電大電算化會(huì)計(jì)1-8任務(wù)操作步驟

1、電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)02任務(wù)系統(tǒng)管理考核要求 以系統(tǒng)管理員（admin）的身份注冊系統(tǒng)管理?？己藘?nèi)容1.建立帳套。(1) 賬套信息賬套號(hào)：110賬套名稱：太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 啟用會(huì)計(jì)期：2011年1月(2) 單位信息單位名稱：太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院單位簡稱：太原職院(3) 核算類型行業(yè)性質(zhì)：高校賬套主管：SYSTEM不按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。(4) 基礎(chǔ)信息該企業(yè)無外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，不需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。(5) 分類編碼方案科目編碼級(jí)次：423部門編碼級(jí)次：231(6)系統(tǒng)啟用啟用“總賬”模塊，啟用日期為“2011年1月1日”。2.增加操作員。編號(hào)姓名口令所屬部門

2、A19劉慶19財(cái)務(wù)部A20高宏20財(cái)務(wù)部3.分配權(quán)限。設(shè)置劉慶為“110賬套”的賬套主管。設(shè)置高宏具有“110賬套”的“總賬、財(cái)務(wù)報(bào)表、工資管理”的全部權(quán)限。操作流程系統(tǒng)登錄選擇“系統(tǒng)”菜單中的“注冊”輸入用戶名“admin”，密碼為空單擊“確定”1.建立賬套（1）賬套信息單擊“打開系統(tǒng)管理應(yīng)用程序”選擇“賬套”菜單中的“建立”輸入賬套號(hào)“110”輸入賬套名稱“太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院”啟用會(huì)計(jì)期“2011年1月”！其他沒有說明的不用管選擇“下一步”（2）單位信息輸入單位名稱“太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院”輸入單位簡稱“太原職院”！其他沒有說明的不用管選擇“下一步”（3）選擇行業(yè)性質(zhì)“高校”選擇賬套主管“SYST

3、EM”勾掉“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”！如果題目中是按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目的話就不用勾掉了選擇“下一步”（4）基礎(chǔ)信息選擇“下一步”！如果題目中是有外幣核算就勾選“有無外幣核算”如果是需要對存貨進(jìn)行分類就勾選“存貨是否分類”如果是需要對客戶進(jìn)行分類就勾選“客戶是否分類”如果是需要對供應(yīng)商進(jìn)行分類就勾選“供應(yīng)商是否分類”選擇“完成”選擇“是”（5）分類編碼方案科目編碼級(jí)次直接改為423部門編碼級(jí)次改為231！如有多余部分從最后一個(gè)開始向前按Delete刪除選擇“確認(rèn)”選擇“確認(rèn)”選擇“確定”選擇“是”（6）系統(tǒng)啟用勾選“總賬”模塊設(shè)置啟用日期：2011年1月1日選擇“確定”選擇“是”關(guān)閉“系統(tǒng)啟用”窗口或

4、者直接選擇“退出”2.增加操作員選擇“權(quán)限”菜單中的“操作員”選擇“增加”輸入編號(hào)“A19”輸入姓名“劉慶”輸入口令“19”輸入確認(rèn)口令“19”輸入所屬部門“財(cái)務(wù)部”選擇“增加”輸入編號(hào)“A20”輸入姓名“高宏”輸入口令“20”輸入確認(rèn)口令“20”輸入所屬部門“財(cái)務(wù)部”選擇“增加”選擇“退出”選擇“退出”3.分配權(quán)限選擇“權(quán)限”菜單中的“權(quán)限”選擇左側(cè)“劉慶”勾選“賬套主管”選擇“是”選擇左側(cè)“高宏”選擇“增加”雙擊左側(cè)“總賬”雙擊左側(cè)“財(cái)務(wù)報(bào)表”雙擊左側(cè)“工資管理”！如果選錯(cuò)的話可以雙擊取消選項(xiàng)選擇“確定”選擇“退出”關(guān)閉系統(tǒng)管理窗口選擇試題窗口中的“交卷”進(jìn)行交卷評分然后通過的話選擇上傳成

