福州電梯項目實施方案（模板）

1、MACRO.泓域咨詢 /福州電梯項目實施方案目錄第一章 項目背景分析6一、 與行業(yè)上下游的關(guān)系6二、 行業(yè)競爭格局6三、 項目實施的必要性7第二章 行業(yè)發(fā)展分析9一、 行業(yè)發(fā)展概況9二、 行業(yè)市場規(guī)模10第三章 項目概述18一、 項目名稱及投資人18二、 編制原則18三、 編制依據(jù)18四、 編制范圍及內(nèi)容19五、 項目建設背景20六、 結(jié)論分析23主要經(jīng)濟指標一覽表25第四章 建筑物技術(shù)方案28一、 項目工程設計總體要求28二、 建設方案28三、 建筑工程建設指標29建筑工程投資一覽表29第五章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案31一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容31二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)31產(chǎn)品規(guī)劃方案

2、一覽表31第六章 法人治理結(jié)構(gòu)33一、 股東權(quán)利及義務33二、 董事37三、 高級管理人員41四、 監(jiān)事44第七章 發(fā)展規(guī)劃分析46一、 公司發(fā)展規(guī)劃46二、 保障措施52第八章 運營管理模式54一、 公司經(jīng)營宗旨54二、 公司的目標、主要職責54三、 各部門職責及權(quán)限55四、 財務會計制度58第九章 安全生產(chǎn)分析66一、 編制依據(jù)66二、 防范措施67三、 預期效果評價73第十章 節(jié)能可行性分析74一、 項目節(jié)能概述74二、 能源消費種類和數(shù)量分析75能耗分析一覽表75三、 項目節(jié)能措施76四、 節(jié)能綜合評價78第十一章 技術(shù)方案分析79一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析79二、 項目技術(shù)工藝分析82三

3、、 質(zhì)量管理83四、 項目技術(shù)流程84五、 設備選型方案85主要設備購置一覽表86第十二章 投資計劃方案87一、 投資估算的編制說明87二、 建設投資估算87建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89四、 流動資金90流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構(gòu)成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十三章 經(jīng)濟效益95一、 經(jīng)濟評價財務測算95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表96固定資產(chǎn)折舊費估算表97無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表98利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析100項目投資現(xiàn)金流量表102三、 償

4、債能力分析103借款還本付息計劃表104第十四章 項目風險評估106一、 項目風險分析106二、 項目風險對策108第十五章 項目總結(jié)110第十六章 附表附錄112主要經(jīng)濟指標一覽表112建設投資估算表113建設期利息估算表114固定資產(chǎn)投資估算表115流動資金估算表115總投資及構(gòu)成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表119利潤及利潤分配表120項目投資現(xiàn)金流量表121借款還本付息計劃表122第一章 項目背景分析一、 與行業(yè)上下游的關(guān)系1、電梯制造行業(yè)的上游電梯整體制造企業(yè)的上游行業(yè)主要為鈑金件、曳引機、控制系統(tǒng)，上游基礎

5、原材料主要為鋼鐵和有色金屬，其質(zhì)量對電梯的安全性、穩(wěn)定性、耐腐蝕性都有一定的影響，鋼鐵和有色金屬價格波動一定程度上影響電梯整機生產(chǎn)企業(yè)成本。2、電梯制造行業(yè)的下游電梯下游行業(yè)主要為房地產(chǎn)行業(yè)，包括住宅、商業(yè)配套等。電梯作為代步運輸工具，集中在城鎮(zhèn)及工業(yè)企業(yè)，廣泛應用于各類住宅、商務辦公樓、購物中心、軌道交通、機場、人行天橋等建筑。電梯的發(fā)展同人類大規(guī)模城市化進程密不可分，房地產(chǎn)市場的發(fā)展帶動電梯行業(yè)的快速發(fā)展，隨著城市化進程的加快、城鎮(zhèn)人口的增加以及市政工程、老舊電梯更新改造等城市基礎設施建設力度的加大，城鎮(zhèn)化所帶動的城市基礎設施建設、樓宇建設、住宅等市場的發(fā)展將會持續(xù)帶動對電梯產(chǎn)品的需求，同

