。操作向?qū)В阂唬┌l(fā)貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單二）退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核退貨單三）在銷售系統(tǒng)中， 填制并復(fù)核銷售發(fā)票 （選擇發(fā)貨單時應(yīng)包含紅字）業(yè)務(wù)十三：2003/06/27 委托利氏公司銷售的計算機退回 2 臺,入成品倉庫。由于該貨物已經(jīng)結(jié)算，故 開據(jù)紅字專用發(fā)票一張。操作向?qū)В阂唬┌l(fā)生退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核委托代銷結(jié)算退回單二）在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核紅字專用銷售發(fā)票三）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核委托代銷退貨單（四 ）賬表查詢，在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿實驗五目的與要求 :掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實驗內(nèi)容：業(yè)務(wù)

29、一：（直運業(yè)務(wù)）1.2003/06/25業(yè)務(wù)一部接到業(yè)務(wù)信息 ,精益公司想購買服務(wù)器一臺 .經(jīng)協(xié)商以單價2.為 100 ， 0002003/06/26元成交 ,增值稅率為17% 。隨后，業(yè)務(wù)一部填制相應(yīng)銷售訂單。業(yè)務(wù)一部經(jīng)聯(lián)系以90 ，000 元的價格向艾德公司發(fā)出采購訂單。并4.2003/06/28 業(yè)務(wù)一部根據(jù)銷售訂單開具專用發(fā)票一張。要求對方直接將貨物送到精益公司。3.2003/06/27 貨物送至精益公司，6/27 艾德公司憑送貨簽收單根據(jù)訂單開具了一張專用發(fā)票給業(yè)務(wù)一部。5. 業(yè)務(wù)一部將此業(yè)務(wù)的采購、銷售發(fā)票交給財務(wù)部。財務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。操作向?qū)В涸阡N售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選

30、項：將“是否有直運業(yè)務(wù)”選項置上對勾標(biāo)記。在銷售系統(tǒng)中，定義存貨檔案（該存貨應(yīng)有銷售、外購屬性）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單四）在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單五）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票六）在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票 （在確定篩選條件時， 應(yīng)包含 “未完全報銷發(fā)票” ）七）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行直運商品記賬九）在存貨系統(tǒng)中，查詢存貨明細賬業(yè)務(wù)二：（產(chǎn)成品入庫）2003/06/15 成品倉庫收到當(dāng)月加工的10 臺計算機 ,做產(chǎn)成品入庫。2003/06/16 成品倉庫收到當(dāng)月加工的20 臺計算機 ,做產(chǎn)成品入庫。隨后收到財務(wù)部門提供的完工產(chǎn)品成本,其中計算機的總

31、成本 144000 元 ,立即做成本分配。操作向?qū)В阂唬┰趲齑嫦到y(tǒng)中，填制并審核產(chǎn)成品入庫單二）在庫存系統(tǒng)中，查詢收發(fā)存匯總表三）在存貨系統(tǒng)中，進行產(chǎn)成品成本分配四）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行單據(jù)記賬業(yè)務(wù)三：（材料領(lǐng)用）2003/06/15 一車間向原料倉庫領(lǐng)用 PIII 芯片 100 盒、 40G 硬盤 100 只，用于生產(chǎn)。操作向?qū)В阂唬┰趲齑嫦到y(tǒng)中， 填制并審核材料出庫單 （建議單據(jù)中的單價為空）業(yè)務(wù)四：（出入庫跟蹤）有一存貨“256M 內(nèi)存條”，在庫存管理時，需要對每一筆入庫的出庫情況做詳細的統(tǒng)計。2003/06/10業(yè)務(wù)一部向建昌公司購進 80 根 256 兆內(nèi)存條，單價為 300 元。物品

32、入原料倉庫。2003/06/12業(yè)務(wù)二部向建昌公司購進 100 根 256 兆內(nèi)存條， 單價為 295 元。物品入原料倉庫。2003/06/12收到上述兩筆入庫的專用發(fā)票一張，票號為45601 。操作向?qū)В?003/06/25二車間向原料倉庫領(lǐng)用 50 根 256 兆內(nèi)存條， 用于生產(chǎn)。操作向?qū)В涸趲齑嫦到y(tǒng)系統(tǒng)中，定義該存貨的檔案（應(yīng)選擇“出庫跟蹤入庫”選項）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，對材料出庫單進行單據(jù)設(shè)計（增設(shè)“入庫單號”欄）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制兩張采購入庫單五）在采購系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，進行采購結(jié)算六）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制出庫單七）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，查詢?nèi)霂旄櫛順I(yè)務(wù)五

33、：（調(diào)撥業(yè)務(wù)）2003/06/20 將原料倉庫中的50 只鍵盤調(diào)撥到外購品倉庫。操作向?qū)В阂唬┰趲齑嫦到y(tǒng)系統(tǒng)中，填制并審核調(diào)撥單二）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，審核其他入庫單三）在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，審核其他出庫單四）在存貨系統(tǒng)系統(tǒng)中，執(zhí)行特殊單據(jù)記賬業(yè)務(wù)六：（盤點預(yù)警） 根據(jù)上級主管要求，鍵盤應(yīng)在每周二進行盤點一次。如果周二未進行盤點，需進行提示。操作向?qū)В阂唬┰趲齑嫦到y(tǒng)中，進行選項設(shè)置系統(tǒng)二）在庫存系統(tǒng)中，修改存貨檔案，設(shè)定上次盤點時間，盤點周期。三）假定周二未對該存貨進行盤點，將業(yè)務(wù)日期調(diào)整為周三，進入庫存系統(tǒng)時，會進行相應(yīng)提示。業(yè)務(wù)七：（盤點業(yè)務(wù)）2003/06/25 對原料倉庫的所有存貨進行盤點。

