信托投資公司個(gè)人信托部會(huì)計(jì)職務(wù)說明書123

1、 資金治理部經(jīng)理職務(wù)講明書 崗位名稱 資金治理部經(jīng)理 崗位編號(hào) 所在部門 資金治理部 崗位定員 直接上級(jí) 分管副總 工資等級(jí) 直接下級(jí) 副經(jīng)理、資金調(diào)度專責(zé)、國債承銷 專責(zé) 薪酬類型 所轄人員 崗位分析日 期 本職：協(xié)助分管副總負(fù)責(zé)組織資金治理、資金調(diào)度、資金拆借、國債承銷 等工作 職責(zé)與工作任務(wù)： 職 責(zé) 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)組織制定資金治理部業(yè)務(wù)年度工作打 算、時(shí)期工作打算，并完成工作總結(jié) 工作時(shí)刻百分 比：5%5% 工作 任務(wù) 依照公司年度經(jīng)營打算和部門上一年度打算完 成情況，組織制定本部門年度工作打算和時(shí)期 性打算，并完成部門工作總結(jié) 頻次：6 6- -8 8 次/ / 年 依照各時(shí)期工作

2、打算分解，組織制定各業(yè)務(wù)的 實(shí)施步驟和相應(yīng)措施 頻次：6 6- -8 8 次/ / 年 負(fù)責(zé)組織制定、修改、元善相關(guān)業(yè)務(wù)治理的規(guī) 章制度 頻次：1 1 次/ /年 職 責(zé) 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織公司資金治理工作 工作時(shí)刻百分 比：25%25% 工作 任務(wù) 負(fù)責(zé)組織治理已有信托客戶，組織提供上佳服 務(wù)以保證現(xiàn)有信托資金來源的穩(wěn)定性 頻次：日常 負(fù)責(zé)組織新的信托大客戶資金汲取業(yè)務(wù)的開發(fā) 工作 頻次：日常 職 責(zé) 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度的組織治理工作 工作時(shí)刻百分 比：35%35% 工作 任務(wù) 負(fù)責(zé)與公司機(jī)構(gòu)信托部、公益信托部、個(gè)人信 托部及山西證券建立資金調(diào)撥融通體制 頻次：日常 組織人員制定資金

3、往來程序文件資金調(diào)撥 單進(jìn)行資金調(diào)撥 頻次：日常 組織掌握集團(tuán)內(nèi)部資金變動(dòng)的及時(shí)性信息 頻次：日常 組織、指導(dǎo)編制資金頭寸日?qǐng)?bào)表，并上報(bào)公司 各位領(lǐng)導(dǎo) 頻次：日常 負(fù)責(zé)組織將機(jī)構(gòu)信托部、公益信托部、個(gè)人信 托部、投資治理部汲取的信托資金調(diào)撥至資金 治理部統(tǒng)籌治理 頻次：日常 負(fù)責(zé)在保證支付和授權(quán)范圍內(nèi)組織調(diào)度資金 頻次：日常 負(fù)責(zé)組織設(shè)置資金調(diào)度臺(tái)帳 頻次：日常 組織定期運(yùn)用業(yè)務(wù)運(yùn)行情況分析報(bào)告以及 年初的資金分析及預(yù)測報(bào)告向公司經(jīng)理辦 公會(huì)匯報(bào)資金來源占用情況、資金成本和收益 情況 頻次：4 4- -5 5 次/ / 年 3 3 / 5/ 5 職 責(zé) 四 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織資金拆借工作 工作

