影視結(jié)構(gòu)(投資項(xiàng)目)B類

1、1、基金產(chǎn)品比例：A類占80% B類占20%(1:4);2、 基金產(chǎn)品期限：2+1 即兩年投資期，一年退出期；3、 基金產(chǎn)品規(guī)模及限制：本基金初始委托資產(chǎn)規(guī)模為人民幣25000 萬元，以實(shí)際募集情況為準(zhǔn)。基金管理人根據(jù)認(rèn)購資金到位和目標(biāo)項(xiàng)目資金需求情況，可以在與個(gè)別委托人充分溝通并征得該委托人同意下，解除或變更該委托人的基金合同，退還該委托人全部或部分認(rèn)購資金。4、 基金產(chǎn)品認(rèn)購限制及費(fèi)用：基金委托人在初始銷售期間的首次單筆認(rèn)購基金份額不得低于人民幣100 萬元，且可按10 萬元的整數(shù)倍增加。基金認(rèn)購費(fèi)是1%管理人有權(quán)調(diào)整該基金的認(rèn)購費(fèi)用并有權(quán)決定投資者認(rèn)購費(fèi)的減免。5、 基金類型與退出情況本

2、基金封閉運(yùn)作不開放參與和退出，管理人另行公告通知的情況除外。6、 投資范圍本基金成立后，本基金財(cái)產(chǎn)用于投資影視項(xiàng)目。投資資金閑置時(shí)可投資于銀行存款或其他固定收益類產(chǎn)品、準(zhǔn)固定收益或類固定收益產(chǎn)品(準(zhǔn)固定收益、類固定收益產(chǎn)品的形式包括但不限于證券投資基金管理公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃、私募基金等)等法律、法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的其他金融工具。本基金全體份額持有人在此授權(quán)并同意： 基金管理人有權(quán)代表本基金以自己的名義與相關(guān)方簽署本基金投資相關(guān)協(xié)議，并以自己的名義代表本基金辦理相關(guān)權(quán)屬登記及變更?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)根據(jù)本合同確定的投資范圍進(jìn)行合理的投資，不得擅自超越該投資

3、范圍。7、 投資策略1、本基金由基金管理人選擇影視投資項(xiàng)目。2、本基金在投資期內(nèi)采取循環(huán)投資方式，當(dāng)本基金的投資款及收益回到基金賬戶后可再用于本基金投資范圍內(nèi)的投資項(xiàng)目。8、 基金產(chǎn)品管理費(fèi)：基金管理費(fèi)按本基金委托本金的_2_年費(fèi)率計(jì)提。委托本金進(jìn)行分配后，管理費(fèi)按照委托本金的余額進(jìn)行計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：HHEi X_2_%+NH 為每日應(yīng)計(jì)提的管理費(fèi)；Ei 為計(jì)提日本基金的委托本金的余額；N 為當(dāng)年的總天數(shù)。本基金的管理費(fèi)自本基金成立日起，每日計(jì)提，直至本基金份額持有人的委托本金全部?jī)斶€為止。本基金延長(zhǎng)期不征收管理費(fèi)，若份額持有人的委托本金在延長(zhǎng)期內(nèi)尚有余額亦不計(jì)提征收管理費(fèi)。管理費(fèi)

4、的支付方式為：在基金成立日后一次性支付給管理人1 年的管理費(fèi)，在投資期滿12 個(gè)月后再一次性支付給管理人1 年的管理費(fèi)。退出期的管理費(fèi)按照每日應(yīng)計(jì)提的管理費(fèi)和實(shí)際存續(xù)日期進(jìn)行計(jì)算，并于計(jì)劃存續(xù)期結(jié)束日后支付。管理費(fèi)由基金管理人向基金托管人發(fā)送劃款指令，基金托管人復(fù)核無誤后后三個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中支付給基金管理人。電影上線以后票房扣除影視制作以及院線費(fèi)用后的收益（一般影院跟）9、 基金產(chǎn)品托管費(fèi)：基金托管費(fèi)按基金委托財(cái)產(chǎn)份額的0.1 年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：HH EX 0.1 %+當(dāng)年天數(shù)H 為每日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)E 為本基金前一日的基金委托財(cái)產(chǎn)份額托管費(fèi)自本合同生效日起，每日計(jì)提，每

5、個(gè)會(huì)計(jì)年度末（12 月 31 日）和本基金終止日支付。由基金管理人于每年12 月 25 日向基金托管人發(fā)送劃款指令， 基金托管人復(fù)核無誤后于三個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。10、 收益分配原則一、投資期內(nèi)的收益分配原則本基金在投資期內(nèi)支付A類份額持有人年化8%勺預(yù)期收益。該預(yù)期收益每日計(jì)提逐年支付，即基金投資期內(nèi)存續(xù)每滿12 個(gè)月即支付一期的預(yù)期收益，直至投資期結(jié)束當(dāng)日支付最后一期預(yù)期收益。該預(yù)期收益計(jì)算方式如下：Y= Ei x_8_%+NY 為投資期內(nèi)每日應(yīng)計(jì)提的預(yù)期收益；Ei為計(jì)提預(yù)期收益日A類份額持有人的持有份額本金的余額；N 為當(dāng)年的總天數(shù)。投資期內(nèi)每期支付的預(yù)期收益按