6、時房地產(chǎn)市場的回調(diào)對部分電梯市場帶來一定影響。二、 行業(yè)競爭格局全球電梯市場已經(jīng)高度集中，國際電梯市場基本由美國奧的斯、芬蘭通力、瑞士迅達、德國蒂森、日本三菱、東芝、日立、富士達壟斷，其銷售服務網(wǎng)點遍布世界各地廣大中小城市。我國電梯整機及零部件的制造集中在長三角、珠三角地域。在江蘇構(gòu)成了一個以吳江、汾湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)為中心的電梯、扶梯及零部件產(chǎn)業(yè)集群。我國作為世界第一大的電梯消費市場，巨大的需求吸引了通力、迅達、蒂森、三菱、東芝、日立、富士達等全球知名電梯企業(yè)來華投資，我國電梯市場給外資電梯企業(yè)提供了市場機會。外資電梯知名品牌獨資建設工廠或者選擇與國內(nèi)知名的電梯企業(yè)合作，紛紛把自己的生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移到

7、了中國，我國電梯行業(yè)也成為了引進外資先進技術(shù)最多的行業(yè)之一。經(jīng)過多年發(fā)展，以日立、三菱、富士達、東芝為代表的日系企業(yè)和以美國奧的斯、瑞士迅達、芬蘭通力為代表的歐美企業(yè)仍然占據(jù)中國電梯市場約60%電梯市場份額。在國內(nèi)電梯品牌中，康力、博林特、江南嘉捷等民族品牌占有的市場份額較高，整個行業(yè)呈現(xiàn)出外資品牌為主導，自主品牌強勁發(fā)展的競爭格局。三、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長

8、的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)發(fā)展概況全球電梯行業(yè)在美國、日本、歐洲等國家起步，經(jīng)過

9、百余年的發(fā)展，形成了較高的行業(yè)集中度，美國奧的斯、日本三菱、德國蒂森克虜伯、芬蘭通力等逐漸成為全球電梯的主流品牌，占據(jù)了全球較大的市場份額，這些電梯品牌在設計、制造及技術(shù)性能等方面均居于世界領(lǐng)先地位，擁有大量的電梯原創(chuàng)技術(shù)，占據(jù)了行業(yè)高端市場。從地區(qū)分布看，由于地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的不均衡，在用電梯一半以上分布在歐洲及美洲，而有一半以上的新裝電梯是在亞太地區(qū)，地處亞太地區(qū)的中國已成為全球最大的電梯生產(chǎn)國和消費國。前述知名品牌均在國內(nèi)各主要區(qū)域投資建廠，以鞏固搶占國內(nèi)電梯市場份額。2000年以來，外資品牌帶來的國際化技術(shù)標準、管理模式、經(jīng)營理念催生了我國本土電梯企業(yè)提速發(fā)展。國內(nèi)本土企業(yè)從為外資電梯

10、企業(yè)生產(chǎn)零配件進入行業(yè)，逐步轉(zhuǎn)型為電梯整機制造企業(yè)，并在市場競爭中樹立了我國本土電梯企業(yè)品牌。目前，我國電梯行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高，速度加快，發(fā)展趨勢向好。產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局發(fā)生顯著變化，表現(xiàn)出強者更強，弱者更弱，行業(yè)已進入洗牌期，市場競爭機制和產(chǎn)業(yè)政策變化促進了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局加速向健康方向發(fā)展。部分品牌企業(yè)及時審時度勢，投資區(qū)域指向中西部地區(qū)目前已陸續(xù)投產(chǎn)，使產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局更加合理。使我國原來的長三角、珠三角、環(huán)渤海和東北地區(qū)三大集中產(chǎn)地，又新增了中西部新的制造基地。在整機制造企業(yè)的帶動作用下，零部件企業(yè)一同跟進，一個新的中西部電梯產(chǎn)業(yè)集群正在形成。目前國內(nèi)主要知名本土品牌包括康力電梯、江南嘉捷、博林特、