34、盤點后，發(fā)現(xiàn)鍵盤多出一個。經(jīng)確認，該鍵盤的成本為 80 元/ 只。一）盤點前：在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制盤點單二）盤點后： 1. 在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中修改盤點單， 錄入盤點數(shù)量， 確定盤點金額。2 在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，審核盤點單3. 在存貨系統(tǒng)系統(tǒng)中， 對出入庫單進行記賬。業(yè)務(wù)八：（假退料）2003/06/30 根據(jù)生產(chǎn)部門的統(tǒng)計，有 20 只硬盤當(dāng)月尚未耗用完。先做假退料處理，下個 月再繼續(xù)使用。操作向?qū)В阂唬┰诖尕浵到y(tǒng)中，填制假退料單二）在存貨系統(tǒng)中，進行單據(jù)記賬三）在存貨系統(tǒng)中，查詢明細賬操作向?qū)В赫f明：當(dāng)月末結(jié)賬后，可再重新查詢明細賬。實驗六目的與要求 :掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各

35、種往來業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實驗內(nèi)容： 第一部分 : 客戶往來款的處理一、應(yīng)收款的確認將上述銷售業(yè)務(wù)中所涉及到的銷售發(fā)票進行審核。財務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)各項收入。一）在應(yīng)收系統(tǒng)中，進入 日常處理 應(yīng)收單據(jù)處理 應(yīng)收單據(jù)審核 二）根據(jù)發(fā)票生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進入日常處理 制單處理 ，選擇發(fā)票制單（生成憑證時可做合并制單）。三）賬表查詢：根據(jù)信用期限進行單據(jù)報警查詢。根據(jù)信用額度進行信用報警查詢。二、收款結(jié)算：一）收到預(yù)收款30000 元。財務(wù)部門據(jù)此生成2003/06/05 收到昌新貿(mào)易公司以匯票方式支付的預(yù)付貨款 相應(yīng)憑證。操作向?qū)В阂唬╀浫胧湛顔危?在應(yīng)收系統(tǒng)中， 進入日常處理 收款單據(jù)處理 收款

36、單據(jù)錄入注意：款項類型為“預(yù)收款”）二）審核收款單： 在應(yīng)收系統(tǒng)中， 進入日常處理 收款單據(jù)處理 收款單據(jù)審核三）根據(jù)收款單生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進入日常處理 制單處理 ，選擇結(jié)算單制單。二）收到應(yīng)收款50000 元， 用于沖減其所欠的第一筆1 2003/06/26 收到利氏公司以支票方式支付的貨款 貨款。操作向?qū)В阂唬╀浫胧湛顔危?在應(yīng)收系統(tǒng)中， 進入日常處理 收款單據(jù)處理 收款單據(jù)錄入注意：款項類型為“應(yīng)收款”）二）審核收款單： 在應(yīng)收系統(tǒng)中， 進入日常處理 收款單據(jù)處理 收款單據(jù)審核 三）核銷應(yīng)收款：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進入日常處理 核銷 手工核銷 2 2003/06/21 收到精益公司的

37、500 元現(xiàn)金 ,用于歸還其所欠的代墊安裝費。操作向?qū)В阂唬╀浫胧湛顔危?在應(yīng)收系統(tǒng)中， 進入日常處理 收款單據(jù)處理 收款單據(jù)錄入 注意：款項類型為“應(yīng)收款”）二）審核收款單： 在應(yīng)收系統(tǒng)中， 進入日常處理 收款單據(jù)處理 收款單據(jù)審核 三）核銷應(yīng)收款：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進入日常處理 核銷 自動核銷 3查詢業(yè)務(wù)明細賬 4查詢收款預(yù)測三、轉(zhuǎn)賬處理一）預(yù)收沖應(yīng)收2003/06/26 將收到的昌新貿(mào)易公司 30000 元的預(yù)收款沖減其應(yīng)收賬款。操作向?qū)В涸趹?yīng)收系統(tǒng)中，進入 日常處理 轉(zhuǎn)賬 預(yù)收沖應(yīng)收 二）紅票對沖 將利氏公司的一張紅字發(fā)票與其一張?zhí)m字銷售發(fā)票進行對沖。操作向?qū)В涸趹?yīng)收系統(tǒng)中，進入 日常處理 轉(zhuǎn)賬 紅票對沖 手工對沖 四、壞賬處理一）發(fā)生壞賬時2003/06/27 收到通知華宏公司破產(chǎn)， 其所欠款項將無法收回， 做壞賬處理。操作向?qū)В涸趹?yīng)收系統(tǒng)中，進入 日常處理 轉(zhuǎn)賬 壞賬處理 壞賬發(fā)生 二）壞賬收回2003/06/28 收回華宏公司已做壞賬的貨款 50000 元現(xiàn)金，做壞賬收回處理。操作向?qū)В阂唬╀浫氩徍耸湛顔危涸趹?yīng)收系統(tǒng)中，進