6、照每一期內(nèi)計(jì)提的預(yù)期收益的總數(shù)進(jìn)行計(jì)算。投資期內(nèi)的收益分配以管理人公告為準(zhǔn)。11、 退出期內(nèi)的收益分配原則本基金在投資期結(jié)束后即進(jìn)入退出期。在退出期內(nèi)，本基金在獲取可供分配收益后，將根據(jù)已取得的可供分配收益向委托人進(jìn)行收益分配。管理人應(yīng)向全體基金份額持有人通知可分配現(xiàn)金的分配方案，并應(yīng)當(dāng)在此之后的十個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行分配?？晒┓峙涫找鎽?yīng)首先在本基金同一級(jí)別的所有份額持有人間按照持有該級(jí)別的基金份額占該級(jí)別總份額的比例進(jìn)行劃分。同一級(jí)別的基金份額之間，每一基金份額享有同等的分配權(quán)。具體應(yīng)按以下順序進(jìn)行分配：1、返還A 類份額持有人的持有份額本金：100%返還截止到分配時(shí)點(diǎn)的各A類份額持有人在本基金中

7、的持有份額本金；2、支付全體A類份額持有人退出期的預(yù)期收益：在100%g還上述第1項(xiàng)中的A類份額本金之后，優(yōu)先向A類份額持有人分配其退出期的預(yù)期收益，直至各 A類份額持有人獲得年化8%勺預(yù)期收益為止。A類份額持有人退出期的預(yù)期收益計(jì)算方式如下：R= Ei x_8_%+NR 為每日應(yīng)計(jì)提的預(yù)期收益；Ei為計(jì)提預(yù)期收益日A類份額持有人的持有份額本金的余額；N 為當(dāng)年的總天數(shù)。A 類份額退出期的預(yù)期收益自本基金進(jìn)入退出期當(dāng)日起，每日計(jì)提，直至A類份額持有人的持有份額本金全部?jī)斶€為止。本基金延長(zhǎng)期不計(jì)提預(yù)期收益，若A類份額持有人的持有份額本金在延長(zhǎng)期內(nèi)尚有余額亦不計(jì)提預(yù)期收益。A類份額退出期的預(yù)期收益

8、的結(jié)算截止日為 A類份額持有人的持有份額本金全部完成分配日，如果在計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)尚未100%分配完所有份額持有人的持有份額本金，則預(yù)期收益的結(jié)算截止日為計(jì)劃存續(xù)期結(jié)束日。延長(zhǎng)期不計(jì)提A類預(yù)期收益；A 類份額退出期的預(yù)期收益為進(jìn)入退出期當(dāng)日至結(jié)算截止日前（含截止日）的每日應(yīng)計(jì)提預(yù)期收益（R）之和。預(yù)期收益的分配以管理人公告為準(zhǔn)。3、返還B 類份額持有人的持有份額本金：如在向A 類份額持有人支付上述第 2 項(xiàng)所述的收益后仍有余額，則應(yīng)100%向 B 類份額持有人返還截止到分配時(shí)點(diǎn)的各B 類份額持有人在本基金中的持有份額本金；4、支付全體B 類份額持有人的預(yù)期收益：在 100%返還上述第3 項(xiàng)中的B

9、類份額本金之后仍有余額，則應(yīng)向B 類份額持有人分配其預(yù)期收益，直至各B 類份額持有人獲得年化8%勺預(yù)期收益為止。B類份額的預(yù)期收益包括投資期和退出期的預(yù)期收益。B 類份額持有人的預(yù)期收益計(jì)算方式比照本節(jié)（七）中的第一項(xiàng)“投資期內(nèi)的收益分配原則”和第2項(xiàng)中的A類份額持有人的預(yù)期收益的計(jì)算方式；5、40/60分配：可供分配收益完成以上分配之后的余額的 40%3于A類份額 持有人，60%3于B類份額持有人。如果至本基金結(jié)束日時(shí)本基金全部的可供分配收益不足以全額支付以上第1或第2項(xiàng)，則在A類份額持有人間按持有份額比例進(jìn)行分配。如果分配完上述第1和第2項(xiàng)所述的A類份額持有人的本金和預(yù)期收益后，至本基金結(jié)束日時(shí)本基金全部的可供分配收益不足以全額支付以上第3 或第4 項(xiàng)的，則在B 類份額持有人間按持有份額比例進(jìn)行分配。12 、 基金管理人與影視公司分成比例票房是影視公司影視項(xiàng)目的回款主要來源之一，制片公司與影院以及院線一