11、申龍電梯、快意電梯等。據(jù)中國電梯協(xié)會統(tǒng)計，國內(nèi)電梯行業(yè)產(chǎn)量1980年為2,249臺，1990年10,717臺，2000年37,500臺，2010年365,000臺，始終保持強勁的增長勢頭，2013年年平均電梯總產(chǎn)量實現(xiàn)625,000臺，比2012年增長18.15%，自2003年至2013年的年平均增長速度為22.49%，增長速度較快。2014年上半年我國整梯生產(chǎn)臺數(shù)增長率超過了10，下半年發(fā)貨量與訂單相比比例遞減，2014年整梯總產(chǎn)量達到70.8萬臺，全國電梯保有量達到350萬臺以上。2015年底，電梯總產(chǎn)量達到76萬臺，中國電梯保有量突破400萬臺，較大的電梯保有量和較為穩(wěn)定的產(chǎn)銷量為中國電

12、梯制造企業(yè)提供了廣闊的服務性市場空間，我國已成為全球最大的電梯生產(chǎn)和銷售市場。二、 行業(yè)市場規(guī)模1、我國電梯產(chǎn)量、保有量逐年快速上升作為現(xiàn)代化生活的標志，電梯已經(jīng)成為城市內(nèi)高層建筑和公共場所不可或缺的建筑設備，為居民提供快捷、輕松的通行便利。近些年來，隨著城市化進程加快以及人們對便捷生活要求的提高，電梯得到越來越廣泛的使用。2014年我國電梯產(chǎn)量達70.8萬臺，電梯保有量突破350萬臺。2015年電梯產(chǎn)量為76萬臺，質(zhì)檢總局副局長陳鋼表示截至2015年底，我國電梯總量超過400萬臺，目前我國電梯保有量、年產(chǎn)量、年增長量均為世界第一。2、中國城鎮(zhèn)人口增加，土地資源的稀缺性日漸突出，高層建筑成為主

13、流，容積率日漸升高，電梯需求量必然增加城鎮(zhèn)人口為影響電梯需求的主要因素，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2015年中國城鎮(zhèn)化率達到56.10%。雖然我國城鎮(zhèn)化建設取得了長足發(fā)展，但是城鎮(zhèn)化比率不僅遠低于發(fā)達國家80%的平均水平。根據(jù)世界城鎮(zhèn)化發(fā)展普遍規(guī)律，我國仍處于城鎮(zhèn)化率30%-70%的快速發(fā)展區(qū)間。大力推進城鎮(zhèn)化是新一屆政府施政理念的重要內(nèi)容之一，國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）提出城鎮(zhèn)化發(fā)展的目標是：城鎮(zhèn)化健康有序發(fā)展，常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到45%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率與常住人口城鎮(zhèn)化率差距縮小2個百分點左右，努力實現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城

14、鎮(zhèn)落戶。該規(guī)劃要求各級黨委和政府切實加強對城鎮(zhèn)化工作的指導，著重解決好農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶城鎮(zhèn)、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城中村改造、中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化等問題，推進城鎮(zhèn)化沿著正確方向發(fā)展。由此以來，中國城鎮(zhèn)人口增加，土地資源的稀缺性日漸突出，高層建筑成為主流，容積率日漸升高，電梯需求量必然增加。3、電梯使用密度仍有提升空間隨著生活水平的提升，用戶對電梯便捷性、舒適性要求的提高，高層1梯多戶向1梯1戶、2戶等發(fā)展，低層建筑也開始加裝電梯，使得電梯配置密度逐步提高，與前幾年相比，低層梯、別墅梯等需求日益增多?，F(xiàn)在房地產(chǎn)開發(fā)向三四線城市深入，這些城市的發(fā)展也會遵循一二線城市的歷程，處在電梯使用密度不斷提升的過程中。電梯