5、績，沒通過就重新做。只有任務(wù)2選擇抽考成績其他任務(wù)選擇抽考成績電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)03任務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置【考核要求】以賬套主管“11 王方”的身份進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-01”。【考核內(nèi)容】1設(shè)置部門檔案 2設(shè)置職員檔案 3設(shè)置供應(yīng)商分類 4設(shè)置供應(yīng)商檔案 5設(shè)置外幣及匯率幣符：GBP；幣名：英鎊；固定匯率1：10.4。 6設(shè)置結(jié)算方式操作過程：登錄系統(tǒng)選擇“打開基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用程序”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”輸入或選擇登錄時(shí)間“2011-01-01”選擇“確定”1.設(shè)置部門檔案選擇“部門檔案”輸入部

6、門編碼“1”輸入部門名稱“綜合處”輸入部門屬性“綜合管理”選擇“保存”輸入部門編碼“2”輸入部門名稱“財(cái)務(wù)處”輸入部門屬性“財(cái)務(wù)管理”選擇“保存”輸入部門編碼“3”輸入部門名稱“采購處”輸入部門屬性“采購管理”選擇“保存”選擇“退出”2.設(shè)置職員檔案選擇“職員檔案”輸入職員編碼“101”輸入職員名稱“楊鋒”輸入所屬部門 “綜合處”，或雙擊所屬部門欄，單擊右側(cè)放大鏡標(biāo)志，從列表中雙擊選擇“綜合處”輸入職員屬性“經(jīng)理”并回車確認(rèn)選擇“增加”輸入職員編碼“201”輸入職員名稱“陳北”輸入所屬部門“財(cái)務(wù)處”，或雙擊所屬部門欄，單擊右側(cè)放大鏡標(biāo)志，從列表中雙擊選擇“財(cái)務(wù)部”輸入職員屬性“會(huì)計(jì)主管”并回車

7、確認(rèn)選擇“增加”輸入職員編碼“301”輸入職員名稱“陸明”輸入所屬部門“采購處”，或雙擊所屬部門欄，單擊右側(cè)放大鏡標(biāo)志，從列表中雙擊選擇“生產(chǎn)部”輸入職員屬性“員工”并回車確認(rèn)選擇“增加”選擇“退出”3.設(shè)置供應(yīng)商分類選擇“供應(yīng)商分類”輸入類別編碼“01”輸入類別名稱“大客戶”選擇“保存”輸入類別編碼“02”輸入類別名稱“中大客戶”選擇“保存”輸入類別編碼“03”輸入類別名稱“其他”選擇“保存”選擇“退出”4.設(shè)置供應(yīng)商檔案選擇“供應(yīng)商檔案”選擇“增加”輸入供應(yīng)商編碼“001”輸入供應(yīng)商名稱“長春元達(dá)公司”輸入供應(yīng)商簡稱“長春元達(dá)”修改所屬分類碼為“02”輸入稅號(hào)“44444”輸入開戶銀行“建

8、行”輸入銀行賬號(hào)“44444”選擇“聯(lián)系”標(biāo)簽輸入地址“長春市新華區(qū)南湖路4號(hào)”選擇“保存”選擇“退出”選擇“退出”5.設(shè)置外幣及匯率選擇“外幣種類”輸入幣符“GBP”(注意全部大寫)輸入幣名“英鎊”選擇“增加”單擊左側(cè)列表中的“歐元”在“記賬匯率”下的第一欄輸入“10.4”并回車確認(rèn)選擇“退出”6.設(shè)置結(jié)算方式選擇“結(jié)算方式”輸入結(jié)算方式編碼“1”輸入結(jié)算方式名稱“委托收款”選擇“保存”輸入結(jié)算方式編碼“2”輸入結(jié)算方式名稱“托收承付”選擇“保存”輸入結(jié)算方式編碼“3”輸入結(jié)算方式名稱“其他”！如果票據(jù)管理欄中是“是”的話就勾選“票據(jù)管理標(biāo)志”選擇“保存”選擇“退出”關(guān)閉“期初檔案錄入”窗口