4、時(shí)刻百分 比：20%20% 工作 任務(wù) 審核下屬上報(bào)的資金拆借申請(qǐng)，依照公司資金 頭寸狀況在權(quán)限范圍內(nèi)做出資金拆借決策 頻次：日常 關(guān)于超出權(quán)限范圍的資金拆借，組織填寫資金 拆借申請(qǐng)方案，并負(fù)責(zé)上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo) 頻次：日常 在領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)下與資金拆借方簽訂拆借合同， 組織辦理拆借手續(xù) 頻次：日常 職 責(zé) 五 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織公司國債交易業(yè)務(wù) 工作時(shí)刻百分 比：5%5% 工作 任務(wù) 組織下屬人員進(jìn)行國債承銷市場的研發(fā)工作 頻次：日常 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行 年 度的國債承銷資格申請(qǐng) 頻次：1 1- -2 2 次/ / 年 組織調(diào)查研究國債承銷金額及風(fēng)險(xiǎn)的大小，并 將調(diào)查結(jié)果上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)以決定是否進(jìn)行

5、承銷或交易 頻次：5 5- -8 8 次/ / 年 在領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)下，組織辦理具體的國債承銷 業(yè)務(wù) 頻次：5 5- -8 8 次/ / 年 職 責(zé) 六 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)資金治理部內(nèi)部組織治理工作 工作時(shí)刻百分 工作 任務(wù) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)屬、職員制定時(shí)期工作打算，并督促 一 比：: :5 5% %日常 負(fù)責(zé)部門隊(duì)伍建設(shè)-詵拔、配備、培訓(xùn)、評(píng)價(jià) 頻次：日常 負(fù)責(zé)部門內(nèi)工作任務(wù)分工，合理安排人員 頻次：日常 擬定部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算打算，操縱實(shí)際費(fèi)用支出 頻次：日常 職 責(zé) 七 職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他工作 工作時(shí)刻百分 比：5%5% 權(quán)力： 授權(quán)范圍內(nèi)資金調(diào)度、資金拆借的決策權(quán) 授權(quán)范圍外資金調(diào)度、資金拆借的

6、建議權(quán) 本部門日常業(yè)務(wù)的指揮權(quán)、督促權(quán)和監(jiān)控權(quán) 對(duì)本部門預(yù)算內(nèi)費(fèi)用的使用權(quán) 本部門費(fèi)用支出的監(jiān)督檢查權(quán) 對(duì)直接下級(jí)人員調(diào)配、獎(jiǎng)懲的決策權(quán)和任免的提名權(quán) 對(duì)所屬下級(jí)工作的監(jiān)督、檢查權(quán) 對(duì)所屬下級(jí)工作爭議的裁決權(quán) 對(duì)所屬下級(jí)的治理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核評(píng)價(jià)權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào) 關(guān)系 打算財(cái)務(wù)部、信托理財(cái)部、機(jī)構(gòu)信托部、公益信托部、個(gè)人信 托部、投資治理部等 外部協(xié)調(diào) 關(guān)系 山西證券、人民銀行、各商業(yè)銀行、太原市證管辦、證監(jiān)會(huì)、 財(cái)政部、證交所、省政府相關(guān)部門等 任職資格: 教育水平 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 專業(yè) 金融專業(yè)、財(cái)務(wù)專業(yè)、證券專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷 公司規(guī)早制度培訓(xùn)、金融證券相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)、治理學(xué)知識(shí)培訓(xùn)、 銀行制度及業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、國家金融監(jiān)管有關(guān)規(guī)定培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì) 法律培訓(xùn)等 5 5 / 5/ 5 經(jīng)驗(yàn) 8 8 年以上工作經(jīng)驗(yàn)，5 5 年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)， 2 2 年以上 治理崗位工作經(jīng)驗(yàn) 知識(shí) 通曉銀行結(jié)算、資金調(diào)度等相關(guān)規(guī)定，熟悉國家相關(guān)政策法規(guī) 和金融證券市場規(guī)劃及其方向，具備一定的資本市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 技能技巧 熟練使用辦公軟件，具備良好的協(xié)調(diào)溝通能力，熟悉網(wǎng)絡(luò)知識(shí) 其它： 使用工具 設(shè)備 計(jì)算機(jī)，一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、 Internet/lntranetInt