15、配置密度的提高有助于削弱房地產(chǎn)行業(yè)增速降低的影響。4、政府促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展，加快城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和危房改造，電梯需求量持續(xù)增長我國房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了十幾年的繁榮，很大程度上促進了電梯工業(yè)的發(fā)展和壯大，2009年底政府相繼出臺有關(guān)政策對房地產(chǎn)行業(yè)進行調(diào)控以來，我國主要城市商品房成交量開始回落。但2015年政府工作報告中對房地產(chǎn)的態(tài)度從近年來的“調(diào)控”、“抑制”變化為了“支持”、“促進”。房地產(chǎn)利好不斷，國務院總理李克強指出經(jīng)濟穩(wěn)增長是新常態(tài)，支柱產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)必將受益。國土部和住建部聯(lián)合發(fā)文救市，嚴格控制供地規(guī)模，改善供求關(guān)系。央行、住建部、銀監(jiān)會聯(lián)合下發(fā)通知，對擁有一套住房且相應購房貸款未結(jié)清的居民

16、家庭購二套房，最低首付款比例調(diào)整為不低于40%，商品房成交量同比上漲。由此可見，國家宏觀調(diào)控的目的在于促進房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定健康的發(fā)展，保證其成長的可持續(xù)性。長期來看房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)增長的發(fā)展趨勢不會改變。中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要(2016-2020年)，主要闡明國家戰(zhàn)略意圖，明確政府工作重點，引導市場主體行為，是2016-2020年中國經(jīng)濟社會發(fā)展的宏偉藍圖，是政府履行經(jīng)濟調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理和公共服務職責的重要依據(jù)。綱要提出促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展，將居住證持有人納入城鎮(zhèn)住房保障范圍。優(yōu)化住房供給結(jié)構(gòu)，促進市場供需平衡，保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)運行。在住房供求關(guān)系緊張地區(qū)

17、適度增加用地規(guī)模。在商品房庫存較大地區(qū)，穩(wěn)步化解房地產(chǎn)庫存，擴大住房有效需求，積極發(fā)展住房租賃市場，鼓勵自然人和各類機構(gòu)投資者購買庫存商品房，擴大租賃市場房源，鼓勵發(fā)展以住房租賃為主營業(yè)務的專業(yè)化企業(yè)。發(fā)展旅游地產(chǎn)、養(yǎng)老地產(chǎn)、文化地產(chǎn)等新業(yè)態(tài)。加快推進住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，提升住宅綜合品質(zhì)。國務院關(guān)于進一步做好城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城鄉(xiāng)危房改造及配套基礎設施建設有關(guān)工作的意見和”十三五規(guī)劃綱要”(2016-2020年)，指出要有序推進舊住宅小區(qū)綜合整治、危舊住房和非成套住房改造，這些政策及發(fā)展規(guī)劃必然推進下游產(chǎn)業(yè)電梯行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。5、人口結(jié)構(gòu)老齡化，支持我國電梯消費市場穩(wěn)定增長的重要因素根據(jù)1956年聯(lián)合國

18、確定的劃分標準，當一國或地區(qū)65歲及以上老年人口數(shù)量占總?cè)丝诒壤^7%時，則該國或地區(qū)進入老齡化。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國60歲及以上老年人口從2010年13.3%提高到2014年的15.5%，總量達到2.12億人。與2010年的數(shù)據(jù)相比，我國人口老齡化已經(jīng)進入快速發(fā)展期，同時呈現(xiàn)出老年人口增長快，高齡老人占比大，老年人家庭空巢化、獨居化加速，未富先老等特點。據(jù)預測，2050年全世界老年人口將達到20.2億，其中中國老年人口將達到4.8億，幾乎占全球老年人口的四分之一，是世界上老年人口最多的國家。人口結(jié)構(gòu)的老齡化是支持我國電梯消費市場穩(wěn)定增長的又一重要因素，根據(jù)中國老齡科學研究中心編寫、社會