9、關(guān)閉“暢捷通”窗口并選擇“是”選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分選擇上傳成績，之后是考核成績，然后輸入學(xué)號(hào)密碼上傳。電大專科電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)04任務(wù)總賬初始設(shè)置考核要求以賬套主管“11 王方”的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-01”。考核內(nèi)容 1. 設(shè)置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求不進(jìn)行制單序時(shí)控制。2. 設(shè)置會(huì)計(jì)科目（1）增加會(huì)計(jì)科目 （2）修改會(huì)計(jì)科目將“1604 在建工程”會(huì)計(jì)科目修改為具有“項(xiàng)目核算”輔助核算的會(huì)計(jì)科目。（3）指定會(huì)計(jì)科目指定現(xiàn)金總賬科目：庫存現(xiàn)金、銀行總賬科目：銀行存款 3. 設(shè)置憑證類別

10、設(shè)置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類別，并進(jìn)行如下限制。 4. 設(shè)置項(xiàng)目目錄 5. 輸入初始余額 (1) 輸入總賬科目初始余額 (2) 輸入輔助賬科目初始余額 會(huì)計(jì)科目：500101 直接材料 項(xiàng)目：快速輸入法 余額：借 310000元操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“打開總賬應(yīng)用程序”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“2011-01-01”選擇“確定”1.設(shè)置總賬控制參數(shù)選擇“總賬”菜單下的“設(shè)置”中的“選項(xiàng)”勾掉“進(jìn)行制單序時(shí)控制”！根據(jù)題目要求勾選或勾掉指定項(xiàng)目選擇“確定”2.設(shè)置會(huì)計(jì)科目選擇“會(huì)計(jì)科目”（1）增加會(huì)計(jì)科目選擇“增加”輸入

11、科目編碼“660204”輸入科目名稱“招待費(fèi)”勾選右側(cè)輔助核算“部門核算”選擇“確定”輸入科目編碼“660205”（本例默認(rèn)不需修改）輸入科目名稱“折舊費(fèi)”勾選右側(cè)輔助核算“部門核算”選擇“確定”輸入科目編碼“660206” （本例默認(rèn)不需修改）輸入科目名稱“其他”勾選右側(cè)輔助核算“部門核算”選擇“確定”選擇“取消”！如有數(shù)量，勾選左側(cè)中部數(shù)量核算，然后輸入數(shù)量，如有外幣核算，應(yīng)勾選“外幣核算”，然后在“幣種”中進(jìn)行選擇，如有部門核算、個(gè)人往來、銀行賬、日記賬等直接勾選。（2）修改會(huì)計(jì)科目選擇“查找”輸入科目編碼“1604”跳出對話框選擇“查找”選擇“修改”跳出對話框選擇“修改”勾選右側(cè)中部的

12、“項(xiàng)目核算”選擇“確定”選擇“返回”（3）指定會(huì)計(jì)科目選擇“編輯”菜單中的“指定科目上”按一次“”按鈕選擇銀行總賬科目按一次“”按鈕選擇“確認(rèn)”選擇“退出”3.設(shè)置憑證類別選擇“憑證類別”選擇“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”一項(xiàng)選擇“確定”雙擊銀行收款憑證對應(yīng)的限制類型項(xiàng)，右側(cè)下拉按鈕選擇“借方必有”輸入限制科目“1002”！如有多個(gè)科目，中間使用英文半角的逗號(hào)進(jìn)行分隔。雙擊銀行付款憑證對應(yīng)的限制類型項(xiàng)，右側(cè)下增按鈕選擇“貸方必有”輸入限制科目“1002”選擇“退出”4.設(shè)置項(xiàng)目目錄選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“財(cái)務(wù)”中的“項(xiàng)目目錄”或“項(xiàng)目”菜單下“設(shè)置”中的“

13、項(xiàng)目目錄”選擇“增加”輸入項(xiàng)目大類名稱“生產(chǎn)成本”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“完成”選擇“直接材料”選擇“”按鈕選擇“直接人工”選擇“”選擇“制造費(fèi)用”選擇“”選擇“確定”選擇左側(cè)“項(xiàng)目分類定義”輸入分類編碼“3”輸入分類名稱“工具類軟件”選擇“確定”選擇左側(cè)“項(xiàng)目目錄”選擇右下角“維護(hù)”選擇“增加”輸入項(xiàng)目編號(hào)“301”雙擊項(xiàng)目名稱欄輸入“快速輸入法”輸入所屬分類“3”并回車確認(rèn)選擇“退出”選擇“退出”5.輸入初始余額（1）輸入總賬科目初始余額選擇“總賬”菜單下“設(shè)置”中的“期初余額”選擇“查找”輸入科目編碼“1403” 選擇“確認(rèn)”輸入期初余額“210000”并回車確認(rèn)選擇“查找”輸