19、科學文獻出版社出版的我國第一部老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書中國老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2014），中國已經(jīng)處于老齡社會初期，未來將成為全球老齡產(chǎn)業(yè)市場潛力最大的國家。2014-2015年間，中國老年人口的消費潛力將從4萬億左右增長到106萬億左右，占GDP的比例將從8%左右增長到33%左右，是全球老齡產(chǎn)業(yè)市場潛力最大的國家。當前，中國老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境良好，市場需求逐漸釋放，市場供給不斷擴大，社會力量參與老齡產(chǎn)業(yè)的熱情日益高漲，迎來了前所未有的發(fā)展機遇。老齡房地產(chǎn)業(yè)市場供給走旺，以房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為代表的各路資本競相投入。老齡人口增長使得新建房屋建筑、公共基礎設施都普遍具有安裝電梯或扶梯的需求，同時還加大了對

20、舊樓加裝電梯的需求。6、既有多層住宅增設電梯，為電梯產(chǎn)業(yè)去庫存帶來商機根據(jù)建設部發(fā)布的住宅設計規(guī)范（GB50096-1999）中規(guī)定“七層及以上的住宅或住戶入口層樓面距室外設計地面的高度超過16米以上的住宅必須設置電梯，十二層以上的高層住宅，每棟樓設置電梯不應少于兩臺”。而國內(nèi)很多城市在1980-1990年代建造了大量的七層以上未裝設電梯的住宅樓，因此依據(jù)住宅設計規(guī)范的要求需要加裝電梯。既有多層建筑加裝電梯的需求已引起政府相關(guān)部門的高度重視，上海早在2002年即已經(jīng)開始對舊樓進行綜合改造加裝電梯，廣州市政府在2008年12月出臺了住宅加建電梯暫行辦法、2010年北京市出臺了關(guān)于北京市既有多層住

21、宅增設電梯的若干指導意見，擬對舊樓加裝電梯市場進行指導和規(guī)范。從全國范圍來看，舊樓改造加裝電梯市場空間可觀。7、強制報廢標準的出臺使得舊梯改造迎來爆發(fā)期，成為電梯市場新增長點電梯更新維護也成為電梯市場的新增長點。電梯安全不僅與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)，與安裝和維保也有很大關(guān)聯(lián)。相對于整梯業(yè)務更多依賴地產(chǎn)等新增需求，維保業(yè)務是基于存量市場，毛利高、市場空間巨大。據(jù)電梯業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年我國電梯保有量達400萬臺。存量的擴大將大幅提升維保業(yè)務在電梯行業(yè)市場中的比重。發(fā)達國家著名電梯企業(yè)維保業(yè)務約占電梯需求的50%以上，而主要國產(chǎn)電梯廠商目前維保業(yè)務收入占比仍然較低，未來維保服務需求潛力巨大。2014年

22、1月1日，中華人民共和國特種設備安全法正式施行，對特種行業(yè)的安全規(guī)范上升到法律高度。按照中華人民共和國特種設備安全法的管理規(guī)定，特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、修理價值，或者達到安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的其他報廢條件的，特種設備使用單位應當依法履行報廢義務，采取必要措施消除該特種設備的使用功能，并向原登記的負責特種設備安全監(jiān)督管理的部門辦理使用登記證書注銷手續(xù)。2015年7月，國家質(zhì)檢總局、國家標準委聯(lián)合發(fā)布了電梯主要部件報廢技術(shù)條件（GB/T31821-2015），規(guī)定了”安全保護裝置、緊急救援裝置、井道安全門和活板門、驅(qū)動主機、轎廂、層門和轎門、電氣控制裝置”等13項對電梯安全運行影響較大的電梯

23、主要部件報廢技術(shù)條件。該標準填補了多年來國內(nèi)外電梯行業(yè)缺少電梯報廢相關(guān)標準的空白，也將徹底釋放電梯安全部件的更新需求。一般而言，三菱、日立等日本電梯的報廢年限約在15年，奧的斯、迅達、通力等歐美電梯的報廢年限在25年。由于我國電梯大部分標準都是參照日本標準設定，電梯報廢年限也在15年左右。隨著在用電梯使用壽命臨近，預計未來舊梯更新需求將進一步增加。第三章 項目概述一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱福州電梯項目（二）項目投資人xxx集團有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準）。二、 編制原則按照“保證生產(chǎn)，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前

24、提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，采取有效的環(huán)境保護措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。三、 編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊；4、現(xiàn)代財務會計；5、工業(yè)投資項目評價與決策；6、國家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；8、項目建設單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)；9、國家公布的相關(guān)設備及施工標準。四、 編制范圍及內(nèi)容依據(jù)國家產(chǎn)

25、業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設要求，對項目的實施在技術(shù)、經(jīng)濟、社會和環(huán)境保護等領(lǐng)域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內(nèi)外市場供需情況與建設規(guī)模，并提出主要技術(shù)經(jīng)濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內(nèi)容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術(shù)、經(jīng)濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經(jīng)濟效益和社會效益及國民經(jīng)濟評價。五、 項目建設背景電梯行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，電梯整機的制造需要大型廠房和大量先進機械加工設備的投入，如數(shù)控加工中心、液壓剪

26、板機、數(shù)控折彎機、數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、數(shù)控激光切割機、數(shù)控火焰切割機、龍門刨銑床等。技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)還需要配置高性能計算機和高端專業(yè)設計開發(fā)軟件。新進入電梯整機制造行業(yè)需要投入大量資金建設生產(chǎn)廠房、購置生產(chǎn)、研發(fā)、檢測、試驗等設備，因此對于潛在新進入者而言，進入該行業(yè)存在較高的資金壁壘。推動產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈優(yōu)化升級，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系推進園區(qū)標準化建設。實施工業(yè)（產(chǎn)業(yè)）園區(qū)標準化建設行動，推動產(chǎn)業(yè)基礎高標準再造，打造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要平臺和強力引擎。完善園區(qū)規(guī)劃布局，按照分類施策、全面提升原則，強化試點示范，探索不同類型園區(qū)建設模式，構(gòu)建福州特色的園區(qū)建設標準體系。開展園區(qū)投資質(zhì)量和集約用地評價工作

27、，提高土地利用效率，保障園區(qū)轉(zhuǎn)型升級用地需求。提升園區(qū)“七通一平”標準化建設水平，完善科研、產(chǎn)業(yè)服務、教育、醫(yī)療、商業(yè)等配套，打造產(chǎn)城融合的都市型園區(qū)。促進“銀園對接”、“銀企對接”，創(chuàng)新園區(qū)建設投融資模式，爭取更多金融支持。優(yōu)化園區(qū)管理機制，穩(wěn)妥推進園區(qū)整合，探索委托管理經(jīng)營等模式，提升管理運營效能。扶引大龍頭、培育大集群、發(fā)展大產(chǎn)業(yè)。堅持把發(fā)展經(jīng)濟著力點放在實體經(jīng)濟上，構(gòu)建質(zhì)量優(yōu)、效率高、動力強的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。大力培育和引進龍頭企業(yè)，通過支持技改、擴大投資等方式，扶引一批百億、千億級龍頭企業(yè)。強化以企引企、以商招商，大力引進世界500強、央企民企500強、行業(yè)獨角獸企業(yè)。推進產(chǎn)業(yè)延鏈補鏈強

28、鏈，重點圍繞新型顯示、高端化纖、新能源、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)，精準招引一批重大項目，支持龍頭企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合和跨區(qū)域橫向拓展，培育產(chǎn)業(yè)大集群。布局建設上下游企業(yè)聯(lián)盟，提升產(chǎn)業(yè)基礎制造和協(xié)作配套能力，推動產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈多元化，發(fā)展大產(chǎn)業(yè)。完善質(zhì)量基礎設施，加強標準、計量、專利建設。深化跨市域跨行業(yè)分工協(xié)作，積極與周邊城市、“一帶一路”沿線國家和地區(qū)共建產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈。培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展工程，全力支持新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式創(chuàng)新突破，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速、比重提升。聚焦新一代信息技術(shù)，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等與各產(chǎn)業(yè)深度融合、智能網(wǎng)聯(lián)，打造通訊器件、物聯(lián)網(wǎng)等生