14、入科目編碼“1405” 選擇“確認(rèn)”輸入期初余額“670000”并回車確認(rèn)選擇“查找”輸入科目編碼“4104”選擇“確認(rèn)”輸入期初余額“350000”并回車確認(rèn)！如遇余額方向與題目不符的情況，選擇“方向”按鈕并選擇“是”后再填寫余額。（2）輸入輔助賬科目初始余額選擇“查找”輸入科目編碼“500101”選擇“確認(rèn)”雙擊對應(yīng)期初余額欄（青色）選擇“增加”雙擊部門欄，選擇右側(cè)按鈕后雙擊選擇“快速輸入法”輸入余額“310000”并回車確認(rèn)選擇“退出”選擇“退出”！如果是下面有要求輸入內(nèi)容增多，可以雙擊選擇關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)05任務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理

15、【考核要求】（1）以會(huì)計(jì)“33 李明”的身份完成考核內(nèi)容1、2的操作。操作員“33”；密碼“3”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”。（2）以出納“22 劉娜”的身份完成考核內(nèi)容3的操作。操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”。（3）以賬套主管“11 王方”的身份完成考核內(nèi)容4、5、6的操作。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”?！究己藘?nèi)容】 1. 填制憑證(1)17日，銷售中心趙會(huì)出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)2400元。 (轉(zhuǎn)賬憑證) 摘要：報(bào)銷差旅費(fèi)借：

16、管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(660204) 2400 貸：其他應(yīng)收款(1221) 2400(2)17日，銷售中心趙會(huì)向財(cái)務(wù)部交回出差剩余現(xiàn)金600元。 (收款憑證) 摘要：余款交回借：庫存現(xiàn)金(1001) 600 貸：其他應(yīng)收款(1221) 6002. 修改憑證將“付0001”號(hào)憑證的金額改為6000。3. 出納簽字將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。 4. 憑證審核將所有憑證進(jìn)行審核簽字。 5. 記賬將所有已審核憑證記賬。 6. 賬簿查詢 查詢個(gè)人為“趙會(huì)”的個(gè)人余額表，將其輸出到考生文件夾（C:cwks姓名）下，文件名為“個(gè)人余額表”，保存類型為“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默

17、認(rèn)。操作過程：系統(tǒng)登錄1.填制憑證選擇“打開總賬應(yīng)用程序”輸入用戶名“33”輸入密碼“3”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”選擇左側(cè)“總賬系統(tǒng)”彈出對話框選取消選擇“填制憑證”（1）選擇“增加”雙擊“轉(zhuǎn)”字后的按鈕，選擇憑證類別（此處不需選擇）輸入或選擇日期“2011.01.17”注：如題目中有“附票據(jù)X張”應(yīng)在“附單據(jù)數(shù)”后注明輸入摘要“報(bào)銷差旅費(fèi)”并回車輸入借方科目編碼“660204”并回車單擊后雙擊選擇部門“銷售中心”選擇“確認(rèn)”輸入借方金額“2400”后回車自動(dòng)出現(xiàn)摘要后回車輸入貸方科目編碼“1221”后回車選擇個(gè)人“趙會(huì)”，票號(hào)題中未出現(xiàn)不填選擇“確認(rèn)”光標(biāo)在借方

18、金額處回車輸入貸方金額“2400”后回車選擇“保存”選擇“確定”（2）選擇“增加”選擇憑證類型“收款憑證”選擇或輸入日期“2011.01.17”（此處與默認(rèn)相同，不必修改）輸入摘要“余額交回”輸入借方科目編碼“1001”后回車輸入借方金額“600”后回車自動(dòng)出現(xiàn)摘要后回車輸入貸方科目編碼“1221”后回車選擇部門“銷售中心”選擇個(gè)人“趙會(huì)”選擇“確認(rèn)”光標(biāo)在借方金額處時(shí)回車輸入貸方金額“600”后回車選擇“保存”選擇“確定”2.修改憑證選擇“查詢”選擇憑證類別“付款憑證”輸入憑證號(hào)“0001”選擇“確認(rèn)”修改借貸雙方金額均為6000選擇“保存”選擇“確定”！如需要修改輔助項(xiàng)，單擊帶有輔助項(xiàng)的科