29、產(chǎn)研究基地；聚焦智能裝備與新型材料，重點發(fā)展壯大工業(yè)機器人、智能專用設備、特種玻璃、功能陶瓷、石墨烯、紡織新材料、高品質(zhì)特殊鋼等高端裝備、新型功能材料產(chǎn)業(yè)集群；聚焦新能源汽車，立足區(qū)域協(xié)同，大力引進整車廠及汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)項目，形成集汽車制造、銷售、服務為一體的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，打造東南汽車城；聚焦節(jié)能環(huán)保，加快推動氫能、風能、核能等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以“數(shù)字福州”建設引領(lǐng)打造數(shù)字應用第一城。持續(xù)辦好“數(shù)字中國”建設峰會，積極融入國家數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設，深入實施數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)跑行動，加快形成“芯屏器核網(wǎng)”全產(chǎn)業(yè)鏈和“云聯(lián)數(shù)算用”全要素群的發(fā)展格局，培育形成具有領(lǐng)先優(yōu)勢的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造，深

30、入實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，深入推進智能制造工程和“上云用數(shù)賦智”行動，打造數(shù)字驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。深化數(shù)字應用場景建設，提升各行各業(yè)各領(lǐng)域數(shù)字化水平，加快“城市大腦”建設，推進公共資源數(shù)據(jù)匯聚整合、開放利用。加強數(shù)字技術(shù)、信息安全等基礎制度和標準規(guī)范建設，全面提升數(shù)字安全水平，加強信息保護。提升全民數(shù)字技能，實現(xiàn)信息服務全覆蓋。以“海上福州”建設推動海洋經(jīng)濟振興。加快推進國家海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)建設，推進海洋資源要素市場化配置，開展涉海金融服務模式創(chuàng)新，打造更具競爭力的海洋產(chǎn)業(yè)集群，完善智慧海洋體系，建設海洋強市。推進“海上牧場”建設，加快“百臺萬噸”深遠海養(yǎng)殖裝備推廣使用，支持深水養(yǎng)殖、境外養(yǎng)

31、殖和遠洋漁業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展海產(chǎn)品精深加工，提高產(chǎn)品附加值，拓展海洋功能食品、生物制品等市場份額。理順港口管理機制，整合閩江口內(nèi)港區(qū)功能，提升福州港開發(fā)建設水平，積極爭取拓展港口航線網(wǎng)絡，打造世界一流港口，建設絲路海港城。發(fā)展臨港先進制造業(yè)，壯大海洋工程裝備制造、生物醫(yī)藥等海洋產(chǎn)業(yè)。培育郵輪經(jīng)濟，發(fā)展濱海旅游，拓展海洋休閑旅游、文化體驗等新興業(yè)態(tài)。支持福州海洋研究院等機構(gòu)建設，推動海洋產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。以“平臺福州”建設提升服務業(yè)發(fā)展水平。發(fā)揮各類平臺企業(yè)的引領(lǐng)帶動作用，實施服務業(yè)提質(zhì)工程，全面提升高端服務業(yè)發(fā)展水平。大力培育總部經(jīng)濟、現(xiàn)代金融、現(xiàn)代物流、會展經(jīng)濟等載體平臺，推動生產(chǎn)性服務業(yè)向?qū)I(yè)化

32、和價值鏈高端延伸。加快發(fā)展康養(yǎng)、家政、育幼、體育等服務業(yè)，培育各類公共服務平臺，推動生活性服務業(yè)高品質(zhì)、多樣化發(fā)展。圍繞省會優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，打造一批電子商務、工業(yè)互聯(lián)、第三方綜合服務等特色平臺，加速平臺經(jīng)濟集聚發(fā)展。加強現(xiàn)代服務業(yè)集聚示范區(qū)建設，推進現(xiàn)代服務業(yè)規(guī)?；?、數(shù)字化、標準化、品牌化。六、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約94.00畝。（二）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xx套電梯的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資484

33、00.81萬元，其中：建設投資39583.66萬元，占項目總投資的81.78%；建設期利息493.24萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金8323.91萬元，占項目總投資的17.20%。（五）資金籌措項目總投資48400.81萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）28268.39萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額20132.42萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：96200.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：83369.88萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：9336.24萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：13.14

34、%。5、全部投資回收期（Pt）：6.63年（含建設期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：48249.68萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社

35、會效益。（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積62667.00約94.00畝1.1總建筑面積125796.241.2基底面積40106.881.3投資強度萬元/畝400.082總投資萬元48400.812.1建設投資萬元39583.662.1.1工程費用萬元34190.962.1.2其他費用萬元4396.732.1.3預備費萬元995.972.2建設期利息萬元493.242.3流動資金萬元8323.913資金籌措萬元48400.813.1自籌資金萬元28268.393.2銀行貸款萬元20132.424營業(yè)收入萬元96200.00正常運營年份5總成本費用萬元833

36、69.88""6利潤總額萬元12448.32""7凈利潤萬元9336.24""8所得稅萬元3112.08""9增值稅萬元3181.66""10稅金及附加萬元381.80""11納稅總額萬元6675.54""12工業(yè)增加值萬元23835.63""13盈虧平衡點萬元48249.68產(chǎn)值14回收期年6.6315內(nèi)部收益率13.14%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元2320.48所得稅后第四章 建筑物技術(shù)方案一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依

37、據(jù)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結(jié)構(gòu)安全等級及結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；辦公樓：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質(zhì)量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結(jié)構(gòu)，次建筑為磚混結(jié)構(gòu)?？紤]當?shù)氐卣饚У姆植?，工程設計中將加強建筑物抗震結(jié)構(gòu)措施，

38、以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積125796.24，其中：生產(chǎn)工程89518.56，倉儲工程22909.06，行政辦公及生活服務設施10902.05，公共工程2466.57。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程24064.1389518.5610883.761.11#生產(chǎn)車間7219.2426855.573265.131.22#生產(chǎn)車間6016.0322379.642720.941.33#生產(chǎn)車間5775.3921484.452612.101.44#生產(chǎn)車間5053.4718798.902285.592倉儲工程11229

39、.9322909.061977.512.11#倉庫3368.986872.72593.252.22#倉庫2807.485727.27494.382.33#倉庫2695.185498.17474.602.44#倉庫2358.294810.90415.283辦公生活配套2627.0010902.051636.553.1行政辦公樓1707.557086.331063.763.2宿舍及食堂919.453815.72572.794公共工程2005.342466.57266.11輔助用房等5綠化工程9500.32188.85綠化率15.16%6其他工程13059.8028.397合計62667.00125

40、796.2414981.17第五章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積62667.00（折合約94.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積125796.24。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx套電梯，預計年營業(yè)收入96200.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水

41、平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1電梯套xxx2電梯套xxx3電梯套xxx4.套5.套6.套合計xx96200.00電梯主要運用于房地產(chǎn)業(yè)、商業(yè)服務設施和城市基礎設施建設等領(lǐng)域，受國家宏觀經(jīng)濟政策和社會固定資產(chǎn)投資波動影響較大。隨著我國經(jīng)濟持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化建設的加速、人口老齡化的加劇、保障房建設的提速、現(xiàn)有電梯的更新改造以及舊樓加裝電梯的需求，未來若干年內(nèi)，國內(nèi)電梯市場需求量仍將快速增長。我國在今后相當長的時間內(nèi)仍將是全球最大的電梯生產(chǎn)基地和消費市場。第六章 法人治理

42、結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊

43、、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內(nèi)

44、容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者

45、情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東

46、權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和

47、其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關(guān)聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東及關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關(guān)聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關(guān)聯(lián)方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用情況的發(fā)

48、生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監(jiān)應向董事會報告控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權(quán)董事會制定防止大股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應視情節(jié)輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關(guān)聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進行司法凍結(jié)。凡股東不能對所

49、侵占公司資產(chǎn)恢復原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)模居袡?quán)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責

50、任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務

51、的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務

52、；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真

53、實、準確、完整；（5）應當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所

54、有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結(jié)束后并不當然解除，其對公司和股東承擔的忠實義務在其辭職或任期屆滿后三年之內(nèi)仍然有效。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設副總裁若干名、財務總監(jiān)一名，由董事會聘

55、任或解聘。公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偛昧邢聲h。6、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。7、總裁工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項