19、目，待下部出現(xiàn)藍(lán)色輔助項(xiàng)后雙擊任一輔助項(xiàng)即可進(jìn)行修改，修改后必須保存憑證選擇“退出”3.出納簽字選擇左上角“文件”-“重新注冊”輸入用戶名“22”輸入密碼“2”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”選擇 “總賬”菜單下“憑證”中的“出納簽字”選擇“確認(rèn)”雙擊打開第一張憑證選擇“簽字”選擇“下一張”按鈕，選擇“簽字”選擇“下一張”按鈕，此時(shí)“下一張”按鈕變灰，表示已到最后一張，選擇“簽字”選擇“退出”此時(shí)應(yīng)保證所有憑證背景為青色（已簽字）選擇“退出”4.憑證審核選擇左上角“文件”-“重新注冊”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”選

20、擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認(rèn)”雙擊打開第一張憑證，選擇“審核”此時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到第二張簽證，繼續(xù)選擇“審核”直到“下張”按鈕變?yōu)榛疑x擇“審核”選擇“退出”此時(shí)應(yīng)保證所有憑證背景為青色（已審核）選擇“退出”5.記賬選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“記賬”選擇“確認(rèn)”選擇“確定”6.賬簿查詢選擇“總賬”菜單下“輔助查詢”下“個(gè)人往來余額表”中的“個(gè)人余額表”選擇個(gè)人“趙會(huì)”選擇“確認(rèn)”選擇“輸出”“保存在”右端的下拉列表中選擇D盤雙擊打開“Exam”文件夾雙擊打開“05任務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理”雙擊打開考生姓名的文件夾輸入文件名“個(gè)人余額表”選擇保存類型為“

21、UFSoft Report File (*.rep)”選擇“保存”選擇“確認(rèn)”選擇“確定”！如果查詢的是明細(xì)賬，就選擇總賬-賬薄查詢-明細(xì)賬-輸入要查詢的賬薄關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)06任務(wù)總賬出納管理考核要求以出納“22 劉娜”的身份完成總賬出納管理。操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”?？己藘?nèi)容 1. 日記賬查詢 查詢工行存款日記賬，將其輸出到考生文件夾（C:cwks姓名）下，文件名為“銀行存款日記賬”，保存類型為“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默認(rèn)。2.

22、 登記支票簿 2011年1月26日，采購中心于苗領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)789，限額20000元，用途為“采購商品”。3. 銀行對賬（1）錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)瑞祥科技工行存款日記賬的啟用日期為2011/01/01，日記賬調(diào)整前余額為800000元，銀行對賬單調(diào)整前余額為780000元，未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已付企業(yè)未付款20000元（日期為2010年12月31日）。（2）錄入銀行對賬單 01月份工行存款銀行對賬單（3）銀行對賬，對賬截止日期為2011-01-31。（工行存款）（4）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表（工行存款）查詢工行存款的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，將其輸出到考生文件夾（C:cwks姓名）下，文件名

23、為“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，保存類型為“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默認(rèn)。操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“打開總賬應(yīng)用程序”輸入用戶名“22”輸入密碼“2”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”1.日記賬查詢選擇“現(xiàn)金”菜單下“現(xiàn)金管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬”選擇科目列表中的“100201工行存款”選擇“確認(rèn)”選擇“導(dǎo)出”在“保存在”列表中選擇C盤雙擊cwks文件夾雙擊考生姓名文件夾輸入文件名“銀行存款日記賬”選擇文件類型“Microsoft Excel 3（*.xls）”選擇“保存”選擇“確認(rèn)”選擇“確定”選擇“退出”2.登記支票簿選擇“現(xiàn)金”菜單下“票據(jù)管理”中的“支票登記簿”選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認(rèn)，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看，此為出題漏洞）選擇“確定”選擇“增加”輸入或選擇日期